Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2023 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			133 478									136 851
301			127 214									72 092
302			2 677									2 677
304			417 853									180 108
319			465 000									1 033 000
454			205 439									177 759
45.1			992 664									1 044 388
45.2			662 091									681 342
458			421 006									420 969
459			85 624									82 077
474			284 829									292 656
475			56 042									104 673
506			13 305									0
526			9 375									0
603			92 427									100 373
604			17 036									17 036
608			54 039									64 014
609			3 166									3 585
610			233									225
612			0									0
616			0									0
617			33 843									49 992
619			2 730									2 730
620			50 256									50 256
706			594 000									718 521
Итого по активу (баланс)			4 724 327									5 235 324
Пассив
102			340 800									340 800
107			55 686									55 686
108			1 554 710									1 554 710
301			138 632									205 964
302			0									0
304			18									18
306			246 387									148 516
407			564 387									633 203
408			51 912									42 277
409			0									0
42.1			214 313									435 910
454			8 748									7 902
45.1			80 736									86 106
45.2			25 594									24 947
458			266 878									266 819
459			47 480									46 703
474			88 311									77 900
475			215 008									299 694
506			3									0
523			31 149									35 449
524			15 600									10 500
525			1 724									1 319
526			6 432									0
603			89 811									97 426
604			16 173									16 212
608			55 308									65 158
609			944									984
615			276									0
619			310									317
620			5 026									5 026
706			601 971									775 778
Итого по пассиву (баланс)			4 724 327									5 235 324
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			61 149									45 449
90.4			142 571									85 761
90.5			5 593 585									5 425 648
90.6			28 636									28 575
99998			7 812 763									8 395 010
Итого по активу (баланс)			13 638 704									13 980 443
Пассив
90.5			7 812 763									8 395 010
99999			5 825 941									5 585 433
Итого по пассиву (баланс)			13 638 704									13 980 443
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			2 390 899									0
939			0									0
99996			2 374 188									0
Итого по активу (баланс)			4 765 087									0
Пассив
963			2 374 188									0
971			0									0
99997			2 390 899									0
Итого по пассиву (баланс)			4 765 087									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?