Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2022 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

3296

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	40 628	0	40 628	0	0	0	0	0	0	40 628	0	40 628
20202	45 672	184 095	229 767	384 518	340 727	725 245	387 335	305 743	693 078	42 855	219 079	261 934
20208	12 517	0	12 517	14 970	0	14 970	17 769	0	17 769	9 718	0	9 718
20209	0	0	0	41 562	107 330	148 892	37 862	103 327	141 189	3 700	4 003	7 703
30102	36 228	0	36 228	3 197 760	0	3 197 760	3 198 617	0	3 198 617	35 371	0	35 371
30110	3 014	52 358	55 372	44 985	174 225	219 210	45 127	134 680	179 807	2 872	91 903	94 775
30202	13 409	0	13 409	422	0	422	0	0	0	13 831	0	13 831
30210	0	0	0	3 540	0	3 540	3 540	0	3 540	0	0	0
30233	1 191	0	1 191	76 566	0	76 566	74 883	0	74 883	2 874	0	2 874
304.1	149	14 292	14 441	623 228	1 000	624 228	623 374	563	623 937	3	14 729	14 732
30602	10	11 371	11 381	0	870	870	0	331	331	10	11 910	11 920
31902	0	0	0	36 900	0	36 900	36 900	0	36 900	0	0	0
31903	0	0	0	1 850 000	0	1 850 000	1 300 000	0	1 300 000	550 000	0	550 000
31904	800 000	0	800 000	0	0	0	800 000	0	800 000	0	0	0
32201	6 692	0	6 692	35	0	35	0	0	0	6 727	0	6 727
45201	10 289	0	10 289	22 926	0	22 926	19 071	0	19 071	14 144	0	14 144
45203	3 524	0	3 524	0	0	0	9	0	9	3 515	0	3 515
45204	1 313	0	1 313	0	0	0	238	0	238	1 075	0	1 075
45205	277	0	277	25 000	0	25 000	19	0	19	25 258	0	25 258
45206	53 588	0	53 588	7 108	0	7 108	6 273	0	6 273	54 423	0	54 423
45207	491 427	0	491 427	34 548	0	34 548	24 909	0	24 909	501 066	0	501 066
45208	668 475	0	668 475	6 000	0	6 000	10 893	0	10 893	663 582	0	663 582
45216	18 222	0	18 222	15 148	0	15 148	1 078	0	1 078	32 292	0	32 292
45407	11 496	0	11 496	0	0	0	722	0	722	10 774	0	10 774
45408	254 639	0	254 639	34 960	0	34 960	24 861	0	24 861	264 738	0	264 738
45416	4 164	0	4 164	29	0	29	346	0	346	3 847	0	3 847
45506	3 389	0	3 389	0	0	0	214	0	214	3 175	0	3 175
45507	58 660	0	58 660	500	0	500	889	0	889	58 271	0	58 271
45523	757	0	757	0	0	0	26	0	26	731	0	731
45812	73 869	0	73 869	1 444	0	1 444	665	0	665	74 648	0	74 648
45815	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45820	426	0	426	2	0	2	0	0	0	428	0	428
45912	6 886	0	6 886	2 727	0	2 727	77	0	77	9 536	0	9 536
45920	6 886	0	6 886	499	0	499	0	0	0	7 385	0	7 385
474.1	0	128 763	128 763	4 004 692	4 966 381	8 971 073	4 004 692	4 882 783	8 887 475	0	212 361	212 361
47423	612	0	612	1 633	0	1 633	1 633	0	1 633	612	0	612
47427	4 373	0	4 373	24 047	0	24 047	23 577	0	23 577	4 843	0	4 843
47465	7 828	0	7 828	1 152	0	1 152	685	0	685	8 295	0	8 295
50110	0	91 966	91 966	0	7 549	7 549	0	2 751	2 751	0	96 764	96 764
50121	13 604	0	13 604	6 188	0	6 188	14 004	0	14 004	5 788	0	5 788
60302	8 618	0	8 618	0	0	0	240	0	240	8 378	0	8 378
60306	0	0	0	1 878	0	1 878	1 873	0	1 873	5	0	5
60308	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
60312	3 806	0	3 806	3 726	0	3 726	2 242	0	2 242	5 290	0	5 290
60323	522	0	522	19	0	19	0	0	0	541	0	541
60401	270 940	0	270 940	0	0	0	3 008	0	3 008	267 932	0	267 932
60804	90 989	0	90 989	35	0	35	0	0	0	91 024	0	91 024
60901	2 540	0	2 540	0	0	0	0	0	0	2 540	0	2 540
61703	2 894	0	2 894	0	0	0	0	0	0	2 894	0	2 894
70606	1 667 409	0	1 667 409	112 789	0	112 789	1 667 409	0	1 667 409	112 789	0	112 789
70607	10 353	0	10 353	14 000	0	14 000	16 537	0	16 537	7 816	0	7 816
70608	709 474	0	709 474	72 823	0	72 823	709 474	0	709 474	72 823	0	72 823
70611	388	0	388	0	0	0	388	0	388	0	0	0
70616	985	0	985	0	0	0	985	0	985	0	0	0
