Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2022 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"

Регистрационный номер

2659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
20202	67 722	22 145	89 867	1 079 208	159 907	1 239 115	1 086 433	148 239	1 234 672	60 497	33 813	94 310
20209	11 987	3 453	15 440	781 874	76 379	858 253	787 119	77 188	864 307	6 742	2 644	9 386
30102	27 987	0	27 987	15 731 863	0	15 731 863	15 725 296	0	15 725 296	34 554	0	34 554
30110	285 871	32 100	317 971	8 240 973	115 774	8 356 747	8 304 521	94 030	8 398 551	222 323	53 844	276 167
30202	11 077	0	11 077	0	0	0	369	0	369	10 708	0	10 708
30210	101	0	101	4 975	0	4 975	5 076	0	5 076	0	0	0
30215	0	1 125	1 125	0	33	33	0	53	53	0	1 105	1 105
30233	7 522	82	7 604	211 737	5 196	216 933	204 326	5 278	209 604	14 933	0	14 933
30602	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
31902	6 000	0	6 000	653 000	0	653 000	636 000	0	636 000	23 000	0	23 000
31903	600 000	0	600 000	3 750 000	0	3 750 000	3 550 000	0	3 550 000	800 000	0	800 000
44905	57 970	0	57 970	0	0	0	57 970	0	57 970	0	0	0
44906	5 727	0	5 727	12 777	0	12 777	18 504	0	18 504	0	0	0
44907	21 592	0	21 592	0	0	0	21 592	0	21 592	0	0	0
45201	13 397	0	13 397	27 599	0	27 599	34 080	0	34 080	6 916	0	6 916
45203	201 158	0	201 158	317 604	0	317 604	356 532	0	356 532	162 230	0	162 230
45204	424 743	0	424 743	456 253	0	456 253	440 659	0	440 659	440 337	0	440 337
45205	107 007	0	107 007	37 664	0	37 664	55 861	0	55 861	88 810	0	88 810
45206	760 958	0	760 958	105 922	0	105 922	62 581	0	62 581	804 299	0	804 299
45207	699 414	0	699 414	29 850	0	29 850	200 019	0	200 019	529 245	0	529 245
45208	65 881	0	65 881	0	0	0	1 888	0	1 888	63 993	0	63 993
45216	96 379	0	96 379	20 984	0	20 984	25 189	0	25 189	92 174	0	92 174
45307	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45401	0	0	0	3 363	0	3 363	3 363	0	3 363	0	0	0
45404	891	0	891	3 437	0	3 437	3 904	0	3 904	424	0	424
45405	8 755	0	8 755	4 764	0	4 764	2 593	0	2 593	10 926	0	10 926
45406	20 786	0	20 786	1 073	0	1 073	2 492	0	2 492	19 367	0	19 367
45407	157 929	0	157 929	19 200	0	19 200	11 928	0	11 928	165 201	0	165 201
45408	146 858	0	146 858	1 986	0	1 986	5 803	0	5 803	143 041	0	143 041
45416	17 379	0	17 379	584	0	584	700	0	700	17 263	0	17 263
45504	74	0	74	321	0	321	38	0	38	357	0	357
45505	45 274	0	45 274	20 161	0	20 161	19 660	0	19 660	45 775	0	45 775
45506	56 874	0	56 874	16 656	0	16 656	1 872	0	1 872	71 658	0	71 658
45507	45 796	0	45 796	1 562	0	1 562	513	0	513	46 845	0	46 845
45510	10 359	0	10 359	0	0	0	0	0	0	10 359	0	10 359
45523	32 417	0	32 417	19 930	0	19 930	129	0	129	52 218	0	52 218
45812	51 868	0	51 868	76 000	0	76 000	23	0	23	127 845	0	127 845
45814	13 752	0	13 752	0	0	0	478	0	478	13 274	0	13 274
45815	10 601	0	10 601	890	0	890	905	0	905	10 586	0	10 586
45820	9 121	0	9 121	21 570	0	21 570	120	0	120	30 571	0	30 571
45912	171	0	171	0	0	0	6	0	6	165	0	165
45914	5	0	5	2	0	2	7	0	7	0	0	0
45915	2 016	0	2 016	181	0	181	174	0	174	2 023	0	2 023
45920	38	0	38	15	0	15	1	0	1	52	0	52
47106	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
