Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2022 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	275 689	0	275 689	102 556	0	102 556	155 718	0	155 718	222 527	0	222 527
10901	233 334	0	233 334	0	0	0	0	0	0	233 334	0	233 334
20202	119 553	94 625	214 178	1 947	6 340	8 287	95 034	6 498	101 532	26 466	94 467	120 933
20209	0	0	0	82 500	0	82 500	82 500	0	82 500	0	0	0
30102	695 778	0	695 778	48 771 562	0	48 771 562	49 240 436	0	49 240 436	226 904	0	226 904
30114	0	3 886 850	3 886 850	0	35 121 600	35 121 600	0	35 675 747	35 675 747	0	3 332 703	3 332 703
30202	166 085	0	166 085	0	0	0	30 444	0	30 444	135 641	0	135 641
30221	0	0	0	0	23 021	23 021	0	23 021	23 021	0	0	0
304.1	1 830	111 191	113 021	38 696 305	129 844	38 826 149	38 696 530	46 318	38 742 848	1 605	194 717	196 322
32102	0	276 521	276 521	0	4 876 692	4 876 692	0	5 013 682	5 013 682	0	139 531	139 531
32103	0	0	0	0	1 522 031	1 522 031	0	1 522 031	1 522 031	0	0	0
45205	1 458 453	0	1 458 453	424 607	0	424 607	1 117 661	0	1 117 661	765 399	0	765 399
45206	3 165 500	374 909	3 540 409	1 083 500	14 170	1 097 670	200 000	17 616	217 616	4 049 000	371 463	4 420 463
45207	3 674 240	0	3 674 240	1 350 000	0	1 350 000	310 000	0	310 000	4 714 240	0	4 714 240
45208	0	373 767	373 767	0	12 999	12 999	0	25 580	25 580	0	361 186	361 186
45216	592 032	0	592 032	144 422	0	144 422	215 298	0	215 298	521 156	0	521 156
45506	61	0	61	0	0	0	10	0	10	51	0	51
45601	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45603	92 000	0	92 000	0	0	0	44 000	0	44 000	48 000	0	48 000
45604	48 000	1 089 818	1 137 818	0	38 224	38 224	18 000	43 545	61 545	30 000	1 084 497	1 114 497
45605	0	802 579	802 579	0	28 149	28 149	0	32 068	32 068	0	798 660	798 660
45606	0	2 228 253	2 228 253	0	80 193	80 193	0	94 304	94 304	0	2 214 142	2 214 142
45616	454 646	0	454 646	330 044	0	330 044	12 554	0	12 554	772 136	0	772 136
474.1	0	266 778	266 778	53 697 384	74 757 832	128 455 216	53 697 384	74 759 135	128 456 519	0	265 475	265 475
47417	0	0	0	503	0	503	503	0	503	0	0	0
47421	7 420	0	7 420	91 468	0	91 468	98 509	0	98 509	379	0	379
47423	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
47427	7 471	57 480	64 951	76 714	28 994	105 708	50 872	50 260	101 132	33 313	36 214	69 527
47465	2 527	0	2 527	321	0	321	260	0	260	2 588	0	2 588
47502	68 947	4 637	73 584	7 233	155	7 388	4 159	611	4 770	72 021	4 181	76 202
50205	2 386 807	0	2 386 807	13 769 399	0	13 769 399	13 578 410	0	13 578 410	2 577 796	0	2 577 796
50207	259 295	0	259 295	1 396	0	1 396	8 260	0	8 260	252 431	0	252 431
50208	2 969 214	0	2 969 214	18 279	0	18 279	6 523	0	6 523	2 980 970	0	2 980 970
50218	704 500	0	704 500	13 582 950	0	13 582 950	13 755 466	0	13 755 466	531 984	0	531 984
50221	86	0	86	2 800	0	2 800	2 706	0	2 706	180	0	180
60302	118 995	0	118 995	0	0	0	0	0	0	118 995	0	118 995
60308	95	0	95	405	0	405	500	0	500	0	0	0
60310	0	0	0	1 249	0	1 249	1 249	0	1 249	0	0	0
60312	11 631	0	11 631	20 424	0	20 424	14 165	0	14 165	17 890	0	17 890
60314	2 311	0	2 311	1 215	0	1 215	2 858	0	2 858	668	0	668
60323	96	0	96	17	0	17	37	0	37	76	0	76
60336	2 288	0	2 288	27	0	27	1 812	0	1 812	503	0	503
60401	139 009	0	139 009	3 817	0	3 817	15 986	0	15 986	126 840	0	126 840
60415	3 317	0	3 317	500	0	500	3 817	0	3 817	0	0	0
60804	100 175	0	100 175	0	0	0	0	0	0	100 175	0	100 175
60901	65 931	0	65 931	1 649	0	1 649	0	0	0	67 580	0	67 580
60906	0	0	0	1 649	0	1 649	1 649	0	1 649	0	0	0
61002	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
61008	49	0	49	1 280	0	1 280	1 310	0	1 310	19	0	19
61009	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61209	0	0	0	15 986	0	15 986	15 986	0	15 986	0	0	0
61702	64 683	0	64 683	0	0	0	0	0	0	64 683	0	64 683
62001	264 346	0	264 346	149 109	0	149 109	0	0	0	413 455	0	413 455
70606	8 541 258	0	8 541 258	965 947	0	965 947	39	0	39	9 507 166	0	9 507 166
70608	8 272 989	0	8 272 989	673 524	0	673 524	0	0	0	8 946 513	0	8 946 513
70611	145 437	0	145 437	2 747	0	2 747	0	0	0	148 184	0	148 184
70616	44 564	0	44 564	0	0	0	0	0	0	44 564	0	44 564
Итого по активу (баланс)	35 175 927	9 567 408	44 743 335	174 075 573	116 640 244	290 715 817	171 495 783	117 310 416	288 806 199	37 755 717	8 897 236	46 652 953
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	86	0	86	2 706	0	2 706	2 800	0	2 800	180	0	180
10609	20 816	0	20 816	0	0	0	0	0	0	20 816	0	20 816
10701	169 291	0	169 291	0	0	0	0	0	0	169 291	0	169 291
10801	5 514 090	0	5 514 090	0	0	0	0	0	0	5 514 090	0	5 514 090
30111	133 424	512 641	646 065	23 119 970	8 248 334	31 368 304	23 385 845	8 125 370	31 511 215	399 299	389 677	788 976
30220	0	0	0	0	73 698	73 698	0	73 698	73 698	0	0	0
31302	1 900 000	0	1 900 000	13 750 000	0	13 750 000	11 850 000	0	11 850 000	0	0	0
31303	0	0	0	10 860 000	0	10 860 000	10 860 000	0	10 860 000	0	0	0
31304	2 000 000	0	2 000 000	3 000 000	0	3 000 000	2 850 000	0	2 850 000	1 850 000	0	1 850 000
31305	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
31402	350 000	0	350 000	8 845 000	0	8 845 000	8 495 000	0	8 495 000	0	0	0
31403	0	0	0	1 555 000	0	1 555 000	1 555 000	0	1 555 000	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
31406	0	3 801 690	3 801 690	0	1 818 790	1 818 790	0	1 800 228	1 800 228	0	3 783 128	3 783 128
31409	0	678 722	678 722	0	29 069	29 069	0	24 560	24 560	0	674 213	674 213
31502	0	0	0	23 595 925	0	23 595 925	23 595 925	0	23 595 925	0	0	0
31503	4 076 769	0	4 076 769	9 561 178	0	9 561 178	5 484 409	0	5 484 409	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	4 248 048	0	4 248 048	4 248 048	0	4 248 048
407	1 402 950	1 349 410	2 752 360	34 987 786	24 895 170	59 882 956	34 543 974	24 915 804	59 459 778	959 138	1 370 044	2 329 182
408.1	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
40807	32 992	42 347	75 339	384 833	208 647	593 480	464 197	254 537	718 734	112 356	88 237	200 593
40817	15 811	19 529	35 340	11 608	6 517	18 125	10 187	5 972	16 159	14 390	18 984	33 374
