Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2022 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Саратов" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 355	0	9 355	34	0	34	183	0	183	9 206	0	9 206
10610	2 788	0	2 788	0	0	0	0	0	0	2 788	0	2 788
20202	7 366	4 582	11 948	69 239	14 736	83 975	70 854	14 687	85 541	5 751	4 631	10 382
20302	0	122 104	122 104	0	7 430	7 430	0	8 265	8 265	0	121 269	121 269
20308	0	384	384	0	0	0	0	19	19	0	365	365
30102	10 009	0	10 009	1 920 303	0	1 920 303	1 912 673	0	1 912 673	17 639	0	17 639
30110	2 434	3 606	6 040	124 125	2 640	126 765	116 919	4 435	121 354	9 640	1 811	11 451
30202	13 511	0	13 511	121	0	121	0	0	0	13 632	0	13 632
30221	0	0	0	338 710	0	338 710	338 710	0	338 710	0	0	0
30233	220	0	220	5 700	27	5 727	5 016	27	5 043	904	0	904
304.1	895	0	895	4 441 191	0	4 441 191	4 440 003	0	4 440 003	2 083	0	2 083
31902	31 500	0	31 500	445 500	0	445 500	477 000	0	477 000	0	0	0
31903	120 000	0	120 000	518 000	0	518 000	638 000	0	638 000	0	0	0
31904	0	0	0	112 500	0	112 500	0	0	0	112 500	0	112 500
32201	434	77	511	40	29	69	83	102	185	391	4	395
45205	3 826	0	3 826	0	0	0	3 826	0	3 826	0	0	0
45206	126 101	0	126 101	0	0	0	77 821	0	77 821	48 280	0	48 280
45207	323 653	0	323 653	144 925	0	144 925	14 797	0	14 797	453 781	0	453 781
45208	419 733	0	419 733	0	0	0	8 619	0	8 619	411 114	0	411 114
45216	1 647	0	1 647	5 267	0	5 267	2 280	0	2 280	4 634	0	4 634
45407	6 543	0	6 543	1 600	0	1 600	57	0	57	8 086	0	8 086
45408	145 215	0	145 215	12 486	0	12 486	2 990	0	2 990	154 711	0	154 711
45416	170	0	170	842	0	842	199	0	199	813	0	813
45506	4 004	0	4 004	50	0	50	167	0	167	3 887	0	3 887
45507	249 793	0	249 793	55 774	0	55 774	1 533	0	1 533	304 034	0	304 034
45523	1 049	0	1 049	2 987	0	2 987	147	0	147	3 889	0	3 889
45812	17 132	0	17 132	2	0	2	25	0	25	17 109	0	17 109
45813	19	0	19	14	0	14	0	0	0	33	0	33
45814	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
45815	139	0	139	0	0	0	4	0	4	135	0	135
45912	897	0	897	0	0	0	456	0	456	441	0	441
45915	140	0	140	2	0	2	26	0	26	116	0	116
474.1	3 561	0	3 561	1 869 630	936	1 870 566	1 870 564	936	1 871 500	2 627	0	2 627
47423	0	0	0	566	0	566	566	0	566	0	0	0
47427	3 040	0	3 040	11 348	0	11 348	9 415	0	9 415	4 973	0	4 973
47443	1 279	0	1 279	1 264	0	1 264	2 543	0	2 543	0	0	0
47447	2 085	0	2 085	2 675	0	2 675	2 610	0	2 610	2 150	0	2 150
50104	20 618	0	20 618	46	0	46	0	0	0	20 664	0	20 664
50106	45 950	0	45 950	242	0	242	859	0	859	45 333	0	45 333
50107	191 464	0	191 464	1 157	0	1 157	1 591	0	1 591	191 030	0	191 030
50118	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
50121	143	0	143	183	0	183	0	0	0	326	0	326
50403	126 036	0	126 036	1 865 504	0	1 865 504	1 991 540	0	1 991 540	0	0	0
50606	5 598	0	5 598	0	0	0	0	0	0	5 598	0	5 598
50608	9 531	0	9 531	0	0	0	0	0	0	9 531	0	9 531
50621	3 319	0	3 319	289	0	289	0	0	0	3 608	0	3 608
50705	10 011	0	10 011	0	0	0	0	0	0	10 011	0	10 011
50706	14 520	0	14 520	0	0	0	0	0	0	14 520	0	14 520
50721	3 553	0	3 553	109	0	109	0	0	0	3 662	0	3 662
60302	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60306	22	0	22	0	0	0	10	0	10	12	0	12
60308	12	0	12	229	0	229	235	0	235	6	0	6
60310	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60312	361	0	361	3 980	0	3 980	4 212	0	4 212	129	0	129