474.1	0	0	0	60 466	22 902	83 368	60 466	22 902	83 368	0	0	0
47423	169	591	760	0	16	16	0	26	26	169	581	750
47427	20 036	0	20 036	30 020	0	30 020	30 662	0	30 662	19 394	0	19 394
47443	0	0	0	4 022	0	4 022	4 022	0	4 022	0	0	0
47465	34 509	0	34 509	10 381	0	10 381	30 955	0	30 955	13 935	0	13 935
47502	2 626	0	2 626	3 951	0	3 951	4 249	0	4 249	2 328	0	2 328
50104	35 278	0	35 278	202	0	202	4	0	4	35 476	0	35 476
60308	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
60310	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60312	46 565	0	46 565	6 243	0	6 243	4 297	0	4 297	48 511	0	48 511
60323	43 639	0	43 639	0	0	0	31	0	31	43 608	0	43 608
60336	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
60351	41	0	41	7	0	7	0	0	0	48	0	48
60401	118 944	0	118 944	380	0	380	1 023	0	1 023	118 301	0	118 301
60404	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
60415	0	0	0	379	0	379	379	0	379	0	0	0
60804	23 289	0	23 289	0	0	0	283	0	283	23 006	0	23 006
60901	332	0	332	0	0	0	0	0	0	332	0	332
61002	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
61008	15	0	15	534	0	534	549	0	549	0	0	0
61009	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
61209	0	0	0	1 305	0	1 305	1 305	0	1 305	0	0	0
61702	24 433	0	24 433	0	0	0	0	0	0	24 433	0	24 433
61904	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
62001	25 128	0	25 128	0	0	0	0	0	0	25 128	0	25 128
62101	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
70606	1 854 138	0	1 854 138	222 589	0	222 589	18	0	18	2 076 709	0	2 076 709
70607	773	0	773	0	0	0	91	0	91	682	0	682
70608	58 222	0	58 222	6 551	0	6 551	0	0	0	64 773	0	64 773
70611	23 481	0	23 481	729	0	729	0	0	0	24 210	0	24 210
70614	1 146	0	1 146	0	0	0	0	0	0	1 146	0	1 146
Итого по активу (баланс)	6 459 865	59 496	6 519 361	32 002 443	380 207	32 382 650	31 767 777	347 716	32 115 493	6 694 531	91 987	6 786 518
Пассив
10208	100 868	0	100 868	0	0	0	0	0	0	100 868	0	100 868
10601	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
10602	12 236	0	12 236	0	0	0	0	0	0	12 236	0	12 236
10701	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10801	502 516	0	502 516	0	0	0	0	0	0	502 516	0	502 516
30222	0	0	0	1 730	0	1 730	1 730	0	1 730	0	0	0
30232	0	0	0	86 464	3 763	90 227	86 464	3 845	90 309	0	82	82
31207	33 026	0	33 026	1 562	0	1 562	0	0	0	31 464	0	31 464
406	139 754	0	139 754	742 272	0	742 272	610 884	0	610 884	8 366	0	8 366
407	542 184	21 119	563 303	5 130 347	96 395	5 226 742	5 125 840	131 598	5 257 438	537 677	56 322	593 999
408.1	145 318	0	145 318	807 362	10 252	817 614	787 183	10 252	797 435	125 139	0	125 139
40817	10 546	5 426	15 972	34 212	2 430	36 642	34 966	901	35 867	11 300	3 897	15 197
40821	6 054	0	6 054	293 569	0	293 569	295 039	0	295 039	7 524	0	7 524
40905	0	0	0	767	0	767	767	0	767	0	0	0
40907	0	0	0	204 415	0	204 415	204 415	0	204 415	0	0	0
40909	0	0	0	6 648	5 162	11 810	6 648	5 162	11 810	0	0	0
40911	7 394	0	7 394	245 617	0	245 617	254 163	0	254 163	15 940	0	15 940
40912	0	0	0	4 545	3 129	7 674	4 545	3 129	7 674	0	0	0
40913	0	0	0	627	717	1 344	627	717	1 344	0	0	0
41802	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300	6 300	0	6 300
