Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2022 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 402	0	9 402	0	0	0	0	0	0	9 402	0	9 402
20202	29 506	17 871	47 377	467 330	211 714	679 044	455 857	217 016	672 873	40 979	12 569	53 548
20208	11 179	0	11 179	87 541	0	87 541	78 983	0	78 983	19 737	0	19 737
20209	0	0	0	42 885	0	42 885	42 885	0	42 885	0	0	0
30102	11 482	0	11 482	11 953 563	0	11 953 563	11 942 274	0	11 942 274	22 771	0	22 771
30110	21 946	15 290	37 236	642 113	78 438	720 551	609 217	73 638	682 855	54 842	20 090	74 932
30202	3 165	0	3 165	75	0	75	0	0	0	3 240	0	3 240
30215	180	250	430	0	10	10	0	12	12	180	248	428
30221	0	0	0	0	5 908	5 908	0	5 908	5 908	0	0	0
30233	2	0	2	88 034	2 112	90 146	87 920	2 101	90 021	116	11	127
30602	4 548	0	4 548	15 042	0	15 042	19 583	0	19 583	7	0	7
31902	273 000	0	273 000	4 483 000	0	4 483 000	4 756 000	0	4 756 000	0	0	0
31903	690 000	0	690 000	3 692 000	0	3 692 000	4 382 000	0	4 382 000	0	0	0
31904	0	0	0	963 000	0	963 000	0	0	0	963 000	0	963 000
32201	3 910	0	3 910	0	0	0	0	0	0	3 910	0	3 910
44207	5 100	0	5 100	8 500	0	8 500	4 500	0	4 500	9 100	0	9 100
44208	183 800	0	183 800	31 700	0	31 700	25 500	0	25 500	190 000	0	190 000
44216	17 221	0	17 221	3 275	0	3 275	1 972	0	1 972	18 524	0	18 524
45101	341	0	341	1 130	0	1 130	1 123	0	1 123	348	0	348
45106	3 082	0	3 082	0	0	0	600	0	600	2 482	0	2 482
45107	26 371	0	26 371	3 102	0	3 102	1 656	0	1 656	27 817	0	27 817
45108	14 914	0	14 914	1 944	0	1 944	1 256	0	1 256	15 602	0	15 602
45116	2 126	0	2 126	545	0	545	833	0	833	1 838	0	1 838
45201	3 598	0	3 598	5 544	0	5 544	7 473	0	7 473	1 669	0	1 669
45203	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
45204	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45205	5 481	0	5 481	1 690	0	1 690	3 850	0	3 850	3 321	0	3 321
45206	297 193	0	297 193	78 246	0	78 246	39 033	0	39 033	336 406	0	336 406
45207	197 522	0	197 522	10 592	0	10 592	30 499	0	30 499	177 615	0	177 615
45208	60 429	0	60 429	0	0	0	854	0	854	59 575	0	59 575
45216	16 492	0	16 492	12 279	0	12 279	2 183	0	2 183	26 588	0	26 588
45406	17 361	0	17 361	7 365	0	7 365	10 400	0	10 400	14 326	0	14 326
45407	52 928	0	52 928	2 030	0	2 030	18 077	0	18 077	36 881	0	36 881
45408	54 429	0	54 429	0	0	0	1 831	0	1 831	52 598	0	52 598
45416	1 644	0	1 644	430	0	430	271	0	271	1 803	0	1 803
45505	43	0	43	0	0	0	3	0	3	40	0	40
45506	3 552	0	3 552	0	0	0	1 187	0	1 187	2 365	0	2 365
45507	58 276	0	58 276	650	0	650	234	0	234	58 692	0	58 692
45509	41	0	41	114	0	114	155	0	155	0	0	0
45511	1 498	0	1 498	0	0	0	0	0	0	1 498	0	1 498
45523	197	0	197	69	0	69	39	0	39	227	0	227
45812	10 865	0	10 865	76	0	76	92	0	92	10 849	0	10 849
45813	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45814	1 217	0	1 217	7	0	7	9	0	9	1 215	0	1 215
45815	869	0	869	0	0	0	0	0	0	869	0	869
45820	7 838	0	7 838	8	0	8	6 146	0	6 146	1 700	0	1 700
45912	5 108	0	5 108	56	0	56	0	0	0	5 164	0	5 164
45914	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
45915	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45920	5 290	0	5 290	56	0	56	10	0	10	5 336	0	5 336
474.1	0	0	0	6 501	51 858	58 359	6 501	51 858	58 359	0	0	0
47423	2 218	0	2 218	3 123	4	3 127	2 226	4	2 230	3 115	0	3 115
47427	3 296	0	3 296	14 478	0	14 478	14 357	0	14 357	3 417	0	3 417
47443	0	0	0	466	0	466	466	0	466	0	0	0
47447	1 732	0	1 732	3 205	0	3 205	4 230	0	4 230	707	0	707
47465	26 692	0	26 692	13 075	0	13 075	13 642	0	13 642	26 125	0	26 125
50106	21 910	0	21 910	94	0	94	0	0	0	22 004	0	22 004
50107	81 733	0	81 733	515	0	515	89	0	89	82 159	0	82 159
50121	0	0	0	1 209	0	1 209	0	0	0	1 209	0	1 209
50402	60 605	0	60 605	344	0	344	15 103	0	15 103	45 846	0	45 846
50404	10 637	0	10 637	69	0	69	5	0	5	10 701	0	10 701
60306	27	0	27	2 316	0	2 316	2 334	0	2 334	9	0	9
