Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2022 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 143 842	0	1 143 842	1 103 080	0	1 103 080	1 262 499	0	1 262 499	984 423	0	984 423
10610	33 979	0	33 979	0	0	0	0	0	0	33 979	0	33 979
10635	16 087	0	16 087	10 924	0	10 924	14 499	0	14 499	12 512	0	12 512
10901	829 548	0	829 548	2 087	0	2 087	142 799	0	142 799	688 836	0	688 836
20202	985 444	761 283	1 746 727	7 727 787	1 405 519	9 133 306	7 966 549	1 625 195	9 591 744	746 682	541 607	1 288 289
20208	56 026	0	56 026	270 090	0	270 090	252 776	0	252 776	73 340	0	73 340
20209	0	0	0	3 038 767	285 283	3 324 050	3 038 767	285 283	3 324 050	0	0	0
30102	833 081	0	833 081	35 830 754	0	35 830 754	36 473 554	0	36 473 554	190 281	0	190 281
30110	120 068	131 090	251 158	172 188 985	42 392 281	214 581 266	171 885 573	42 287 738	214 173 311	423 480	235 633	659 113
30202	187 739	0	187 739	0	0	0	3 292	0	3 292	184 447	0	184 447
30210	0	0	0	35 587	0	35 587	35 587	0	35 587	0	0	0
30215	2 850	25 869	28 719	0	978	978	0	1 216	1 216	2 850	25 631	28 481
30221	153 955	26 890	180 845	4 276 792	609 916	4 886 708	4 430 747	636 806	5 067 553	0	0	0
30233	11 713	4 603	16 316	3 180 822	311 793	3 492 615	3 187 557	313 208	3 500 765	4 978	3 188	8 166
304.1	200	0	200	2 177 605	110 247	2 287 852	2 177 605	110 247	2 287 852	200	0	200
30602	10 815	32	10 847	148 909 331	55 986 353	204 895 684	148 401 219	55 976 687	204 377 906	518 927	9 698	528 625
31904	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
32104	0	422 410	422 410	0	9 041	9 041	0	431 451	431 451	0	0	0
32105	0	0	0	0	418 054	418 054	0	418 054	418 054	0	0	0
32130	0	749 818	749 818	0	28 339	28 339	0	35 231	35 231	0	742 926	742 926
32201	116 000	0	116 000	490 000	0	490 000	443 000	0	443 000	163 000	0	163 000
32202	2 115 391	263 922	2 379 313	4 354 488	282 178	4 636 666	6 469 879	546 100	7 015 979	0	0	0
32203	2 486 847	0	2 486 847	6 387 001	130 076	6 517 077	8 451 026	210	8 451 236	422 822	129 866	552 688
32204	0	0	0	19 382 376	4 535 124	23 917 500	0	117 682	117 682	19 382 376	4 417 442	23 799 818
32205	6 209 769	0	6 209 769	0	0	0	0	0	0	6 209 769	0	6 209 769
32401	11 032 958	0	11 032 958	0	0	0	0	0	0	11 032 958	0	11 032 958
45106	134 882	0	134 882	362 330	0	362 330	28 042	0	28 042	469 170	0	469 170
45107	237 378	0	237 378	401 717	0	401 717	24 447	0	24 447	614 648	0	614 648
45108	7 007	0	7 007	14 134	0	14 134	405	0	405	20 736	0	20 736
45116	2 073	0	2 073	3 206	0	3 206	4 609	0	4 609	670	0	670
45204	620 000	0	620 000	1 317 546	0	1 317 546	1 437 546	0	1 437 546	500 000	0	500 000
45205	942 602	0	942 602	565 821	0	565 821	423 317	0	423 317	1 085 106	0	1 085 106
45206	1 104 376	0	1 104 376	271 208	0	271 208	726 648	0	726 648	648 936	0	648 936
45207	4 039 100	0	4 039 100	44 377	0	44 377	420 000	0	420 000	3 663 477	0	3 663 477
45208	12 160 124	0	12 160 124	0	0	0	2 689 224	0	2 689 224	9 470 900	0	9 470 900
45211	780 000	0	780 000	0	0	0	780 000	0	780 000	0	0	0
45216	142 982	0	142 982	17 155	0	17 155	60 989	0	60 989	99 148	0	99 148
45505	280	0	280	0	0	0	209	0	209	71	0	71
