Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2022 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"

Регистрационный номер

2772

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	65 253	0	65 253	0	0	0	0	0	0	65 253	0	65 253
11101	60 006	0	60 006	0	0	0	0	0	0	60 006	0	60 006
20202	250 447	492 442	742 889	1 172 268	938 801	2 111 069	1 224 231	796 063	2 020 294	198 484	635 180	833 664
20208	26 690	4 814	31 504	24 601	4 112	28 713	30 028	5 292	35 320	21 263	3 634	24 897
20209	0	0	0	168 322	213 220	381 542	167 877	212 573	380 450	445	647	1 092
20302	0	19 639	19 639	0	1 815	1 815	0	987	987	0	20 467	20 467
30102	388 935	0	388 935	12 379 139	0	12 379 139	12 302 425	0	12 302 425	465 649	0	465 649
30110	18 657	113 253	131 910	1 005 421	432 704	1 438 125	1 010 868	447 267	1 458 135	13 210	98 690	111 900
30118	0	2 879	2 879	0	266	266	0	144	144	0	3 001	3 001
30202	80 302	0	80 302	2 814	0	2 814	0	0	0	83 116	0	83 116
30210	0	0	0	21 921	0	21 921	21 921	0	21 921	0	0	0
30215	340	1 634	1 974	0	125	125	0	47	47	340	1 712	2 052
30221	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
30233	2 013	1 071	3 084	61 507	61 412	122 919	61 895	60 452	122 347	1 625	2 031	3 656
304.1	315	0	315	4 070 564	0	4 070 564	4 070 079	0	4 070 079	800	0	800
31902	0	0	0	400 000	0	400 000	100 000	0	100 000	300 000	0	300 000
31903	0	0	0	5 800 000	0	5 800 000	3 800 000	0	3 800 000	2 000 000	0	2 000 000
31904	2 420 000	0	2 420 000	0	0	0	2 420 000	0	2 420 000	0	0	0
32201	5 320	0	5 320	0	0	0	0	0	0	5 320	0	5 320
32202	0	0	0	4 241 500	0	4 241 500	4 241 500	0	4 241 500	0	0	0
32203	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
45107	100 393	0	100 393	4 863	0	4 863	6 839	0	6 839	98 417	0	98 417
45116	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
45201	108 664	0	108 664	69 432	0	69 432	53 209	0	53 209	124 887	0	124 887
45205	0	0	0	17 080	0	17 080	0	0	0	17 080	0	17 080
45206	1 100 782	0	1 100 782	145 506	0	145 506	60 745	0	60 745	1 185 543	0	1 185 543
45207	1 935 081	0	1 935 081	364 000	0	364 000	184 044	0	184 044	2 115 037	0	2 115 037
45208	325 816	0	325 816	3 000	0	3 000	49 605	0	49 605	279 211	0	279 211
45216	62 883	0	62 883	0	0	0	0	0	0	62 883	0	62 883
45307	9 635	0	9 635	0	0	0	200	0	200	9 435	0	9 435
45308	7 900	0	7 900	0	0	0	100	0	100	7 800	0	7 800
45401	450	0	450	607	0	607	580	0	580	477	0	477
45405	120	0	120	0	0	0	120	0	120	0	0	0
45406	44 209	0	44 209	0	0	0	1 269	0	1 269	42 940	0	42 940
45407	445 088	0	445 088	2 947	0	2 947	30 323	0	30 323	417 712	0	417 712
45408	352 112	0	352 112	1 500	0	1 500	3 458	0	3 458	350 154	0	350 154
45416	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0	8 800	0	8 800
45504	36	0	36	0	0	0	12	0	12	24	0	24
45505	21 134	0	21 134	8 985	0	8 985	3 650	0	3 650	26 469	0	26 469
45506	328 544	0	328 544	17 905	0	17 905	22 898	0	22 898	323 551	0	323 551
45507	1 942 217	0	1 942 217	27 783	0	27 783	55 571	0	55 571	1 914 429	0	1 914 429
45509	399	0	399	947	0	947	1 044	0	1 044	302	0	302
