Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2022 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	81 673	50 005	131 678	474 976	77 472	552 448	518 380	52 841	571 221	38 269	74 636	112 905
20209	0	0	0	371 702	12 155	383 857	371 702	12 155	383 857	0	0	0
30102	70 731	0	70 731	10 511 771	0	10 511 771	10 412 623	0	10 412 623	169 879	0	169 879
30110	15 119	724 583	739 702	3 005	2 874 108	2 877 113	8 662	2 900 576	2 909 238	9 462	698 115	707 577
30202	9 866	0	9 866	3 532	0	3 532	0	0	0	13 398	0	13 398
30221	0	0	0	0	25 114	25 114	0	25 114	25 114	0	0	0
30233	0	0	0	11 545	4 765	16 310	11 545	4 765	16 310	0	0	0
30602	1 118	0	1 118	2 224	0	2 224	2 594	0	2 594	748	0	748
31902	0	0	0	928 471	0	928 471	928 471	0	928 471	0	0	0
31903	0	0	0	1 232 100	0	1 232 100	832 100	0	832 100	400 000	0	400 000
31904	640 000	0	640 000	0	0	0	640 000	0	640 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 305 000	0	2 305 000	2 305 000	0	2 305 000	0	0	0
32003	0	0	0	272 000	105 692	377 692	272 000	105 692	377 692	0	0	0
32004	0	0	0	0	104 034	104 034	0	104 034	104 034	0	0	0
45107	70 832	0	70 832	10 530	0	10 530	2 547	0	2 547	78 815	0	78 815
45204	18 620	0	18 620	104 775	0	104 775	5 610	0	5 610	117 785	0	117 785
45205	170 350	0	170 350	11 720	0	11 720	20 000	0	20 000	162 070	0	162 070
45206	147 643	0	147 643	41 059	0	41 059	7 781	0	7 781	180 921	0	180 921
45207	325 714	0	325 714	24 200	0	24 200	17 919	0	17 919	331 995	0	331 995
45208	48 732	0	48 732	0	0	0	515	0	515	48 217	0	48 217
45216	21 521	0	21 521	8 220	0	8 220	2 893	0	2 893	26 848	0	26 848
45407	13 858	0	13 858	0	0	0	5 520	0	5 520	8 338	0	8 338
45408	9 499	0	9 499	0	0	0	167	0	167	9 332	0	9 332
45416	1 026	0	1 026	1 475	0	1 475	2 501	0	2 501	0	0	0
45505	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45506	45 928	0	45 928	33 000	0	33 000	22 172	0	22 172	56 756	0	56 756
45507	57 338	0	57 338	12 600	0	12 600	40 733	0	40 733	29 205	0	29 205
45523	619	0	619	6	0	6	1	0	1	624	0	624
45705	396	0	396	0	0	0	42	0	42	354	0	354
45812	58 709	0	58 709	2 268	0	2 268	1 981	0	1 981	58 996	0	58 996
45814	4 358	0	4 358	520	0	520	0	0	0	4 878	0	4 878
45820	200	0	200	46	0	46	200	0	200	46	0	46
45912	3 180	0	3 180	513	0	513	0	0	0	3 693	0	3 693
45914	901	0	901	151	0	151	0	0	0	1 052	0	1 052
45920	0	0	0	28	0	28	0	0	0	28	0	28
46505	893	0	893	359	0	359	0	0	0	1 252	0	1 252
46506	628	0	628	0	0	0	359	0	359	269	0	269
46507	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
474.1	1 128	0	1 128	4 937 801	5 192 425	10 130 226	4 937 853	5 192 425	10 130 278	1 076	0	1 076
47421	1 087	0	1 087	23 642	0	23 642	24 729	0	24 729	0	0	0
47423	0	0	0	335	0	335	232	0	232	103	0	103
47427	234	0	234	16 689	249	16 938	16 442	249	16 691	481	0	481
47443	790	0	790	3 521	0	3 521	3 517	0	3 517	794	0	794
47465	1 281	0	1 281	471	0	471	580	0	580	1 172	0	1 172
47502	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
50605	3 207	0	3 207	859	0	859	0	0	0	4 066	0	4 066
50606	10 671	0	10 671	1 733	0	1 733	1 784	0	1 784	10 620	0	10 620
50621	116	0	116	27	0	27	116	0	116	27	0	27
60308	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60310	474	0	474	2 348	0	2 348	1 805	0	1 805	1 017	0	1 017
60312	5 773	0	5 773	2 005	0	2 005	1 446	0	1 446	6 332	0	6 332
60314	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	58 875	0	58 875	25	0	25	0	0	0	58 900	0	58 900
60415	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60804	87 762	0	87 762	502	0	502	254	0	254	88 010	0	88 010
60901	3 706	0	3 706	0	0	0	0	0	0	3 706	0	3 706
61209	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
61210	0	0	0	1 870	0	1 870	1 870	0	1 870	0	0	0
61214	0	0	0	61 535	0	61 535	61 535	0	61 535	0	0	0
61702	6 728	0	6 728	0	0	0	0	0	0	6 728	0	6 728
70606	1 288 503	0	1 288 503	103 083	0	103 083	1 288 504	0	1 288 504	103 082	0	103 082
70607	393	0	393	743	0	743	621	0	621	515	0	515
70608	411 920	0	411 920	62 245	0	62 245	411 920	0	411 920	62 245	0	62 245
70611	35 403	0	35 403	4 254	0	4 254	35 403	0	35 403	4 254	0	4 254
70706	0	0	0	1 288 502	0	1 288 502	0	0	0	1 288 502	0	1 288 502
70707	0	0	0	393	0	393	0	0	0	393	0	393
70708	0	0	0	411 920	0	411 920	0	0	0	411 920	0	411 920
70711	0	0	0	35 403	0	35 403	0	0	0	35 403	0	35 403
Итого по активу (баланс)	3 741 503	774 588	4 516 091	23 328 261	8 396 019	31 724 280	23 223 188	8 397 856	31 621 044	3 846 576	772 751	4 619 327
Пассив
10207	428 536	0	428 536	0	0	0	0	0	0	428 536	0	428 536
10602	13 239	0	13 239	0	0	0	0	0	0	13 239	0	13 239
10614	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
10701	36 427	0	36 427	0	0	0	0	0	0	36 427	0	36 427
10801	25 703	0	25 703	0	0	0	0	0	0	25 703	0	25 703
30129	297	0	297	296	0	296	312	0	312	313	0	313
30232	0	0	0	20 391	4 805	25 196	20 391	4 805	25 196	0	0	0
32028	0	0	0	607	0	607	607	0	607	0	0	0
407	486 534	54 500	541 034	5 633 420	1 589 489	7 222 909	5 812 450	1 584 467	7 396 917	665 564	49 478	715 042
408.1	48 787	0	48 787	71 438	0	71 438	56 459	3 491	59 950	33 808	3 491	37 299
40807	46 509	535 349	581 858	23 327	291 881	315 208	0	27 352	27 352	23 182	270 820	294 002
40817	241 322	94 613	335 935	188 347	26 006	214 353	221 991	47 711	269 702	274 966	116 318	391 284
40820	6 737	4 073	10 810	656	1 898	2 554	853	692	1 545	6 934	2 867	9 801
40911	0	0	0	9 960	0	9 960	11 218	0	11 218	1 258	0	1 258
42301	152	112	264	18 501	3	18 504	18 500	9	18 509	151	118	269
42305	1 770	0	1 770	0	0	0	1 400	0	1 400	3 170	0	3 170
42306	147 247	0	147 247	19 392	0	19 392	19 265	0	19 265	147 120	0	147 120
42309	1 312	0	1 312	49	0	49	1	0	1	1 264	0	1 264
42601	5	21	26	0	1	1	0	1	1	5	21	26
42606	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42609	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43806	40 500	0	40 500	20 500	0	20 500	33 000	0	33 000	53 000	0	53 000
43807	41 000	0	41 000	41 000	0	41 000	12 600	0	12 600	12 600	0	12 600
45115	1 800	0	1 800	231	0	231	421	0	421	1 990	0	1 990
45117	4 225	0	4 225	905	0	905	1 273	0	1 273	4 593	0	4 593
45215	65 156	0	65 156	2 788	0	2 788	8 535	0	8 535	70 903	0	70 903
45217	10 261	0	10 261	1 964	0	1 964	2 137	0	2 137	10 434	0	10 434
45415	9 908	0	9 908	3 070	0	3 070	1 500	0	1 500	8 338	0	8 338
45515	706	0	706	4	0	4	0	0	0	702	0	702
45524	1 482	0	1 482	37	0	37	0	0	0	1 445	0	1 445
45714	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45818	61 310	0	61 310	225	0	225	800	0	800	61 885	0	61 885
45918	4 081	0	4 081	0	0	0	266	0	266	4 347	0	4 347
45921	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
47407	0	0	0	5 171 574	4 953 110	10 124 684	5 171 574	4 953 110	10 124 684	0	0	0
47411	0	0	0	918	0	918	918	0	918	0	0	0
47416	0	0	0	7 622	571	8 193	7 644	571	8 215	22	0	22
47422	2 084	0	2 084	12 807	0	12 807	12 393	0	12 393	1 670	0	1 670
47424	0	0	0	12 270	0	12 270	13 032	0	13 032	762	0	762
47425	21 631	0	21 631	5 114	0	5 114	1 456	0	1 456	17 973	0	17 973
47426	66	0	66	227	0	227	233	0	233	72	0	72
47441	0	0	0	3 470	0	3 470	3 470	0	3 470	0	0	0
47444	4 366	0	4 366	4 770	0	4 770	1 825	0	1 825	1 421	0	1 421
47466	22 037	0	22 037	9 056	0	9 056	1 145	0	1 145	14 126	0	14 126
47501	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
