Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2022 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"

Регистрационный номер

3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	1 518 066	0	1 518 066							788 000	0	788 000
30110	35 015	15	35 030							24 218	15	24 233
30114	0	9 132	9 132							0	38 043	38 043
30202	327 182	0	327 182							237 703	0	237 703
304.1	523 878	374 909	898 787							1 522 228	1 485 852	3 008 080
32202	10 724 472	0	10 724 472							0	0	0
32203	12 005 441	0	12 005 441							0	0	0
32204	0	0	0							12 667 262	0	12 667 262
47301	0	674 836	674 836							0	240 708	240 708
474.1	31 281	13 554 956	13 586 237							42 805	9 235 610	9 278 415
47421	3 553	0	3 553							7 915	0	7 915
47427	2 374	21	2 395							10 817	24	10 841
50104	2 176 762	0	2 176 762							13 214 642	0	13 214 642
50118	0	0	0							0	0	0
50121	5 838	0	5 838							77 849	0	77 849
52601	741 581	0	741 581							529 449	0	529 449
60302	3 520	0	3 520							4	0	4
60308	6 179	0	6 179							5 282	0	5 282
60310	25 880	0	25 880							12 170	0	12 170
60312	66 302	0	66 302							51 719	0	51 719
60314	14 725	220 991	235 716							8 767	1 035 689	1 044 456
60323	2 808	0	2 808							2 808	0	2 808
60351	85 729	0	85 729							73 205	0	73 205
60401	458 510	0	458 510							453 387	0	453 387
60415	223	0	223							223	0	223
60804	400 760	0	400 760							400 760	0	400 760
61209	0	0	0							0	0	0
61210	0	0	0							0	0	0
61601	0	0	0							0	0	0
61702	184 171	0	184 171							184 171	0	184 171
70606	50 665 325	0	50 665 325							55 692 124	0	55 692 124
70607	0	0	0							0	0	0
70608	9 574 069	0	9 574 069							10 901 187	0	10 901 187
70611	280 994	0	280 994							463 584	0	463 584
70614	23 127 687	0	23 127 687							24 717 521	0	24 717 521
Итого по активу (баланс)	112 992 325	14 834 860	127 827 185							122 089 800	12 035 941	134 125 741
Пассив
10208	1 450 000	0	1 450 000							1 450 000	0	1 450 000
10602	250 000	0	250 000							250 000	0	250 000
10801	4 614 152	0	4 614 152							4 614 152	0	4 614 152
30606	473 057	374 909	847 966							1 445 289	1 485 852	2 931 141
31310	1	0	1							52	0	52
31501	28 155	0	28 155							21 768	0	21 768
31502	3 144 107	0	3 144 107							0	0	0
31503	12 822 706	0	12 822 706							0	0	0
31504	0	0	0							13 361 591	0	13 361 591
42504	0	89 978	89 978							0	37 146	37 146
42505	0	74 982	74 982							0	0	0
42506	0	757 316	757 316							0	586 912	586 912
44001	0	0	0							0	0	0
44003	0	14 218 126	14 218 126							0	12 182 207	12 182 207
47403	0	0	0							0	0	0
47407	31 281	217 297	248 578							42 805	152 300	195 105
47416	70	0	70							0	0	0
47424	4 730	0	4 730							6 687	0	6 687
47426	0	819	819							0	1 072	1 072
50120	916	0	916							0	0	0
52602	739 112	0	739 112							429 551	0	429 551
60301	0	0	0							0	0	0
60305	734 362	0	734 362							1 124 398	0	1 124 398
60309	26 107	0	26 107							52 211	0	52 211
60311	0	0	0							3 758	0	3 758
60313	579	337	916							724	40 886	41 610
60324	85 729	0	85 729							73 205	0	73 205
60335	60 629	0	60 629							92 635	0	92 635
60349	49 307	1 540 533	1 589 840							47 066	1 933 553	1 980 619
60405	185	0	185							0	0	0
60414	292 717	0	292 717							291 368	0	291 368
60805	176 537	0	176 537							185 019	0	185 019
60806	14 879	226 258	241 137							13 080	194 960	208 040
70601	53 081 862	0	53 081 862							58 706 196	0	58 706 196
70602	56 793	0	56 793							129 720	0	129 720
70603	10 261 130	0	10 261 130							11 698 686	0	11 698 686
70613	21 896 201	0	21 896 201							23 439 566	0	23 439 566
70615	31 326	0	31 326							31 326	0	31 326
Итого по пассиву (баланс)	110 326 630	17 500 555	127 827 185							117 510 853	16 614 888	134 125 741
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	0	922 276	922 276							0	624 058	624 058
91419	0	0	0							0	0	0
99998	8 361 361	0	8 361 361							84 630	0	84 630
Итого по активу (баланс)	8 361 361	922 276	9 283 637							84 630	624 058	708 688
Пассив
91314	8 361 361	0	8 361 361							84 630	0	84 630
99999	922 276	0	922 276							624 058	0	624 058
Итого по пассиву (баланс)	9 283 637	0	9 283 637							708 688	0	708 688
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	30 565 329	7 190 755	37 756 084							0	0	0
93302	0	42 568	42 568							0	0	0
93303	4 085 265	2 457 809	6 543 074							0	3 180 380	3 180 380
93304	0	388 903	388 903							3 411 307	457 703	3 869 010
93305	92 933	6 973 718	7 066 651							52 025	6 760 346	6 812 371
93306	0	30 144 528	30 144 528							0	0	0
93307	0	718 551	718 551							0	0	0
93308	1 540 000	0	1 540 000							590 667	8 729 674	9 320 341
93309	967	1 617 989	1 618 956							0	594 787	594 787
93310	793 461	4 132 648	4 926 109							793 531	3 806 341	4 599 872
93701	0	0	0							0	0	0
93702	0	793 720	793 720							0	0	0
93703	0	0	0							0	1 444 620	1 444 620
93704	0	1 587 440	1 587 440							0	577 848	577 848
93705	0	264 573	264 573							0	0	0
93706	0	0	0							0	0	0
93707	0	55 924	55 924							0	0	0
93708	0	0	0							0	176 511	176 511
93709	0	377 220	377 220							0	435 784	435 784
93710	0	2 330 311	2 330 311							0	2 064 121	2 064 121
93901	596 181	328 195	924 376							1 326 261	392 562	1 718 823
93902	6 383 093	396 279	6 779 372							396 083	636 167	1 032 250
94101	440 054	0	440 054							418 278	0	418 278
94102	22 016 175	0	22 016 175							0	0	0
99996	126 237 755	0	126 237 755							36 189 670	0	36 189 670
Итого по активу (баланс)	192 751 213	59 801 131	252 552 344							43 177 822	29 256 844	72 434 666
Пассив
96301	7 156 245	30 712 545	37 868 790							0	0	0
96302	0	718 551	718 551							0	0	0
96303	2 540 000	4 022 172	6 562 172							2 988 768	1 300 414	4 289 182
96304	966	1 617 990	1 618 956							0	3 995 588	3 995 588
96305	793 461	4 170 856	4 964 317							793 531	3 806 341	4 599 872
96306	29 999 999	0	29 999 999							0	0	0
96307	0	42 568	42 568							0	0	0
96308	0	1 499 636	1 499 636							7 379 700	788 158	8 167 858
96309	0	388 903	388 903							0	457 703	457 703
96310	52 026	6 973 718	7 025 744							52 025	6 760 346	6 812 371
96701	0	0	0							0	0	0
96702	0	55 924	55 924							0	0	0
96703	0	0	0							0	176 511	176 511
96704	0	377 220	377 220							0	435 784	435 784
96705	0	2 330 311	2 330 311							0	2 064 121	2 064 121
96706	0	0	0							0	0	0
96707	0	793 720	793 720							0	0	0
96708	0	0	0							0	1 444 620	1 444 620
96709	0	1 587 440	1 587 440							0	577 848	577 848
96710	0	264 573	264 573							0	0	0
96901	766 265	598 730	1 364 995							814 366	914 022	1 728 388
96902	22 396 657	253 213	22 649 870							639 339	392 562	1 031 901
97101	0	0	0							407 923	0	407 923
97102	6 124 066	0	6 124 066							0	0	0
99997	126 314 589	0	126 314 589							36 244 996	0	36 244 996
Итого по пассиву (баланс)	196 144 274	56 408 070	252 552 344							49 320 648	23 114 018	72 434 666

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?