Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2022 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 242	0	10 242	0	0	0	0	0	0	10 242	0	10 242
20202	52 681	19 957	72 638	174 386	12 732	187 118	189 917	14 037	203 954	37 150	18 652	55 802
20209	0	0	0	21 766	2 722	24 488	21 766	2 722	24 488	0	0	0
30102	28 781	0	28 781	7 378 660	0	7 378 660	7 341 337	0	7 341 337	66 104	0	66 104
30110	8 473	15 019	23 492	451 539	13 042	464 581	453 344	9 724	463 068	6 668	18 337	25 005
30202	7 891	0	7 891	182	0	182	0	0	0	8 073	0	8 073
30302	210 632	8 977	219 609	5 813	325	6 138	5 818	365	6 183	210 627	8 937	219 564
30306	320 599	3 273	323 872	106 925	117	107 042	113 849	136	113 985	313 675	3 254	316 929
31902	133 700	0	133 700	2 349 200	0	2 349 200	2 462 900	0	2 462 900	20 000	0	20 000
31903	540 000	0	540 000	2 795 000	0	2 795 000	2 780 000	0	2 780 000	555 000	0	555 000
45201	1 244	0	1 244	2 123	0	2 123	3 241	0	3 241	126	0	126
45205	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
45206	14 250	0	14 250	0	0	0	800	0	800	13 450	0	13 450
45207	214 057	0	214 057	4 500	0	4 500	30 756	0	30 756	187 801	0	187 801
45216	31 387	0	31 387	6 950	0	6 950	994	0	994	37 343	0	37 343
45406	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
45407	11 062	0	11 062	0	0	0	389	0	389	10 673	0	10 673
45408	10 316	0	10 316	0	0	0	243	0	243	10 073	0	10 073
45416	57	0	57	172	0	172	12	0	12	217	0	217
45502	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45505	141	0	141	0	0	0	31	0	31	110	0	110
45506	4 721	0	4 721	715	0	715	341	0	341	5 095	0	5 095
45507	19 193	0	19 193	0	0	0	693	0	693	18 500	0	18 500
45523	176	0	176	1	0	1	20	0	20	157	0	157
45812	15 077	0	15 077	62	0	62	2 505	0	2 505	12 634	0	12 634
45813	16	0	16	2	0	2	4	0	4	14	0	14
45814	5 436	0	5 436	75	0	75	78	0	78	5 433	0	5 433
45815	642	0	642	0	0	0	9	0	9	633	0	633
45914	1 315	0	1 315	0	0	0	0	0	0	1 315	0	1 315
45915	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
45920	1 073	0	1 073	0	0	0	0	0	0	1 073	0	1 073
474.1	243	845	1 088	9 513	17 585	27 098	8 789	18 430	27 219	967	0	967
47423	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
47427	2 766	0	2 766	2 603	0	2 603	3 761	0	3 761	1 608	0	1 608
47440	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47443	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
47465	1 102	0	1 102	1 246	0	1 246	615	0	615	1 733	0	1 733
60306	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
60308	5	0	5	456	0	456	461	0	461	0	0	0
60310	0	0	0	358	0	358	358	0	358	0	0	0
60312	6 074	0	6 074	7 671	0	7 671	6 289	0	6 289	7 456	0	7 456
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60336	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
60401	134 391	0	134 391	4 055	0	4 055	166	0	166	138 280	0	138 280
60404	32 911	0	32 911	0	0	0	13 520	0	13 520	19 391	0	19 391
60415	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
60804	2 226	0	2 226	0	0	0	0	0	0	2 226	0	2 226
60901	12 771	0	12 771	0	0	0	0	0	0	12 771	0	12 771
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	104	0	104	405	0	405	431	0	431	78	0	78
61009	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
61905	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
61906	5 340	0	5 340	10	0	10	10	0	10	5 340	0	5 340
61907	5 655	0	5 655	41	0	41	463	0	463	5 233	0	5 233
61908	39 092	0	39 092	1 636	0	1 636	290	0	290	40 438	0	40 438
62101	527	0	527	0	0	0	2	0	2	525	0	525
70606	227 733	0	227 733	40 187	0	40 187	0	0	0	267 920	0	267 920
70608	95 102	0	95 102	3 845	0	3 845	0	0	0	98 947	0	98 947
70611	713	0	713	142	0	142	0	0	0	855	0	855
Итого по активу (баланс)	2 220 587	48 071	2 268 658	13 370 460	46 523	13 416 983	13 444 451	45 414	13 489 865	2 146 596	49 180	2 195 776
Пассив
10207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	52 892	0	52 892	1 431	0	1 431	4 533	0	4 533	55 994	0	55 994
10701	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
10801	293 057	0	293 057	0	0	0	0	0	0	293 057	0	293 057
30126	4 475	0	4 475	0	0	0	0	0	0	4 475	0	4 475
30222	0	0	0	453 000	0	453 000	453 000	0	453 000	0	0	0
30301	210 632	8 977	219 609	5 818	365	6 183	5 813	325	6 138	210 627	8 937	219 564
30305	320 599	3 273	323 872	113 849	136	113 985	106 925	117	107 042	313 675	3 254	316 929
405	278	0	278	112	0	112	212	0	212	378	0	378
406	982	0	982	48 957	0	48 957	52 973	0	52 973	4 998	0	4 998
407	424 005	8 146	432 151	1 639 522	10 981	1 650 503	1 570 238	10 495	1 580 733	354 721	7 660	362 381
408.1	162 608	0	162 608	569 912	0	569 912	549 537	0	549 537	142 233	0	142 233
40817	10 165	0	10 165	10 732	0	10 732	580	0	580	13	0	13
40821	4 896	0	4 896	11 261	0	11 261	9 799	0	9 799	3 434	0	3 434
40905	4	0	4	5	0	5	5	0	5	4	0	4
40909	0	0	0	346	1 004	1 350	346	1 004	1 350	0	0	0
40910	0	15	15	300	1	301	300	1	301	0	15	15
40911	38	0	38	11 014	0	11 014	11 005	0	11 005	29	0	29
40912	0	0	0	128	1 157	1 285	128	1 157	1 285	0	0	0
40913	0	0	0	20	228	248	20	228	248	0	0	0
42301	849	1 287	2 136	749	78	827	367	1 567	1 934	467	2 776	3 243
42305	5 110	2 702	7 812	0	164	164	0	1 625	1 625	5 110	4 163	9 273
42306	43 268	0	43 268	9 380	0	9 380	3 574	0	3 574	37 462	0	37 462
42307	101 189	23 586	124 775	14 052	992	15 044	11 809	853	12 662	98 946	23 447	122 393
45215	101 500	0	101 500	1 267	0	1 267	7 036	0	7 036	107 269	0	107 269
45217	39	0	39	69	0	69	44	0	44	14	0	14
45415	703	0	703	31	0	31	0	0	0	672	0	672
45417	4 688	0	4 688	4 652	0	4 652	0	0	0	36	0	36
45515	727	0	727	44	0	44	8	0	8	691	0	691
45524	178	0	178	8	0	8	10	0	10	180	0	180
45818	21 161	0	21 161	2 513	0	2 513	43	0	43	18 691	0	18 691
45918	1 387	0	1 387	0	0	0	0	0	0	1 387	0	1 387
47403	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47407	0	0	0	8 764	0	8 764	8 764	0	8 764	0	0	0
47411	766	42	808	768	8	776	98	5	103	96	39	135
47416	347	0	347	8 535	0	8 535	8 203	0	8 203	15	0	15
47422	3 668	0	3 668	876	0	876	0	0	0	2 792	0	2 792
47425	1 486	0	1 486	1 007	0	1 007	1 681	0	1 681	2 160	0	2 160
47441	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47442	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47452	1 572	0	1 572	500	0	500	337	0	337	1 409	0	1 409
47466	37	0	37	79	0	79	85	0	85	43	0	43
60301	313	0	313	972	0	972	1 027	0	1 027	368	0	368
60305	2 941	0	2 941	6 190	0	6 190	6 141	0	6 141	2 892	0	2 892
60309	1	0	1	108	0	108	107	0	107	0	0	0
60311	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
60324	1 302	0	1 302	179	0	179	264	0	264	1 387	0	1 387
60335	876	0	876	1 834	0	1 834	1 829	0	1 829	871	0	871
60414	49 715	0	49 715	37	0	37	1 143	0	1 143	50 821	0	50 821
60805	1 331	0	1 331	0	0	0	58	0	58	1 389	0	1 389
60806	1 010	0	1 010	75	0	75	14	0	14	949	0	949
60903	11 195	0	11 195	0	0	0	54	0	54	11 249	0	11 249
61701	10 055	0	10 055	0	0	0	0	0	0	10 055	0	10 055
62103	527	0	527	2	0	2	0	0	0	525	0	525
70601	218 351	0	218 351	15	0	15	32 035	0	32 035	250 371	0	250 371
70603	95 153	0	95 153	0	0	0	3 822	0	3 822	98 975	0	98 975
70615	2 054	0	2 054	0	0	0	0	0	0	2 054	0	2 054
Итого по пассиву (баланс)	2 220 630	48 028	2 268 658	2 929 408	15 114	2 944 522	2 854 263	17 377	2 871 640	2 145 485	50 291	2 195 776
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	383 835	0	383 835	40 089	0	40 089	263 421	0	263 421	160 503	0	160 503
90902	663 749	0	663 749	347 171	0	347 171	102 954	0	102 954	907 966	0	907 966
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	480 977	0	480 977	0	0	0	19 890	0	19 890	461 087	0	461 087
91704	6 062	0	6 062	0	0	0	0	0	0	6 062	0	6 062
91802	1 418	0	1 418	2 471	0	2 471	0	0	0	3 889	0	3 889
99998	360 993	0	360 993	48 859	0	48 859	28 313	0	28 313	381 539	0	381 539
Итого по активу (баланс)	1 897 035	0	1 897 035	438 590	0	438 590	414 578	0	414 578	1 921 047	0	1 921 047
Пассив
91003	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
91312	340 559	0	340 559	21 193	0	21 193	18 018	0	18 018	337 384	0	337 384
91317	20 366	0	20 366	6 938	0	6 938	30 659	0	30 659	44 087	0	44 087
91507	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
99999	1 536 042	0	1 536 042	88 344	0	88 344	91 810	0	91 810	1 539 508	0	1 539 508
Итого по пассиву (баланс)	1 897 035	0	1 897 035	116 657	0	116 657	140 669	0	140 669	1 921 047	0	1 921 047

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?