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60347	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
60401	28 701	0	28 701	0	0	0	168	0	168	28 533	0	28 533
60404	960	0	960	0	0	0	0	0	0	960	0	960
60901	5 125	0	5 125	0	0	0	0	0	0	5 125	0	5 125
60906	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
61008	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	1 406	0	1 406	1 406	0	1 406	0	0	0
61210	0	0	0	1 991 540	0	1 991 540	1 991 540	0	1 991 540	0	0	0
61702	2 634	0	2 634	0	0	0	0	0	0	2 634	0	2 634
70606	201 998	0	201 998	31 717	0	31 717	0	0	0	233 715	0	233 715
70607	15 542	0	15 542	8	0	8	5 559	0	5 559	9 991	0	9 991
70608	13 894	0	13 894	542	0	542	0	0	0	14 436	0	14 436
70609	185 861	0	185 861	15 047	0	15 047	0	0	0	200 908	0	200 908
70611	4 726	0	4 726	561	0	561	0	0	0	5 287	0	5 287
Итого по активу (баланс)	2 399 348	130 753	2 530 101	13 997 624	25 817	14 023 441	13 995 375	28 490	14 023 865	2 401 597	128 080	2 529 677
Пассив
10208	241 418	0	241 418	0	0	0	0	0	0	241 418	0	241 418
10601	17 412	0	17 412	0	0	0	0	0	0	17 412	0	17 412
10603	3 553	0	3 553	0	0	0	108	0	108	3 661	0	3 661
10701	21 046	0	21 046	0	0	0	0	0	0	21 046	0	21 046
10801	115 386	0	115 386	0	0	0	0	0	0	115 386	0	115 386
20309	0	111 474	111 474	0	7 545	7 545	0	6 782	6 782	0	110 711	110 711
30126	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
30129	15	0	15	7	0	7	15	0	15	23	0	23
30232	0	0	0	17 377	42	17 419	17 377	42	17 419	0	0	0
30601	4 796	0	4 796	4 865	0	4 865	2 057	0	2 057	1 988	0	1 988
31502	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
32213	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	291 149	1	291 150	684 025	7	684 032	661 818	7	661 825	268 942	1	268 943
408.1	19 647	0	19 647	88 256	0	88 256	91 538	0	91 538	22 929	0	22 929
40817	116 600	230	116 830	139 975	478	140 453	136 103	477	136 580	112 728	229	112 957
40820	15	0	15	33	0	33	29	0	29	11	0	11
40901	52 400	0	52 400	55 650	0	55 650	3 250	0	3 250	0	0	0
40905	0	0	0	370	0	370	370	0	370	0	0	0
40909	0	0	0	151	118	269	151	118	269	0	0	0
40910	0	0	0	3	757	760	3	757	760	0	0	0
40911	105	0	105	10 568	0	10 568	10 512	0	10 512	49	0	49
40912	0	0	0	168	192	360	168	192	360	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500	26 500	0	26 500
42105	450	0	450	0	0	0	700	0	700	1 150	0	1 150
42106	36 661	0	36 661	100	0	100	21 325	0	21 325	57 886	0	57 886
42107	70 812	0	70 812	6 550	0	6 550	2 150	0	2 150	66 412	0	66 412
42114	877	0	877	0	0	0	0	0	0	877	0	877
42301	1 106	7 815	8 921	3 863	3 038	6 901	3 724	219	3 943	967	4 996	5 963
42305	2 523	0	2 523	13	0	13	63	0	63	2 573	0	2 573
42306	234 097	205	234 302	45 808	10	45 818	39 042	8	39 050	227 331	203	227 534
42310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42313	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42314	15	0	15	1	0	1	0	0	0	14	0	14
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	654 770	0	654 770	0	0	0	0	0	0	654 770	0	654 770
45215	9 826	0	9 826	974	0	974	1 215	0	1 215	10 067	0	10 067
45217	9 418	0	9 418	11 935	0	11 935	5 834	0	5 834	3 317	0	3 317
45415	1 269	0	1 269	70	0	70	0	0	0	1 199	0	1 199
45417	1 810	0	1 810	2 619	0	2 619	846	0	846	37	0	37
45515	2 135	0	2 135	92	0	92	3 629	0	3 629	5 672	0	5 672
45524	40	0	40	1 699	0	1 699	1 674	0	1 674	15	0	15
45818	17 231	0	17 231	30	0	30	50	0	50	17 251	0	17 251
45918	904	0	904	457	0	457	57	0	57	504	0	504
