Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2023 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			27 910									25 261
20.0			373 793									292 312
301			314 122									258 281
302			20 234									20 234
304			144 770									76 546
306			103									103
319			2 600 000									3 150 000
32.1			72 389									117 858
45.1			6 953 675									6 452 188
45.2			38 902									44 415
458			551 085									550 432
459			8 716									8 820
47.1			61									61
474			232 888									281 895
475			27 558									28 398
502			81 005									87 876
603			9 649									7 413
604			226 489									226 489
609			30 233									30 052
610			772									668
612			0									0
617			25 996									25 996
706			1 935 274									2 271 811
Итого по активу (баланс)			13 675 624									13 957 109
Пассив
102			1 334 808									1 334 808
106			425 029									425 166
107			215 856									215 856
108			1 965 615									2 501 569
301			155 283									228 613
302			20 133									0
31.1			1 270 706									649 965
405			1 930									1 278
407			1 112 273									1 346 940
408			379 959									405 615
409			195									1 562
420			65 000									65 000
42.1			1 335 800									1 449 150
42.2			1 267 947									1 368 392
45.1			378 665									377 124
45.2			20 191									24 202
458			530 868									530 290
459			8 716									8 821
474			232 391									244 006
475			31 156									30 533
502			15 037									12 312
524			2 131									2 131
603			35 875									28 374
604			59 002									59 514
609			13 334									13 472
617			11 844									11 844
706			2 249 926									2 620 572
708			535 954									0
Итого по пассиву (баланс)			13 675 624									13 957 109
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			2 131									2 131
90.4			6 681 864									6 687 169
90.5			29 155 625									28 888 973
90.6			170 148									161 859
99998			11 267 630									10 991 515
Итого по активу (баланс)			47 277 398									46 731 647
Пассив
90.5			11 267 630									10 991 515
99999			36 009 768									35 740 132
Итого по пассиву (баланс)			47 277 398									46 731 647
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			52 209									40 409
99996			51 028									40 250
Итого по активу (баланс)			103 237									80 659
Пассив
969			51 028									40 250
99997			52 209									40 409
Итого по пассиву (баланс)			103 237									80 659

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?