Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2022 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 337	0	4 337	2 284	0	2 284	0	0	0	6 621	0	6 621
10610	11 381	0	11 381	189	0	189	6	0	6	11 564	0	11 564
10635	825	0	825	0	0	0	0	0	0	825	0	825
20202	53 209	38 313	91 522	96 031	30 458	126 489	112 824	17 802	130 626	36 416	50 969	87 385
20209	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
30102	76 324	0	76 324	65 995 843	0	65 995 843	65 893 386	0	65 893 386	178 781	0	178 781
30110	56 497	360 907	417 404	2 403 544	16 243 034	18 646 578	2 423 465	16 559 648	18 983 113	36 576	44 293	80 869
30114	0	1 008 356	1 008 356	0	800 724	800 724	0	953 695	953 695	0	855 385	855 385
30202	310 904	0	310 904	40 691	0	40 691	0	0	0	351 595	0	351 595
30215	140	2 013	2 153	0	154	154	0	58	58	140	2 109	2 249
30233	0	0	0	980	660	1 640	980	660	1 640	0	0	0
304.1	11 180	13 030	24 210	871 842	912	872 754	872 090	513	872 603	10 932	13 429	24 361
30602	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
31902	0	0	0	11 340 000	0	11 340 000	10 540 000	0	10 540 000	800 000	0	800 000
31903	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
31904	3 157 000	0	3 157 000	0	0	0	3 157 000	0	3 157 000	0	0	0
32002	0	0	0	26 540 000	12 824 338	39 364 338	24 790 000	11 695 986	36 485 986	1 750 000	1 128 352	2 878 352
32003	0	0	0	6 590 000	3 180 204	9 770 204	6 590 000	3 180 204	9 770 204	0	0	0
32004	7 080 000	742 926	7 822 926	0	0	0	7 080 000	742 926	7 822 926	0	0	0
45201	90 000	0	90 000	159 767	0	159 767	0	0	0	249 767	0	249 767
45203	170 000	0	170 000	0	0	0	170 000	0	170 000	0	0	0
45204	681 300	0	681 300	0	0	0	430 433	0	430 433	250 867	0	250 867
45205	936 283	0	936 283	489 329	0	489 329	354 791	0	354 791	1 070 821	0	1 070 821
45206	638 113	0	638 113	13 130	0	13 130	14 526	0	14 526	636 717	0	636 717
45207	2 897 053	15 477	2 912 530	0	1 118	1 118	195 484	1 464	196 948	2 701 569	15 131	2 716 700
45208	766 509	27 502	794 011	0	2 086	2 086	9 229	1 704	10 933	757 280	27 884	785 164
45216	162 910	0	162 910	1 659	0	1 659	45 910	0	45 910	118 659	0	118 659
45404	7 500	0	7 500	0	0	0	3 750	0	3 750	3 750	0	3 750
45416	74	0	74	0	0	0	37	0	37	37	0	37
45505	151	0	151	0	0	0	16	0	16	135	0	135
45506	10 321	0	10 321	550	0	550	997	0	997	9 874	0	9 874
45601	270 000	0	270 000	0	0	0	270 000	0	270 000	0	0	0
45602	235 000	0	235 000	100 000	0	100 000	235 000	0	235 000	100 000	0	100 000
45603	198 000	0	198 000	0	0	0	198 000	0	198 000	0	0	0
45608	243 125	0	243 125	188 164	0	188 164	184 493	0	184 493	246 796	0	246 796
45616	5 188	0	5 188	0	0	0	5 188	0	5 188	0	0	0
45704	944	0	944	0	0	0	211	0	211	733	0	733
45705	2 043	5 358	7 401	0	383	383	222	512	734	1 821	5 229	7 050
45706	302	0	302	0	0	0	67	0	67	235	0	235
45713	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
45812	107 194	0	107 194	3 202	0	3 202	1 993	0	1 993	108 403	0	108 403
45815	7 707	0	7 707	71	0	71	79	0	79	7 699	0	7 699
45816	0	1 205	1 205	0	92	92	0	35	35	0	1 262	1 262
45817	4 623	9 856	14 479	83	851	934	83	383	466	4 623	10 324	14 947
45820	69 138	0	69 138	5 309	0	5 309	0	0	0	74 447	0	74 447