47403	0	0	0	4 361	0	4 361	4 361	0	4 361	0	0	0
47405	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
47407	0	0	0	1 865 881	3 005	1 868 886	1 865 881	3 005	1 868 886	0	0	0
47411	3 781	1	3 782	4 807	1	4 808	1 535	0	1 535	509	0	509
47416	518	0	518	1 604	0	1 604	1 095	0	1 095	9	0	9
47422	83	0	83	9 320	0	9 320	9 322	0	9 322	85	0	85
47425	1 889	0	1 889	181	0	181	82	0	82	1 790	0	1 790
47426	799	0	799	5 422	0	5 422	5 595	0	5 595	972	0	972
47441	0	0	0	1 265	0	1 265	1 265	0	1 265	0	0	0
47452	2 661	0	2 661	1 363	0	1 363	4 391	0	4 391	5 689	0	5 689
50120	14 903	0	14 903	5 559	0	5 559	8	0	8	9 352	0	9 352
50620	5 224	0	5 224	575	0	575	77	0	77	4 726	0	4 726
50720	9 356	0	9 356	184	0	184	34	0	34	9 206	0	9 206
60301	22	0	22	1 503	0	1 503	1 643	0	1 643	162	0	162
60305	2 895	0	2 895	3 554	0	3 554	4 109	0	4 109	3 450	0	3 450
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60311	360	0	360	416	0	416	469	0	469	413	0	413
60322	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60324	110	0	110	59	0	59	0	0	0	51	0	51
60335	1 721	0	1 721	1 774	0	1 774	1 052	0	1 052	999	0	999
60414	5 008	0	5 008	166	0	166	67	0	67	4 909	0	4 909
60903	3 048	0	3 048	0	0	0	28	0	28	3 076	0	3 076
70601	228 958	0	228 958	3	0	3	38 992	0	38 992	267 947	0	267 947
70602	1 197	0	1 197	76	0	76	1 047	0	1 047	2 168	0	2 168
70603	13 883	0	13 883	0	0	0	557	0	557	14 440	0	14 440
70604	185 536	0	185 536	0	0	0	14 974	0	14 974	200 510	0	200 510
70615	913	0	913	0	0	0	0	0	0	913	0	913
Итого по пассиву (баланс)	2 410 375	119 726	2 530 101	2 983 786	15 200	2 998 986	2 986 948	11 614	2 998 562	2 413 537	116 140	2 529 677
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	296	0	296	1 214	0	1 214	1 181	0	1 181	329	0	329
90902	29 857	0	29 857	279	0	279	1 011	0	1 011	29 125	0	29 125
90907	52 400	0	52 400	3 250	0	3 250	55 650	0	55 650	0	0	0
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91414	1 788 173	0	1 788 173	194 943	0	194 943	224 845	0	224 845	1 758 271	0	1 758 271
91501	454	0	454	255	0	255	255	0	255	454	0	454
91704	6 655	0	6 655	0	0	0	0	0	0	6 655	0	6 655
91802	4 913	0	4 913	0	0	0	0	0	0	4 913	0	4 913
99998	1 967 854	0	1 967 854	319 657	0	319 657	125 886	0	125 886	2 161 625	0	2 161 625
Итого по активу (баланс)	3 850 614	0	3 850 614	519 598	0	519 598	408 828	0	408 828	3 961 384	0	3 961 384
Пассив
91003	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
91311	232 603	0	232 603	1 604	0	1 604	0	0	0	230 999	0	230 999
91312	1 639 487	0	1 639 487	64 963	0	64 963	281 238	0	281 238	1 855 762	0	1 855 762
91317	95 548	0	95 548	59 197	0	59 197	38 297	0	38 297	74 648	0	74 648
91507	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
99999	1 882 760	0	1 882 760	282 941	0	282 941	199 940	0	199 940	1 799 759	0	1 799 759
Итого по пассиву (баланс)	3 850 614	0	3 850 614	408 826	0	408 826	519 596	0	519 596	3 961 384	0	3 961 384
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 191	0	1 191	1 191	0	1 191	0	0	0
94101	348	0	348	4 511	0	4 511	4 859	0	4 859	0	0	0
Итого по активу (баланс)	348	0	348	5 702	0	5 702	6 050	0	6 050	0	0	0
Пассив
96901	348	0	348	4 859	0	4 859	4 511	0	4 511	0	0	0
97101	0	0	0	1 191	0	1 191	1 191	0	1 191	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	348	0	348	6 050	0	6 050	5 702	0	5 702	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?