41803	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
41804	255 000	0	255 000	115 000	0	115 000	0	0	0	140 000	0	140 000
41805	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000
41806	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42003	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42006	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42007	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
42102	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500	19 500	0	19 500
42103	26 000	0	26 000	15 000	0	15 000	7 300	0	7 300	18 300	0	18 300
42104	46 600	0	46 600	36 600	0	36 600	34 400	0	34 400	44 400	0	44 400
42105	48 796	0	48 796	36 000	0	36 000	3 525	0	3 525	16 321	0	16 321
42106	61 900	0	61 900	5 000	0	5 000	0	0	0	56 900	0	56 900
42107	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
42108	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
42110	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
42111	3 800	0	3 800	0	0	0	4 200	0	4 200	8 000	0	8 000
42112	25 000	0	25 000	5 000	0	5 000	20 400	0	20 400	40 400	0	40 400
42113	43 500	0	43 500	11 000	0	11 000	8 000	0	8 000	40 500	0	40 500
42114	15 000	0	15 000	0	0	0	11 000	0	11 000	26 000	0	26 000
42203	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42204	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42205	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42206	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
42301	127 287	20 597	147 884	90 163	10 089	100 252	86 872	7 653	94 525	123 996	18 161	142 157
42304	17 698	0	17 698	5 292	0	5 292	5 143	0	5 143	17 549	0	17 549
42305	880 647	0	880 647	145 323	0	145 323	141 813	0	141 813	877 137	0	877 137
42306	423 375	12 980	436 355	47 573	609	48 182	46 577	380	46 957	422 379	12 751	435 130
42307	3 039	0	3 039	279	0	279	342	0	342	3 102	0	3 102
44915	1 025	0	1 025	1 153	0	1 153	128	0	128	0	0	0
44917	6 423	0	6 423	6 423	0	6 423	0	0	0	0	0	0
45215	313 473	0	313 473	106 348	0	106 348	30 908	0	30 908	238 033	0	238 033
45217	69 872	0	69 872	18 721	0	18 721	10 596	0	10 596	61 747	0	61 747
45315	525	0	525	0	0	0	0	0	0	525	0	525
45317	264	0	264	75	0	75	0	0	0	189	0	189
45415	26 561	0	26 561	919	0	919	268	0	268	25 910	0	25 910
45417	14 712	0	14 712	1 975	0	1 975	1 336	0	1 336	14 073	0	14 073
45515	46 926	0	46 926	163	0	163	19 897	0	19 897	66 660	0	66 660
45524	705	0	705	38	0	38	84	0	84	751	0	751
45818	76 220	0	76 220	515	0	515	76 000	0	76 000	151 705	0	151 705
45918	2 192	0	2 192	12	0	12	8	0	8	2 188	0	2 188
47108	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
47407	0	0	0	22 920	60 412	83 332	22 920	60 412	83 332	0	0	0
47411	10 539	30	10 569	6 574	1	6 575	5 944	12	5 956	9 909	41	9 950
47416	277	0	277	13 449	0	13 449	13 281	0	13 281	109	0	109
47422	438	0	438	423	0	423	484	0	484	499	0	499
47425	54 560	0	54 560	56 827	0	56 827	32 101	0	32 101	29 834	0	29 834
47426	5 038	0	5 038	3 559	0	3 559	3 411	0	3 411	4 890	0	4 890
47441	0	0	0	4 022	0	4 022	4 022	0	4 022	0	0	0
47444	0	0	0	435	0	435	435	0	435	0	0	0
47452	156	0	156	9	0	9	0	0	0	147	0	147
47466	55 585	0	55 585	19 801	0	19 801	27 713	0	27 713	63 497	0	63 497
47501	3 141	0	3 141	1 271	0	1 271	3 951	0	3 951	5 821	0	5 821
50120	345	0	345	112	0	112	0	0	0	233	0	233
60301	11	0	11	2 743	0	2 743	3 183	0	3 183	451	0	451
60305	5 431	0	5 431	15 284	0	15 284	17 245	0	17 245	7 392	0	7 392
60307	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
60309	330	0	330	440	0	440	110	0	110	0	0	0
60311	199	0	199	2 766	0	2 766	2 608	0	2 608	41	0	41
60322	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60324	43 931	0	43 931	79	0	79	162	0	162	44 014	0	44 014
60335	825	0	825	2 632	0	2 632	2 931	0	2 931	1 124	0	1 124
60414	57 740	0	57 740	1 023	0	1 023	425	0	425	57 142	0	57 142
60805	9 820	0	9 820	283	0	283	433	0	433	9 970	0	9 970
60806	14 224	0	14 224	484	0	484	70	0	70	13 810	0	13 810
60903	145	0	145	0	0	0	6	0	6	151	0	151
61501	3 992	0	3 992	0	0	0	0	0	0	3 992	0	3 992
61910	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61912	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
62002	6 967	0	6 967	0	0	0	1 535	0	1 535	8 502	0	8 502
62103	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
70601	1 968 691	0	1 968 691	97	0	97	259 583	0	259 583	2 228 177	0	2 228 177
70602	650	0	650	0	0	0	22	0	22	672	0	672
70603	58 198	0	58 198	0	0	0	6 554	0	6 554	64 752	0	64 752
70613	756	0	756	0	0	0	0	0	0	756	0	756
70615	4 661	0	4 661	0	0	0	0	0	0	4 661	0	4 661
Итого по пассиву (баланс)	6 459 209	60 152	6 519 361	8 376 116	192 959	8 569 075	8 612 171	224 061	8 836 232	6 695 264	91 254	6 786 518
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	83	0	83	5 456	0	5 456	4 887	0	4 887	652	0	652
90902	1 948 459	0	1 948 459	80 871	0	80 871	93 025	0	93 025	1 936 305	0	1 936 305
91202	1 001	0	1 001	1	0	1	1	0	1	1 001	0	1 001
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	14 248 185	0	14 248 185	1 159 487	0	1 159 487	640 129	0	640 129	14 767 543	0	14 767 543
91501	23 772	0	23 772	0	0	0	0	0	0	23 772	0	23 772
91502	940	0	940	0	0	0	0	0	0	940	0	940
91703	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
91704	28 339	0	28 339	0	0	0	0	0	0	28 339	0	28 339
91801	179 868	0	179 868	0	0	0	0	0	0	179 868	0	179 868
91802	88 266	0	88 266	0	0	0	4	0	4	88 262	0	88 262
91803	3 750	0	3 750	0	0	0	0	0	0	3 750	0	3 750
91805	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
99998	4 729 732	0	4 729 732	1 626 294	0	1 626 294	1 596 362	0	1 596 362	4 759 664	0	4 759 664
Итого по активу (баланс)	21 254 072	0	21 254 072	2 872 109	0	2 872 109	2 334 408	0	2 334 408	21 791 773	0	21 791 773
Пассив
91311	4 848	0	4 848	0	0	0	0	0	0	4 848	0	4 848
91312	3 556 621	0	3 556 621	311 895	0	311 895	242 847	0	242 847	3 487 573	0	3 487 573
91315	484 405	0	484 405	166 166	0	166 166	160 295	0	160 295	478 534	0	478 534
91317	599 619	0	599 619	1 166 671	0	1 166 671	1 223 102	0	1 223 102	656 050	0	656 050
91319	80 164	0	80 164	0	0	0	48 371	0	48 371	128 535	0	128 535
91507	4 075	0	4 075	0	0	0	49	0	49	4 124	0	4 124
99999	16 524 340	0	16 524 340	738 047	0	738 047	1 245 816	0	1 245 816	17 032 109	0	17 032 109
Итого по пассиву (баланс)	21 254 072	0	21 254 072	2 382 779	0	2 382 779	2 920 480	0	2 920 480	21 791 773	0	21 791 773

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?