45523	40 399	0	40 399	0	0	0	0	0	0	40 399	0	40 399
45812	103 583	0	103 583	48 461	0	48 461	1 789	0	1 789	150 255	0	150 255
45814	26 897	0	26 897	0	0	0	0	0	0	26 897	0	26 897
45815	60 846	0	60 846	2 937	0	2 937	2 748	0	2 748	61 035	0	61 035
45820	20 766	0	20 766	0	0	0	0	0	0	20 766	0	20 766
45912	12 727	0	12 727	5 944	0	5 944	1 555	0	1 555	17 116	0	17 116
45914	979	0	979	275	0	275	0	0	0	1 254	0	1 254
45915	26 205	0	26 205	1 091	0	1 091	732	0	732	26 564	0	26 564
45920	4 756	0	4 756	0	0	0	0	0	0	4 756	0	4 756
47107	39 890	0	39 890	0	0	0	0	0	0	39 890	0	39 890
474.1	34 467	285 804	320 271	11 152 367	7 923 650	19 076 017	11 159 832	8 159 455	19 319 287	27 002	49 999	77 001
47421	2 228	0	2 228	47 231	0	47 231	48 610	0	48 610	849	0	849
47423	962	0	962	7 853	6	7 859	7 715	6	7 721	1 100	0	1 100
47427	56 947	0	56 947	45 030	1	45 031	41 013	0	41 013	60 964	1	60 965
47440	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
47443	4 028	0	4 028	3 534	0	3 534	615	0	615	6 947	0	6 947
47465	5 261	0	5 261	0	0	0	0	0	0	5 261	0	5 261
47701	80 244	0	80 244	0	0	0	16 020	0	16 020	64 224	0	64 224
47704	802	0	802	0	0	0	0	0	0	802	0	802
50104	607 137	0	607 137	3 904	0	3 904	3 891	0	3 891	607 150	0	607 150
50107	278 749	0	278 749	2 031	0	2 031	3 039	0	3 039	277 741	0	277 741
50121	3 762	0	3 762	0	0	0	2 402	0	2 402	1 360	0	1 360
60306	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
60308	0	0	0	578	0	578	578	0	578	0	0	0
60310	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
60312	149 316	0	149 316	26 819	0	26 819	5 298	0	5 298	170 837	0	170 837
60314	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60323	5 667	0	5 667	265	0	265	183	0	183	5 749	0	5 749
60336	2 046	0	2 046	0	0	0	0	0	0	2 046	0	2 046
60351	1 434	0	1 434	0	0	0	0	0	0	1 434	0	1 434
60401	456 976	0	456 976	371	0	371	126	0	126	457 221	0	457 221
60404	961	0	961	0	0	0	0	0	0	961	0	961
60415	365	0	365	0	0	0	245	0	245	120	0	120
60804	54 523	0	54 523	184	0	184	0	0	0	54 707	0	54 707
60901	10 343	0	10 343	0	0	0	0	0	0	10 343	0	10 343
60906	32 930	0	32 930	150	0	150	0	0	0	33 080	0	33 080
61002	281	0	281	3	0	3	103	0	103	181	0	181
61008	1 018	0	1 018	446	0	446	576	0	576	888	0	888
61009	28 982	0	28 982	325	0	325	713	0	713	28 594	0	28 594
61209	0	0	0	8 054	0	8 054	8 054	0	8 054	0	0	0
61210	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61907	1 376	0	1 376	0	0	0	0	0	0	1 376	0	1 376
61908	91 132	0	91 132	0	0	0	0	0	0	91 132	0	91 132
62001	7 520	0	7 520	4 269	0	4 269	0	0	0	11 789	0	11 789
70606	2 400 108	0	2 400 108	201 833	0	201 833	2 400 108	0	2 400 108	201 833	0	201 833
70607	12 463	0	12 463	6 524	0	6 524	12 463	0	12 463	6 524	0	6 524
70608	799 465	0	799 465	78 904	0	78 904	799 465	0	799 465	78 904	0	78 904
70609	14 585	0	14 585	1 181	0	1 181	14 585	0	14 585	1 181	0	1 181
70611	76 724	0	76 724	6 524	0	6 524	76 724	0	76 724	6 524	0	6 524
70706	0	0	0	2 402 508	0	2 402 508	0	0	0	2 402 508	0	2 402 508
70707	0	0	0	12 463	0	12 463	0	0	0	12 463	0	12 463