50620	403	0	403	376	0	376	627	0	627	654	0	654
60301	2 769	0	2 769	8 573	0	8 573	7 931	0	7 931	2 127	0	2 127
60305	13 543	0	13 543	12 974	0	12 974	12 679	0	12 679	13 248	0	13 248
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	2 029	0	2 029	2 029	0	2 029	0	0	0
60311	372	0	372	7 637	0	7 637	7 307	0	7 307	42	0	42
60313	0	9	9	0	18	18	0	19	19	0	10	10
60322	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
60324	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60335	2 250	0	2 250	2 191	0	2 191	2 143	0	2 143	2 202	0	2 202
60414	30 908	0	30 908	0	0	0	409	0	409	31 317	0	31 317
60805	49 959	0	49 959	0	0	0	2 827	0	2 827	52 786	0	52 786
60806	39 482	0	39 482	5 368	0	5 368	655	0	655	34 769	0	34 769
60903	2 800	0	2 800	0	0	0	42	0	42	2 842	0	2 842
70601	1 460 485	0	1 460 485	1 460 492	0	1 460 492	125 841	0	125 841	125 834	0	125 834
70602	125	0	125	200	0	200	229	0	229	154	0	154
70603	407 205	0	407 205	407 205	0	407 205	72 563	0	72 563	72 563	0	72 563
70615	1 402	0	1 402	1 402	0	1 402	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 460 485	0	1 460 485	1 460 485	0	1 460 485
70702	0	0	0	0	0	0	125	0	125	125	0	125
70703	0	0	0	0	0	0	407 205	0	407 205	407 205	0	407 205
70715	0	0	0	0	0	0	1 402	0	1 402	1 402	0	1 402
Итого по пассиву (баланс)	3 827 414	688 677	4 516 091	13 193 715	6 867 782	20 061 497	13 542 505	6 622 228	20 164 733	4 176 204	443 123	4 619 327
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	702 729	0	702 729	7 417	0	7 417	34	0	34	710 112	0	710 112
90902	426 145	0	426 145	52 892	0	52 892	7 569	0	7 569	471 468	0	471 468
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 367 597	0	1 367 597	92 006	0	92 006	156 171	0	156 171	1 303 432	0	1 303 432
91704	4 682	0	4 682	0	0	0	0	0	0	4 682	0	4 682
91801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91802	22 372	0	22 372	0	0	0	0	0	0	22 372	0	22 372
91803	2 755	0	2 755	0	0	0	0	0	0	2 755	0	2 755
99998	1 743 068	0	1 743 068	491 206	0	491 206	561 003	0	561 003	1 673 271	0	1 673 271
Итого по активу (баланс)	4 269 370	0	4 269 370	643 521	0	643 521	724 777	0	724 777	4 188 114	0	4 188 114
Пассив
91003	0	0	0	3 532	0	3 532	3 532	0	3 532	0	0	0
91311	175 053	0	175 053	164 389	0	164 389	166 970	0	166 970	177 634	0	177 634
91312	1 029 119	0	1 029 119	156 798	0	156 798	268 930	0	268 930	1 141 251	0	1 141 251
91315	314 138	0	314 138	34 511	0	34 511	0	0	0	279 627	0	279 627
91317	224 099	0	224 099	201 773	0	201 773	51 709	0	51 709	74 035	0	74 035
91508	659	0	659	0	0	0	65	0	65	724	0	724
99999	2 526 302	0	2 526 302	156 390	0	156 390	144 931	0	144 931	2 514 843	0	2 514 843
Итого по пассиву (баланс)	4 269 370	0	4 269 370	717 393	0	717 393	636 137	0	636 137	4 188 114	0	4 188 114
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	84 291	0	84 291	3 573 392	127 789	3 701 181	3 329 527	127 789	3 457 316	328 156	0	328 156
94101	0	0	0	2 622	0	2 622	2 562	0	2 562	60	0	60
99996	84 070	0	84 070	3 711 806	0	3 711 806	3 466 958	0	3 466 958	328 918	0	328 918
Итого по активу (баланс)	168 361	0	168 361	7 287 820	127 789	7 415 609	6 799 047	127 789	6 926 836	657 134	0	657 134
Пассив
96901	0	84 070	84 070	123 476	3 341 633	3 465 109	123 476	3 586 481	3 709 957	0	328 918	328 918
97101	0	0	0	1 849	0	1 849	1 849	0	1 849	0	0	0
99997	84 291	0	84 291	3 459 878	0	3 459 878	3 703 803	0	3 703 803	328 216	0	328 216
Итого по пассиву (баланс)	84 291	84 070	168 361	3 585 203	3 341 633	6 926 836	3 829 128	3 586 481	7 415 609	328 216	328 918	657 134

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?