Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			286 151									233 965
301			767 557									596 992
302			8 910									8 919
304			0									881
306			30									313
319			4 900 000									2 224 147
32.1			0									2 700 000
451			399 390									439 011
454			6 908									6 737
45.1			904 648									974 456
45.2			40 532									40 931
458			76 688									57 004
459			4 026									4 318
465			2 865									2 865
474			47 403									89 736
475			420									420
506			14 686									14 686
603			19 533									19 661
604			64 240									64 240
608			98 351									98 351
609			9 777									9 777
612			0									0
617			0									19 420
706			876 792									1 133 756
Итого по активу (баланс)			8 528 907									8 740 586
Пассив
102			525 361									525 361
106			59 049									59 049
107			36 427									36 427
108			465 010									465 010
301			419 665									335 262
302			4 348									4 357
306			0									3
407			2 015 129									2 045 763
408			3 029 541									2 928 497
409			1 762									142
42.2			372 313									402 431
43.1			8 500									8 500
451			9 768									9 449
454			3 482									3 397
45.1			143 124									176 517
45.2			6 575									6 607
458			66 169									46 256
459			4 026									4 080
474			85 103									113 356
475			436									436
506			4 784									4 513
603			28 121									29 121
604			37 368									37 854
608			94 484									97 061
609			4 202									4 340
617			21 104									0
706			1 083 056									1 396 797
Итого по пассиву (баланс)			8 528 907									8 740 586
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			1 218 589									1 226 112
90.5			2 903 601									2 835 448
90.6			26 930									26 930
99998			2 438 698									2 362 429
Итого по активу (баланс)			6 587 818									6 450 919
Пассив
90.5			2 438 698									2 362 429
99999			4 149 120									4 088 490
Итого по пассиву (баланс)			6 587 818									6 450 919
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			4 385									0
99996			4 356									0
Итого по активу (баланс)			8 741									0
Пассив
969			4 356									0
99997			4 385									0
Итого по пассиву (баланс)			8 741									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?