45506	41 203	0	41 203	0	0	0	5 953	0	5 953	35 250	0	35 250
45507	1 562 928	0	1 562 928	0	0	0	89 837	0	89 837	1 473 091	0	1 473 091
45509	397	0	397	32	0	32	29	0	29	400	0	400
45511	23 369 314	0	23 369 314	1 479 285	0	1 479 285	1 134 883	0	1 134 883	23 713 716	0	23 713 716
45523	528 584	0	528 584	113 106	0	113 106	28 854	0	28 854	612 836	0	612 836
45605	0	844 820	844 820	0	29 631	29 631	0	33 756	33 756	0	840 695	840 695
45606	0	971 543	971 543	0	33 643	33 643	0	80 422	80 422	0	924 764	924 764
45611	0	749 818	749 818	0	28 339	28 339	0	35 231	35 231	0	742 926	742 926
45616	0	0	0	4 568	0	4 568	4 568	0	4 568	0	0	0
45806	62	0	62	1	0	1	0	0	0	63	0	63
45809	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
45812	109 642	71	109 713	350 126	4	350 130	2 858	3	2 861	456 910	72	456 982
45813	706	0	706	24	0	24	29	0	29	701	0	701
45814	25 988	26	26 014	107	1	108	2 621	1	2 622	23 474	26	23 500
45815	2 117 419	22	2 117 441	158 885	1	158 886	374 545	1	374 546	1 901 759	22	1 901 781
45817	764	0	764	3	0	3	0	0	0	767	0	767
45820	179 076	0	179 076	39 239	0	39 239	52 134	0	52 134	166 181	0	166 181
45912	1 282	0	1 282	0	0	0	32	0	32	1 250	0	1 250
45914	4 782	0	4 782	0	0	0	119	0	119	4 663	0	4 663
45915	262 539	0	262 539	34 429	0	34 429	66 798	0	66 798	230 170	0	230 170
45920	19 175	0	19 175	3 895	0	3 895	5 329	0	5 329	17 741	0	17 741
47101	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47105	14 559	0	14 559	3 206	0	3 206	0	0	0	17 765	0	17 765
47107	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
474.1	8 851	0	8 851	219 337 746	207 978 991	427 316 737	219 346 597	207 978 991	427 325 588	0	0	0
47421	80	0	80	2 994	0	2 994	3 074	0	3 074	0	0	0
47423	1 678	16 120	17 798	2 659 952	1 190 524	3 850 476	2 655 110	1 206 642	3 861 752	6 520	2	6 522
47427	187 702	18 298	206 000	378 956	11 904	390 860	344 124	24 410	368 534	222 534	5 792	228 326
47440	0	0	0	4 935	0	4 935	4 935	0	4 935	0	0	0
47443	0	0	0	3 488	0	3 488	3 488	0	3 488	0	0	0
47465	16 320	0	16 320	113 099	0	113 099	120 143	0	120 143	9 276	0	9 276
47469	167 104	0	167 104	283 982	15	283 997	319 570	15	319 585	131 516	0	131 516
47502	2 560	0	2 560	0	0	0	233	0	233	2 327	0	2 327
50108	0	368 632	368 632	0	12 867	12 867	0	157 738	157 738	0	223 761	223 761
50110	0	42 715	42 715	0	169 686	169 686	0	212 401	212 401	0	0	0
50118	0	170 859	170 859	0	2 530	2 530	0	173 389	173 389	0	0	0
50121	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
50205	303 852	1 137	304 989	43 878 183	47 816 313	91 694 496	42 487 186	47 817 065	90 304 251	1 694 849	385	1 695 234
50206	0	0	0	101 658	0	101 658	101 658	0	101 658	0	0	0
50207	620 572	0	620 572	1 397 130	0	1 397 130	1 833 225	0	1 833 225	184 477	0	184 477
50208	5 819 862	0	5 819 862	22 901 828	0	22 901 828	24 430 801	0	24 430 801	4 290 889	0	4 290 889
50211	0	5 564 495	5 564 495	0	4 509 760	4 509 760	0	7 633 417	7 633 417	0	2 440 838	2 440 838
50218	9 702 110	17 856 361	27 558 471	61 746 913	54 953 689	116 700 602	60 431 669	47 239 323	107 670 992	11 017 354	25 570 727	36 588 081
50221	16 736	0	16 736	94 329	0	94 329	82 190	0	82 190	28 875	0	28 875
