Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			855 272									823 231
301			176 929									201 005
302			47 651									47 561
304			10 369									10 385
319			550 000									500 000
454			1 803									1 804
45.1			49 676									46 364
45.2			24 126									23 734
458			55 848									51 147
459			5 025									5 022
474			214 921									366 010
501			114 587									115 502
506			28 431									29 078
603			7 586									7 431
604			32 234									32 234
608			60 244									60 244
609			16 690									16 690
612			0									0
706			491 597									675 878
Итого по активу (баланс)			2 742 989									3 013 320
Пассив
102			48 477									48 477
106			170 278									170 278
107			147 630									147 630
108			5 613									5 613
301			9 262									9 963
302			35 695									78 573
306			596									3 326
407			673 030									918 619
408			660 817									635 918
409			0									0
42.1			194 100									19 000
42.2			8 883									8 908
454			304									304
45.1			1 410									757
45.2			9 490									9 199
458			55 848									51 147
459			5 025									5 022
474			75 847									64 836
501			805									931
506			0									6
524			4 555									4 555
603			10 056									11 815
604			23 209									23 526
608			62 666									62 724
609			11 369									11 495
706			498 819									691 493
708			29 205									29 205
Итого по пассиву (баланс)			2 742 989									3 013 320
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			66									67
806			1									1
Итого по активу (баланс)			67									68
Пассив
851			50									50
854			1									2
855			16									16
Итого по пассиву (баланс)			67									68
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			1									1
90.4			754 754									756 147
90.5			215 309									215 309
90.6			1									1
99998			377 919									375 121
Итого по активу (баланс)			1 347 984									1 346 579
Пассив
90.5			377 919									375 121
99999			970 065									971 458
Итого по пассиву (баланс)			1 347 984									1 346 579
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			60 622									171 221
99996			203 780									313 935
Итого по активу (баланс)			264 402									485 156
Пассив
969			60 108									170 264
99997			204 294									314 892
Итого по пассиву (баланс)			264 402									485 156

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?