Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Хвоя Банк"

Регистрационный номер

3290

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			72 237									75 657
301			2 100 690									2 564 776
302			38 209									38 209
304			58 327									51 143
319			11 800 000									10 200 000
32.1			4 306 455									4 206 143
32.2			10 872 045									11 124 868
325			9 970									9 970
458			2 622									2 460
47.1			19 963									19 755
474			656 306									727 904
475			9 545									8 298
501			915 301									895 505
502			2 027 242									2 023 457
509			7 800									7 950
603			207 997									187 783
604			298 810									299 870
608			231 856									232 375
609			292 826									295 692
612			0									0
617			218 239									225 211
706			2 299 011									3 132 993
Итого по активу (баланс)			36 445 451									36 330 019
Пассив
102			6 888 000									6 888 000
106			22 514									19 838
107			68 880									68 880
108			3 026 104									9 864 861
301			3 109 725									2 351 101
302			465									150
304			61									53
31.2			11 781 396									11 727 703
32.1			4 096									3 368
325			9 970									9 970
407			148 241									156 070
408			337 436									157 260
43.1			270 257									270 257
458			2 623									2 460
47.1			848									744
474			81 978									131 750
475			9 226									8 189
501			26 966									27 490
502			72 237									75 657
603			464 954									491 798
604			188 642									192 279
608			236 121									241 625
609			196 796									199 044
615			135 699									135 065
706			2 523 459									3 306 407
708			6 838 757									0
Итого по пассиву (баланс)			36 445 451									36 330 019
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			1 692									1 537
90.5			26 582 440									26 570 477
90.6			3 111									3 111
99998			9 151 096									9 374 625
Итого по активу (баланс)			35 738 339									35 949 750
Пассив
90.5			9 151 096									9 374 625
99999			26 587 243									26 575 125
Итого по пассиву (баланс)			35 738 339									35 949 750
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			103 092									157 235
941			3 121 307									3 106 419
99996			2 597 843									2 653 457
Итого по активу (баланс)			5 822 242									5 917 111
Пассив
969			2 493 955									2 549 091
971			103 888									104 366
99997			3 224 399									3 263 654
Итого по пассиву (баланс)			5 822 242									5 917 111

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?