70706	0	0	0	1 668 111	0	1 668 111	0	0	0	1 668 111	0	1 668 111
70707	0	0	0	10 353	0	10 353	0	0	0	10 353	0	10 353
70708	0	0	0	709 474	0	709 474	0	0	0	709 474	0	709 474
70711	0	0	0	388	0	388	0	0	0	388	0	388
70716	0	0	0	985	0	985	0	0	0	985	0	985
Итого по активу (баланс)	5 423 139	482 845	5 905 984	13 057 806	5 598 082	18 655 888	13 062 580	5 430 178	18 492 758	5 418 365	650 749	6 069 114
Пассив
10207	72 393	0	72 393	0	0	0	0	0	0	72 393	0	72 393
10601	100 347	0	100 347	3 008	0	3 008	1 654	0	1 654	98 993	0	98 993
10701	40 618	0	40 618	0	0	0	0	0	0	40 618	0	40 618
10801	435 773	0	435 773	0	0	0	0	0	0	435 773	0	435 773
30129	319	0	319	33	0	33	320	0	320	606	0	606
30223	0	0	0	1 572	0	1 572	1 774	0	1 774	202	0	202
30232	85	0	85	9 368	13 332	22 700	9 362	13 332	22 694	79	0	79
30429	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
30609	253	0	253	0	0	0	12	0	12	265	0	265
32213	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
407	195 387	67 752	263 139	891 800	34 534	926 334	900 988	57 169	958 157	204 575	90 387	294 962
408.1	45 798	1	45 799	170 198	183	170 381	168 485	182	168 667	44 085	0	44 085
40807	0	137 756	137 756	0	5 421	5 421	0	9 636	9 636	0	141 971	141 971
40817	85 162	164 902	250 064	146 472	129 327	275 799	130 598	26 545	157 143	69 288	62 120	131 408
40820	4 519	11 303	15 822	1 125	486	1 611	1 569	2 681	4 250	4 963	13 498	18 461
40905	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40911	1 142	0	1 142	32 215	0	32 215	31 563	0	31 563	490	0	490
40912	0	0	0	1 210	4 189	5 399	1 210	4 189	5 399	0	0	0
40913	0	0	0	2	5 518	5 520	2	5 518	5 520	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	15 591	0	15 591	15 591	0	15 591
42104	15 000	0	15 000	15 245	0	15 245	245	0	245	0	0	0
42105	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42107	330 000	428 963	758 963	0	13 002	13 002	0	32 504	32 504	330 000	448 465	778 465
42110	2 000	0	2 000	2 020	0	2 020	20	0	20	0	0	0
42301	0	5 583	5 583	0	2 270	2 270	0	1 932	1 932	0	5 245	5 245
42303	3 379	891	4 270	1 780	26	1 806	5 500	68	5 568	7 099	933	8 032
42304	7 137	0	7 137	2 308	0	2 308	166	0	166	4 995	0	4 995
42305	123 199	5 541	128 740	3 765	161	3 926	5 641	425	6 066	125 075	5 805	130 880
42306	185 335	9 305	194 640	1 853	312	2 165	7 732	2 466	10 198	191 214	11 459	202 673
42307	9 409	2 952	12 361	250	92	342	1 764	222	1 986	10 923	3 082	14 005
42309	112	0	112	18	0	18	7	0	7	101	0	101
42606	2 760	0	2 760	0	0	0	0	0	0	2 760	0	2 760
45215	78 660	0	78 660	11 511	0	11 511	49 967	0	49 967	117 116	0	117 116
45217	47 998	0	47 998	1 519	0	1 519	572	0	572	47 051	0	47 051
45415	19 428	0	19 428	4 564	0	4 564	3 949	0	3 949	18 813	0	18 813
45417	4 887	0	4 887	251	0	251	2 027	0	2 027	6 663	0	6 663
45515	3 146	0	3 146	81	0	81	0	0	0	3 065	0	3 065
45524	2 715	0	2 715	28	0	28	21	0	21	2 708	0	2 708
45818	70 223	0	70 223	450	0	450	1 132	0	1 132	70 905	0	70 905
45821	50	0	50	0	0	0	9	0	9	59	0	59
45918	6 887	0	6 887	47	0	47	903	0	903	7 743	0	7 743
47407	0	0	0	4 169 456	4 012 236	8 181 692	4 169 456	4 012 236	8 181 692	0	0	0
47411	8 987	262	9 249	422	11	433	1 616	39	1 655	10 181	290	10 471
47416	0	0	0	2 114	0	2 114	2 114	0	2 114	0	0	0
47422	1 104	0	1 104	9 252	0	9 252	9 248	0	9 248	1 100	0	1 100
47425	39 023	0	39 023	3 618	0	3 618	6 293	0	6 293	41 698	0	41 698
47426	347	0	347	2 820	3 190	6 010	2 674	3 190	5 864	201	0	201
47452	7 339	0	7 339	41	0	41	260	0	260	7 558	0	7 558
47466	11 558	0	11 558	457	0	457	1 837	0	1 837	12 938	0	12 938
47501	303	0	303	22	0	22	0	0	0	281	0	281
52301	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
