Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2022 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 181	0	10 181	0	0	0	0	0	0	10 181	0	10 181
20202	58 731	19 075	77 806	434 967	142 911	577 878	423 586	142 516	566 102	70 112	19 470	89 582
20208	24 445	0	24 445	41 436	0	41 436	46 394	0	46 394	19 487	0	19 487
20209	0	0	0	74 491	0	74 491	74 491	0	74 491	0	0	0
30102	23 020	0	23 020	3 861 681	0	3 861 681	3 876 510	0	3 876 510	8 191	0	8 191
30110	34 819	3 947	38 766	167 150	3 037	170 187	179 464	3 309	182 773	22 505	3 675	26 180
30128	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
30202	3 072	0	3 072	197	0	197	0	0	0	3 269	0	3 269
30221	3 000	0	3 000	162 007	0	162 007	165 007	0	165 007	0	0	0
30233	154	0	154	22 728	451	23 179	22 873	451	23 324	9	0	9
30242	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
30302	729 722	442	730 164	99	76	175	36	18	54	729 785	500	730 285
30306	172 906	24 374	197 280	228 672	3 284	231 956	239 701	3 484	243 185	161 877	24 174	186 051
304.1	466	0	466	894 231	0	894 231	894 587	0	894 587	110	0	110
30428	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
31902	107 000	0	107 000	150 000	0	150 000	257 000	0	257 000	0	0	0
31903	750 000	0	750 000	2 394 520	0	2 394 520	2 500 000	0	2 500 000	644 520	0	644 520
32201	3 158	0	3 158	17	0	17	0	0	0	3 175	0	3 175
32202	0	0	0	1 686 405	0	1 686 405	1 623 325	0	1 623 325	63 080	0	63 080
32203	0	0	0	665 180	0	665 180	403 020	0	403 020	262 160	0	262 160
32204	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
32212	0	0	0	3 118	0	3 118	3 118	0	3 118	0	0	0
45201	10 471	0	10 471	4 058	0	4 058	3 851	0	3 851	10 678	0	10 678
45206	42 050	0	42 050	2 190	0	2 190	16 500	0	16 500	27 740	0	27 740
45207	30 130	0	30 130	0	0	0	4 110	0	4 110	26 020	0	26 020
45208	100 992	0	100 992	1 678	0	1 678	2 884	0	2 884	99 786	0	99 786
45216	2 241	0	2 241	305	0	305	330	0	330	2 216	0	2 216
45404	50	0	50	1 000	0	1 000	0	0	0	1 050	0	1 050
45406	1 050	0	1 050	0	0	0	950	0	950	100	0	100
45416	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45505	12	0	12	0	0	0	8	0	8	4	0	4
45506	1 077	0	1 077	200	0	200	73	0	73	1 204	0	1 204
45507	31 655	0	31 655	3 870	0	3 870	2 184	0	2 184	33 341	0	33 341
45509	5	0	5	13	0	13	18	0	18	0	0	0
45523	1 349	0	1 349	1 390	0	1 390	1 073	0	1 073	1 666	0	1 666
45812	0	0	0	641	0	641	641	0	641	0	0	0
45814	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
45815	8 609	0	8 609	13	0	13	54	0	54	8 568	0	8 568
45914	2	0	2	5	0	5	0	0	0	7	0	7
45915	11 161	0	11 161	84	0	84	1	0	1	11 244	0	11 244
474.1	0	475	475	47 205	3 977	51 182	47 205	4 063	51 268	0	389	389
47423	6 488	0	6 488	340	0	340	804	0	804	6 024	0	6 024
47427	1 973	0	1 973	8 823	0	8 823	8 123	0	8 123	2 673	0	2 673
47465	305	0	305	190	0	190	383	0	383	112	0	112
47833	3 599	0	3 599	0	0	0	0	0	0	3 599	0	3 599
50401	22 072	14 001	36 073	18 011	1 169	19 180	1	480	481	40 082	14 690	54 772
50402	20 662	0	20 662	112	0	112	658	0	658	20 116	0	20 116
50403	208 111	0	208 111	28 033	0	28 033	2 141	0	2 141	234 003	0	234 003
50404	260 768	24 909	285 677	1 924	2 006	3 930	468	748	1 216	262 224	26 167	288 391
50430	479	0	479	156	0	156	543	0	543	92	0	92
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60302	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
60306	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60308	0	0	0	76	0	76	42	0	42	34	0	34
60312	1 279	0	1 279	1 235	0	1 235	1 070	0	1 070	1 444	0	1 444
60323	23 589	0	23 589	772	0	772	349	0	349	24 012	0	24 012
60401	245 025	0	245 025	0	0	0	0	0	0	245 025	0	245 025
60404	17 269	0	17 269	0	0	0	0	0	0	17 269	0	17 269
60804	1 039	0	1 039	0	0	0	0	0	0	1 039	0	1 039
60901	5 771	0	5 771	0	0	0	0	0	0	5 771	0	5 771
61002	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61008	33	0	33	60	0	60	65	0	65	28	0	28
