Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2023 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
109 | 15 671 | 15 671 | ||||||||||
114 | 10 685 | 13 445 | ||||||||||
301 | 179 440 | 26 771 | ||||||||||
302 | 291 590 | 249 190 | ||||||||||
304 | 15 | 9 | ||||||||||
319 | 5 800 000 | 4 700 000 | ||||||||||
32.1 | 0 | 2 000 000 | ||||||||||
32.2 | 1 325 856 | 0 | ||||||||||
45.2 | 850 865 | 1 009 147 | ||||||||||
458 | 2 549 | 3 875 | ||||||||||
459 | 1 228 | 3 379 | ||||||||||
474 | 10 970 | 12 229 | ||||||||||
501 | 500 665 | 623 950 | ||||||||||
603 | 43 518 | 40 058 | ||||||||||
604 | 62 531 | 63 122 | ||||||||||
608 | 96 552 | 96 552 | ||||||||||
609 | 1 071 356 | 1 071 356 | ||||||||||
610 | 0 | 0 | ||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||
706 | 1 602 851 | 1 998 175 | ||||||||||
708 | 607 987 | 607 987 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 12 474 329 | 12 534 916 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 560 000 | 560 000 | ||||||||||
106 | 7 240 379 | 7 240 379 | ||||||||||
107 | 26 320 | 26 320 | ||||||||||
301 | 59 | 9 | ||||||||||
302 | 364 351 | 70 980 | ||||||||||
304 | 0 | 0 | ||||||||||
32.1 | 0 | 3 250 | ||||||||||
407 | 467 339 | 307 935 | ||||||||||
408 | 136 | 220 | ||||||||||
409 | 792 084 | 885 156 | ||||||||||
42.2 | 831 590 | 903 882 | ||||||||||
45.2 | 44 182 | 54 809 | ||||||||||
458 | 1 274 | 1 983 | ||||||||||
459 | 526 | 1 221 | ||||||||||
474 | 18 572 | 27 710 | ||||||||||
496 | 500 000 | 500 000 | ||||||||||
501 | 0 | 174 | ||||||||||
603 | 63 518 | 77 718 | ||||||||||
604 | 12 669 | 13 470 | ||||||||||
608 | 98 087 | 100 867 | ||||||||||
609 | 264 528 | 296 587 | ||||||||||
706 | 1 188 715 | 1 462 246 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 12 474 329 | 12 534 916 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.4 | 36 723 | 36 716 | ||||||||||
90.5 | 200 015 | 199 931 | ||||||||||
90.6 | 3 932 | 3 928 | ||||||||||
99998 | 1 459 557 | 8 602 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 1 700 227 | 249 177 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 1 459 557 | 8 602 | ||||||||||
99999 | 240 670 | 240 575 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 1 700 227 | 249 177 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив