Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2022 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТРОЙЛЕСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2995

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 403	0	18 403	0	0	0	0	0	0	18 403	0	18 403
10901	1 210	0	1 210	0	0	0	0	0	0	1 210	0	1 210
20202	33 230	30 711	63 941	715 963	485 970	1 201 933	712 866	479 926	1 192 792	36 327	36 755	73 082
20208	9 537	0	9 537	17 000	0	17 000	19 032	0	19 032	7 505	0	7 505
20209	0	0	0	84 400	0	84 400	84 400	0	84 400	0	0	0
30102	137 769	0	137 769	15 777 200	0	15 777 200	15 772 420	0	15 772 420	142 549	0	142 549
30110	14 434	170 497	184 931	21 227	307 896	329 123	14 310	334 832	349 142	21 351	143 561	164 912
30128	675	0	675	2 600	0	2 600	235	0	235	3 040	0	3 040
30202	27 875	0	27 875	0	0	0	801	0	801	27 074	0	27 074
30215	500	1 687	2 187	0	64	64	0	79	79	500	1 672	2 172
30233	528	969	1 497	15 272	16 002	31 274	14 581	16 784	31 365	1 219	187	1 406
31902	0	0	0	3 190 000	0	3 190 000	2 850 000	0	2 850 000	340 000	0	340 000
31903	950 000	0	950 000	3 550 000	0	3 550 000	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
32002	320 000	0	320 000	4 445 000	0	4 445 000	4 765 000	0	4 765 000	0	0	0
32003	0	0	0	970 000	0	970 000	970 000	0	970 000	0	0	0
32201	3 011	0	3 011	0	0	0	0	0	0	3 011	0	3 011
45107	64 996	0	64 996	0	0	0	5 359	0	5 359	59 637	0	59 637
45108	178 939	0	178 939	15 829	0	15 829	19 492	0	19 492	175 276	0	175 276
45111	74 585	0	74 585	0	0	0	3 466	0	3 466	71 119	0	71 119
45116	473	0	473	1 155	0	1 155	293	0	293	1 335	0	1 335
45201	1 686	0	1 686	5 191	0	5 191	4 782	0	4 782	2 095	0	2 095
45204	3 000	0	3 000	900	0	900	3 000	0	3 000	900	0	900
45205	136 177	0	136 177	63 667	0	63 667	25 437	0	25 437	174 407	0	174 407
45206	985 235	0	985 235	338 368	0	338 368	436 518	0	436 518	887 085	0	887 085
45207	286 488	0	286 488	152 000	0	152 000	66 304	0	66 304	372 184	0	372 184
45208	916 694	0	916 694	38 487	0	38 487	173 656	0	173 656	781 525	0	781 525
45216	228 654	0	228 654	147 906	0	147 906	143 927	0	143 927	232 633	0	232 633
45401	0	0	0	1 755	0	1 755	1 755	0	1 755	0	0	0
45407	36 468	0	36 468	0	0	0	56	0	56	36 412	0	36 412
45408	402 867	0	402 867	676	0	676	5 103	0	5 103	398 440	0	398 440
45416	50 890	0	50 890	2 594	0	2 594	3 201	0	3 201	50 283	0	50 283
45505	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
45506	20 106	0	20 106	0	0	0	619	0	619	19 487	0	19 487
45507	148 050	0	148 050	19 000	0	19 000	5 524	0	5 524	161 526	0	161 526
45509	385	0	385	24	0	24	112	0	112	297	0	297
45523	12 305	0	12 305	2 122	0	2 122	3 026	0	3 026	11 401	0	11 401
45812	74 614	0	74 614	5 215	0	5 215	62 913	0	62 913	16 916	0	16 916
45813	1	0	1	3	0	3	1	0	1	3	0	3
45814	25 523	0	25 523	55	0	55	82	0	82	25 496	0	25 496
45815	114 505	0	114 505	6	0	6	32 036	0	32 036	82 475	0	82 475
45820	27 188	0	27 188	4 238	0	4 238	3 058	0	3 058	28 368	0	28 368
45912	17 634	0	17 634	0	0	0	17 552	0	17 552	82	0	82
45914	3 433	0	3 433	0	0	0	0	0	0	3 433	0	3 433
45915	20 389	0	20 389	1	0	1	3 459	0	3 459	16 931	0	16 931
45920	3 706	0	3 706	2	0	2	142	0	142	3 566	0	3 566
474.1	0	0	0	135 705	228 664	364 369	135 705	228 664	364 369	0	0	0
47423	25	0	25	148	0	148	130	0	130	43	0	43
47427	128 561	0	128 561	38 050	0	38 050	106 383	0	106 383	60 228	0	60 228
47443	6 564	0	6 564	3 294	0	3 294	6 564	0	6 564	3 294	0	3 294
47465	111 447	0	111 447	96 427	0	96 427	135 303	0	135 303	72 571	0	72 571
60302	4 754	0	4 754	0	0	0	717	0	717	4 037	0	4 037
60306	17	0	17	4	0	4	17	0	17	4	0	4
