Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2023 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			377									202
109			11 692									11 692
20.0			363 336									172 821
301			30 643									27 106
302			1 161									1 161
304			25 294									25 762
319			784 000									752 000
45.1			50 000									50 000
45.2			17 890									14 180
458			27 178									27 198
459			702									703
474			9 410									8 626
502			101 772									102 176
603			1 944									2 009
604			113 698									113 698
608			88 885									88 885
609			4 599									4 599
610			664									658
612			0									0
706			186 477									231 281
Итого по активу (баланс)			1 819 722									1 634 757
Пассив
102			300 000									300 000
106			1 415									1 078
107			18 245									18 245
108			61 042									61 042
302			154									0
306			2									2
407			637 724									505 117
408			275 433									168 443
409			0									0
42.2			66 976									76 997
43.1			2									2
45.1			750									750
45.2			939									804
458			27 178									27 198
459			702									703
474			697									906
603			6 426									6 724
604			28 491									28 601
608			86 137									86 273
609			3 085									3 187
617			377									203
706			184 784									229 319
708			119 163									119 163
Итого по пассиву (баланс)			1 819 722									1 634 757
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			1									1
90.4			5 112									5 192
90.5			2 900									2 900
90.6			15 138									15 138
99998			84 776									84 776
Итого по активу (баланс)			107 927									108 007
Пассив
90.5			84 776									84 776
99999			23 151									23 231
Итого по пассиву (баланс)			107 927									108 007
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			248 991									89 478
99996			247 781									88 973
Итого по активу (баланс)			496 772									178 451
Пассив
969			247 781									88 973
99997			248 991									89 478
Итого по пассиву (баланс)			496 772									178 451

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?