Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2022 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 242	0	10 242	0	0	0	0	0	0	10 242	0	10 242
20202	37 150	18 652	55 802	151 628	14 163	165 791	133 558	11 393	144 951	55 220	21 422	76 642
20209	0	0	0	51 027	1 545	52 572	51 027	1 545	52 572	0	0	0
30102	66 104	0	66 104	4 071 131	0	4 071 131	4 122 923	0	4 122 923	14 312	0	14 312
30110	6 668	18 337	25 005	250 164	9 028	259 192	249 311	9 069	258 380	7 521	18 296	25 817
30202	8 073	0	8 073	483	0	483	0	0	0	8 556	0	8 556
30302	210 627	8 937	219 564	2 243	662	2 905	1 760	342	2 102	211 110	9 257	220 367
30306	313 675	3 254	316 929	92 169	232	92 401	70 338	120	70 458	335 506	3 366	338 872
31902	20 000	0	20 000	1 397 900	0	1 397 900	1 345 500	0	1 345 500	72 400	0	72 400
31903	555 000	0	555 000	1 635 000	0	1 635 000	1 650 000	0	1 650 000	540 000	0	540 000
45201	126	0	126	2 397	0	2 397	2 072	0	2 072	451	0	451
45205	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
45206	13 450	0	13 450	0	0	0	4 000	0	4 000	9 450	0	9 450
45207	187 801	0	187 801	1 850	0	1 850	8 491	0	8 491	181 160	0	181 160
45216	37 343	0	37 343	13	0	13	601	0	601	36 755	0	36 755
45406	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
45407	10 673	0	10 673	0	0	0	389	0	389	10 284	0	10 284
45408	10 073	0	10 073	0	0	0	243	0	243	9 830	0	9 830
45416	217	0	217	0	0	0	16	0	16	201	0	201
45505	110	0	110	0	0	0	22	0	22	88	0	88
45506	5 095	0	5 095	15	0	15	228	0	228	4 882	0	4 882
45507	18 500	0	18 500	0	0	0	406	0	406	18 094	0	18 094
45523	157	0	157	0	0	0	24	0	24	133	0	133
45812	12 634	0	12 634	43	0	43	54	0	54	12 623	0	12 623
45813	14	0	14	2	0	2	0	0	0	16	0	16
45814	5 433	0	5 433	8	0	8	5	0	5	5 436	0	5 436
45815	633	0	633	0	0	0	8	0	8	625	0	625
45914	1 315	0	1 315	0	0	0	0	0	0	1 315	0	1 315
45915	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
45920	1 073	0	1 073	0	0	0	0	0	0	1 073	0	1 073
474.1	967	0	967	6 069	13 345	19 414	6 793	13 345	20 138	243	0	243
47423	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
47427	1 608	0	1 608	4 186	0	4 186	3 288	0	3 288	2 506	0	2 506
47440	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47443	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
47465	1 733	0	1 733	877	0	877	315	0	315	2 295	0	2 295
60308	0	0	0	219	0	219	188	0	188	31	0	31
60310	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
60312	7 456	0	7 456	2 774	0	2 774	3 199	0	3 199	7 031	0	7 031
60323	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60401	138 280	0	138 280	206	0	206	0	0	0	138 486	0	138 486
60404	19 391	0	19 391	13 815	0	13 815	0	0	0	33 206	0	33 206
60415	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
60804	2 226	0	2 226	0	0	0	0	0	0	2 226	0	2 226
60901	12 771	0	12 771	0	0	0	0	0	0	12 771	0	12 771
61008	78	0	78	148	0	148	146	0	146	80	0	80
61009	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
61905	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
61906	5 340	0	5 340	0	0	0	0	0	0	5 340	0	5 340
61907	5 233	0	5 233	0	0	0	0	0	0	5 233	0	5 233
61908	40 438	0	40 438	0	0	0	0	0	0	40 438	0	40 438
62101	525	0	525	0	0	0	0	0	0	525	0	525
70606	267 920	0	267 920	12 299	0	12 299	267 920	0	267 920	12 299	0	12 299
70608	98 947	0	98 947	5 416	0	5 416	98 947	0	98 947	5 416	0	5 416
70611	855	0	855	143	0	143	855	0	855	143	0	143
70706	0	0	0	270 387	0	270 387	8	0	8	270 379	0	270 379
70708	0	0	0	98 947	0	98 947	0	0	0	98 947	0	98 947
70711	0	0	0	855	0	855	0	0	0	855	0	855
Итого по активу (баланс)	2 146 596	49 180	2 195 776	8 072 815	38 975	8 111 790	8 023 036	35 814	8 058 850	2 196 375	52 341	2 248 716
Пассив
10207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	55 994	0	55 994	0	0	0	0	0	0	55 994	0	55 994
10701	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
10801	293 057	0	293 057	0	0	0	0	0	0	293 057	0	293 057
30126	4 475	0	4 475	0	0	0	0	0	0	4 475	0	4 475
30222	0	0	0	249 100	0	249 100	249 100	0	249 100	0	0	0
30301	210 627	8 937	219 564	1 760	342	2 102	2 243	662	2 905	211 110	9 257	220 367
30305	313 675	3 254	316 929	70 338	120	70 458	92 169	232	92 401	335 506	3 366	338 872
