Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			156 971									144 008
20.0			180 422									164 805
301			11 112 311									10 386 086
302			323 777									316 039
304			17 536									12 445
319			10 960 000									10 430 000
32.1			4 174 740									5 011 102
451			824 765									802 915
45.1			2 344 637									2 908 081
45.2			288 323									291 026
458			456 253									452 302
459			48 580									53 177
47.1			1 015									1 015
474			394 962									426 678
502			4 021 879									4 131 081
504			903 589									985 431
603			195 441									153 538
604			103 452									105 707
608			269 160									269 160
609			110 595									112 367
612			0									0
617			128 463									128 463
706			19 048 689									22 332 432
Итого по активу (баланс)			56 065 560									59 617 858
Пассив
102			503 108									503 108
106			1 460 916									1 462 433
107			26 000									26 000
108			2 002 053									2 002 053
301			571 925									546 662
302			62 346									62 436
304			8									6
306			2 375									3 765
32.1			66									311
407			12 383 026									11 767 453
408			2 644 035									3 499 043
409			1 400 687									1 400 454
420			22 500									14 500
422			510 000									545 000
42.1			3 837 172									3 783 410
42.2			8 967 924									9 054 403
451			23 941									23 080
45.1			102 139									84 295
45.2			5 421									5 511
458			443 189									449 741
459			27 722									30 019
47.1			342									342
474			303 756									195 506
502			145 576									132 309
504			3 090									3 798
603			288 408									258 082
604			60 823									62 277
608			271 823									272 089
609			78 038									78 396
706			19 917 151									23 351 376
Итого по пассиву (баланс)			56 065 560									59 617 858
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			78 728									78 728
90.5			10 239 988									11 215 388
90.6			53 145									53 145
99998			5 042 169									5 743 906
Итого по активу (баланс)			15 414 030									17 091 167
Пассив
90.5			5 042 169									5 743 906
99999			10 371 861									11 347 261
Итого по пассиву (баланс)			15 414 030									17 091 167
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			516 905									392 397
941			0									0
99996			509 089									386 461
Итого по активу (баланс)			1 025 994									778 858
Пассив
969			509 089									386 461
971			0									0
99997			516 905									392 397
Итого по пассиву (баланс)			1 025 994									778 858

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?