Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НС Банк"

Регистрационный номер

3124

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			111 420									103 094
114			41 491									52 209
20.0			438 695									426 811
301			852 882									1 280 528
302			48 855									48 112
304			4 632									12 654
306			21 318									24 261
32.2			3 600									3 600
451			1 081 578									1 184 352
45.1			3 391 497									3 615 155
45.2			900 032									890 068
458			413 679									413 421
459			146 308									148 654
474			538 518									503 898
475			380 854									404 565
477			493 911									496 857
501			39 127									0
502			1 787 858									1 816 059
504			13 283 262									13 190 391
506			958									958
509			7									21
515			137 568									137 423
526			68 836									28 422
601			5 348 402									5 348 402
602			0									0
603			704 319									716 735
604			1 485 024									1 485 024
608			181 332									181 332
609			19 848									21 119
612			0									0
616			0									0
617			60 930									83 471
620			1 045									955
706			2 485 970									3 148 799
708			862 874									0
Итого по активу (баланс)			35 336 630									35 767 350
Пассив
102			1 660 700									1 660 700
106			317 770									257 346
107			134 915									134 915
108			2 335 316									1 472 443
203			5 164									5 018
301			8									6
302			763									480
306			978									978
31.2			454 000									0
32.2			0									0
405			0									2
407			2 809 272									2 892 953
408			1 279 204									1 328 217
409			3 321									2 595
415			0									10 000
420			17 000									15 870
42.1			1 107 369									761 116
42.2			10 863 902									10 720 230
427			6 600 000									7 997 558
451			649									1 073
45.1			213 175									217 315
45.2			21 946									21 234
458			252 687									252 686
459			95 907									97 996
474			383 685									413 448
475			439 086									440 501
477			7 319									7 355
496			2 275 000									2 275 000
501			0									0
502			57 767									52 461
504			6 225									6 198
506			142									11
509			21 928									0
515			44 873									44 155
526			2									688
601			245 692									235 476
602			0									0
603			293 762									291 626
604			660 052									664 518
608			186 371									187 049
609			3 181									3 298
615			14 101									13 359
617			0									39 786
620			783									716
706			2 522 615									3 240 974
Итого по пассиву (баланс)			35 336 630									35 767 350
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			4 898									4 906
806			12									5
808			0									0
809			0									0
Итого по активу (баланс)			4 910									4 911
Пассив
851			4 322									4 322
852			5									13
854			0									0
855			583									576
Итого по пассиву (баланс)			4 910									4 911
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			2 675 804									2 284 252
90.4			14 212 415									14 271 833
90.5			21 642 359									21 408 556
90.6			162 398									162 398
99998			18 895 634									18 935 166
Итого по активу (баланс)			57 588 610									57 062 205
Пассив
90.5			18 895 634									18 935 166
99999			38 692 976									38 127 039
Итого по пассиву (баланс)			57 588 610									57 062 205
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			81									10 382
935			0									22 201
939			43 781									145 843
940			9 765									0
941			4 644									150 319
99996			58 475									328 689
Итого по активу (баланс)			116 746									657 434
Пассив
963			79									33 266
969			14 605									277 898
971			43 791									17 525
99997			58 271									328 745
Итого по пассиву (баланс)			116 746									657 434

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?