70708	0	0	0	799 465	0	799 465	0	0	0	799 465	0	799 465
70709	0	0	0	14 585	0	14 585	0	0	0	14 585	0	14 585
70711	0	0	0	76 724	0	76 724	0	0	0	76 724	0	76 724
Итого по активу (баланс)	15 672 793	921 536	16 594 329	46 476 469	9 576 126	56 052 595	46 034 697	9 682 300	55 716 997	16 114 565	815 362	16 929 927
Пассив
10207	100 010	0	100 010	5 230	0	5 230	5 230	0	5 230	100 010	0	100 010
10601	326 265	0	326 265	0	0	0	0	0	0	326 265	0	326 265
10701	25 003	0	25 003	0	0	0	0	0	0	25 003	0	25 003
10801	1 187 730	0	1 187 730	0	0	0	0	0	0	1 187 730	0	1 187 730
20309	0	537	537	0	27	27	0	50	50	0	560	560
30111	11 731	0	11 731	340 034	0	340 034	339 910	0	339 910	11 607	0	11 607
30126	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
30223	0	0	0	45 213	0	45 213	46 035	0	46 035	822	0	822
30232	0	0	0	80 106	29 886	109 992	80 106	29 886	109 992	0	0	0
405	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
406	15 898	0	15 898	36 097	0	36 097	24 345	0	24 345	4 146	0	4 146
407	1 301 120	209 558	1 510 678	4 263 724	339 990	4 603 714	4 483 606	244 757	4 728 363	1 521 002	114 325	1 635 327
408.1	1 315 806	15 376	1 331 182	1 625 921	63 480	1 689 401	1 522 883	67 453	1 590 336	1 212 768	19 349	1 232 117
40817	103 024	17 593	120 617	260 321	6 725	267 046	257 403	6 129	263 532	100 106	16 997	117 103
40820	182	1	183	800	1	801	843	0	843	225	0	225
40821	2 486	0	2 486	4 356	0	4 356	5 006	0	5 006	3 136	0	3 136
40905	69	0	69	5 848	320	6 168	5 875	320	6 195	96	0	96
40907	0	0	0	5 206	0	5 206	5 206	0	5 206	0	0	0
40909	0	0	0	18 337	42 381	60 718	18 337	42 381	60 718	0	0	0
40910	0	0	0	1 606	16 338	17 944	1 606	16 338	17 944	0	0	0
40911	0	0	0	79 323	0	79 323	82 492	0	82 492	3 169	0	3 169
40912	0	0	0	9 636	17 657	27 293	9 636	17 657	27 293	0	0	0
40913	0	0	0	2 415	11 852	14 267	2 415	11 852	14 267	0	0	0
42102	32 800	0	32 800	401 700	0	401 700	404 000	0	404 000	35 100	0	35 100
42103	60 600	0	60 600	60 100	0	60 100	4 000	0	4 000	4 500	0	4 500
42104	54 600	0	54 600	0	0	0	500	0	500	55 100	0	55 100
42105	20 865	0	20 865	0	0	0	0	0	0	20 865	0	20 865
42106	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42107	4 971	0	4 971	0	0	0	0	0	0	4 971	0	4 971
42110	11 200	0	11 200	10 200	0	10 200	31 500	0	31 500	32 500	0	32 500
42111	29 754	0	29 754	1 500	0	1 500	0	0	0	28 254	0	28 254
42112	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
42204	10 852	0	10 852	4 000	0	4 000	3 000	0	3 000	9 852	0	9 852
42205	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
42206	17 070	0	17 070	0	0	0	0	0	0	17 070	0	17 070
42207	11 801	0	11 801	0	0	0	0	0	0	11 801	0	11 801
42301	213 447	142 028	355 475	69 109	40 774	109 883	69 259	22 296	91 555	213 597	123 550	337 147
42303	100	59	159	0	2	2	0	5	5	100	62	162
42304	0	346	346	0	13	13	0	24	24	0	357	357
42305	599	58	657	0	2	2	0	4	4	599	60	659
42306	6 294 373	346 066	6 640 439	188 959	29 435	218 394	224 014	39 893	263 907	6 329 428	356 524	6 685 952
42307	116 947	3 679	120 626	27 682	144	27 826	18 970	257	19 227	108 235	3 792	112 027