50403	696	0	696	39 829	0	39 829	40 525	0	40 525	0	0	0
50418	39 632	0	39 632	39 181	0	39 181	39 805	0	39 805	39 008	0	39 008
50606	30	0	30	242 638	0	242 638	20 042	0	20 042	222 626	0	222 626
50618	0	0	0	5 742	0	5 742	5 742	0	5 742	0	0	0
50621	0	0	0	6 045	0	6 045	625	0	625	5 420	0	5 420
50706	318 282	0	318 282	62 714	0	62 714	0	0	0	380 996	0	380 996
50707	0	13 403	13 403	0	9 962	9 962	0	0	0	0	23 365	23 365
50708	0	30 042	30 042	0	0	0	0	18 761	18 761	0	11 281	11 281
50721	225	0	225	5 749	0	5 749	1 096	0	1 096	4 878	0	4 878
50738	117 560	0	117 560	6 181	0	6 181	0	0	0	123 741	0	123 741
50905	10	0	10	373	0	373	364	0	364	19	0	19
50909	1 421	0	1 421	12	0	12	1 433	0	1 433	0	0	0
52601	410 630	0	410 630	1 152 024	0	1 152 024	1 256 767	0	1 256 767	305 887	0	305 887
60202	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60302	485	0	485	5	0	5	48	0	48	442	0	442
60306	73	0	73	25	0	25	68	0	68	30	0	30
60308	12	0	12	1 589	763	2 352	1 601	763	2 364	0	0	0
60310	1 525	0	1 525	9 776	0	9 776	9 761	0	9 761	1 540	0	1 540
60312	370 372	0	370 372	472 891	0	472 891	361 040	0	361 040	482 223	0	482 223
60314	1 401	0	1 401	1 012	0	1 012	1 171	0	1 171	1 242	0	1 242
60323	41 279	200	41 479	2 765	596	3 361	4 857	796	5 653	39 187	0	39 187
60336	17	0	17	16	0	16	23	0	23	10	0	10
60347	0	0	0	1 279	1 316	2 595	1 279	1 316	2 595	0	0	0
60351	1 765	0	1 765	274	0	274	522	0	522	1 517	0	1 517
60401	1 106 948	0	1 106 948	8 785	0	8 785	11 029	0	11 029	1 104 704	0	1 104 704
60404	14 263	0	14 263	0	0	0	0	0	0	14 263	0	14 263
60415	0	0	0	8 785	0	8 785	8 785	0	8 785	0	0	0
60804	252 363	0	252 363	1 982	0	1 982	43 918	0	43 918	210 427	0	210 427
60901	632 066	0	632 066	54 936	0	54 936	0	0	0	687 002	0	687 002
60906	18 310	0	18 310	54 937	0	54 937	54 937	0	54 937	18 310	0	18 310
61002	2 453	0	2 453	277	0	277	213	0	213	2 517	0	2 517
61008	4 225	0	4 225	980	0	980	999	0	999	4 206	0	4 206
61009	1 456	0	1 456	310	0	310	247	0	247	1 519	0	1 519
61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61209	0	0	0	53 875	0	53 875	53 875	0	53 875	0	0	0
61210	0	0	0	9 802 956	0	9 802 956	9 802 956	0	9 802 956	0	0	0
61212	0	0	0	1 975 771	0	1 975 771	1 975 771	0	1 975 771	0	0	0
61214	0	0	0	70 196	0	70 196	70 196	0	70 196	0	0	0
61601	0	0	0	200 343 887	0	200 343 887	200 343 887	0	200 343 887	0	0	0
61702	50 078	0	50 078	0	0	0	0	0	0	50 078	0	50 078
61905	4 409	0	4 409	0	0	0	0	0	0	4 409	0	4 409
61908	4 569	0	4 569	0	0	0	0	0	0	4 569	0	4 569
62001	13 430	0	13 430	1 009	0	1 009	9	0	9	14 430	0	14 430
70606	23 191 206	0	23 191 206	2 556 485	0	2 556 485	10 822	0	10 822	25 736 869	0	25 736 869
70607	28 262	0	28 262	25 196	0	25 196	8 843	0	8 843	44 615	0	44 615
70608	10 145 118	0	10 145 118	2 277 680	0	2 277 680	0	0	0	12 422 798	0	12 422 798
70611	98 610	0	98 610	6 873	0	6 873	1 557	0	1 557	103 926	0	103 926
70614	218 576	0	218 576	368 413	0	368 413	545 991	0	545 991	40 998	0	40 998
Итого по активу (баланс)	128 794 789	29 034 479	157 829 268	990 119 567	423 255 717	1 413 375 284	969 845 804	415 399 549	1 385 245 353	149 068 552	36 890 647	185 959 199
Пассив
10207	1 001	0	1 001	0	0	0	0	0	0	1 001	0	1 001
10601	169 894	0	169 894	0	0	0	0	0	0	169 894	0	169 894
10602	2 041 370	0	2 041 370	0	0	0	237 479	0	237 479	2 278 849	0	2 278 849
10603	16 960	0	16 960	83 285	0	83 285	100 078	0	100 078	33 753	0	33 753
10609	50 078	0	50 078	0	0	0	0	0	0	50 078	0	50 078
10630	9 259	0	9 259	76 696	0	76 696	86 750	0	86 750	19 313	0	19 313
10634	127 310	0	127 310	194 153	0	194 153	209 677	0	209 677	142 834	0	142 834
10701	19 714	0	19 714	0	0	0	0	0	0	19 714	0	19 714
10801	208 522	0	208 522	206 557	0	206 557	63 759	0	63 759	65 724	0	65 724
30129	236	0	236	14	0	14	15	0	15	237	0	237
30222	0	0	0	180 604	0	180 604	180 604	0	180 604	0	0	0
30223	78	0	78	9 412	0	9 412	9 334	0	9 334	0	0	0
30226	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
30232	2 693	131	2 824	2 625 007	244 070	2 869 077	2 624 740	244 058	2 868 798	2 426	119	2 545
31302	400 000	0	400 000	65 900 000	0	65 900 000	65 500 000	0	65 500 000	0	0	0
31303	0	0	0	7 200 000	366 792	7 566 792	7 200 000	366 792	7 566 792	0	0	0
31305	25 700 000	0	25 700 000	33 700 000	0	33 700 000	24 700 000	0	24 700 000	16 700 000	0	16 700 000
31502	4 284 819	278 597	4 563 416	55 599 312	17 218 903	72 818 215	51 314 493	16 940 306	68 254 799	0	0	0
31503	7 840 085	6 775 923	14 616 008	47 822 164	8 818 571	56 640 735	39 988 548	2 042 648	42 031 196	6 469	0	6 469
31504	2 679 167	9 706 954	12 386 121	5 124 529	17 591 728	22 716 257	20 821 100	35 128 648	55 949 748	18 375 738	27 243 874	45 619 612
31505	1 088 378	0	1 088 378	24 873	7 024 181	7 049 054	26 823	7 024 181	7 051 004	1 090 328	0	1 090 328
32115	7 498	0	7 498	69	0	69	0	0	0	7 429	0	7 429
32117	12 472	0	12 472	2 042	0	2 042	0	0	0	10 430	0	10 430
32403	7 662 390	0	7 662 390	0	0	0	63 991	0	63 991	7 726 381	0	7 726 381
405	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
406	148	0	148	1	0	1	50 030	0	50 030	50 177	0	50 177
407	7 473 331	43 349	7 516 680	8 763 753	140 760	8 904 513	21 988 184	118 891	22 107 075	20 697 762	21 480	20 719 242
408.1	227 098	0	227 098	964 192	0	964 192	959 748	0	959 748	222 654	0	222 654
40807	4 507	0	4 507	1	0	1	0	0	0	4 506	0	4 506
40817	742 456	72 082	814 538	4 759 259	56 182	4 815 441	4 661 507	49 212	4 710 719	644 704	65 112	709 816
40820	20 317	144	20 461	6 865	196	7 061	6 135	175	6 310	19 587	123	19 710
40821	916	0	916	6 804	0	6 804	6 506	0	6 506	618	0	618
40905	110	0	110	14 769	0	14 769	14 769	0	14 769	110	0	110
40906	0	0	0	268 233	0	268 233	268 233	0	268 233	0	0	0
40909	5	13	18	155 330	216 495	371 825	155 326	216 498	371 824	1	16	17
40910	0	6	6	23 809	46 743	70 552	23 809	46 743	70 552	0	6	6
40911	4 632	0	4 632	655 793	0	655 793	651 527	0	651 527	366	0	366
40912	0	7	7	53 266	142 119	195 385	53 266	142 119	195 385	0	7	7
40913	0	0	0	8 554	37 585	46 139	8 554	37 585	46 139	0	0	0
42102	4 295	0	4 295	19 701	0	19 701	52 756	0	52 756	37 350	0	37 350
42103	1 742 203	0	1 742 203	1 638 363	0	1 638 363	6 010 119	0	6 010 119	6 113 959	0	6 113 959
42104	9 300	0	9 300	3 500	0	3 500	2 076 200	0	2 076 200	2 082 000	0	2 082 000
42105	6 001	0	6 001	3 251	0	3 251	0	0	0	2 750	0	2 750
42109	700	0	700	4 200	0	4 200	10 298	0	10 298	6 798	0	6 798
42110	27 151	0	27 151	23 850	0	23 850	33 651	0	33 651	36 952	0	36 952
42111	5 400	0	5 400	2 000	0	2 000	8 000	0	8 000	11 400	0	11 400
42112	17 151	0	17 151	0	0	0	0	0	0	17 151	0	17 151
42113	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
42202	800	0	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0
42203	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42204	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42205	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0	6 700	0	6 700
42301	59 790	13 767	73 557	11 284	798	12 082	11 386	550	11 936	59 892	13 519	73 411
42305	2 581 078	0	2 581 078	712 968	0	712 968	300 806	0	300 806	2 168 916	0	2 168 916
42306	16 794 526	613 076	17 407 602	3 415 961	70 720	3 486 681	3 479 046	58 926	3 537 972	16 857 611	601 282	17 458 893
42601	725	75	800	14	4	18	14	3	17	725	74	799
42605	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
42606	31 684	11 192	42 876	2 149	671	2 820	5 860	527	6 387	35 395	11 048	46 443
43307	17 811 282	0	17 811 282	0	0	0	0	0	0	17 811 282	0	17 811 282
45115	2 543	0	2 543	279	0	279	4 282	0	4 282	6 546	0	6 546
45117	893	0	893	4 609	0	4 609	8 492	0	8 492	4 776	0	4 776
45215	169 087	0	169 087	33 013	0	33 013	11 600	0	11 600	147 674	0	147 674
45217	7 622	0	7 622	60 989	0	60 989	60 295	0	60 295	6 928	0	6 928
45515	1 242 063	0	1 242 063	110 123	0	110 123	90 246	0	90 246	1 222 186	0	1 222 186
45524	131 030	0	131 030	10 176	0	10 176	222 422	0	222 422	343 276	0	343 276
45617	8 267	0	8 267	4 568	0	4 568	0	0	0	3 699	0	3 699
45818	2 100 439	0	2 100 439	423 064	0	423 064	216 187	0	216 187	1 893 562	0	1 893 562
45821	57 976	0	57 976	15 121	0	15 121	30 247	0	30 247	73 102	0	73 102
45918	234 709	0	234 709	54 985	0	54 985	26 411	0	26 411	206 135	0	206 135
45921	10 550	0	10 550	1 204	0	1 204	6 297	0	6 297	15 643	0	15 643
47108	14 622	0	14 622	0	0	0	3 206	0	3 206	17 828	0	17 828
47401	0	0	0	1 193 572	0	1 193 572	1 193 572	0	1 193 572	0	0	0
47403	0	0	0	737 177	76	737 253	737 177	76	737 253	0	0	0
47405	0	0	0	56 965	469	57 434	56 965	469	57 434	0	0	0
47407	0	0	0	215 362 770	210 263 729	425 626 499	215 362 770	210 263 729	425 626 499	0	0	0
47411	202 075	346	202 421	68 231	250	68 481	94 024	247	94 271	227 868	343	228 211
47416	59	0	59	8 548	0	8 548	8 489	0	8 489	0	0	0
47422	4 732	1	4 733	124 993	1	124 994	130 294	8	130 302	10 033	8	10 041
47424	24	0	24	5 191	0	5 191	7 058	0	7 058	1 891	0	1 891
47425	33 764	0	33 764	161 749	0	161 749	164 375	0	164 375	36 390	0	36 390
47426	30 930	828	31 758	359 714	5 714	365 428	367 055	7 310	374 365	38 271	2 424	40 695
47441	0	0	0	3 488	0	3 488	3 488	0	3 488	0	0	0
47442	0	0	0	4 935	0	4 935	4 935	0	4 935	0	0	0
47444	0	0	0	0	0	0	1 626	0	1 626	1 626	0	1 626
47466	7 907	0	7 907	119 100	0	119 100	129 109	0	129 109	17 916	0	17 916
47501	2 770	0	2 770	255	0	255	0	0	0	2 515	0	2 515
50120	21 431	0	21 431	29 119	0	29 119	24 033	0	24 033	16 345	0	16 345
50220	1 022 793	0	1 022 793	1 215 086	0	1 215 086	1 067 683	0	1 067 683	875 390	0	875 390