45912	7 193	0	7 193	9	0	9	46	0	46	7 156	0	7 156
45915	256	0	256	28	0	28	28	0	28	256	0	256
45917	888	1 224	2 112	18	98	116	18	40	58	888	1 282	2 170
474.1	0	35 867	35 867	951 553	1 828 636	2 780 189	951 553	1 848 246	2 799 799	0	16 257	16 257
47417	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
47421	0	0	0	3 715	0	3 715	3 715	0	3 715	0	0	0
47423	548	0	548	203	0	203	97	0	97	654	0	654
47427	53 889	7 576	61 465	98 582	999	99 581	100 091	523	100 614	52 380	8 052	60 432
47440	9 162	0	9 162	0	0	0	902	0	902	8 260	0	8 260
47447	240	0	240	0	0	0	1	0	1	239	0	239
47450	289	0	289	0	0	0	27	0	27	262	0	262
47465	34 991	0	34 991	41 323	0	41 323	3 254	0	3 254	73 060	0	73 060
47502	5 054	261	5 315	0	20	20	1 019	8	1 027	4 035	273	4 308
50209	0	75 011	75 011	0	6 188	6 188	0	2 183	2 183	0	79 016	79 016
60302	30 734	0	30 734	700	0	700	0	0	0	31 434	0	31 434
60306	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60308	0	0	0	108	0	108	68	0	68	40	0	40
60310	90	0	90	476	0	476	443	0	443	123	0	123
60312	4 771	0	4 771	9 224	0	9 224	5 980	0	5 980	8 015	0	8 015
60314	149	0	149	1 039	1 079	2 118	346	1 079	1 425	842	0	842
60323	337	0	337	0	0	0	0	0	0	337	0	337
60336	15	0	15	7	0	7	7	0	7	15	0	15
60401	209 395	0	209 395	1 061	0	1 061	0	0	0	210 456	0	210 456
60901	21 874	0	21 874	148	0	148	0	0	0	22 022	0	22 022
60906	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
61008	240	0	240	116	0	116	18	0	18	338	0	338
61009	149	0	149	88	0	88	0	0	0	237	0	237
70606	3 157 104	0	3 157 104	210 290	0	210 290	3 157 917	0	3 157 917	209 477	0	209 477
70608	1 665 008	0	1 665 008	247 458	0	247 458	1 665 008	0	1 665 008	247 458	0	247 458
70611	91 177	0	91 177	14 702	0	14 702	91 177	0	91 177	14 702	0	14 702
70616	9 670	0	9 670	0	0	0	9 670	0	9 670	0	0	0
70706	0	0	0	3 159 977	0	3 159 977	3 159 977	0	3 159 977	0	0	0
70708	0	0	0	1 665 008	0	1 665 008	1 665 008	0	1 665 008	0	0	0
70711	0	0	0	91 177	0	91 177	91 177	0	91 177	0	0	0
70716	0	0	0	26 402	0	26 402	26 402	0	26 402	0	0	0
Итого по активу (баланс)	23 568 604	2 344 882	25 913 486	121 546 253	34 922 042	156 468 295	134 694 383	35 007 677	169 702 060	10 420 474	2 259 247	12 679 721
Пассив
10207	1 334 808	0	1 334 808	0	0	0	0	0	0	1 334 808	0	1 334 808
10601	56 256	0	56 256	171	0	171	1 061	0	1 061	57 146	0	57 146
10602	364 189	0	364 189	0	0	0	0	0	0	364 189	0	364 189
10630	1 500	0	1 500	0	0	0	80	0	80	1 580	0	1 580
10701	172 648	0	172 648	0	0	0	0	0	0	172 648	0	172 648
10801	1 576 739	0	1 576 739	0	0	0	0	0	0	1 576 739	0	1 576 739
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30111	1 052 576	3 252	1 055 828	31 617 585	134 295	31 751 880	30 773 739	131 544	30 905 283	208 730	501	209 231
30232	129	610	739	1 244	5 831	7 075	1 115	5 243	6 358	0	22	22
30236	0	0	0	2	3	5	2	3	5	0	0	0
31304	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
31307	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
31402	0	0	0	11 935 000	0	11 935 000	11 935 000	0	11 935 000	0	0	0
31403	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
31404	8 750 000	0	8 750 000	8 750 000	0	8 750 000	0	0	0	0	0	0
31407	0	378 313	378 313	0	14 889	14 889	0	26 464	26 464	0	389 888	389 888
