Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2023 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			9 797									9 797
20.0			62 549									64 077
301			43 648									49 082
302			1 517									1 517
306			4									4
319			1 071 000									1 159 000
32.1			0									0
32.2			2 100									2 100
442			76 002									69 641
451			73 134									74 160
454			171 842									176 005
45.1			678 879									683 031
45.2			46 791									43 921
458			39 716									39 337
459			21 754									23 182
474			38 288									36 484
501			52 324									52 953
504			97 516									98 229
603			11 746									8 891
604			129 902									129 927
608			4 333									4 333
609			8 573									12 527
612			0									0
620			458									458
706			309 795									425 689
Итого по активу (баланс)			2 951 668									3 164 345
Пассив
102			34 024									34 024
106			49 150									49 150
107			6 129									6 129
108			327 791									352 974
301			40									42
302			10 870									14 851
32.2			4									4
406			14 863									12 421
407			530 649									521 127
408			212 058									258 145
409			0									0
418			11 000									11 000
422			700									700
42.1			183 092									225 981
42.2			864 858									870 031
442			3 814									3 513
451			6 993									7 099
454			23 539									32 766
45.1			96 512									98 744
45.2			7 885									7 682
458			38 965									38 677
459			10 877									11 604
474			49 279									46 139
475			14									14
476			132									132
496			40 000									40 000
501			117									0
504			142									143
523			1 692									1 702
603			12 214									14 469
604			42 914									43 194
608			4 310									4 315
609			3 959									4 034
617			16 249									16 249
706			321 650									437 290
708			25 183									0
Итого по пассиву (баланс)			2 951 668									3 164 345
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			1 232 363									1 230 594
90.5			2 146 077									2 215 372
90.6			476									476
99998			2 072 607									2 105 523
Итого по активу (баланс)			5 451 523									5 551 965
Пассив
90.5			2 072 607									2 105 523
99999			3 378 916									3 446 442
Итого по пассиву (баланс)			5 451 523									5 551 965
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?