405	378	0	378	138	0	138	145	0	145	385	0	385
406	4 998	0	4 998	24 643	0	24 643	21 936	0	21 936	2 291	0	2 291
407	354 721	7 660	362 381	760 354	6 603	766 957	772 119	6 839	778 958	366 486	7 896	374 382
408.1	142 233	0	142 233	277 522	0	277 522	286 295	0	286 295	151 006	0	151 006
40817	13	0	13	4 189	0	4 189	4 182	0	4 182	6	0	6
40821	3 434	0	3 434	9 540	0	9 540	8 531	0	8 531	2 425	0	2 425
40905	4	0	4	260	0	260	260	0	260	4	0	4
40909	0	0	0	72	56	128	72	56	128	0	0	0
40910	0	15	15	0	0	0	0	1	1	0	16	16
40911	29	0	29	7 264	615	7 879	7 275	615	7 890	40	0	40
40912	0	0	0	48	379	427	48	379	427	0	0	0
40913	0	0	0	6	38	44	6	38	44	0	0	0
42301	467	2 776	3 243	1 429	532	1 961	1 419	441	1 860	457	2 685	3 142
42305	5 110	4 163	9 273	1 447	2 751	4 198	47	144	191	3 710	1 556	5 266
42306	37 462	0	37 462	5 492	2 658	8 150	2 578	4 993	7 571	34 548	2 335	36 883
42307	98 946	23 447	122 393	22 126	850	22 976	3 891	1 687	5 578	80 711	24 284	104 995
45215	107 269	0	107 269	2 629	0	2 629	133	0	133	104 773	0	104 773
45217	14	0	14	68	0	68	79	0	79	25	0	25
45415	672	0	672	30	0	30	0	0	0	642	0	642
45417	36	0	36	1	0	1	0	0	0	35	0	35
45515	691	0	691	49	0	49	0	0	0	642	0	642
45524	180	0	180	5	0	5	1	0	1	176	0	176
45818	18 691	0	18 691	46	0	46	42	0	42	18 687	0	18 687
45918	1 387	0	1 387	0	0	0	0	0	0	1 387	0	1 387
47403	1	0	1	70	0	70	69	0	69	0	0	0
47407	0	0	0	6 653	0	6 653	6 653	0	6 653	0	0	0
47411	96	39	135	46	3	49	94	5	99	144	41	185
47416	15	0	15	8 582	0	8 582	8 616	0	8 616	49	0	49
47422	2 792	0	2 792	0	0	0	13	0	13	2 805	0	2 805
47425	2 160	0	2 160	609	0	609	1 390	0	1 390	2 941	0	2 941
47441	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
47442	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47452	1 409	0	1 409	336	0	336	522	0	522	1 595	0	1 595
47466	43	0	43	82	0	82	73	0	73	34	0	34
60301	368	0	368	1 508	0	1 508	1 370	0	1 370	230	0	230
60305	2 892	0	2 892	3 129	0	3 129	4 214	0	4 214	3 977	0	3 977
60309	0	0	0	83	0	83	90	0	90	7	0	7
60311	0	0	0	1 728	0	1 728	1 728	0	1 728	0	0	0
60324	1 387	0	1 387	304	0	304	310	0	310	1 393	0	1 393
60335	871	0	871	952	0	952	1 261	0	1 261	1 180	0	1 180
60406	0	0	0	0	0	0	14 020	0	14 020	14 020	0	14 020
60414	50 821	0	50 821	1	0	1	320	0	320	51 140	0	51 140
60805	1 389	0	1 389	0	0	0	60	0	60	1 449	0	1 449
60806	949	0	949	75	0	75	14	0	14	888	0	888
60903	11 249	0	11 249	0	0	0	53	0	53	11 302	0	11 302
61701	10 055	0	10 055	0	0	0	0	0	0	10 055	0	10 055
62103	525	0	525	0	0	0	0	0	0	525	0	525
70601	250 371	0	250 371	250 390	0	250 390	15 684	0	15 684	15 665	0	15 665
70603	98 975	0	98 975	98 975	0	98 975	5 403	0	5 403	5 403	0	5 403
70615	2 054	0	2 054	2 054	0	2 054	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	250 371	0	250 371	250 371	0	250 371
70703	0	0	0	0	0	0	98 975	0	98 975	98 975	0	98 975
70715	0	0	0	0	0	0	2 054	0	2 054	2 054	0	2 054
Итого по пассиву (баланс)	2 145 485	50 291	2 195 776	1 814 193	14 947	1 829 140	1 865 988	16 092	1 882 080	2 197 280	51 436	2 248 716
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	160 503	0	160 503	408 864	0	408 864	80 084	0	80 084	489 283	0	489 283
90902	907 966	0	907 966	200 856	0	200 856	436 269	0	436 269	672 553	0	672 553
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	461 087	0	461 087	11 382	0	11 382	4 089	0	4 089	468 380	0	468 380
91704	6 062	0	6 062	0	0	0	0	0	0	6 062	0	6 062
91802	3 889	0	3 889	0	0	0	0	0	0	3 889	0	3 889
99998	381 539	0	381 539	15 028	0	15 028	19 450	0	19 450	377 117	0	377 117
Итого по активу (баланс)	1 921 047	0	1 921 047	636 130	0	636 130	539 892	0	539 892	2 017 285	0	2 017 285
Пассив
91003	0	0	0	483	0	483	483	0	483	0	0	0
91312	337 384	0	337 384	14 655	0	14 655	0	0	0	322 729	0	322 729
91317	44 087	0	44 087	4 312	0	4 312	14 544	0	14 544	54 319	0	54 319
91507	68	0	68	0	0	0	1	0	1	69	0	69
99999	1 539 508	0	1 539 508	31 701	0	31 701	132 361	0	132 361	1 640 168	0	1 640 168
Итого по пассиву (баланс)	1 921 047	0	1 921 047	51 151	0	51 151	147 389	0	147 389	2 017 285	0	2 017 285

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?