407	1 016 445	300 772	1 317 217	7 481 784	841 217	8 323 001	8 673 015	690 425	9 363 440	2 207 676	149 980	2 357 656
408.1	24 450	0	24 450	21 015	0	21 015	20 601	0	20 601	24 036	0	24 036
40807	32 366	1 369 772	1 402 138	2 465 789	277 083	2 742 872	2 500 514	318 898	2 819 412	67 091	1 411 587	1 478 678
40817	16 203	102 616	118 819	246 645	17 562	264 207	245 034	22 691	267 725	14 592	107 745	122 337
40820	9 130	73 900	83 030	6 221	11 444	17 665	3 577	12 062	15 639	6 486	74 518	81 004
40905	15	1	16	42	40	82	42	41	83	15	2	17
40909	0	0	0	751	1 609	2 360	751	1 609	2 360	0	0	0
40910	0	0	0	227	976	1 203	227	976	1 203	0	0	0
40911	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
40912	0	0	0	312	9 221	9 533	312	9 221	9 533	0	0	0
40913	0	0	0	645	8 509	9 154	645	8 509	9 154	0	0	0
42005	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42102	415 600	0	415 600	2 526 070	0	2 526 070	2 223 110	0	2 223 110	112 640	0	112 640
42103	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42106	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42301	2	359	361	0	12	12	0	26	26	2	373	375
42303	22 956	31 601	54 557	1 700	920	2 620	4 555	2 429	6 984	25 811	33 110	58 921
42304	38 891	5 804	44 695	5 239	169	5 408	2 968	451	3 419	36 620	6 086	42 706
42305	1 147 987	55 304	1 203 291	144 169	1 610	145 779	176 406	4 234	180 640	1 180 224	57 928	1 238 152
42306	106 422	0	106 422	1 250	0	1 250	0	0	0	105 172	0	105 172
42502	170 000	0	170 000	410 000	0	410 000	240 000	0	240 000	0	0	0
42601	30	631	661	0	18	18	0	48	48	30	661	691
42603	15 349	0	15 349	0	0	0	31	0	31	15 380	0	15 380
42604	9 953	3 743	13 696	0	109	109	0	286	286	9 953	3 920	13 873
42605	32 262	6 566	38 828	1 230	191	1 421	2 000	503	2 503	33 032	6 878	39 910
45215	271 516	0	271 516	73 644	0	73 644	27 005	0	27 005	224 877	0	224 877
45217	80 899	0	80 899	11 512	0	11 512	239	0	239	69 626	0	69 626
45415	75	0	75	38	0	38	0	0	0	37	0	37
45515	80	0	80	60	0	60	178	0	178	198	0	198
45524	1 251	0	1 251	365	0	365	14	0	14	900	0	900
45615	5 330	0	5 330	6 730	0	6 730	1 400	0	1 400	0	0	0
45617	45	0	45	7	0	7	1	0	1	39	0	39
45714	5 376	0	5 376	201	0	201	0	0	0	5 175	0	5 175
45715	118	0	118	11	0	11	1	0	1	108	0	108
45818	130 585	0	130 585	216	0	216	1 007	0	1 007	131 376	0	131 376
45918	9 561	0	9 561	77	0	77	97	0	97	9 581	0	9 581
47407	0	0	0	954 105	954 202	1 908 307	954 105	954 202	1 908 307	0	0	0
47411	38 141	150	38 291	9 534	20	9 554	8 621	89	8 710	37 228	219	37 447
47416	66	0	66	6 736	1 959	8 695	6 720	1 959	8 679	50	0	50
47422	4 858	78	4 936	10	2	12	16	6	22	4 864	82	4 946
47424	0	0	0	4 269	0	4 269	4 285	0	4 285	16	0	16
47425	66 708	0	66 708	15 554	0	15 554	54 567	0	54 567	105 721	0	105 721
47426	13 674	2 043	15 717	33 304	119	33 423	34 214	835	35 049	14 584	2 759	17 343
47445	103	0	103	8	0	8	0	0	0	95	0	95
47466	496	0	496	314	0	314	267	0	267	449	0	449
47501	6 233	284	6 517	946	18	964	0	22	22	5 287	288	5 575
50220	4 337	0	4 337	0	0	0	2 284	0	2 284	6 621	0	6 621
52406	2 131	0	2 131	0	0	0	0	0	0	2 131	0	2 131
60301	926	0	926	18 269	0	18 269	18 851	0	18 851	1 508	0	1 508
