Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Солид Банк"

Регистрационный номер

1329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			4 239									4 239
20.0			391 715									518 571
301			1 001 668									943 600
302			38 273									31 763
303			10 440 343									12 507 412
304			22 659									9 447
306			89									96
319			500 000									0
32.2			424 832									842 771
451			2 042 201									1 984 310
454			116 726									115 646
45.1			4 122 872									4 253 486
45.2			551 652									533 411
458			912 166									834 840
459			106 175									81 467
474			420 005									637 777
475			927									690
478			150									88
501			1 739 621									1 671 921
504			362 868									314 059
601			337 303									337 137
603			164 299									158 331
604			186 523									186 526
608			95 896									95 896
609			198 041									199 091
610			1 973									2 413
612			0									0
617			70 449									70 449
619			608 787									604 390
620			192									192
706			6 404 710									7 836 063
Итого по активу (баланс)			31 267 354									34 776 082
Пассив
102			1 504 946									1 504 946
106			21 196									21 196
108			261 163									173 777
203			165									170
301			271 931									404 401
302			142 436									178 230
303			10 440 343									12 507 412
306			344									654
312			640 000									547 500
31.1			100 000									100 000
31.2			12 000									12 000
405			7 042									84
406			11									9
407			1 446 021									1 390 090
408			895 544									898 224
409			100 155									31
420			0									11 500
422			56 970									44 970
42.1			1 718 853									1 567 095
42.2			4 420 400									4 678 445
43.1			85 223									95 728
451			12 198									12 417
454			916									2 350
45.1			93 430									93 876
45.2			47 667									46 332
458			632 297									556 060
459			76 865									57 395
474			170 499									205 360
475			155 233									264 033
478			150									88
496			942 557									942 557
501			13 973									6 481
504			13 881									10 629
601			3 209									3 208
603			169 488									162 008
604			62 337									63 419
608			97 785									97 724
609			49 753									50 775
615			1 184									934
617			74 688									74 688
619			1 972									1 972
706			6 522 529									7 987 314
Итого по пассиву (баланс)			31 267 354									34 776 082
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			13									13
808			9									9
Итого по активу (баланс)			22									22
Пассив
851			15									15
855			7									7
Итого по пассиву (баланс)			22									22
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			2 978 655									2 634 523
90.5			27 879 447									29 304 424
90.6			762 935									854 681
99998			12 354 739									12 689 985
Итого по активу (баланс)			43 975 776									45 483 613
Пассив
90.5			12 354 739									12 689 985
99999			31 621 037									32 793 628
Итого по пассиву (баланс)			43 975 776									45 483 613
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			0									0
939			668 085									476 635
941			0									0
99996			665 670									475 357
Итого по активу (баланс)			1 333 755									951 992
Пассив
963			0									0
969			664 275									474 659
971			1 395									698
99997			668 085									476 635
Итого по пассиву (баланс)			1 333 755									951 992

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?