60308	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60310	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
60312	1 705	0	1 705	2 770	0	2 770	1 914	0	1 914	2 561	0	2 561
60323	2 918	0	2 918	37	0	37	153	0	153	2 802	0	2 802
60351	1 490	0	1 490	0	0	0	1 490	0	1 490	0	0	0
60401	115 169	0	115 169	2 331	0	2 331	0	0	0	117 500	0	117 500
60404	8 263	0	8 263	114	0	114	162	0	162	8 215	0	8 215
60415	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60804	2 485	0	2 485	0	0	0	0	0	0	2 485	0	2 485
60901	5 523	0	5 523	150	0	150	0	0	0	5 673	0	5 673
60906	3 050	0	3 050	0	0	0	150	0	150	2 900	0	2 900
61008	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
62001	816	0	816	0	0	0	69	0	69	747	0	747
70606	700 967	0	700 967	98 713	0	98 713	0	0	0	799 680	0	799 680
70607	2 425	0	2 425	1 114	0	1 114	1 816	0	1 816	1 723	0	1 723
70608	33 225	0	33 225	2 652	0	2 652	0	0	0	35 877	0	35 877
70611	4 009	0	4 009	109	0	109	0	0	0	4 118	0	4 118
70616	3 506	0	3 506	0	0	0	0	0	0	3 506	0	3 506
Итого по активу (баланс)	3 259 748	33 411	3 293 159	22 758 378	350 044	23 108 422	22 600 214	350 537	22 950 751	3 417 912	32 918	3 450 830
Пассив
10207	34 024	0	34 024	0	0	0	0	0	0	34 024	0	34 024
10601	47 360	0	47 360	382	0	382	1 093	0	1 093	48 071	0	48 071
10701	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
10801	308 762	0	308 762	0	0	0	0	0	0	308 762	0	308 762
30126	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30129	42	0	42	3	0	3	46	0	46	85	0	85
30223	12 057	0	12 057	498 395	0	498 395	486 338	0	486 338	0	0	0
30232	3	0	3	94 551	4 903	99 454	94 548	4 903	99 451	0	0	0
30236	10 323	0	10 323	109 273	0	109 273	98 950	0	98 950	0	0	0
30609	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
32213	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
406	13 089	0	13 089	92 897	0	92 897	92 759	0	92 759	12 951	0	12 951
407	541 045	5 122	546 167	3 393 985	66 465	3 460 450	3 361 928	65 974	3 427 902	508 988	4 631	513 619
408.1	159 085	334	159 419	471 704	3 596	475 300	488 440	3 593	492 033	175 821	331	176 152
40817	21 993	0	21 993	98 546	0	98 546	110 223	0	110 223	33 670	0	33 670
40821	471	0	471	50 764	0	50 764	50 701	0	50 701	408	0	408
40901	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0
40905	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
40909	0	0	0	1 526	1 405	2 931	1 526	1 405	2 931	0	0	0
40910	0	0	0	87	44	131	87	44	131	0	0	0
40911	0	0	0	6 942	0	6 942	6 942	0	6 942	0	0	0
40912	0	0	0	669	5 073	5 742	669	5 073	5 742	0	0	0
40913	0	0	0	156	422	578	156	422	578	0	0	0
41802	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
41803	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0
42102	119 000	0	119 000	324 542	0	324 542	302 193	0	302 193	96 651	0	96 651
42103	40 700	0	40 700	26 700	0	26 700	98 715	0	98 715	112 715	0	112 715
42104	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42105	2 845	0	2 845	0	0	0	0	0	0	2 845	0	2 845
42107	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42109	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
42110	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
42111	19 000	0	19 000	13 000	0	13 000	11 000	0	11 000	17 000	0	17 000
42112	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
42204	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42301	499	26 521	27 020	2 686	2 737	5 423	2 675	3 053	5 728	488	26 837	27 325
42302	20 020	0	20 020	982	0	982	27 509	0	27 509	46 547	0	46 547
42304	14 686	0	14 686	6 830	0	6 830	2 919	0	2 919	10 775	0	10 775
42305	652 044	0	652 044	58 297	0	58 297	61 217	0	61 217	654 964	0	654 964
42306	132 783	0	132 783	21 233	0	21 233	16 334	0	16 334	127 884	0	127 884
44215	18 079	0	18 079	3 490	0	3 490	4 762	0	4 762	19 351	0	19 351
45115	4 810	0	4 810	530	0	530	618	0	618	4 898	0	4 898
