Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2023 г.

Наименование кредитной организации

"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

1810

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			1 973 862									1 998 960
109			262 181									0
111			0									0
114			273 191									355 291
20.0			8 490 273									9 911 038
301			14 709 640									10 341 000
302			1 876 205									1 563 527
303			172 093 992									198 957 956
304			160 488									219 558
319			6 500 000									4 500 000
32.1			968 246									870 341
32.2			10 613 080									11 321 351
324			158 964									158 964
442			2 680 000									2 580 000
450			420 299									420 299
451			3 182 308									3 430 196
453			195 777									245 777
454			2 868 554									2 956 775
45.1			21 483 020									22 493 725
45.2			86 026 650									86 365 092
458			9 695 484									10 227 237
459			1 095 938									1 108 237
47.1			19 697									19 897
474			3 483 747									3 562 403
475			6 469									6 236
478			10 236									10 236
501			6 194 918									6 218 953
502			13 897 049									14 950 824
504			7 219 338									7 693 314
505			102 651									102 651
507			773 566									773 566
509			3									0
515			22 068									22 068
526			1 860 519									1 954 850
601			263 499									263 281
602			614 518									614 518
603			1 355 952									1 285 543
604			7 748 939									7 790 866
608			550 593									557 614
609			1 957 230									2 001 426
610			10 986									4 978
612			0									0
616			0									0
617			475 049									475 049
620			734 137									732 891
621			1 121									1 196
706			72 999 288									96 249 481
Итого по активу (баланс)			466 029 725									515 317 165
Пассив
102			8 672 936									8 672 936
106			5 074 910									5 070 437
107			300 000									303 442
108			10 711 125									9 676 574
114			153 863									168 994
203			3 927 794									4 371 460
301			1 711 276									1 632 631
302			1 989 263									1 473 683
303			172 093 992									198 957 956
304			4 013									4 538
306			24 110									21 558
312			1 363 231									1 441 842
31.1			0									0
31.2			4 172 870									3 268 085
317			0									0
32.1			315									144
324			158 964									158 964
404			322 322									860 745
405			2 242									23 338
406			456 304									282 606
407			37 213 025									34 216 993
408			26 051 536									29 544 203
409			400 733									95 334
418			503 000									3 000
420			2 000 780									2 029 099
422			73 300									62 550
42.1			12 135 354									13 151 873
42.2			64 792 821									64 394 128
43.1			4									4
442			37 770									37 922
450			5 926									6 262
451			49 953									55 264
453			2 761									3 662
454			103 412									86 946
45.1			594 991									539 421
45.2			9 586 350									8 739 034
458			7 522 320									7 961 868
459			831 678									838 536
47.1			16 090									16 091
474			5 060 023									4 414 538
475			145 948									137 021
478			10 236									10 236
496			806 872									870 341
501			88 184									121 037
502			1 365 930									1 395 392
504			14 829									16 975
505			102 651									102 651
507			606 286									606 273
523			209									112
524			657									754
526			81 345									60 691
601			194 040									194 040
602			367 878									364 678
603			2 092 633									2 064 649
604			3 618 118									3 642 984
608			557 426									563 862
609			850 263									860 824
610			91									91
615			1 356 583									1 917 295
617			462 074									462 074
620			27 322									27 718
621			78									78
706			74 827 687									99 310 728
708			331 028									0
Итого по пассиву (баланс)			466 029 725									515 317 165
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			188 747									165 005
806			6 246									12 923
808			0									0
809			3 599									0
810			25 768									22 341
Итого по активу (баланс)			224 360									200 269
Пассив
851			216 880									197 841
852			0									165
854			4 991									0
855			2 489									2 263
Итого по пассиву (баланс)			224 360									200 269
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			3 962 290									3 603 804
90.4			30 055 045									33 819 943
90.5			241 334 561									241 016 067
90.6			1 712 346									1 779 637
99998			144 158 263									146 496 031
Итого по активу (баланс)			421 222 505									426 715 482
Пассив
90.5			144 158 263									146 496 031
99999			277 064 242									280 219 451
Итого по пассиву (баланс)			421 222 505									426 715 482
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			26 885 369									27 992 393
934			84 096 266									89 502 685
939			1 133 649									1 654 489
940			0									348 597
941			141 097									153 879
99996			102 090 330									105 352 444
Итого по активу (баланс)			214 346 711									225 004 487
Пассив
963			100 788 652									102 644 188
964			0									522 474
969			1 282 454									1 641 893
970			0									543 889
971			19 224									0
99997			112 256 381									119 652 043
Итого по пассиву (баланс)			214 346 711									225 004 487

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?