Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2022 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк внешнеторгового финансирования"

Регистрационный номер

3173

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	55 474	315 875	371 349	684 539	821 212	1 505 751	677 241	692 966	1 370 207	62 772	444 121	506 893
20209	0	0	0	111 392	199 878	311 270	111 392	199 878	311 270	0	0	0
20308	0	1 120	1 120	0	0	0	0	155	155	0	965	965
30102	48 727	0	48 727	9 020 285	0	9 020 285	9 019 905	0	9 019 905	49 107	0	49 107
30110	658	6 829	7 487	30	245 783	245 813	16	243 656	243 672	672	8 956	9 628
30118	0	12 108	12 108	0	1 239	1 239	0	6 275	6 275	0	7 072	7 072
30202	11 017	0	11 017	835	0	835	0	0	0	11 852	0	11 852
30210	0	0	0	71 670	0	71 670	71 670	0	71 670	0	0	0
30221	0	0	0	105 030	0	105 030	105 030	0	105 030	0	0	0
30233	0	0	0	7 178	0	7 178	7 079	0	7 079	99	0	99
304.1	10 401	51 074	61 475	123 397	17 423	140 820	123 337	3 471	126 808	10 461	65 026	75 487
30602	32 335	98	32 433	76 536	8	76 544	53 187	3	53 190	55 684	103	55 787
31902	0	0	0	6 690 000	0	6 690 000	6 280 000	0	6 280 000	410 000	0	410 000
31903	0	0	0	1 495 000	0	1 495 000	1 495 000	0	1 495 000	0	0	0
31904	623 000	0	623 000	0	0	0	623 000	0	623 000	0	0	0
45107	12 052	0	12 052	0	0	0	227	0	227	11 825	0	11 825
45116	1 751	0	1 751	0	0	0	36	0	36	1 715	0	1 715
45204	0	0	0	32 642	0	32 642	0	0	0	32 642	0	32 642
45205	1 151	0	1 151	1 265	0	1 265	551	0	551	1 865	0	1 865
45206	80 000	0	80 000	0	0	0	8 500	0	8 500	71 500	0	71 500
45216	9	0	9	37	0	37	23	0	23	23	0	23
45504	710	0	710	0	0	0	220	0	220	490	0	490
45505	40 568	0	40 568	4 900	0	4 900	7 769	0	7 769	37 699	0	37 699
45506	34 812	0	34 812	9 635	0	9 635	750	0	750	43 697	0	43 697
45523	5 947	0	5 947	5 046	0	5 046	3 237	0	3 237	7 756	0	7 756
45809	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45811	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45812	96 736	0	96 736	1 249	0	1 249	6 564	0	6 564	91 421	0	91 421
45813	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45814	4 407	0	4 407	0	0	0	6	0	6	4 401	0	4 401
45815	743	0	743	0	0	0	0	0	0	743	0	743
45820	2 600	0	2 600	0	0	0	2 600	0	2 600	0	0	0
45912	869	0	869	0	0	0	138	0	138	731	0	731
45915	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
45920	34	0	34	0	0	0	34	0	34	0	0	0
474.1	976 322	350 974	1 327 296	7 474 154	7 678 352	15 152 506	7 479 156	7 727 319	15 206 475	971 320	302 007	1 273 327
47421	312	0	312	69 775	0	69 775	68 510	0	68 510	1 577	0	1 577
47423	500	0	500	5 014	93 937	98 951	5 477	93 937	99 414	37	0	37
47427	713	0	713	1 892	0	1 892	1 917	0	1 917	688	0	688
47447	1 155	0	1 155	1 140	0	1 140	1 092	0	1 092	1 203	0	1 203
47451	37	0	37	105	0	105	14	0	14	128	0	128
47465	154 751	0	154 751	8 139	0	8 139	77 234	0	77 234	85 656	0	85 656
47502	3 109	0	3 109	4 657	0	4 657	5 641	0	5 641	2 125	0	2 125
47701	205	0	205	1	0	1	18	0	18	188	0	188
50107	62 477	0	62 477	533	0	533	677	0	677	62 333	0	62 333
50110	0	62 204	62 204	0	5 129	5 129	0	2 507	2 507	0	64 826	64 826
52601	0	0	0	45 900	0	45 900	45 900	0	45 900	0	0	0
60302	24 491	0	24 491	0	0	0	0	0	0	24 491	0	24 491
60306	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60308	15	0	15	119	0	119	117	0	117	17	0	17