60308	113	0	113	370	0	370	483	0	483	0	0	0
60310	371	0	371	444	0	444	321	0	321	494	0	494
60312	6 641	0	6 641	10 778	0	10 778	10 281	0	10 281	7 138	0	7 138
60323	113 716	0	113 716	129	0	129	31 689	0	31 689	82 156	0	82 156
60401	325 693	0	325 693	143	0	143	0	0	0	325 836	0	325 836
60404	4 193	0	4 193	0	0	0	0	0	0	4 193	0	4 193
60415	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
60804	1 611	0	1 611	4	0	4	361	0	361	1 254	0	1 254
60901	47 918	0	47 918	0	0	0	0	0	0	47 918	0	47 918
61212	0	0	0	3 465	0	3 465	3 465	0	3 465	0	0	0
61905	14 365	0	14 365	0	0	0	0	0	0	14 365	0	14 365
61907	58 316	0	58 316	0	0	0	0	0	0	58 316	0	58 316
61908	68 004	0	68 004	0	0	0	0	0	0	68 004	0	68 004
62001	3 785	0	3 785	0	0	0	0	0	0	3 785	0	3 785
70606	4 598 422	0	4 598 422	665 709	0	665 709	5	0	5	5 264 126	0	5 264 126
70608	421 835	0	421 835	16 129	0	16 129	0	0	0	437 964	0	437 964
70611	17 607	0	17 607	716	0	716	0	0	0	18 323	0	18 323
70616	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
Итого по активу (баланс)	11 287 890	203 864	11 491 754	31 759 664	1 038 596	32 798 260	31 156 085	1 060 285	32 216 370	11 891 469	182 175	12 073 644
Пассив
10208	1 021 000	0	1 021 000	0	0	0	0	0	0	1 021 000	0	1 021 000
10601	92 013	0	92 013	0	0	0	0	0	0	92 013	0	92 013
10801	449 301	0	449 301	0	0	0	0	0	0	449 301	0	449 301
30126	951	0	951	331	0	331	2 607	0	2 607	3 227	0	3 227
30129	668	0	668	666	0	666	704	0	704	706	0	706
30220	0	0	0	0	222	222	0	222	222	0	0	0
30223	11 939	0	11 939	479 463	0	479 463	467 524	0	467 524	0	0	0
30226	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30232	2	784	786	48 614	29 072	77 686	48 681	28 437	77 118	69	149	218
30243	8	0	8	25	0	25	23	0	23	6	0	6
32028	5	0	5	213	0	213	208	0	208	0	0	0
32213	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
407	371 160	73 973	445 133	3 137 108	103 019	3 240 127	3 135 424	95 262	3 230 686	369 476	66 216	435 692
408.1	52 316	15	52 331	188 851	1	188 852	200 984	1	200 985	64 449	15	64 464
40817	24 267	641	24 908	80 970	8 406	89 376	90 765	8 488	99 253	34 062	723	34 785
40820	106	5	111	0	0	0	0	0	0	106	5	111
40901	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
40905	0	0	0	76	74	150	76	74	150	0	0	0
40909	0	0	0	9 319	14 077	23 396	9 319	14 077	23 396	0	0	0
40910	0	0	0	536	1 792	2 328	536	1 792	2 328	0	0	0
40911	0	0	0	22 211	0	22 211	22 211	0	22 211	0	0	0
40912	0	0	0	3 715	14 981	18 696	3 715	14 981	18 696	0	0	0
40913	0	0	0	805	11 544	12 349	805	11 544	12 349	0	0	0
41803	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
42103	81 000	0	81 000	70 000	0	70 000	247 500	0	247 500	258 500	0	258 500
42104	172 600	0	172 600	154 500	0	154 500	93 500	0	93 500	111 600	0	111 600
42105	257 610	0	257 610	121 032	0	121 032	209 345	0	209 345	345 923	0	345 923
42106	360 000	0	360 000	0	0	0	39 510	0	39 510	399 510	0	399 510
42108	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
42112	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	43 676	128 190	171 866	148 079	112 559	260 638	142 853	100 186	243 039	38 450	115 817	154 267
42305	31 597	0	31 597	18 190	0	18 190	25 852	0	25 852	39 259	0	39 259
42306	1 754 205	0	1 754 205	178 807	0	178 807	171 726	0	171 726	1 747 124	0	1 747 124
42312	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
42313	216	0	216	9	0	9	5	0	5	212	0	212
42601	4	11	15	60	0	60	60	0	60	4	11	15
42606	101	0	101	0	0	0	1	0	1	102	0	102
45115	7 155	0	7 155	569	0	569	316	0	316	6 902	0	6 902
45117	2 432	0	2 432	3 419	0	3 419	1 002	0	1 002	15	0	15
45215	266 140	0	266 140	161 310	0	161 310	171 125	0	171 125	275 955	0	275 955
