Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2023 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			13 051									13 051
20.0			83 618									87 022
301			22 730									24 780
302			1 470									1 501
319			797 000									811 000
454			64 719									9 466
45.1			138 634									141 559
45.2			81 005									86 828
458			94 156									94 143
459			13 932									14 079
474			133 697									131 165
477			25 414									24 697
603			7 244									7 092
604			146 262									146 262
608			19 578									19 578
609			12 415									12 310
610			649									661
612			0									0
617			5 185									5 185
619			101 448									101 448
621			3 459									3 459
706			170 531									202 045
Итого по активу (баланс)			1 936 197									1 937 331
Пассив
102			264 000									264 000
106			65 256									65 256
107			14 074									14 074
108			131 155									131 155
301			77									72
302			388									409
405			3 291									3 281
407			222 680									241 775
408			134 484									123 379
409			903									1 077
42.1			946									1 470
42.2			703 601									671 306
437			25									25
43.1			400									400
454			1 711									647
45.1			3 276									4 855
45.2			2 404									2 459
458			93 659									93 673
459			13 806									13 945
474			37 350									33 357
477			1 042									1 013
603			16 581									17 156
604			26 570									27 148
608			19 936									19 932
609			9 059									9 000
610			12									12
617			5 142									5 142
706			164 369									191 313
Итого по пассиву (баланс)			1 936 197									1 937 331
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			538 289									524 624
90.5			2 367 185									2 268 853
90.6			25 686									25 684
99998			797 127									549 871
Итого по активу (баланс)			3 728 287									3 369 032
Пассив
90.5			797 127									549 871
99999			2 931 160									2 819 161
Итого по пассиву (баланс)			3 728 287									3 369 032
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?