60310	42	0	42	295	0	295	329	0	329	8	0	8
60312	15 547	0	15 547	8 686	0	8 686	4 472	0	4 472	19 761	0	19 761
60314	609	0	609	0	0	0	0	0	0	609	0	609
60315	866	0	866	1 307	0	1 307	1 423	0	1 423	750	0	750
60323	4 173	0	4 173	84	0	84	2 356	0	2 356	1 901	0	1 901
60336	32	0	32	7	0	7	0	0	0	39	0	39
60351	34	0	34	384	0	384	388	0	388	30	0	30
60401	33 126	0	33 126	3 128	0	3 128	0	0	0	36 254	0	36 254
60415	0	0	0	577	0	577	577	0	577	0	0	0
60804	63 674	0	63 674	0	0	0	0	0	0	63 674	0	63 674
60901	16 977	0	16 977	0	0	0	0	0	0	16 977	0	16 977
60906	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
61008	33	0	33	100	0	100	65	0	65	68	0	68
61009	39	0	39	192	0	192	192	0	192	39	0	39
61209	0	0	0	9 533	0	9 533	9 533	0	9 533	0	0	0
61210	0	0	0	677	0	677	677	0	677	0	0	0
61601	0	0	0	79 086	0	79 086	79 086	0	79 086	0	0	0
61702	34 730	0	34 730	0	0	0	0	0	0	34 730	0	34 730
61703	10 173	0	10 173	0	0	0	0	0	0	10 173	0	10 173
70606	2 472 675	0	2 472 675	223 049	0	223 049	2 472 677	0	2 472 677	223 047	0	223 047
70607	17 990	0	17 990	8 301	0	8 301	18 503	0	18 503	7 788	0	7 788
70608	674 161	0	674 161	79 415	0	79 415	674 161	0	674 161	79 415	0	79 415
70609	76 332	0	76 332	4 114	0	4 114	76 332	0	76 332	4 114	0	4 114
70611	3 573	0	3 573	0	0	0	3 573	0	3 573	0	0	0
70614	29 891	0	29 891	33 186	0	33 186	63 077	0	63 077	0	0	0
70706	0	0	0	2 484 034	0	2 484 034	0	0	0	2 484 034	0	2 484 034
70707	0	0	0	17 990	0	17 990	0	0	0	17 990	0	17 990
70708	0	0	0	674 161	0	674 161	0	0	0	674 161	0	674 161
70709	0	0	0	76 332	0	76 332	0	0	0	76 332	0	76 332
70711	0	0	0	3 942	0	3 942	0	0	0	3 942	0	3 942
70714	0	0	0	29 891	0	29 891	0	0	0	29 891	0	29 891
Итого по активу (баланс)	5 744 250	800 282	6 544 532	29 790 566	9 062 961	38 853 527	29 690 686	8 970 167	38 660 853	5 844 130	893 076	6 737 206
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10801	614 358	0	614 358	0	0	0	0	0	0	614 358	0	614 358
20309	0	109	109	0	9	9	0	16	16	0	116	116
30126	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
30220	0	0	0	0	5 603	5 603	0	5 603	5 603	0	0	0
30232	0	0	0	7 032	699	7 731	7 032	699	7 731	0	0	0
406	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
407	362 395	87 717	450 112	724 603	59 313	783 916	665 940	81 454	747 394	303 732	109 858	413 590
408.1	9 836	725	10 561	39 404	1 102	40 506	38 782	897	39 679	9 214	520	9 734
40817	43 202	140 197	183 399	238 850	89 063	327 913	239 842	54 461	294 303	44 194	105 595	149 789
40820	1	8	9	0	0	0	0	0	0	1	8	9
40911	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
40912	0	0	0	0	579	579	0	579	579	0	0	0
40913	0	0	0	0	122	122	0	122	122	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	1 790	0	1 790	1 790	0	1 790
42102	11 145	0	11 145	11 145	0	11 145	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42105	0	0	0	0	0	0	6 715	0	6 715	6 715	0	6 715
42107	0	420 347	420 347	0	103 184	103 184	0	29 405	29 405	0	346 568	346 568
42109	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0
42111	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42301	4	1 815	1 819	1	70	71	0	134	134	3	1 879	1 882
42303	352 952	0	352 952	66 732	0	66 732	70 915	0	70 915	357 135	0	357 135