45217	68 206	0	68 206	103 381	0	103 381	55 144	0	55 144	19 969	0	19 969
45415	55 156	0	55 156	2 284	0	2 284	1 586	0	1 586	54 458	0	54 458
45417	354	0	354	55	0	55	874	0	874	1 173	0	1 173
45515	16 492	0	16 492	2 619	0	2 619	2 071	0	2 071	15 944	0	15 944
45524	1 031	0	1 031	161	0	161	371	0	371	1 241	0	1 241
45818	214 470	0	214 470	93 688	0	93 688	4 088	0	4 088	124 870	0	124 870
45918	41 338	0	41 338	20 893	0	20 893	2	0	2	20 447	0	20 447
47407	0	0	0	228 224	135 803	364 027	228 224	135 803	364 027	0	0	0
47411	19 455	32	19 487	10 773	34	10 807	8 831	2	8 833	17 513	0	17 513
47416	15	0	15	3 858	0	3 858	3 843	0	3 843	0	0	0
47422	1 069	26	1 095	8 335	21	8 356	8 490	46	8 536	1 224	51	1 275
47425	228 891	0	228 891	214 460	0	214 460	112 810	0	112 810	127 241	0	127 241
47426	110	0	110	4 114	0	4 114	4 272	0	4 272	268	0	268
47441	0	0	0	3 294	0	3 294	3 294	0	3 294	0	0	0
47444	204	0	204	3 982	0	3 982	3 959	0	3 959	181	0	181
47452	14 402	0	14 402	6 639	0	6 639	4 027	0	4 027	11 790	0	11 790
47466	1 206	0	1 206	3 893	0	3 893	12 060	0	12 060	9 373	0	9 373
47501	289	0	289	14	0	14	0	0	0	275	0	275
60301	776	0	776	5 577	0	5 577	4 801	0	4 801	0	0	0
60305	9 616	0	9 616	26 005	0	26 005	25 151	0	25 151	8 762	0	8 762
60309	517	0	517	58	0	58	607	0	607	1 066	0	1 066
60311	2 650	0	2 650	1 143	0	1 143	5 464	0	5 464	6 971	0	6 971
60322	11	0	11	1	0	1	114	0	114	124	0	124
60324	113 701	0	113 701	31 822	0	31 822	156	0	156	82 035	0	82 035
60335	3 694	0	3 694	7 036	0	7 036	5 981	0	5 981	2 639	0	2 639
60349	13 935	0	13 935	0	0	0	5 369	0	5 369	19 304	0	19 304
60414	103 452	0	103 452	0	0	0	561	0	561	104 013	0	104 013
60805	338	0	338	0	0	0	10	0	10	348	0	348
60806	1 013	0	1 013	22	0	22	11	0	11	1 002	0	1 002
60903	16 461	0	16 461	0	0	0	483	0	483	16 944	0	16 944
61701	49 283	0	49 283	0	0	0	0	0	0	49 283	0	49 283
62002	1 892	0	1 892	0	0	0	0	0	0	1 892	0	1 892
70601	4 725 419	0	4 725 419	0	0	0	678 620	0	678 620	5 404 039	0	5 404 039
70603	421 524	0	421 524	0	0	0	16 138	0	16 138	437 662	0	437 662
Итого по пассиву (баланс)	11 288 077	203 677	11 491 754	5 777 709	431 605	6 209 314	6 380 289	410 915	6 791 204	11 890 657	182 987	12 073 644
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	117 365	0	117 365	10 298	0	10 298	3 894	0	3 894	123 769	0	123 769
90902	125 757	0	125 757	21 654	0	21 654	22 379	0	22 379	125 032	0	125 032
90907	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	17 383 406	0	17 383 406	1 551 754	0	1 551 754	2 922 096	0	2 922 096	16 013 064	0	16 013 064
91418	74 585	0	74 585	0	0	0	3 466	0	3 466	71 119	0	71 119
91704	13 276	0	13 276	90 134	0	90 134	3 056	0	3 056	100 354	0	100 354
91802	26 703	0	26 703	92 172	0	92 172	0	0	0	118 875	0	118 875
91803	3 219	0	3 219	31 729	0	31 729	35	0	35	34 913	0	34 913
99998	6 418 654	0	6 418 654	1 062 522	0	1 062 522	1 300 112	0	1 300 112	6 181 064	0	6 181 064
Итого по активу (баланс)	24 162 973	0	24 162 973	2 866 763	0	2 866 763	4 261 538	0	4 261 538	22 768 198	0	22 768 198
Пассив
91312	5 636 577	0	5 636 577	648 226	0	648 226	396 802	0	396 802	5 385 153	0	5 385 153
91315	7 033	0	7 033	0	0	0	0	0	0	7 033	0	7 033
91317	775 031	0	775 031	651 886	0	651 886	665 720	0	665 720	788 865	0	788 865
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	17 744 319	0	17 744 319	2 953 413	0	2 953 413	1 796 228	0	1 796 228	16 587 134	0	16 587 134
Итого по пассиву (баланс)	24 162 973	0	24 162 973	4 253 525	0	4 253 525	2 858 750	0	2 858 750	22 768 198	0	22 768 198

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?