45117	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
45215	76 921	0	76 921	7 971	0	7 971	15 778	0	15 778	84 728	0	84 728
45217	25 450	0	25 450	20 916	0	20 916	11 860	0	11 860	16 394	0	16 394
45415	16 142	0	16 142	1 325	0	1 325	329	0	329	15 146	0	15 146
45417	12 053	0	12 053	3 420	0	3 420	1 286	0	1 286	9 919	0	9 919
45515	6 022	0	6 022	185	0	185	8	0	8	5 845	0	5 845
45524	10 826	0	10 826	1 262	0	1 262	376	0	376	9 940	0	9 940
45818	12 953	0	12 953	59	0	59	41	0	41	12 935	0	12 935
45918	5 307	0	5 307	0	0	0	56	0	56	5 363	0	5 363
47407	0	0	0	50 197	8 094	58 291	50 197	8 094	58 291	0	0	0
47411	2 253	60	2 313	1 600	61	1 661	1 625	2	1 627	2 278	1	2 279
47416	37	0	37	2 474	0	2 474	2 572	0	2 572	135	0	135
47422	236	0	236	253	0	253	275	0	275	258	0	258
47425	27 303	0	27 303	16 257	0	16 257	15 647	0	15 647	26 693	0	26 693
47426	191	0	191	1 846	0	1 846	1 685	0	1 685	30	0	30
47441	0	0	0	466	0	466	466	0	466	0	0	0
47444	0	0	0	387	0	387	387	0	387	0	0	0
47452	5 232	0	5 232	292	0	292	4 642	0	4 642	9 582	0	9 582
47466	113	0	113	303	0	303	364	0	364	174	0	174
47501	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
50120	2 170	0	2 170	608	0	608	0	0	0	1 562	0	1 562
50431	87	0	87	2	0	2	1	0	1	86	0	86
52304	1 010	0	1 010	0	0	0	5	0	5	1 015	0	1 015
52307	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60301	0	0	0	694	0	694	880	0	880	186	0	186
60305	5 232	0	5 232	7 136	0	7 136	5 029	0	5 029	3 125	0	3 125
60307	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60309	61	0	61	0	0	0	29	0	29	90	0	90
60311	0	0	0	829	0	829	2 953	0	2 953	2 124	0	2 124
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	3 560	0	3 560	319	0	319	94	0	94	3 335	0	3 335
60335	1 432	0	1 432	1 748	0	1 748	973	0	973	657	0	657
60349	3 221	0	3 221	3 166	0	3 166	192	0	192	247	0	247
60414	38 762	0	38 762	0	0	0	510	0	510	39 272	0	39 272
60805	1 373	0	1 373	0	0	0	80	0	80	1 453	0	1 453
60806	1 081	0	1 081	85	0	85	5	0	5	1 001	0	1 001
60903	2 546	0	2 546	0	0	0	91	0	91	2 637	0	2 637
61701	9 038	0	9 038	0	0	0	0	0	0	9 038	0	9 038
70601	721 794	0	721 794	81	0	81	108 413	0	108 413	830 126	0	830 126
70602	2	0	2	0	0	0	1 114	0	1 114	1 116	0	1 116
70603	33 254	0	33 254	0	0	0	2 648	0	2 648	35 902	0	35 902
Итого по пассиву (баланс)	3 261 122	32 037	3 293 159	5 420 522	92 800	5 513 322	5 578 430	92 563	5 670 993	3 419 030	31 800	3 450 830
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	601 042	0	601 042	120 610	0	120 610	4 201	0	4 201	717 451	0	717 451
90902	505 400	0	505 400	25 229	0	25 229	15 960	0	15 960	514 669	0	514 669
90907	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 759 652	0	1 759 652	38 232	0	38 232	32 332	0	32 332	1 765 552	0	1 765 552
91418	2 048	0	2 048	0	0	0	0	0	0	2 048	0	2 048
91501	13 944	0	13 944	4 005	0	4 005	3 923	0	3 923	14 026	0	14 026
91502	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91803	164	0	164	95	0	95	74	0	74	185	0	185
99998	1 884 909	0	1 884 909	289 464	0	289 464	266 638	0	266 638	1 907 735	0	1 907 735
Итого по активу (баланс)	4 767 193	0	4 767 193	479 235	0	479 235	324 728	0	324 728	4 921 700	0	4 921 700
Пассив
91003	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
91311	135 446	0	135 446	1 200	0	1 200	0	0	0	134 246	0	134 246
91312	1 453 949	0	1 453 949	58 146	0	58 146	66 238	0	66 238	1 462 041	0	1 462 041
91315	1 580	0	1 580	0	0	0	0	0	0	1 580	0	1 580
91317	293 670	0	293 670	207 217	0	207 217	223 151	0	223 151	309 604	0	309 604
91507	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	2 882 284	0	2 882 284	56 109	0	56 109	187 790	0	187 790	3 013 965	0	3 013 965
Итого по пассиву (баланс)	4 767 193	0	4 767 193	322 747	0	322 747	477 254	0	477 254	4 921 700	0	4 921 700

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?