42304	130 000	6 451	136 451	8 072	1 066	9 138	28 631	1 141	29 772	150 559	6 526	157 085
42305	147 111	53 713	200 824	23 814	7 080	30 894	30 949	4 834	35 783	154 246	51 467	205 713
42306	106 879	0	106 879	18 833	0	18 833	44 818	0	44 818	132 864	0	132 864
42309	143	0	143	0	0	0	6	0	6	149	0	149
42604	164	0	164	0	0	0	2	0	2	166	0	166
45115	2 433	0	2 433	51	0	51	0	0	0	2 382	0	2 382
45117	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
45215	312	0	312	288	0	288	667	0	667	691	0	691
45217	165	0	165	23	0	23	221	0	221	363	0	363
45515	7 543	0	7 543	3 577	0	3 577	5 451	0	5 451	9 417	0	9 417
45524	182	0	182	3 238	0	3 238	3 284	0	3 284	228	0	228
45818	98 183	0	98 183	4 166	0	4 166	1 012	0	1 012	95 029	0	95 029
45821	1 305	0	1 305	2 600	0	2 600	2 840	0	2 840	1 545	0	1 545
45918	994	0	994	106	0	106	0	0	0	888	0	888
45921	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
47407	0	0	0	7 440 326	7 322 103	14 762 429	7 440 326	7 322 103	14 762 429	0	0	0
47411	2 574	86	2 660	3 968	29	3 997	4 753	39	4 792	3 359	96	3 455
47416	15	0	15	487	0	487	472	0	472	0	0	0
47422	106	0	106	12 105	10	12 115	12 126	10	12 136	127	0	127
47424	193	0	193	57 861	0	57 861	58 495	0	58 495	827	0	827
47425	164 918	0	164 918	85 960	0	85 960	13 906	0	13 906	92 864	0	92 864
47426	3	0	3	43	0	43	60	1 840	1 900	20	1 840	1 860
47446	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47452	0	0	0	1 092	0	1 092	1 092	0	1 092	0	0	0
47466	238	0	238	4 492	0	4 492	4 339	0	4 339	85	0	85
47501	77 671	0	77 671	16 634	0	16 634	10 192	0	10 192	71 229	0	71 229
47702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50120	7 182	0	7 182	484	0	484	8 233	0	8 233	14 931	0	14 931
52301	0	0	0	1 657	0	1 657	11 657	0	11 657	10 000	0	10 000
52303	0	0	0	0	0	0	800	0	800	800	0	800
52304	13 494	0	13 494	10 000	0	10 000	0	0	0	3 494	0	3 494
52305	12 542	0	12 542	0	0	0	0	0	0	12 542	0	12 542
52306	14 213	0	14 213	1 657	0	1 657	4 000	0	4 000	16 556	0	16 556
52307	2 116	0	2 116	0	0	0	0	0	0	2 116	0	2 116
52406	4 222	0	4 222	0	0	0	0	0	0	4 222	0	4 222
52501	240	0	240	2	0	2	55	0	55	293	0	293
52602	0	0	0	33 186	0	33 186	33 186	0	33 186	0	0	0
60301	471	0	471	1 399	0	1 399	928	0	928	0	0	0
60305	3 037	0	3 037	4 171	0	4 171	4 120	0	4 120	2 986	0	2 986
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	115	0	115	115	0	115
60311	61	0	61	1 059	0	1 059	1 068	0	1 068	70	0	70
60322	3 073	14	3 087	2 298	0	2 298	0	1	1	775	15	790
60324	7 848	0	7 848	3 654	0	3 654	2 145	0	2 145	6 339	0	6 339
60335	908	0	908	2 527	0	2 527	2 476	0	2 476	857	0	857
60349	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
60406	0	0	0	0	0	0	2 550	0	2 550	2 550	0	2 550
60414	22 757	0	22 757	0	0	0	281	0	281	23 038	0	23 038
60805	8 828	0	8 828	0	0	0	2 117	0	2 117	10 945	0	10 945
60806	57 445	0	57 445	2 393	0	2 393	377	0	377	55 429	0	55 429
60903	10 459	0	10 459	0	0	0	26	0	26	10 485	0	10 485
70601	2 510 934	0	2 510 934	2 510 944	0	2 510 944	232 319	0	232 319	232 309	0	232 309
70602	1 871	0	1 871	1 940	0	1 940	69	0	69	0	0	0
70603	708 737	0	708 737	708 737	0	708 737	85 749	0	85 749	85 749	0	85 749
70604	71 753	0	71 753	71 753	0	71 753	7 113	0	7 113	7 113	0	7 113
70613	0	0	0	33 186	0	33 186	45 900	0	45 900	12 714	0	12 714
