Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			81 113									77 981
20.0			61 755									60 638
301			272 692									314 938
302			2 995									3 449
303			15 497									17 278
304			113									224
306			86									77
319			450 000									450 000
32.1			130 768									119 982
45.1			98 265									98 265
45.2			34 106									32 500
458			928									723
459			644									647
474			61 398									76 916
502			650 795									715 698
507			66									66
603			35 185									42 024
604			280 571									280 571
608			20 875									16 065
609			71 580									72 530
612			0									0
617			19 247									19 247
706			704 035									851 543
Итого по активу (баланс)			2 992 714									3 251 362
Пассив
102			293 700									293 700
106			17 171									17 171
107			22 679									23 087
108			50 746									54 416
301			3 281									3 040
302			341									454
303			15 497									17 278
304			0									1
306			7									9
32.1			1 081									1 189
407			369 073									376 306
408			105 081									119 709
409			0									0
42.1			11 260									8 500
42.2			132 245									130 918
45.1			33 583									33 583
45.2			2 394									2 314
458			881									664
459			599									602
474			2 612									2 489
496			994 887									1 093 710
502			81 083									77 951
507			60									60
603			13 056									13 080
604			87 109									87 844
608			20 741									15 991
609			39 468									40 400
617			21 831									21 831
706			668 170									815 065
708			4 078									0
Итого по пассиву (баланс)			2 992 714									3 251 362
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			244 814									244 793
90.5			59 939									56 938
90.6			3 063									3 342
99998			322 535									322 389
Итого по активу (баланс)			630 351									627 462
Пассив
90.5			322 535									322 389
99999			307 816									305 073
Итого по пассиву (баланс)			630 351									627 462
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			0									0
99996			0									0
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
969			0									0
99997			0									0
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?