Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2023 г.

Наименование кредитной организации

"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

1810

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			1 985 259									1 973 862
109			262 181									262 181
114			211 009									273 191
20.0			8 389 658									8 490 273
301			9 448 486									14 709 640
302			1 617 889									1 876 205
303			147 090 016									172 093 992
304			345 979									160 488
319			7 000 000									6 500 000
32.1			0									968 246
32.2			8 860 747									10 613 080
324			158 964									158 964
442			2 910 000									2 680 000
449			15 184									0
450			420 299									420 299
451			2 842 138									3 182 308
453			92 375									195 777
454			2 648 771									2 868 554
45.1			19 771 583									21 483 020
45.2			86 228 456									86 026 650
458			9 097 789									9 695 484
459			1 112 569									1 095 938
47.1			19 762									19 697
474			4 708 818									3 483 747
475			7 545									6 469
478			10 236									10 236
501			8 571 788									6 194 918
502			14 444 747									13 897 049
504			7 328 946									7 219 338
505			102 651									102 651
507			773 566									773 566
509			0									3
515			22 068									22 068
526			2 169 305									1 860 519
601			263 546									263 499
602			614 518									614 518
603			1 317 713									1 355 952
604			7 843 832									7 748 939
608			504 523									550 593
609			1 923 677									1 957 230
610			8 617									10 986
612			0									0
616			0									0
617			952 255									475 049
620			741 249									734 137
621			1 011									1 121
706			50 060 008									72 999 288
Итого по активу (баланс)			412 899 733									466 029 725
Пассив
102			8 672 936									8 672 936
106			5 074 201									5 074 910
107			300 000									300 000
108			10 711 125									10 711 125
114			96 858									153 863
203			3 838 934									3 927 794
301			2 115 203									1 711 276
302			2 346 773									1 989 263
303			147 090 016									172 093 992
304			4 247									4 013
306			22 620									24 110
312			1 260 807									1 363 231
31.2			5 277 059									4 172 870
32.1			0									315
324			158 964									158 964
404			271 119									322 322
405			446									2 242
406			722 687									456 304
407			31 361 336									37 213 025
408			23 899 449									26 051 536
409			93 848									400 733
418			503 000									503 000
420			2 037 133									2 000 780
422			77 145									73 300
42.1			14 201 895									12 135 354
42.2			64 637 390									64 792 821
43.1			4									4
442			41 049									37 770
449			160									0
450			5 926									5 926
451			43 563									49 953
453			1 303									2 761
454			83 648									103 412
45.1			528 667									594 991
45.2			10 210 438									9 586 350
458			7 088 299									7 522 320
459			849 301									831 678
47.1			16 090									16 090
474			5 012 716									5 060 023
475			158 880									145 948
478			10 236									10 236
496			805 093									806 872
501			91 522									88 184
502			1 376 258									1 365 930
504			14 341									14 829
505			102 651									102 651
507			606 279									606 286
523			258									209
524			607									657
526			77 311									81 345
601			194 040									194 040
602			197 921									367 878
603			1 968 348									2 092 633
604			3 641 466									3 618 118
608			511 509									557 426
609			839 727									850 263
610			91									91
615			1 357 608									1 356 583
617			939 281									462 074
620			27 257									27 322
621			78									78
706			50 991 588									74 827 687
708			331 028									331 028
Итого по пассиву (баланс)			412 899 733									466 029 725
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			190 375									188 747
806			42 553									6 246
808			0									0
809			2 576									3 599
810			29 376									25 768
Итого по активу (баланс)			264 880									224 360
Пассив
851			246 175									216 880
852			12 861									0
854			3 186									4 991
855			2 658									2 489
Итого по пассиву (баланс)			264 880									224 360
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			4 174 586									3 962 290
90.4			28 002 315									30 055 045
90.5			233 012 962									241 334 561
90.6			1 716 287									1 712 346
99998			140 786 710									144 158 263
Итого по активу (баланс)			407 692 860									421 222 505
Пассив
90.5			140 786 710									144 158 263
99999			266 906 150									277 064 242
Итого по пассиву (баланс)			407 692 860									421 222 505
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			27 279 965									26 885 369
934			73 941 438									84 096 266
939			1 225 835									1 133 649
940			0									0
941			142 184									141 097
99996			90 689 197									102 090 330
Итого по активу (баланс)			193 278 619									214 346 711
Пассив
963			89 290 979									100 788 652
964			0									0
969			1 398 218									1 282 454
970			0									0
971			0									19 224
99997			102 589 422									112 256 381
Итого по пассиву (баланс)			193 278 619									214 346 711

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?