70615	32 236	0	32 236	32 236	0	32 236	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	18	0	18	2 510 933	0	2 510 933	2 510 915	0	2 510 915
70702	0	0	0	0	0	0	1 871	0	1 871	1 871	0	1 871
70703	0	0	0	0	0	0	708 737	0	708 737	708 737	0	708 737
70704	0	0	0	0	0	0	71 753	0	71 753	71 753	0	71 753
70715	0	0	0	0	0	0	32 236	0	32 236	32 236	0	32 236
Итого по пассиву (баланс)	5 833 350	711 182	6 544 532	12 202 358	7 590 032	19 792 390	12 481 726	7 503 338	19 985 064	6 112 718	624 488	6 737 206
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	72 323	0	72 323	4 800	0	4 800	36 004	0	36 004	41 119	0	41 119
90901	199 808	0	199 808	17 854	0	17 854	43 680	0	43 680	173 982	0	173 982
90902	50 380	0	50 380	37 565	0	37 565	24 492	0	24 492	63 453	0	63 453
91202	129	42	171	9	3	12	0	1	1	138	44	182
91414	581 642	0	581 642	80 000	0	80 000	29 052	0	29 052	632 590	0	632 590
91417	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
91506	1 518	0	1 518	0	0	0	1 047	0	1 047	471	0	471
91704	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91802	6 147	0	6 147	0	0	0	0	0	0	6 147	0	6 147
91803	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
99998	4 425 409	0	4 425 409	239 308	0	239 308	1 092 682	0	1 092 682	3 572 035	0	3 572 035
Итого по активу (баланс)	6 537 488	42	6 537 530	379 536	3	379 539	1 226 957	1	1 226 958	5 690 067	44	5 690 111
Пассив
91003	0	0	0	835	0	835	835	0	835	0	0	0
91312	148 844	0	148 844	6 316	0	6 316	11 318	0	11 318	153 846	0	153 846
91313	82 412	0	82 412	0	0	0	6 206	0	6 206	88 618	0	88 618
91315	3 051 520	241 733	3 293 253	1 132 304	12 712	1 145 016	135 176	53 794	188 970	2 054 392	282 815	2 337 207
91317	177 004	0	177 004	47 107	0	47 107	44 971	0	44 971	174 868	0	174 868
91319	708 393	0	708 393	162 083	0	162 083	255 683	0	255 683	801 993	0	801 993
91507	15 372	0	15 372	0	0	0	0	0	0	15 372	0	15 372
91508	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
99999	2 112 121	0	2 112 121	86 800	0	86 800	92 755	0	92 755	2 118 076	0	2 118 076
Итого по пассиву (баланс)	6 295 797	241 733	6 537 530	1 435 445	12 712	1 448 157	546 944	53 794	600 738	5 407 296	282 815	5 690 111
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	220 968	0	220 968	0	0	0	20 870	0	20 870	200 098	0	200 098
93901	199 253	183 920	383 173	4 954 849	2 826 623	7 781 472	4 713 166	2 756 710	7 469 876	440 936	253 833	694 769
94001	0	0	0	0	11 604	11 604	0	11 604	11 604	0	0	0
99996	591 352	0	591 352	7 791 493	0	7 791 493	7 512 306	0	7 512 306	870 539	0	870 539
Итого по активу (баланс)	1 011 573	183 920	1 195 493	12 746 342	2 838 227	15 584 569	12 246 342	2 768 314	15 014 656	1 511 573	253 833	1 765 406
Пассив
96704	208 300	0	208 300	31 781	0	31 781	0	0	0	176 519	0	176 519
96901	184 200	198 553	382 753	2 767 669	4 712 221	7 479 890	2 838 559	4 952 410	7 790 969	255 090	438 742	693 832
97101	300	0	300	636	0	636	524	0	524	188	0	188
99997	604 140	0	604 140	7 502 349	0	7 502 349	7 793 076	0	7 793 076	894 867	0	894 867
Итого по пассиву (баланс)	996 940	198 553	1 195 493	10 302 435	4 712 221	15 014 656	10 632 159	4 952 410	15 584 569	1 326 664	438 742	1 765 406

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?