Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2022 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ФИНСТАР БАНК"

Регистрационный номер

3245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 463	0	18 463	747	0	747	7 096	0	7 096	12 114	0	12 114
10635	730	0	730	0	0	0	0	0	0	730	0	730
20202	66 291	34 498	100 789	1 010 496	319 953	1 330 449	1 015 216	306 583	1 321 799	61 571	47 868	109 439
20208	30 101	0	30 101	73 704	0	73 704	58 963	0	58 963	44 842	0	44 842
20209	14 289	6 482	20 771	703 555	186 088	889 643	683 913	177 534	861 447	33 931	15 036	48 967
30102	69 289	0	69 289	10 098 470	0	10 098 470	10 130 159	0	10 130 159	37 600	0	37 600
30110	57 065	25 856	82 921	1 402 315	734 722	2 137 037	1 415 515	699 790	2 115 305	43 865	60 788	104 653
30202	18 446	0	18 446	0	0	0	6 635	0	6 635	11 811	0	11 811
30215	360	2 249	2 609	0	85	85	0	105	105	360	2 229	2 589
30233	60 264	334	60 598	760 205	63 884	824 089	723 826	63 087	786 913	96 643	1 131	97 774
304.1	273	0	273	13 792 613	0	13 792 613	13 792 055	0	13 792 055	831	0	831
31902	0	0	0	1 471 000	0	1 471 000	1 471 000	0	1 471 000	0	0	0
31904	0	0	0	163 000	0	163 000	0	0	0	163 000	0	163 000
32110	0	52 488	52 488	0	1 984	1 984	0	2 467	2 467	0	52 005	52 005
32202	298 608	0	298 608	3 445 780	0	3 445 780	3 744 388	0	3 744 388	0	0	0
32203	0	0	0	1 229 220	0	1 229 220	1 229 220	0	1 229 220	0	0	0
32204	0	0	0	388 534	0	388 534	0	0	0	388 534	0	388 534
45107	209 127	0	209 127	45 568	0	45 568	3 678	0	3 678	251 017	0	251 017
45116	3 784	0	3 784	1 117	0	1 117	1	0	1	4 900	0	4 900
45201	33 026	0	33 026	64 304	0	64 304	81 143	0	81 143	16 187	0	16 187
45205	12 830	0	12 830	14 450	0	14 450	1 542	0	1 542	25 738	0	25 738
45206	185 648	0	185 648	4 982	0	4 982	75 548	0	75 548	115 082	0	115 082
45207	633 637	0	633 637	41 213	0	41 213	99 419	0	99 419	575 431	0	575 431
45216	8 397	0	8 397	1 532	0	1 532	1 916	0	1 916	8 013	0	8 013
45404	0	0	0	2 010	0	2 010	2 010	0	2 010	0	0	0
45406	72 500	0	72 500	0	0	0	3 750	0	3 750	68 750	0	68 750
45407	105 080	0	105 080	0	0	0	3 240	0	3 240	101 840	0	101 840
45416	1 498	0	1 498	0	0	0	284	0	284	1 214	0	1 214
45505	34	0	34	0	0	0	8	0	8	26	0	26
45506	3 434	0	3 434	0	0	0	336	0	336	3 098	0	3 098
45507	2 646	0	2 646	0	0	0	43	0	43	2 603	0	2 603
45509	8 441	0	8 441	5 152	0	5 152	5 351	0	5 351	8 242	0	8 242
45511	1 430 501	0	1 430 501	1 319	0	1 319	57 145	0	57 145	1 374 675	0	1 374 675
45523	9 802	0	9 802	13	0	13	1 836	0	1 836	7 979	0	7 979
45812	41 905	0	41 905	5 600	0	5 600	958	0	958	46 547	0	46 547
45814	1 410	0	1 410	0	0	0	0	0	0	1 410	0	1 410
45815	11 640	0	11 640	2 058	0	2 058	2 270	0	2 270	11 428	0	11 428
45820	10 246	0	10 246	0	0	0	67	0	67	10 179	0	10 179
45912	6 021	0	6 021	112	0	112	0	0	0	6 133	0	6 133
45915	802	0	802	1 080	0	1 080	1 086	0	1 086	796	0	796
474.1	0	0	0	7 347 479	605 093	7 952 572	7 347 479	605 093	7 952 572	0	0	0
47423	7 841	17	7 858	3 512	53 125	56 637	3 399	53 125	56 524	7 954	17	7 971
47427	9 985	0	9 985	30 473	0	30 473	29 864	0	29 864	10 594	0	10 594
47443	2 185	0	2 185	1 640	0	1 640	2 831	0	2 831	994	0	994
47465	1 391	0	1 391	1 140	0	1 140	322	0	322	2 209	0	2 209
50208	503 050	0	503 050	13 806	0	13 806	3 028	0	3 028	513 828	0	513 828
50221	0	0	0	43	0	43	0	0	0	43	0	43
50402	339 044	0	339 044	2 407	0	2 407	39 384	0	39 384	302 067	0	302 067
50403	49 632	0	49 632	636 316	0	636 316	630 000	0	630 000	55 948	0	55 948
50404	414 782	0	414 782	2 993	0	2 993	3 690	0	3 690	414 085	0	414 085
60302	1 871	0	1 871	3	0	3	3	0	3	1 871	0	1 871
60306	253	0	253	24	0	24	277	0	277	0	0	0
60308	50	0	50	100	0	100	150	0	150	0	0	0
60310	602	0	602	1 235	0	1 235	976	0	976	861	0	861
60312	13 965	0	13 965	21 111	0	21 111	17 681	0	17 681	17 395	0	17 395
60314	0	33	33	0	326	326	0	72	72	0	287	287
60323	3 180	0	3 180	97	0	97	9	0	9	3 268	0	3 268
60401	720 541	0	720 541	12	0	12	28 375	0	28 375	692 178	0	692 178
60404	9 430	0	9 430	0	0	0	0	0	0	9 430	0	9 430
60415	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60804	37 305	0	37 305	39 098	0	39 098	19 555	0	19 555	56 848	0	56 848
60807	0	0	0	58 652	0	58 652	58 652	0	58 652	0	0	0
60901	30 076	0	30 076	3 489	0	3 489	0	0	0	33 565	0	33 565
60906	0	0	0	3 489	0	3 489	3 489	0	3 489	0	0	0
61002	141	0	141	216	0	216	139	0	139	218	0	218
61008	1 687	0	1 687	891	0	891	376	0	376	2 202	0	2 202
61009	2 948	0	2 948	1 009	0	1 009	1 337	0	1 337	2 620	0	2 620
61209	0	0	0	28 375	0	28 375	28 375	0	28 375	0	0	0
61210	0	0	0	630 000	0	630 000	630 000	0	630 000	0	0	0
61212	0	0	0	3 586	0	3 586	3 586	0	3 586	0	0	0
61702	1 113	0	1 113	0	0	0	0	0	0	1 113	0	1 113
70606	1 482 276	0	1 482 276	99 963	0	99 963	197	0	197	1 582 042	0	1 582 042
70608	270 812	0	270 812	14 186	0	14 186	0	0	0	284 998	0	284 998
70611	12 824	0	12 824	1 238	0	1 238	0	0	0	14 062	0	14 062
Итого по активу (баланс)	7 343 572	121 957	7 465 529	43 676 744	1 965 260	45 642 004	43 472 803	1 907 856	45 380 659	7 547 513	179 361	7 726 874
Пассив
10207	354 005	0	354 005	0	0	0	0	0	0	354 005	0	354 005
10602	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
10603	0	0	0	0	0	0	43	0	43	43	0	43
10609	1 113	0	1 113	0	0	0	0	0	0	1 113	0	1 113
10614	249 880	0	249 880	0	0	0	0	0	0	249 880	0	249 880
10630	742	0	742	14	0	14	14	0	14	742	0	742
10634	36	0	36	3	0	3	2	0	2	35	0	35
10701	17 700	0	17 700	0	0	0	0	0	0	17 700	0	17 700
10801	88 976	0	88 976	0	0	0	0	0	0	88 976	0	88 976
30126	1 937	0	1 937	57	0	57	48	0	48	1 928	0	1 928
30129	44	0	44	11	0	11	17	0	17	50	0	50
30223	70 081	0	70 081	1 271 170	0	1 271 170	1 201 089	0	1 201 089	0	0	0
30226	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
30232	24 960	24	24 984	819 188	33 370	852 558	838 647	33 346	871 993	44 419	0	44 419
32117	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
406	682	0	682	680	0	680	8	0	8	10	0	10
407	919 536	13 380	932 916	6 588 467	563 368	7 151 835	6 513 268	566 188	7 079 456	844 337	16 200	860 537
408.1	68 790	2 028	70 818	572 525	81	572 606	578 386	71	578 457	74 651	2 018	76 669
40807	1 160	73	1 233	0	4	4	0	3	3	1 160	72	1 232
40817	94 577	50 107	144 684	453 058	23 580	476 638	505 651	22 867	528 518	147 170	49 394	196 564
40820	520	1 914	2 434	818	1 953	2 771	763	3 716	4 479	465	3 677	4 142
40821	3	0	3	56 608	0	56 608	56 701	0	56 701	96	0	96
40901	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
40905	4	0	4	3 956	609	4 565	3 956	609	4 565	4	0	4
40906	0	0	0	38 630	0	38 630	38 630	0	38 630	0	0	0
40909	0	0	0	25 085	43 776	68 861	25 085	43 776	68 861	0	0	0
40910	0	0	0	4 666	6 127	10 793	4 666	6 127	10 793	0	0	0
40911	5	0	5	49 840	958	50 798	49 840	958	50 798	5	0	5
40912	0	0	0	5 653	16 415	22 068	5 653	16 415	22 068	0	0	0
40913	0	0	0	1 748	6 232	7 980	1 748	6 232	7 980	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600
42102	1 730	0	1 730	8 658	0	8 658	10 308	0	10 308	3 380	0	3 380
42103	200	0	200	1 050	0	1 050	15 850	0	15 850	15 000	0	15 000
42104	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42105	63 500	0	63 500	23 000	0	23 000	35 000	0	35 000	75 500	0	75 500
42106	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
42112	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42113	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	46 344	24 728	71 072	409 892	3 869	413 761	409 543	4 993	414 536	45 995	25 852	71 847
42304	9 831	0	9 831	1 631	0	1 631	4 447	0	4 447	12 647	0	12 647
42305	2 085 422	54 310	2 139 732	466 876	4 616	471 492	498 462	5 885	504 347	2 117 008	55 579	2 172 587
42306	33 391	0	33 391	6 201	7 439	13 640	55 318	14 868	70 186	82 508	7 429	89 937
42505	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42601	966	0	966	395	0	395	386	0	386	957	0	957
42605	386	0	386	376	0	376	1 161	0	1 161	1 171	0	1 171
45115	7 883	0	7 883	3 931	0	3 931	5 868	0	5 868	9 820	0	9 820
45215	19 254	0	19 254	8 197	0	8 197	3 150	0	3 150	14 207	0	14 207
45217	434	0	434	1 446	0	1 446	1 142	0	1 142	130	0	130
45415	1 596	0	1 596	716	0	716	430	0	430	1 310	0	1 310
45515	11 013	0	11 013	2 433	0	2 433	5 402	0	5 402	13 982	0	13 982
45524	515	0	515	12	0	12	137	0	137	640	0	640
45818	39 569	0	39 569	820	0	820	4 316	0	4 316	43 065	0	43 065
45821	41	0	41	18	0	18	0	0	0	23	0	23
45918	6 518	0	6 518	40	0	40	244	0	244	6 722	0	6 722
47403	0	0	0	5 710 706	552 169	6 262 875	5 710 706	552 169	6 262 875	0	0	0
47407	0	0	0	1 881 266	543 098	2 424 364	1 881 266	543 098	2 424 364	0	0	0
47411	21 493	68	21 561	7 291	26	7 317	10 868	24	10 892	25 070	66	25 136
47416	61	0	61	11 343	0	11 343	11 334	0	11 334	52	0	52
47422	6 584	19	6 603	140 246	379	140 625	139 519	383	139 902	5 857	23	5 880
47425	6 781	0	6 781	3 708	0	3 708	5 344	0	5 344	8 417	0	8 417
47426	448	0	448	228	0	228	415	0	415	635	0	635
47441	2 181	0	2 181	2 836	0	2 836	1 640	0	1 640	985	0	985
50220	18 463	0	18 463	7 096	0	7 096	747	0	747	12 114	0	12 114
50431	67	0	67	1	0	1	0	0	0	66	0	66
52301	101 248	0	101 248	32 004	0	32 004	13 935	0	13 935	83 179	0	83 179
52302	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
52303	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000
52304	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52305	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52306	25 750	0	25 750	0	0	0	0	0	0	25 750	0	25 750
52501	618	0	618	56	0	56	181	0	181	743	0	743
60301	1 178	0	1 178	3 481	0	3 481	4 402	0	4 402	2 099	0	2 099
60305	9 448	0	9 448	18 192	0	18 192	18 888	0	18 888	10 144	0	10 144
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	986	0	986	4	0	4	161	0	161	1 143	0	1 143
60311	536	0	536	2 289	0	2 289	2 386	0	2 386	633	0	633
60313	0	14	14	0	14	14	0	14	14	0	14	14
60320	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
60322	24	0	24	92	0	92	82	0	82	14	0	14
60324	3 498	0	3 498	105	0	105	6	0	6	3 399	0	3 399
60335	6 527	0	6 527	4 658	0	4 658	5 585	0	5 585	7 454	0	7 454
60414	371 935	0	371 935	28 375	0	28 375	1 540	0	1 540	345 100	0	345 100
60805	11 656	0	11 656	0	0	0	1 621	0	1 621	13 277	0	13 277
60806	26 412	0	26 412	21 379	0	21 379	39 367	0	39 367	44 400	0	44 400
60903	23 450	0	23 450	0	0	0	178	0	178	23 628	0	23 628
61501	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
61701	893	0	893	0	0	0	0	0	0	893	0	893
70601	1 206 023	0	1 206 023	19	0	19	92 652	0	92 652	1 298 656	0	1 298 656
70603	288 758	0	288 758	0	0	0	14 130	0	14 130	302 888	0	302 888
70615	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
Итого по пассиву (баланс)	7 318 864	146 665	7 465 529	18 741 275	1 808 083	20 549 358	18 988 961	1 821 742	20 810 703	7 566 550	160 324	7 726 874
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	5 388	0	5 388	1 394	0	1 394	99	0	99	6 683	0	6 683
80601	784	358	1 142	21 810	14	21 824	22 558	17	22 575	36	355	391
80801	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
80901	314	0	314	32	0	32	346	0	346	0	0	0
81001	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
Итого по активу (баланс)	6 506	358	6 864	23 636	14	23 650	23 403	17	23 420	6 739	355	7 094
Пассив
85101	5 548	358	5 906	0	17	17	400	14	414	5 948	355	6 303
85201	0	0	0	2 496	0	2 496	2 497	0	2 497	1	0	1
85401	141	0	141	211	0	211	70	0	70	0	0	0
85501	817	0	817	239	0	239	212	0	212	790	0	790
Итого по пассиву (баланс)	6 506	358	6 864	2 946	17	2 963	3 179	14	3 193	6 739	355	7 094
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	75 850	0	75 850	0	0	0	0	0	0	75 850	0	75 850
90901	121 129	0	121 129	41 520	0	41 520	28 707	0	28 707	133 942	0	133 942
90902	6 059 297	0	6 059 297	76 687	0	76 687	41 611	0	41 611	6 094 373	0	6 094 373
90907	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
91202	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	5 226 869	0	5 226 869	239 444	0	239 444	497 365	0	497 365	4 968 948	0	4 968 948
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91418	1 406 461	0	1 406 461	0	0	0	54 863	0	54 863	1 351 598	0	1 351 598
91501	25	0	25	12 095	0	12 095	0	0	0	12 120	0	12 120
91704	5 121	0	5 121	5	0	5	0	0	0	5 126	0	5 126
91802	34 839	0	34 839	27	0	27	5	0	5	34 861	0	34 861
91803	11 642	0	11 642	52	0	52	0	0	0	11 694	0	11 694
99998	3 489 328	0	3 489 328	5 837 210	0	5 837 210	5 651 489	0	5 651 489	3 675 049	0	3 675 049
Итого по активу (баланс)	16 680 605	0	16 680 605	6 230 040	0	6 230 040	6 297 040	0	6 297 040	16 613 605	0	16 613 605
Пассив
91311	76 986	0	76 986	0	0	0	0	0	0	76 986	0	76 986
91312	2 997 351	10 497	3 007 848	110 733	553	111 286	145 534	7 886	153 420	3 032 152	17 830	3 049 982
91314	320 737	0	320 737	5 354 927	0	5 354 927	5 452 908	0	5 452 908	418 718	0	418 718
91315	2 460	0	2 460	0	0	0	0	0	0	2 460	0	2 460
91317	80 003	0	80 003	185 275	0	185 275	230 881	0	230 881	125 609	0	125 609
91507	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
91508	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
99999	13 191 277	0	13 191 277	605 201	0	605 201	352 480	0	352 480	12 938 556	0	12 938 556
Итого по пассиву (баланс)	16 670 108	10 497	16 680 605	6 256 136	553	6 256 689	6 181 803	7 886	6 189 689	16 595 775	17 830	16 613 605
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	29 569	29 569	0	14 890	14 890	0	44 459	44 459	0	0	0
94101	323	0	323	16 918	0	16 918	17 241	0	17 241	0	0	0
99996	29 887	0	29 887	31 600	0	31 600	61 487	0	61 487	0	0	0
Итого по активу (баланс)	30 210	29 569	59 779	48 518	14 890	63 408	78 728	44 459	123 187	0	0	0
Пассив
96901	29 887	0	29 887	61 487	0	61 487	31 600	0	31 600	0	0	0
99997	29 892	0	29 892	61 699	0	61 699	31 807	0	31 807	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	59 779	0	59 779	123 186	0	123 186	63 407	0	63 407	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?