52305	389 000	0	389 000	0	0	0	0	0	0	389 000	0	389 000
52501	8 557	0	8 557	0	0	0	2 174	0	2 174	10 731	0	10 731
60301	202	0	202	199	0	199	705	0	705	708	0	708
60305	5 851	0	5 851	5 009	0	5 009	5 427	0	5 427	6 269	0	6 269
60309	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
60311	697	0	697	1 232	0	1 232	1 318	0	1 318	783	0	783
60313	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60322	54	0	54	117	0	117	143	0	143	80	0	80
60324	4 328	0	4 328	1 179	0	1 179	2 682	0	2 682	5 831	0	5 831
60335	1 767	0	1 767	16	0	16	1 661	0	1 661	3 412	0	3 412
60414	151 551	0	151 551	1 654	0	1 654	294	0	294	150 191	0	150 191
60805	19 919	0	19 919	0	0	0	1 144	0	1 144	21 063	0	21 063
60806	76 378	0	76 378	1 366	0	1 366	464	0	464	75 476	0	75 476
60903	1 289	0	1 289	0	0	0	53	0	53	1 342	0	1 342
61701	8 728	0	8 728	0	0	0	0	0	0	8 728	0	8 728
70601	1 668 631	0	1 668 631	1 668 631	0	1 668 631	101 676	0	101 676	101 676	0	101 676
70602	0	0	0	1 692	0	1 692	1 692	0	1 692	0	0	0
70603	720 348	0	720 348	720 348	0	720 348	62 708	0	62 708	62 708	0	62 708
70615	8 661	0	8 661	8 661	0	8 661	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 668 631	0	1 668 631	1 668 631	0	1 668 631
70703	0	0	0	0	0	0	720 348	0	720 348	720 348	0	720 348
70715	0	0	0	0	0	0	8 661	0	8 661	8 661	0	8 661
Итого по пассиву (баланс)	5 070 773	835 211	5 905 984	7 900 999	4 224 304	12 125 303	8 116 085	4 172 348	12 288 433	5 285 859	783 255	6 069 114
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	336 829	0	336 829	636	0	636	641	0	641	336 824	0	336 824
90902	239 869	0	239 869	25 740	0	25 740	3 221	0	3 221	262 388	0	262 388
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
91414	9 612 890	0	9 612 890	143 095	0	143 095	71 388	0	71 388	9 684 597	0	9 684 597
91501	3 954	0	3 954	0	0	0	0	0	0	3 954	0	3 954
91704	1 525	0	1 525	0	0	0	0	0	0	1 525	0	1 525
91707	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
91802	48 402	0	48 402	0	0	0	0	0	0	48 402	0	48 402
91803	856	0	856	0	0	0	0	0	0	856	0	856
91806	3 850	0	3 850	0	0	0	0	0	0	3 850	0	3 850
99998	3 316 635	0	3 316 635	161 810	0	161 810	92 784	0	92 784	3 385 661	0	3 385 661
Итого по активу (баланс)	13 565 149	0	13 565 149	331 284	0	331 284	168 034	0	168 034	13 728 399	0	13 728 399
Пассив
91003	0	0	0	422	0	422	422	0	422	0	0	0
91312	2 882 957	0	2 882 957	1 820	0	1 820	54 464	0	54 464	2 935 601	0	2 935 601
91315	8 695	0	8 695	0	0	0	0	0	0	8 695	0	8 695
91317	424 923	0	424 923	90 543	0	90 543	106 925	0	106 925	441 305	0	441 305
91508	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99999	10 248 514	0	10 248 514	75 250	0	75 250	169 474	0	169 474	10 342 738	0	10 342 738
Итого по пассиву (баланс)	13 565 149	0	13 565 149	168 035	0	168 035	331 285	0	331 285	13 728 399	0	13 728 399
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	47 133	397 594	444 727	35 460	3 887 614	3 923 074	80 858	4 150 111	4 230 969	1 735	135 097	136 832
99996	457 180	0	457 180	3 921 897	0	3 921 897	4 229 509	0	4 229 509	149 568	0	149 568
Итого по активу (баланс)	504 313	397 594	901 907	3 957 357	3 887 614	7 844 971	4 310 367	4 150 111	8 460 478	151 303	135 097	286 400
Пассив
96901	410 082	47 098	457 180	4 149 107	80 401	4 229 508	3 886 861	35 035	3 921 896	147 836	1 732	149 568
99997	444 727	0	444 727	4 230 969	0	4 230 969	3 923 074	0	3 923 074	136 832	0	136 832
Итого по пассиву (баланс)	854 809	47 098	901 907	8 380 076	80 401	8 460 477	7 809 935	35 035	7 844 970	284 668	1 732	286 400

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?