50431	26	0	26	51	0	51	50	0	50	25	0	25
50620	5	0	5	251	0	251	1 163	0	1 163	917	0	917
50719	117 560	0	117 560	0	0	0	6 181	0	6 181	123 741	0	123 741
50720	121 048	0	121 048	47 413	0	47 413	35 398	0	35 398	109 033	0	109 033
50908	10 437	0	10 437	14 106	0	14 106	3 669	0	3 669	0	0	0
52602	68 142	0	68 142	1 075 323	0	1 075 323	1 037 555	0	1 037 555	30 374	0	30 374
60206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60301	2 724	0	2 724	22 545	0	22 545	32 437	0	32 437	12 616	0	12 616
60305	30 878	0	30 878	153 591	0	153 591	182 677	0	182 677	59 964	0	59 964
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	4 345	0	4 345	11 920	0	11 920	7 624	0	7 624	49	0	49
60311	4 810	0	4 810	8 430	0	8 430	8 430	0	8 430	4 810	0	4 810
60322	177	50	227	238 584	2	238 586	238 555	2	238 557	148	50	198
60324	54 830	0	54 830	8 765	0	8 765	8 972	0	8 972	55 037	0	55 037
60335	41 646	0	41 646	76 349	0	76 349	50 914	0	50 914	16 211	0	16 211
60349	5 388	0	5 388	442	0	442	67	0	67	5 013	0	5 013
60352	1	0	1	296	0	296	295	0	295	0	0	0
60414	636 891	0	636 891	9 855	0	9 855	9 653	0	9 653	636 689	0	636 689
60805	94 839	0	94 839	16 936	0	16 936	4 192	0	4 192	82 095	0	82 095
60806	170 223	0	170 223	33 740	0	33 740	2 576	0	2 576	139 059	0	139 059
60903	191 625	0	191 625	0	0	0	5 933	0	5 933	197 558	0	197 558
61701	33 979	0	33 979	0	0	0	0	0	0	33 979	0	33 979
70601	22 696 611	0	22 696 611	8 519	0	8 519	1 976 899	0	1 976 899	24 664 991	0	24 664 991
70602	6 890	0	6 890	134	0	134	6 075	0	6 075	12 831	0	12 831
70603	10 330 923	0	10 330 923	0	0	0	2 040 935	0	2 040 935	12 371 858	0	12 371 858
70613	385 207	0	385 207	1 000 339	0	1 000 339	1 190 278	0	1 190 278	575 146	0	575 146
Итого по пассиву (баланс)	140 312 727	17 516 541	157 829 268	463 164 017	262 246 759	725 410 776	480 851 004	272 689 703	753 540 707	157 999 714	27 959 485	185 959 199
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 183	0	1 183	70	0	70	82	0	82	1 171	0	1 171
90902	3 508 777	51	3 508 828	10 956	4	10 960	36 969	3	36 972	3 482 764	52	3 482 816
90909	312	0	312	0	0	0	22	0	22	290	0	290
91202	3	0	3	4	0	4	4	0	4	3	0	3
91203	12	0	12	4	0	4	5	0	5	11	0	11
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	2 257 775	0	2 257 775	10 839	0	10 839	11 889	0	11 889	2 256 725	0	2 256 725
91412	14 194 559	0	14 194 559	5 350 516	0	5 350 516	0	0	0	19 545 075	0	19 545 075
91414	32 738 276	1 744 553	34 482 829	2 507 128	61 188	2 568 316	4 710 797	69 706	4 780 503	30 534 607	1 736 035	32 270 642
91418	23 925 025	1 499 636	25 424 661	1 373 099	56 678	1 429 777	1 961 895	70 462	2 032 357	23 336 229	1 485 852	24 822 081
91419	4 440 818	0	4 440 818	48 611 193	3 946 323	52 557 516	46 078 140	7 921	46 086 061	6 973 871	3 938 402	10 912 273
91501	262 994	0	262 994	12 489	0	12 489	63	0	63	275 420	0	275 420
91502	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91704	111 650	0	111 650	0	0	0	49 232	0	49 232	62 418	0	62 418
91802	795 009	0	795 009	0	0	0	326 606	0	326 606	468 403	0	468 403
91803	69 545	0	69 545	12	0	12	15 964	0	15 964	53 593	0	53 593
