Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2022 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "ЮМани"

Регистрационный номер

3510

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	269 710	0	269 710							2 759 709	0	2 759 709
30110	42 174	203 720	245 894							72 639	201 886	274 525
30233	754 176	0	754 176							2 542 167	0	2 542 167
30242	2 114	0	2 114							0	0	0
304.1	93	0	93							307	0	307
31902	7 820 000	0	7 820 000							0	0	0
31903	15 500 000	0	15 500 000							0	0	0
31904	0	0	0							19 000 000	0	19 000 000
47423	167 410	95	167 505							117 647	119	117 766
47427	18 982	0	18 982							7 479	0	7 479
47465	7 594	0	7 594							5 846	0	5 846
60302	7 053	0	7 053							10	0	10
60306	0	0	0							0	0	0
60308	196	0	196							513	0	513
60310	0	0	0							0	0	0
60312	74 099	0	74 099							142 034	0	142 034
60314	8 854	70 732	79 586							9 358	64 961	74 319
60323	20 171	0	20 171							20 768	0	20 768
60351	3 964	0	3 964							3 964	0	3 964
60401	1 103 081	0	1 103 081							1 113 136	0	1 113 136
60415	0	0	0							0	0	0
60804	925 438	0	925 438							925 438	0	925 438
60901	325 574	0	325 574							325 784	0	325 784
60906	8 363	0	8 363							4 214	0	4 214
61209	0	0	0							0	0	0
61702	101 495	0	101 495							92 901	0	92 901
70606	18 437 034	0	18 437 034							21 079 121	0	21 079 121
70608	215 042	0	215 042							231 583	0	231 583
70611	438 195	0	438 195							527 579	0	527 579
70616	0	0	0							0	0	0
Итого по активу (баланс)	46 250 812	274 547	46 525 359							48 982 197	266 966	49 249 163
Пассив
10208	90 000	0	90 000							90 000	0	90 000
10701	4 500	0	4 500							4 500	0	4 500
10801	8 336 450	0	8 336 450							8 336 450	0	8 336 450
30126	12 647	0	12 647							12 647	0	12 647
30129	226	0	226							371	0	371
30226	8 016	0	8 016							7 304	0	7 304
30232	875 478	1 005	876 483							885 006	977	885 983
30243	0	0	0							3 613	0	3 613
407	8 056 079	0	8 056 079							4 897 216	0	4 897 216
408.1	8 065	0	8 065							11 154	0	11 154
40821	1 126	0	1 126							5 235	0	5 235
40903	236 270	0	236 270							232 095	0	232 095
40905	20 136	0	20 136							20 304	0	20 304
40914	4 173 469	194 020	4 367 489							4 332 255	192 237	4 524 492
47416	0	0	0							0	0	0
47422	883 470	9 874	893 344							3 827 906	8 610	3 836 516
47425	62 826	0	62 826							45 917	0	45 917
47466	0	0	0							0	0	0
60301	16 079	0	16 079							54 335	0	54 335
60305	273 378	0	273 378							226 905	0	226 905
60307	0	0	0							0	0	0
60309	802	0	802							0	0	0
60311	141 571	0	141 571							13 042	0	13 042
60313	153 275	0	153 275							132 562	3 720	136 282
60322	911	0	911							561	0	561
60324	23 373	0	23 373							30 076	0	30 076
60335	35 712	0	35 712							38 075	0	38 075
60414	780 283	0	780 283							794 857	0	794 857
60805	322 400	0	322 400							341 655	0	341 655
60806	644 257	0	644 257							634 207	0	634 207
60903	118 512	0	118 512							123 816	0	123 816
61501	62 218	0	62 218							62 631	0	62 631
70601	20 744 178	0	20 744 178							23 636 486	0	23 636 486
70603	217 460	0	217 460							233 739	0	233 739
70615	17 293	0	17 293							8 699	0	8 699
Итого по пассиву (баланс)	46 320 460	204 899	46 525 359							49 043 619	205 544	49 249 163
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	333	0	333							2 167	0	2 167
90902	21 338	0	21 338							30 562	0	30 562
91203	113	0	113							87	0	87
91803	24 190	0	24 190							37 132	0	37 132
99998	200 254	0	200 254							150 846	0	150 846
Итого по активу (баланс)	246 228	0	246 228							220 794	0	220 794
Пассив
91318	199 020	0	199 020							149 612	0	149 612
91508	1 234	0	1 234							1 234	0	1 234
99999	45 974	0	45 974							69 948	0	69 948
Итого по пассиву (баланс)	246 228	0	246 228							220 794	0	220 794

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?