Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			6 684									5 642
20.0			72 442									83 964
301			25 320									30 209
302			1 898									1 817
303			823 660									792 501
304			56									52
306			4 273									3 305
319			350 000									350 000
32.2			201 800									255 100
45.1			109 409									41 088
45.2			38 596									36 804
458			4 761									4 718
459			11 154									11 189
474			17 926									16 975
478			3 599									3 599
504			1 587 091									1 850 555
526			0									0
602			30									30
603			20 652									20 506
604			262 695									262 578
608			872									872
609			6 038									6 038
610			28									23
612			0									0
616			0									0
617			9 383									5 642
619			340									340
706			152 979									193 759
708			23 423									0
Итого по активу (баланс)			3 735 109									3 977 306
Пассив
102			188 395									188 395
106			68 607									68 607
107			14 576									14 576
108			95 621									72 198
301			171									163
302			8 319									14 999
303			823 660									792 501
306			42									181
32.2			303									382
407			351 294									233 273
408			72 643									73 863
409			0									0
422			135									135
42.1			80 355									416 755
42.2			1 674 736									1 709 391
43.1			14									14
45.1			1 424									784
45.2			1 024									971
458			4 761									4 718
459			11 154									11 189
474			27 132									29 630
478			3 599									3 599
504			2 961									3 116
526			0									0
602			15									15
603			33 461									31 593
604			99 725									99 843
608			880									877
609			3 148									3 199
617			9 383									5 642
706			157 571									196 697
Итого по пассиву (баланс)			3 735 109									3 977 306
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			2									2
90.4			15 249									13 687
90.5			1 118 154									619 955
90.6			1 468									1 468
99998			416 195									392 139
Итого по активу (баланс)			1 551 068									1 027 251
Пассив
90.5			416 195									392 139
99999			1 134 873									635 112
Итого по пассиву (баланс)			1 551 068									1 027 251
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			11 906									12 153
941			0									0
99996			12 076									12 103
Итого по активу (баланс)			23 982									24 256
Пассив
963			12 076									12 103
969			0									0
99997			11 906									12 153
Итого по пассиву (баланс)			23 982									24 256

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?