Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ЖИВАГО БАНК"

Регистрационный номер

2065

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			338									327
20.0			81 218									100 755
301			1 083 556									1 519 733
302			8 785									10 305
304			10 929									14 415
306			10 185									12 091
319			1 061 000									834 000
32.1			300 000									300 000
451			209 076									244 751
454			199 795									192 759
45.1			822 766									831 456
45.2			422 782									422 868
458			215 571									215 523
459			41 709									41 824
466			350									350
474			217 009									354 641
502			76 163									75 129
526			0									0
603			9 394									9 334
604			52 519									52 544
608			72 448									72 448
609			31 078									31 078
610			887									752
612			0									0
616			0									0
617			10 391									10 391
620			13 889									12 704
706			4 248 293									5 386 067
Итого по активу (баланс)			9 200 131									10 746 245
Пассив
102			38 788									38 788
106			1 194									1 512
107			39 482									39 482
108			399 904									399 904
301			1 102 625									1 396 615
302			18 587									19 175
407			689 785									787 065
408			657 735									572 446
409			54									32
422			7 000									8 000
42.1			48 700									107 570
42.2			1 404 504									1 417 919
451			3 815									3 687
454			6 278									5 677
45.1			47 610									47 383
45.2			53 899									53 488
458			214 924									214 997
459			41 604									41 746
466			0									4
474			32 296									60 147
502			242									231
526			0									0
603			9 373									9 536
604			27 701									28 108
608			73 294									73 240
609			22 400									22 701
615			450									450
617			96									96
706			4 257 791									5 396 246
Итого по пассиву (баланс)			9 200 131									10 746 245
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			233 535									236 415
90.5			2 943 427									2 924 305
90.6			87 537									87 534
99998			2 534 122									2 533 649
Итого по активу (баланс)			5 798 621									5 781 903
Пассив
90.5			2 534 122									2 533 649
99999			3 264 499									3 248 254
Итого по пассиву (баланс)			5 798 621									5 781 903
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			8 085									0
939			4 426 479									8 934 011
99996			4 433 610									8 929 781
Итого по активу (баланс)			8 868 174									17 863 792
Пассив
963			8 089									0
969			4 425 521									8 929 781
99997			4 434 564									8 934 011
Итого по пассиву (баланс)			8 868 174									17 863 792

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?