Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2023 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
106 | 224 244 | 559 232 | ||||||||||
109 | 88 275 | 88 275 | ||||||||||
111 | 2 000 102 | 0 | ||||||||||
20.0 | 79 729 | 125 252 | ||||||||||
301 | 9 074 487 | 7 896 123 | ||||||||||
302 | 5 924 343 | 6 441 474 | ||||||||||
303 | 119 927 368 | 157 798 567 | ||||||||||
304 | 22 487 | 22 442 | ||||||||||
306 | 17 344 | 423 | ||||||||||
319 | 16 500 000 | 17 300 000 | ||||||||||
32.1 | 1 000 000 | 4 000 000 | ||||||||||
32.2 | 2 434 229 | 2 607 987 | ||||||||||
451 | 810 278 | 578 413 | ||||||||||
454 | 81 223 | 105 579 | ||||||||||
45.1 | 5 180 868 | 5 946 490 | ||||||||||
45.2 | 220 | 220 | ||||||||||
458 | 1 097 675 | 1 200 875 | ||||||||||
459 | 256 871 | 269 538 | ||||||||||
465 | 2 500 | 2 500 | ||||||||||
47.1 | 197 429 | 165 441 | ||||||||||
474 | 1 630 395 | 2 812 235 | ||||||||||
475 | 6 569 | 4 700 | ||||||||||
502 | 22 726 326 | 23 351 486 | ||||||||||
504 | 5 490 547 | 5 531 539 | ||||||||||
509 | 4 | 0 | ||||||||||
603 | 1 001 172 | 1 030 624 | ||||||||||
604 | 1 051 527 | 1 062 015 | ||||||||||
608 | 173 397 | 170 801 | ||||||||||
609 | 713 997 | 727 225 | ||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||
617 | 533 407 | 533 407 | ||||||||||
706 | 44 844 125 | 61 560 389 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 243 091 138 | 301 893 252 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 295 000 | 295 000 | ||||||||||
106 | 323 349 | 462 601 | ||||||||||
107 | 15 391 | 15 391 | ||||||||||
108 | 8 791 947 | 20 591 541 | ||||||||||
301 | 3 488 000 | 4 600 351 | ||||||||||
302 | 8 249 209 | 10 249 445 | ||||||||||
303 | 119 927 368 | 157 798 567 | ||||||||||
304 | 1 | 1 | ||||||||||
306 | 1 | 0 | ||||||||||
32.1 | 7 | 86 | ||||||||||
32.2 | 369 187 | 394 448 | ||||||||||
405 | 122 | 122 | ||||||||||
407 | 14 571 825 | 13 620 175 | ||||||||||
408 | 6 928 642 | 9 645 655 | ||||||||||
409 | 8 338 717 | 8 357 340 | ||||||||||
42.2 | 10 | 11 | ||||||||||
451 | 15 277 | 10 599 | ||||||||||
454 | 1 821 | 2 067 | ||||||||||
45.1 | 236 479 | 291 055 | ||||||||||
45.2 | 110 | 110 | ||||||||||
458 | 1 075 030 | 1 147 849 | ||||||||||
459 | 125 940 | 129 283 | ||||||||||
465 | 1 250 | 1 250 | ||||||||||
47.1 | 41 178 | 33 659 | ||||||||||
474 | 2 587 537 | 2 244 086 | ||||||||||
475 | 1 833 513 | 1 762 792 | ||||||||||
496 | 500 000 | 500 000 | ||||||||||
502 | 123 265 | 262 615 | ||||||||||
504 | 11 609 | 11 498 | ||||||||||
603 | 1 326 920 | 1 396 027 | ||||||||||
604 | 697 618 | 710 572 | ||||||||||
608 | 175 956 | 174 388 | ||||||||||
609 | 413 241 | 420 952 | ||||||||||
615 | 872 | 72 538 | ||||||||||
617 | 17 207 | 17 207 | ||||||||||
706 | 48 807 843 | 66 673 971 | ||||||||||
708 | 13 799 696 | 0 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 243 091 138 | 301 893 252 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.4 | 931 382 | 10 324 070 | ||||||||||
90.5 | 22 763 675 | 23 404 595 | ||||||||||
90.6 | 189 103 | 205 058 | ||||||||||
99998 | 84 371 802 | 85 946 739 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 108 255 962 | 119 880 462 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 84 371 802 | 85 946 739 | ||||||||||
99999 | 23 884 160 | 33 933 723 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 108 255 962 | 119 880 462 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
939 | 555 452 | 869 173 | ||||||||||
941 | 16 237 | 0 | ||||||||||
99996 | 570 321 | 878 032 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 1 142 010 | 1 747 205 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
969 | 570 321 | 878 032 | ||||||||||
99997 | 571 689 | 869 173 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 1 142 010 | 1 747 205 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив