Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2023 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20.0 | 184 215 | 208 862 | ||||||||||
301 | 28 663 | 30 409 | ||||||||||
302 | 2 679 | 2 672 | ||||||||||
304 | 68 754 | 58 589 | ||||||||||
306 | 80 889 | 94 272 | ||||||||||
319 | 510 000 | 425 000 | ||||||||||
451 | 379 | 0 | ||||||||||
45.1 | 5 021 | 4 001 | ||||||||||
45.2 | 91 206 | 95 566 | ||||||||||
458 | 82 187 | 83 732 | ||||||||||
459 | 157 | 157 | ||||||||||
474 | 1 246 326 | 1 310 879 | ||||||||||
475 | 9 031 | 8 095 | ||||||||||
504 | 43 050 | 43 530 | ||||||||||
526 | 0 | 0 | ||||||||||
603 | 40 928 | 35 162 | ||||||||||
604 | 37 953 | 38 387 | ||||||||||
608 | 74 155 | 81 778 | ||||||||||
609 | 22 077 | 22 077 | ||||||||||
610 | 5 | 3 | ||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||
616 | 0 | 0 | ||||||||||
617 | 958 | 0 | ||||||||||
706 | 439 786 | 664 394 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 2 968 419 | 3 207 565 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 200 000 | 200 000 | ||||||||||
108 | 755 101 | 755 101 | ||||||||||
203 | 326 | 300 | ||||||||||
302 | 5 | 27 | ||||||||||
407 | 207 532 | 206 480 | ||||||||||
408 | 124 517 | 124 452 | ||||||||||
409 | 0 | 0 | ||||||||||
42.1 | 23 000 | 26 000 | ||||||||||
42.2 | 554 806 | 579 976 | ||||||||||
451 | 13 | 0 | ||||||||||
45.1 | 50 | 40 | ||||||||||
45.2 | 13 248 | 13 676 | ||||||||||
458 | 82 175 | 83 550 | ||||||||||
459 | 157 | 157 | ||||||||||
474 | 52 617 | 73 139 | ||||||||||
475 | 38 665 | 35 985 | ||||||||||
496 | 282 788 | 276 838 | ||||||||||
504 | 14 350 | 14 510 | ||||||||||
523 | 33 656 | 14 360 | ||||||||||
524 | 5 170 | 3 909 | ||||||||||
525 | 1 263 | 389 | ||||||||||
526 | 0 | 0 | ||||||||||
603 | 15 603 | 13 944 | ||||||||||
604 | 28 919 | 29 073 | ||||||||||
608 | 77 693 | 85 456 | ||||||||||
609 | 10 690 | 10 701 | ||||||||||
617 | 0 | 1 571 | ||||||||||
706 | 446 075 | 657 931 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 2 968 419 | 3 207 565 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.3 | 38 824 | 18 268 | ||||||||||
90.4 | 627 363 | 656 349 | ||||||||||
90.5 | 1 456 800 | 1 452 900 | ||||||||||
90.6 | 14 903 | 14 903 | ||||||||||
99998 | 1 463 135 | 1 397 003 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 3 601 025 | 3 539 423 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 1 463 135 | 1 397 003 | ||||||||||
99999 | 2 137 890 | 2 142 420 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 3 601 025 | 3 539 423 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
933 | 512 667 | 628 998 | ||||||||||
939 | 2 575 | 0 | ||||||||||
99996 | 517 007 | 627 751 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 1 032 249 | 1 256 749 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
963 | 222 960 | 218 270 | ||||||||||
967 | 291 476 | 409 481 | ||||||||||
969 | 0 | 0 | ||||||||||
970 | 2 570 | 0 | ||||||||||
99997 | 515 243 | 628 998 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 1 032 249 | 1 256 749 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив