Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			148 557									156 971
20.0			140 948									180 422
301			9 245 807									11 112 311
302			352 350									323 777
304			19 513									17 536
319			14 600 000									10 960 000
32.1			3 483 056									4 174 740
451			879 062									824 765
45.1			1 740 790									2 344 637
45.2			261 093									288 323
458			442 668									456 253
459			43 821									48 580
47.1			6 015									1 015
474			827 512									394 962
502			3 955 539									4 021 879
504			908 576									903 589
603			194 518									195 441
604			90 326									103 452
608			269 160									269 160
609			109 611									110 595
612			0									0
617			128 463									128 463
706			15 004 117									19 048 689
Итого по активу (баланс)			52 851 502									56 065 560
Пассив
102			503 108									503 108
106			1 457 368									1 460 916
107			26 000									26 000
108			2 002 053									2 002 053
301			547 107									571 925
302			60 771									62 346
304			9									8
306			3 217									2 375
32.1			222									66
407			10 079 827									12 383 026
408			2 941 942									2 644 035
409			1 402 247									1 400 687
420			40 500									22 500
422			600 000									510 000
42.1			4 228 657									3 837 172
42.2			11 647 510									8 967 924
451			26 250									23 941
45.1			68 810									102 139
45.2			5 639									5 421
458			442 639									443 189
459			25 335									27 722
47.1			342									342
474			281 689									303 756
502			139 529									145 576
504			1 115									3 090
603			260 668									288 408
604			59 564									60 823
608			271 362									271 823
609			77 680									78 038
706			15 650 342									19 917 151
Итого по пассиву (баланс)			52 851 502									56 065 560
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			78 731									78 728
90.5			10 057 940									10 239 988
90.6			53 145									53 145
99998			5 514 739									5 042 169
Итого по активу (баланс)			15 704 555									15 414 030
Пассив
90.5			5 514 739									5 042 169
99999			10 189 816									10 371 861
Итого по пассиву (баланс)			15 704 555									15 414 030
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			990 538									516 905
941			0									0
99996			976 053									509 089
Итого по активу (баланс)			1 966 591									1 025 994
Пассив
969			976 053									509 089
971			0									0
99997			990 538									516 905
Итого по пассиву (баланс)			1 966 591									1 025 994

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?