61009	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61702	12 022	0	12 022	0	0	0	1 370	0	1 370	10 652	0	10 652
61905	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
61907	13 981	0	13 981	0	0	0	0	0	0	13 981	0	13 981
61908	13 379	0	13 379	0	0	0	0	0	0	13 379	0	13 379
70606	491 433	0	491 433	24 084	0	24 084	491 434	0	491 434	24 083	0	24 083
70608	152 487	0	152 487	9 086	0	9 086	152 487	0	152 487	9 086	0	9 086
70611	1 392	0	1 392	0	0	0	1 392	0	1 392	0	0	0
70616	3 401	0	3 401	0	0	0	3 401	0	3 401	0	0	0
70706	0	0	0	532 567	0	532 567	532 567	0	532 567	0	0	0
70708	0	0	0	208 624	0	208 624	208 624	0	208 624	0	0	0
70711	0	0	0	1 552	0	1 552	1 552	0	1 552	0	0	0
70716	0	0	0	4 771	0	4 771	4 771	0	4 771	0	0	0
70802	0	0	0	650 273	0	650 273	619 917	0	619 917	30 356	0	30 356
Итого по активу (баланс)	3 748 681	87 223	3 835 904	12 341 013	156 911	12 497 924	12 901 927	155 069	13 056 996	3 187 767	89 065	3 276 832
Пассив
10207	188 395	0	188 395	0	0	0	0	0	0	188 395	0	188 395
10601	5 518	0	5 518	0	0	0	0	0	0	5 518	0	5 518
10602	68 469	0	68 469	0	0	0	0	0	0	68 469	0	68 469
10701	14 576	0	14 576	0	0	0	0	0	0	14 576	0	14 576
10801	124 094	0	124 094	0	0	0	0	0	0	124 094	0	124 094
30126	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
30129	465	0	465	288	0	288	113	0	113	290	0	290
30223	0	0	0	174 569	0	174 569	180 219	0	180 219	5 650	0	5 650
30232	0	0	0	22 580	245	22 825	22 580	245	22 825	0	0	0
30243	7	0	7	17	0	17	10	0	10	0	0	0
30301	729 722	442	730 164	36	18	54	99	76	175	729 785	500	730 285
30305	172 906	24 374	197 280	239 701	3 484	243 185	228 672	3 284	231 956	161 877	24 174	186 051
30429	1	0	1	39	0	39	38	0	38	0	0	0
31201	0	0	0	8 485	0	8 485	8 485	0	8 485	0	0	0
32213	162	0	162	3 118	0	3 118	3 481	0	3 481	525	0	525
407	290 963	0	290 963	970 573	1 570	972 143	983 863	1 570	985 433	304 253	0	304 253
408.1	75 677	109	75 786	163 004	3	163 007	135 503	8	135 511	48 176	114	48 290
40817	32 275	724	32 999	90 976	29	91 005	92 234	51	92 285	33 533	746	34 279
40821	143	0	143	32 882	0	32 882	33 016	0	33 016	277	0	277
40905	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
40909	0	0	0	215	218	433	215	218	433	0	0	0
40910	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40911	0	0	0	82 013	0	82 013	82 013	0	82 013	0	0	0
40912	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
42101	2 541	0	2 541	18 300	0	18 300	18 330	0	18 330	2 571	0	2 571
42104	10 200	0	10 200	7 500	0	7 500	8 500	0	8 500	11 200	0	11 200
42110	12 000	0	12 000	0	0	0	37 000	0	37 000	49 000	0	49 000
42111	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
42201	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
42301	25 026	14 789	39 815	70 499	2 629	73 128	73 969	3 170	77 139	28 496	15 330	43 826
42302	1 885	0	1 885	2 198	0	2 198	1 353	0	1 353	1 040	0	1 040
42303	2 423	543	2 966	1 600	585	2 185	2 637	611	3 248	3 460	569	4 029
42304	93 568	0	93 568	6 136	0	6 136	2 582	0	2 582	90 014	0	90 014
42305	210 332	5 266	215 598	26 793	2 763	29 556	23 455	344	23 799	206 994	2 847	209 841
42306	625 260	25 721	650 981	86 468	1 540	88 008	102 845	4 887	107 732	641 637	29 068	670 705
42307	112 863	14 270	127 133	14 572	641	15 213	6 738	1 093	7 831	105 029	14 722	119 751
42309	26	0	26	0	0	0	2	0	2	28	0	28
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43801	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45215	3 730	0	3 730	557	0	557	353	0	353	3 526	0	3 526
45217	133	0	133	330	0	330	273	0	273	76	0	76
45415	11	0	11	10	0	10	10	0	10	11	0	11
45417	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
45515	1 814	0	1 814	917	0	917	1 715	0	1 715	2 612	0	2 612
45524	62	0	62	1 074	0	1 074	1 115	0	1 115	103	0	103
45818	8 835	0	8 835	47	0	47	6	0	6	8 794	0	8 794
45918	11 163	0	11 163	0	0	0	87	0	87	11 250	0	11 250
47403	0	0	0	2 701 945	590	2 702 535	2 701 945	590	2 702 535	0	0	0
47405	0	0	0	1 585	0	1 585	1 585	0	1 585	0	0	0
47407	0	0	0	47 915	1 870	49 785	47 915	1 870	49 785	0	0	0
47411	13 878	52	13 930	3 925	13	3 938	3 694	13	3 707	13 647	52	13 699
47416	1 247	0	1 247	2 697	0	2 697	1 548	0	1 548	98	0	98
47422	24	0	24	27 574	8	27 582	27 591	8	27 599	41	0	41
47425	6 860	0	6 860	1 075	0	1 075	561	0	561	6 346	0	6 346
47426	184	0	184	95	0	95	989	0	989	1 078	0	1 078
47466	7	0	7	383	0	383	441	0	441	65	0	65
47804	3 599	0	3 599	0	0	0	0	0	0	3 599	0	3 599
50427	943	0	943	7	0	7	161	0	161	1 097	0	1 097
50431	1 179	0	1 179	543	0	543	870	0	870	1 506	0	1 506
60206	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60301	479	0	479	634	0	634	1 313	0	1 313	1 158	0	1 158
60305	3 866	0	3 866	4 924	0	4 924	5 277	0	5 277	4 219	0	4 219
60309	238	0	238	239	0	239	78	0	78	77	0	77
60311	298	0	298	625	0	625	627	0	627	300	0	300
60313	0	135	135	0	235	235	0	242	242	0	142	142
60322	64	0	64	1	0	1	5	0	5	68	0	68
60324	24 100	0	24 100	410	0	410	872	0	872	24 562	0	24 562
60335	2 145	0	2 145	1 061	0	1 061	1 004	0	1 004	2 088	0	2 088
60349	2 689	0	2 689	57	0	57	0	0	0	2 632	0	2 632
60414	98 153	0	98 153	0	0	0	238	0	238	98 391	0	98 391
60805	243	0	243	0	0	0	13	0	13	256	0	256
60806	859	0	859	13	0	13	5	0	5	851	0	851
60903	2 342	0	2 342	0	0	0	49	0	49	2 391	0	2 391
61701	12 022	0	12 022	1 370	0	1 370	0	0	0	10 652	0	10 652
70601	462 906	0	462 906	462 906	0	462 906	22 790	0	22 790	22 790	0	22 790
70603	152 450	0	152 450	152 450	0	152 450	9 121	0	9 121	9 121	0	9 121
70615	3 183	0	3 183	3 183	0	3 183	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	517 366	0	517 366	517 366	0	517 366	0	0	0
70703	0	0	0	208 565	0	208 565	208 565	0	208 565	0	0	0
70715	0	0	0	4 552	0	4 552	4 552	0	4 552	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 749 476	86 428	3 835 904	6 171 714	16 441	6 188 155	5 610 803	18 280	5 629 083	3 188 565	88 267	3 276 832
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	5 780	0	5 780	16 811	0	16 811	16 440	0	16 440	6 151	0	6 151
90902	4 396	0	4 396	634	0	634	939	0	939	4 091	0	4 091
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	0	0	0	9 284	0	9 284	9 284	0	9 284	0	0	0
91414	1 243 905	0	1 243 905	0	0	0	1 056	0	1 056	1 242 849	0	1 242 849
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	50 021	0	50 021	0	0	0	0	0	0	50 021	0	50 021
91501	11 572	0	11 572	29	0	29	0	0	0	11 601	0	11 601
91502	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
91704	1 326	0	1 326	0	0	0	0	0	0	1 326	0	1 326
91802	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
99998	381 441	0	381 441	2 391 454	0	2 391 454	2 115 481	0	2 115 481	657 414	0	657 414
Итого по активу (баланс)	2 198 894	0	2 198 894	2 418 212	0	2 418 212	2 143 201	0	2 143 201	2 473 905	0	2 473 905
Пассив
91003	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
91312	288 770	0	288 770	0	0	0	13 715	0	13 715	302 485	0	302 485
91314	80 000	0	80 000	2 106 345	0	2 106 345	2 351 585	0	2 351 585	325 240	0	325 240
91317	12 551	0	12 551	8 939	0	8 939	25 957	0	25 957	29 569	0	29 569
91507	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91508	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
99999	1 817 453	0	1 817 453	27 719	0	27 719	26 757	0	26 757	1 816 491	0	1 816 491
Итого по пассиву (баланс)	2 198 894	0	2 198 894	2 143 200	0	2 143 200	2 418 211	0	2 418 211	2 473 905	0	2 473 905
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	44 734	0	44 734	44 734	0	44 734	0	0	0
99996	0	0	0	44 734	0	44 734	44 734	0	44 734	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	89 468	0	89 468	89 468	0	89 468	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	44 734	0	44 734	44 734	0	44 734	0	0	0
99997	0	0	0	44 734	0	44 734	44 734	0	44 734	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	89 468	0	89 468	89 468	0	89 468	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?