60305	13 076	0	13 076	4 895	0	4 895	10 795	0	10 795	18 976	0	18 976
60309	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
60311	2 187	0	2 187	2 866	0	2 866	2 866	0	2 866	2 187	0	2 187
60322	0	0	0	62	0	62	176	0	176	114	0	114
60324	337	0	337	2	0	2	2	0	2	337	0	337
60335	2 967	0	2 967	129	0	129	2 338	0	2 338	5 176	0	5 176
60414	54 184	0	54 184	0	0	0	408	0	408	54 592	0	54 592
60903	8 966	0	8 966	0	0	0	223	0	223	9 189	0	9 189
61701	29 566	0	29 566	17	0	17	16 921	0	16 921	46 470	0	46 470
70601	3 708 053	0	3 708 053	3 708 053	0	3 708 053	267 525	0	267 525	267 525	0	267 525
70603	1 660 756	0	1 660 756	1 660 756	0	1 660 756	246 403	0	246 403	246 403	0	246 403
70615	130	0	130	130	0	130	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	3 713 051	0	3 713 051	3 713 051	0	3 713 051	0	0	0
70703	0	0	0	1 660 756	0	1 660 756	1 660 756	0	1 660 756	0	0	0
70715	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
70801	0	0	0	4 941 723	0	4 941 723	5 373 807	0	5 373 807	432 084	0	432 084
Итого по пассиву (баланс)	23 577 687	2 335 799	25 913 486	83 023 751	2 282 028	85 305 779	69 879 238	2 192 776	72 072 014	10 433 174	2 246 547	12 679 721
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	2 131	0	2 131	0	0	0	0	0	0	2 131	0	2 131
90901	2	0	2	776	0	776	776	0	776	2	0	2
90902	2 805 434	0	2 805 434	63 670	0	63 670	207 304	0	207 304	2 661 800	0	2 661 800
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	21 278 670	979 119	22 257 789	16 650	74 952	91 602	566 827	28 497	595 324	20 728 493	1 025 574	21 754 067
91704	69 859	4 318	74 177	0	330	330	0	126	126	69 859	4 522	74 381
91802	89 267	7 123	96 390	0	545	545	0	207	207	89 267	7 461	96 728
99998	9 035 685	0	9 035 685	1 223 557	0	1 223 557	1 245 431	0	1 245 431	9 013 811	0	9 013 811
Итого по активу (баланс)	33 281 048	990 560	34 271 608	1 304 653	75 827	1 380 480	2 020 338	28 830	2 049 168	32 565 363	1 037 557	33 602 920
Пассив
91003	0	0	0	40 691	0	40 691	40 691	0	40 691	0	0	0
91312	6 316 176	0	6 316 176	73 710	0	73 710	0	0	0	6 242 466	0	6 242 466
91315	493 090	33 622	526 712	164 920	10 611	175 531	0	1 814	1 814	328 170	24 825	352 995
91317	1 583 560	0	1 583 560	955 499	0	955 499	1 181 052	0	1 181 052	1 809 113	0	1 809 113
91319	609 237	0	609 237	0	0	0	0	0	0	609 237	0	609 237
99999	25 235 923	0	25 235 923	803 737	0	803 737	156 923	0	156 923	24 589 109	0	24 589 109
Итого по пассиву (баланс)	34 237 986	33 622	34 271 608	2 038 557	10 611	2 049 168	1 378 666	1 814	1 380 480	33 578 095	24 825	33 602 920
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	232 324	558 284	790 608	229 305	558 284	787 589	3 019	0	3 019
99996	0	0	0	791 906	0	791 906	788 871	0	788 871	3 035	0	3 035
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 024 230	558 284	1 582 514	1 018 176	558 284	1 576 460	6 054	0	6 054
Пассив
96901	0	0	0	559 224	229 647	788 871	559 224	232 682	791 906	0	3 035	3 035
99997	0	0	0	787 590	0	787 590	790 609	0	790 609	3 019	0	3 019
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 346 814	229 647	1 576 461	1 349 833	232 682	1 582 515	3 019	3 035	6 054

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?