Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			154 304									164 527
20.0			391 022									380 019
301			634 837									865 107
302			43 534									42 086
304			54 597									53 617
32.2			8 958 460									35 954 949
454			38 171									45 964
45.1			5 328 348									6 321 277
45.2			733 994									734 369
458			1 322 519									1 378 891
459			290 965									299 361
474			209 842									126 841
475			401									0
478			418									418
501			11 641 861									12 005 455
502			1 007 045									1 023 791
504			140 641									152 021
505			39 125									0
506			928 907									929 008
526			1									0
602			58									58
603			46 232									51 079
604			112 388									112 439
608			38 084									35 047
609			11 489									12 552
610			6 950									7 340
612			0									0
616			0									0
619			2 903									2 903
620			192 828									192 828
706			6 780 537									14 504 331
Итого по активу (баланс)			39 110 461									75 396 278
Пассив
102			242 000									242 000
106			68 484									70 075
107			36 343									36 343
108			13 495 342									13 495 342
301			1 323									701
302			3 220									2 247
304			27									27
306			2 213									2 213
31.2			1									6 435 947
32.2			2 240									8 989
406			1 306									1 474
407			4 852 544									32 521 797
408			475 776									491 473
42.1			6 058 639									368 101
42.2			843 297									771 706
454			15 473									19 359
45.1			2 211 683									2 475 570
45.2			282 732									265 511
458			1 322 221									1 338 733
459			290 582									290 322
474			575 404									83 463
475			1 458									1 336
478			418									418
501			320 901									368 119
502			154 304									164 527
504			1 913									2 206
505			39 125									0
506			111 357									110 516
523			10 100									10 100
603			21 072									28 156
604			59 675									60 625
608			38 685									35 693
609			744									960
615			7 895									41
617			451 000									451 000
706			7 110 964									15 241 188
Итого по пассиву (баланс)			39 110 461									75 396 278
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			103									99
806			0									0
808			4									9
Итого по активу (баланс)			107									108
Пассив
851			100									100
854			0									0
855			7									8
Итого по пассиву (баланс)			107									108
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			5 000									5 000
90.4			8 262 856									8 231 685
90.5			4 709 943									5 067 430
90.6			86 328									86 328
99998			12 791 525									42 144 622
Итого по активу (баланс)			25 855 652									55 535 065
Пассив
90.5			12 791 525									42 144 622
99999			13 064 127									13 390 443
Итого по пассиву (баланс)			25 855 652									55 535 065
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			81									0
939			0									8
99996			80									8
Итого по активу (баланс)			161									16
Пассив
963			80									0
969			0									8
99997			81									8
Итого по пассиву (баланс)			161									16

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?