99998	18 744 494	0	18 744 494	41 574 242	0	41 574 242	22 050 343	0	22 050 343	38 268 393	0	38 268 393
Итого по активу (баланс)	101 050 453	3 244 240	104 294 693	99 450 552	4 064 193	103 514 745	75 242 011	148 092	75 390 103	125 258 994	7 160 341	132 419 335
Пассив
91311	51 143	0	51 143	2 083	0	2 083	0	0	0	49 060	0	49 060
91312	4 514 158	0	4 514 158	297 086	0	297 086	783 588	0	783 588	5 000 660	0	5 000 660
91314	8 296 705	0	8 296 705	16 311 494	525 675	16 837 169	30 533 052	5 058 210	35 591 262	22 518 263	4 532 535	27 050 798
91315	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91317	4 061 465	0	4 061 465	4 207 245	0	4 207 245	4 817 519	0	4 817 519	4 671 739	0	4 671 739
91507	1 461 611	0	1 461 611	706 296	0	706 296	381 638	0	381 638	1 136 953	0	1 136 953
91508	159 412	0	159 412	464	0	464	235	0	235	159 183	0	159 183
99999	85 550 199	0	85 550 199	53 338 449	0	53 338 449	61 939 192	0	61 939 192	94 150 942	0	94 150 942
Итого по пассиву (баланс)	104 294 693	0	104 294 693	74 863 117	525 675	75 388 792	98 455 224	5 058 210	103 513 434	127 886 800	4 532 535	132 419 335
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	11 604 541	67 484	11 672 025	180 442 424	11 132 316	191 574 740	192 046 965	11 199 800	203 246 765	0	0	0
93302	0	0	0	160 612 663	8 620 736	169 233 399	160 612 663	8 620 736	169 233 399	0	0	0
93303	0	177 893	177 893	8 727 093	357 794	9 084 887	0	357 362	357 362	8 727 093	178 325	8 905 418
93305	4 864 398	43 561 298	48 425 696	1 094 000	4 900 311	5 994 311	0	6 158 882	6 158 882	5 958 398	42 302 727	48 261 125
93901	351 038	22 875	373 913	5 073 601	1 950 020	7 023 621	5 214 278	1 494 722	6 709 000	210 361	478 173	688 534
94101	412 381	2 856 345	3 268 726	3 591 787	3 067 827	6 659 614	4 004 168	5 924 172	9 928 340	0	0	0
99996	63 564 283	0	63 564 283	220 089 808	0	220 089 808	226 096 860	0	226 096 860	57 557 231	0	57 557 231
Итого по активу (баланс)	80 796 641	46 685 895	127 482 536	579 631 376	30 029 004	609 660 380	587 974 934	33 755 674	621 730 608	72 453 083	42 959 225	115 412 308
Пассив
96301	67 160	11 504 086	11 571 246	10 564 041	192 479 164	203 043 205	10 496 881	180 975 078	191 471 959	0	0	0
96302	43 946	0	43 946	7 976 302	161 579 838	169 556 140	7 932 356	161 579 838	169 512 194	0	0	0
96303	0	178 219	178 219	0	357 188	357 188	0	9 071 281	9 071 281	0	8 892 312	8 892 312
96304	0	0	0	6 028	0	6 028	124 456	0	124 456	118 428	0	118 428
96305	4 852 864	43 260 962	48 113 826	142 370	5 787 915	5 930 285	1 109 963	4 562 593	5 672 556	5 820 457	42 035 640	47 856 097
96901	437 162	2 867 002	3 304 164	4 698 456	5 992 601	10 691 057	4 739 054	3 199 891	7 938 945	477 760	74 292	552 052
97101	345 515	7 367	352 882	5 138 552	800 444	5 938 996	4 929 159	795 297	5 724 456	136 122	2 220	138 342
99997	63 918 253	0	63 918 253	226 062 722	0	226 062 722	219 999 546	0	219 999 546	57 855 077	0	57 855 077
Итого по пассиву (баланс)	69 664 900	57 817 636	127 482 536	254 588 471	366 997 150	621 585 621	249 331 415	360 183 978	609 515 393	64 407 844	51 004 464	115 412 308

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?