40820	22 276	24 139	46 415	50 891	169 394	220 285	32 164	176 407	208 571	3 549	31 152	34 701
42102	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000
42103	0	267 186	267 186	0	1 024 934	1 024 934	286 001	919 628	1 205 629	286 001	161 880	447 881
42104	249 999	819 476	1 069 475	249 999	32 744	282 743	0	28 742	28 742	0	815 474	815 474
42303	244	6 723	6 967	0	1 534	1 534	1	777	778	245	5 966	6 211
42304	5 377	9 047	14 424	4 221	2 739	6 960	1 549	3 314	4 863	2 705	9 622	12 327
42305	57 816	8 582	66 398	0	947	947	1 513	315	1 828	59 329	7 950	67 279
42306	20 736	60 678	81 414	0	4 668	4 668	0	4 714	4 714	20 736	60 724	81 460
42603	0	0	0	0	325	325	0	18 898	18 898	0	18 573	18 573
42604	0	0	0	0	60	60	0	7 489	7 489	0	7 429	7 429
42605	687	0	687	0	0	0	0	0	0	687	0	687
42606	0	8 457	8 457	0	397	397	0	319	319	0	8 379	8 379
45215	802 958	0	802 958	174 679	0	174 679	6 985	0	6 985	635 264	0	635 264
45217	127 757	0	127 757	32 625	0	32 625	100 595	0	100 595	195 727	0	195 727
45615	742 140	0	742 140	38 558	0	38 558	144 316	0	144 316	847 898	0	847 898
45617	793	0	793	59	0	59	0	0	0	734	0	734
47403	0	0	0	66 500 088	0	66 500 088	66 500 088	0	66 500 088	0	0	0
47407	0	0	0	46 295 539	67 586 736	113 882 275	46 295 539	67 586 736	113 882 275	0	0	0
47411	1 923	484	2 407	63	145	208	403	134	537	2 263	473	2 736
47416	206	0	206	114 338	0	114 338	114 433	927	115 360	301	927	1 228
47424	7	0	7	96 092	0	96 092	96 710	0	96 710	625	0	625
47425	18 129	0	18 129	6 292	0	6 292	8 067	0	8 067	19 904	0	19 904
47426	2 955	16 025	18 980	46 863	15 916	62 779	60 160	4 616	64 776	16 252	4 725	20 977
47444	0	0	0	1 757	17 975	19 732	1 757	17 975	19 732	0	0	0
47501	74 132	5 192	79 324	6 043	761	6 804	7 233	179	7 412	75 322	4 610	79 932
50220	275 689	0	275 689	155 718	0	155 718	102 556	0	102 556	222 527	0	222 527
60301	2 597	0	2 597	6 366	0	6 366	7 787	0	7 787	4 018	0	4 018
60305	24 383	0	24 383	15 145	0	15 145	15 658	0	15 658	24 896	0	24 896
60307	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60309	0	0	0	1 132	0	1 132	1 132	0	1 132	0	0	0
60311	2 137	0	2 137	3 283	0	3 283	3 473	0	3 473	2 327	0	2 327
60322	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60324	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
60335	2 413	0	2 413	2 059	0	2 059	2 213	0	2 213	2 567	0	2 567
60349	18 951	0	18 951	37	0	37	0	0	0	18 914	0	18 914
60414	46 946	0	46 946	15 986	0	15 986	1 729	0	1 729	32 689	0	32 689
60805	23 959	0	23 959	0	0	0	1 676	0	1 676	25 635	0	25 635
60806	76 218	0	76 218	39	0	39	270	0	270	76 449	0	76 449
60903	19 843	0	19 843	0	0	0	537	0	537	20 380	0	20 380
61701	211 027	0	211 027	0	0	0	0	0	0	211 027	0	211 027
62002	26 435	0	26 435	0	0	0	122 674	0	122 674	149 109	0	149 109
70601	9 170 978	0	9 170 978	234	0	234	1 329 539	0	1 329 539	10 500 283	0	10 500 283
70603	8 263 379	0	8 263 379	0	0	0	661 748	0	661 748	8 925 127	0	8 925 127
70615	52 772	0	52 772	0	0	0	0	0	0	52 772	0	52 772
Итого по пассиву (баланс)	37 113 007	7 630 328	44 743 335	243 492 253	104 139 500	347 631 753	245 570 032	103 971 339	349 541 371	39 190 786	7 462 167	46 652 953
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	3 573 729	0	3 573 729	1 082 324	0	1 082 324	816 671	0	816 671	3 839 382	0	3 839 382
90901	2 282 292	203 157	2 485 449	4 274	7 386	11 660	5 256	8 791	14 047	2 281 310	201 752	2 483 062
90902	377 944	97 783	475 727	595	4 499	5 094	498	17 537	18 035	378 041	84 745	462 786
91203	3 704 657	38 257 948	41 962 605	1 200 000	1 445 251	2 645 251	32 974	1 795 809	1 828 783	4 871 683	37 907 390	42 779 073
91414	8 901 900	17 363 412	26 265 312	2 467 000	7 037 885	9 504 885	943 600	2 428 891	3 372 491	10 425 300	21 972 406	32 397 706
91417	1 000 000	17 893	1 017 893	0	7 147	7 147	0	7 687	7 687	1 000 000	17 353	1 017 353
91419	3 449 500	0	3 449 500	21 224 614	0	21 224 614	20 905 614	0	20 905 614	3 768 500	0	3 768 500
91501	409 275	0	409 275	0	0	0	0	0	0	409 275	0	409 275
91704	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
91802	249 712	0	249 712	0	0	0	0	0	0	249 712	0	249 712
99998	7 085 146	0	7 085 146	705 674	0	705 674	596 412	0	596 412	7 194 408	0	7 194 408
Итого по активу (баланс)	31 034 207	55 940 193	86 974 400	26 684 481	8 502 168	35 186 649	23 301 025	4 258 715	27 559 740	34 417 663	60 183 646	94 601 309
Пассив
91315	5 240 145	393 564	5 633 709	148 443	16 463	164 906	207 950	14 089	222 039	5 299 652	391 190	5 690 842
91317	1 273 547	159 464	1 433 011	424 607	6 899	431 506	477 662	5 797	483 459	1 326 602	158 362	1 484 964
91507	18 386	0	18 386	0	0	0	176	0	176	18 562	0	18 562
91508	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99999	79 889 254	0	79 889 254	26 963 327	0	26 963 327	34 480 974	0	34 480 974	87 406 901	0	87 406 901
Итого по пассиву (баланс)	86 421 372	553 028	86 974 400	27 536 377	23 362	27 559 739	35 166 762	19 886	35 186 648	94 051 757	549 552	94 601 309
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 947 266	4 224	1 951 490	36 154 166	396 310	36 550 476	36 671 872	400 534	37 072 406	1 429 560	0	1 429 560
93902	0	374 961	374 961	0	10 194 417	10 194 417	0	9 981 517	9 981 517	0	587 861	587 861
99996	2 319 038	0	2 319 038	46 808 282	0	46 808 282	47 109 652	0	47 109 652	2 017 668	0	2 017 668
Итого по активу (баланс)	4 266 304	379 185	4 645 489	82 962 448	10 590 727	93 553 175	83 781 524	10 382 051	94 163 575	3 447 228	587 861	4 035 089
Пассив
96901	4 231	1 943 086	1 947 317	365 963	36 768 610	37 134 573	361 732	36 254 705	36 616 437	0	1 429 181	1 429 181
96902	0	371 721	371 721	0	9 975 078	9 975 078	0	10 191 844	10 191 844	0	588 487	588 487
99997	2 326 451	0	2 326 451	47 053 923	0	47 053 923	46 744 893	0	46 744 893	2 017 421	0	2 017 421
Итого по пассиву (баланс)	2 330 682	2 314 807	4 645 489	47 419 886	46 743 688	94 163 574	47 106 625	46 446 549	93 553 174	2 017 421	2 017 668	4 035 089

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?