Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Точка"

Регистрационный номер

3545

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
114			0									22 500
301			59 282 244									154 355 897
302			39 577									148 067
319			3 500 000									4 000 000
32.1			0									29 000 000
32.2			10 000									10 000
458			225									965
47.1			345									345
474			83 252									637 134
603			30 313									34 501
604			31 631									31 631
608			21 816									21 816
609			29 440									29 440
610			51									51
617			0									129
706			128 912									577 266
Итого по активу (баланс)			63 157 806									188 869 742
Пассив
102			3 600 000									3 600 000
301			11 523									29 480
302			166 860									793 368
32.2			23									23
407			24 617 784									71 916 604
408			20 742 676									71 184 790
420			32 876									122 826
422			11 533									188 368
42.1			13 688 931									36 459 001
458			2									120
474			86 161									154 761
496			0									3 000 000
603			24 148									32 982
604			90									565
608			21 854									21 919
609			79									323
706			153 266									1 364 612
Итого по пассиву (баланс)			63 157 806									188 869 742
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			17 020									135 870
99998			38									38
Итого по активу (баланс)			17 058									135 908
Пассив
90.5			38									38
99999			17 020									135 870
Итого по пассиву (баланс)			17 058									135 908
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?