Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			233 965									191 156
301			596 992									436 659
302			8 919									9 262
304			881									10 570
306			313									12
319			2 224 147									1 437 436
32.1			2 700 000									3 200 000
451			439 011									450 017
454			6 737									6 568
45.1			974 456									1 104 634
45.2			40 931									52 591
458			57 004									57 116
459			4 318									4 072
465			2 865									2 865
474			89 736									282 255
475			420									420
506			14 686									14 686
603			19 661									11 458
604			64 240									64 240
608			98 351									98 351
609			9 777									9 777
612			0									0
617			19 420									19 420
706			1 133 756									1 377 532
Итого по активу (баланс)			8 740 586									8 841 097
Пассив
102			525 361									525 361
106			59 049									59 049
107			36 427									36 427
108			465 010									465 010
301			335 262									306 936
302			4 357									6 075
306			3									0
32.1			0									0
407			2 045 763									2 334 556
408			2 928 497									2 430 832
409			142									27 259
42.2			402 431									438 759
43.1			8 500									8 500
451			9 449									9 440
454			3 397									3 311
45.1			176 517									188 805
45.2			6 607									6 116
458			46 256									46 375
459			4 080									4 048
474			113 356									89 740
475			436									436
506			4 513									4 741
603			29 121									33 163
604			37 854									38 294
608			97 061									99 525
609			4 340									4 474
706			1 396 797									1 673 865
Итого по пассиву (баланс)			8 740 586									8 841 097
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			1 226 112									1 242 897
90.5			2 835 448									3 009 950
90.6			26 930									26 893
99998			2 362 429									2 455 536
Итого по активу (баланс)			6 450 919									6 735 276
Пассив
90.5			2 362 429									2 455 536
99999			4 088 490									4 279 740
Итого по пассиву (баланс)			6 450 919									6 735 276
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			0									16 785
99996			0									16 985
Итого по активу (баланс)			0									33 770
Пассив
969			0									16 985
99997			0									16 785
Итого по пассиву (баланс)			0									33 770

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?