Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2023 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "НК Банк"
Регистрационный номер
2755
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
106 | 775 | 775 | ||||||||||
20.0 | 3 140 306 | 3 244 527 | ||||||||||
301 | 1 280 735 | 1 512 823 | ||||||||||
302 | 52 048 | 52 048 | ||||||||||
304 | 393 | 177 | ||||||||||
319 | 3 150 000 | 2 050 000 | ||||||||||
32.1 | 3 500 000 | 3 500 000 | ||||||||||
32.2 | 0 | 470 000 | ||||||||||
324 | 3 | 3 | ||||||||||
454 | 108 173 | 105 658 | ||||||||||
45.1 | 5 181 731 | 4 803 271 | ||||||||||
45.2 | 826 768 | 772 607 | ||||||||||
458 | 439 597 | 448 776 | ||||||||||
459 | 231 158 | 235 629 | ||||||||||
474 | 158 741 | 188 567 | ||||||||||
475 | 71 727 | 70 093 | ||||||||||
501 | 76 466 | 77 017 | ||||||||||
504 | 2 599 995 | 2 999 994 | ||||||||||
507 | 3 914 | 3 985 | ||||||||||
603 | 22 833 | 16 999 | ||||||||||
604 | 287 281 | 315 283 | ||||||||||
608 | 261 419 | 261 419 | ||||||||||
609 | 51 061 | 54 623 | ||||||||||
610 | 4 495 | 4 441 | ||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||
617 | 33 620 | 33 620 | ||||||||||
620 | 15 709 | 15 709 | ||||||||||
706 | 3 668 395 | 4 366 125 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 25 167 343 | 25 604 169 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 1 650 000 | 1 650 000 | ||||||||||
106 | 311 707 | 311 778 | ||||||||||
107 | 83 325 | 83 325 | ||||||||||
108 | 1 100 386 | 1 100 386 | ||||||||||
203 | 681 186 | 908 213 | ||||||||||
301 | 7 344 | 8 073 | ||||||||||
302 | 91 862 | 4 160 | ||||||||||
306 | 137 | 1 498 | ||||||||||
324 | 3 | 3 | ||||||||||
407 | 2 605 806 | 2 582 422 | ||||||||||
408 | 6 285 883 | 6 724 450 | ||||||||||
422 | 400 000 | 400 000 | ||||||||||
42.1 | 1 132 400 | 607 400 | ||||||||||
42.2 | 4 774 054 | 4 420 445 | ||||||||||
454 | 45 | 54 | ||||||||||
45.1 | 409 496 | 368 237 | ||||||||||
45.2 | 28 597 | 27 127 | ||||||||||
458 | 391 345 | 400 946 | ||||||||||
459 | 188 340 | 192 935 | ||||||||||
474 | 107 086 | 117 499 | ||||||||||
475 | 71 737 | 70 101 | ||||||||||
496 | 235 000 | 235 000 | ||||||||||
523 | 423 249 | 343 068 | ||||||||||
524 | 0 | 75 930 | ||||||||||
603 | 99 948 | 96 150 | ||||||||||
604 | 83 772 | 81 579 | ||||||||||
608 | 264 558 | 264 883 | ||||||||||
609 | 25 804 | 26 562 | ||||||||||
610 | 29 | 29 | ||||||||||
617 | 10 746 | 10 746 | ||||||||||
706 | 3 703 498 | 4 491 170 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 25 167 343 | 25 604 169 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.3 | 1 | 1 | ||||||||||
90.4 | 776 128 | 782 085 | ||||||||||
90.5 | 6 171 798 | 5 347 757 | ||||||||||
90.6 | 320 692 | 320 692 | ||||||||||
99998 | 4 960 219 | 4 997 188 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 12 228 838 | 11 447 723 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 4 960 219 | 4 997 188 | ||||||||||
99999 | 7 268 619 | 6 450 535 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 12 228 838 | 11 447 723 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
939 | 702 718 | 757 730 | ||||||||||
99996 | 706 791 | 761 497 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 1 409 509 | 1 519 227 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
969 | 706 791 | 761 497 | ||||||||||
99997 | 702 718 | 757 730 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 1 409 509 | 1 519 227 |
Страница была полезной?