42601	1 137	8 963	10 100	767	1 563	2 330	830	572	1 402	1 200	7 972	9 172
45115	1 004	0	1 004	69	0	69	49	0	49	984	0	984
45215	140 875	0	140 875	40 207	0	40 207	5 793	0	5 793	106 461	0	106 461
45217	15 941	0	15 941	0	0	0	0	0	0	15 941	0	15 941
45315	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
45317	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
45415	12 452	0	12 452	759	0	759	1 146	0	1 146	12 839	0	12 839
45417	3 527	0	3 527	27	0	27	0	0	0	3 500	0	3 500
45515	85 633	0	85 633	4 677	0	4 677	10 269	0	10 269	91 225	0	91 225
45524	13 835	0	13 835	0	0	0	0	0	0	13 835	0	13 835
45818	148 896	0	148 896	3 965	0	3 965	49 405	0	49 405	194 336	0	194 336
45821	14 373	0	14 373	0	0	0	0	0	0	14 373	0	14 373
45918	38 928	0	38 928	574	0	574	5 872	0	5 872	44 226	0	44 226
45921	670	0	670	0	0	0	0	0	0	670	0	670
47108	17 290	0	17 290	0	0	0	0	0	0	17 290	0	17 290
47113	1 031	0	1 031	0	0	0	0	0	0	1 031	0	1 031
47403	0	0	0	1 550 012	0	1 550 012	1 550 012	0	1 550 012	0	0	0
47405	0	0	0	165 551	1 854	167 405	165 551	1 854	167 405	0	0	0
47407	0	0	0	6 609 558	6 800 982	13 410 540	6 609 558	6 800 982	13 410 540	0	0	0
47411	108 202	2 610	110 812	15 355	277	15 632	32 032	444	32 476	124 879	2 777	127 656
47416	517	0	517	2 978	46	3 024	2 492	46	2 538	31	0	31
47422	815	3	818	38 757	1	38 758	38 405	0	38 405	463	2	465
47424	0	0	0	13 243	0	13 243	13 243	0	13 243	0	0	0
47425	21 591	0	21 591	8 159	0	8 159	1 365	0	1 365	14 797	0	14 797
47426	2 175	0	2 175	845	0	845	1 078	0	1 078	2 408	0	2 408
47441	0	0	0	3 533	0	3 533	3 533	0	3 533	0	0	0
47442	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
47466	1 276	0	1 276	0	0	0	0	0	0	1 276	0	1 276
47702	802	0	802	160	0	160	0	0	0	642	0	642
50120	5 192	0	5 192	5	0	5	4 122	0	4 122	9 309	0	9 309
60301	5 171	0	5 171	12 051	0	12 051	9 673	0	9 673	2 793	0	2 793
60305	15 388	0	15 388	19 837	0	19 837	13 445	0	13 445	8 996	0	8 996
60307	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	91	0	91	91	0	91
60311	8 807	0	8 807	2 369	0	2 369	8 934	0	8 934	15 372	0	15 372
60322	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60324	6 798	0	6 798	3	0	3	427	0	427	7 222	0	7 222
60335	11 012	0	11 012	10 283	0	10 283	7 309	0	7 309	8 038	0	8 038
60349	24 505	0	24 505	15 678	0	15 678	7	0	7	8 834	0	8 834
60352	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
60414	133 463	0	133 463	116	0	116	1 033	0	1 033	134 380	0	134 380
60805	21 408	0	21 408	0	0	0	988	0	988	22 396	0	22 396
60806	35 306	0	35 306	964	0	964	371	0	371	34 713	0	34 713
60808	0	0	0	0	0	0	1 956	0	1 956	1 956	0	1 956
60903	5 487	0	5 487	0	0	0	113	0	113	5 600	0	5 600
61016	2 406	0	2 406	0	0	0	0	0	0	2 406	0	2 406
61701	68 856	0	68 856	0	0	0	0	0	0	68 856	0	68 856
62002	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
70601	2 743 473	0	2 743 473	2 743 473	0	2 743 473	223 717	0	223 717	223 717	0	223 717
70602	10 590	0	10 590	10 590	0	10 590	5	0	5	5	0	5
70603	777 444	0	777 444	777 444	0	777 444	93 078	0	93 078	93 078	0	93 078
70604	13 249	0	13 249	13 249	0	13 249	2 108	0	2 108	2 108	0	2 108
70615	5 346	0	5 346	5 346	0	5 346	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	190	0	190	2 743 549	0	2 743 549	2 743 359	0	2 743 359
70702	0	0	0	0	0	0	10 590	0	10 590	10 590	0	10 590
70703	0	0	0	0	0	0	777 444	0	777 444	777 444	0	777 444
70704	0	0	0	0	0	0	13 249	0	13 249	13 249	0	13 249
70715	0	0	0	0	0	0	5 346	0	5 346	5 346	0	5 346
Итого по пассиву (баланс)	15 847 452	746 877	16 594 329	19 619 035	7 403 750	27 022 785	20 055 183	7 303 200	27 358 383	16 283 600	646 327	16 929 927
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	397 641	0	397 641	3 908	0	3 908	3 928	0	3 928	397 621	0	397 621
90902	1 257 094	0	1 257 094	234 312	0	234 312	27 112	0	27 112	1 464 294	0	1 464 294
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	17 037 067	0	17 037 067	245 759	0	245 759	1 332 736	0	1 332 736	15 950 090	0	15 950 090
91506	385 472	0	385 472	0	0	0	0	0	0	385 472	0	385 472
91704	154 807	0	154 807	89	0	89	150	0	150	154 746	0	154 746
91706	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
91802	375 329	0	375 329	1 017	0	1 017	8 404	0	8 404	367 942	0	367 942
91803	17 904	0	17 904	1	0	1	8	0	8	17 897	0	17 897
91805	4 844	0	4 844	0	0	0	0	0	0	4 844	0	4 844
99998	9 178 636	0	9 178 636	6 487 439	0	6 487 439	6 424 176	0	6 424 176	9 241 899	0	9 241 899
Итого по активу (баланс)	28 808 859	0	28 808 859	6 972 525	0	6 972 525	7 796 514	0	7 796 514	27 984 870	0	27 984 870
Пассив
91003	0	0	0	2 814	0	2 814	2 814	0	2 814	0	0	0
91311	147 472	0	147 472	0	0	0	0	0	0	147 472	0	147 472
91312	8 422 406	3 517	8 425 923	627 433	138	627 571	1 098 457	247	1 098 704	8 893 430	3 626	8 897 056
91314	0	0	0	5 241 500	0	5 241 500	5 241 500	0	5 241 500	0	0	0
91315	7 650	0	7 650	5 000	0	5 000	0	0	0	2 650	0	2 650
91317	596 755	0	596 755	547 291	0	547 291	144 421	0	144 421	193 885	0	193 885
91507	608	0	608	0	0	0	0	0	0	608	0	608
91508	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
99999	19 630 223	0	19 630 223	1 372 306	0	1 372 306	485 054	0	485 054	18 742 971	0	18 742 971
Итого по пассиву (баланс)	28 805 342	3 517	28 808 859	7 796 344	138	7 796 482	6 972 246	247	6 972 493	27 981 244	3 626	27 984 870
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	170 270	0	170 270	6 442 668	29 389	6 472 057	6 482 126	29 389	6 511 515	130 812	0	130 812
99996	169 702	0	169 702	6 467 251	0	6 467 251	6 506 990	0	6 506 990	129 963	0	129 963
Итого по активу (баланс)	339 972	0	339 972	12 909 919	29 389	12 939 308	12 989 116	29 389	13 018 505	260 775	0	260 775
Пассив
96901	0	169 702	169 702	29 169	6 477 810	6 506 979	29 169	6 438 071	6 467 240	0	129 963	129 963
97101	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
99997	170 270	0	170 270	6 511 515	0	6 511 515	6 472 057	0	6 472 057	130 812	0	130 812
Итого по пассиву (баланс)	170 270	169 702	339 972	6 540 694	6 477 810	13 018 504	6 501 236	6 438 071	12 939 307	130 812	129 963	260 775

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?