Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2022 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
20202	41 555	48 858	90 413	531 200	83 579	614 779	539 614	83 575	623 189	33 141	48 862	82 003
20208	12 757	0	12 757	48 018	0	48 018	41 679	0	41 679	19 096	0	19 096
20209	500	0	500	180 372	4 634	185 006	180 872	4 634	185 506	0	0	0
30102	19 992	0	19 992	8 527 260	0	8 527 260	8 489 511	0	8 489 511	57 741	0	57 741
30110	20 803	29 969	50 772	547 597	124 844	672 441	554 081	137 766	691 847	14 319	17 047	31 366
30202	3 071	0	3 071	101	0	101	0	0	0	3 172	0	3 172
30215	150	2 849	2 999	0	108	108	0	134	134	150	2 823	2 973
30221	0	0	0	12 250	11 016	23 266	12 250	11 016	23 266	0	0	0
30233	399	525	924	52 340	7 829	60 169	52 445	8 275	60 720	294	79	373
30302	45 213	57 706	102 919	22 335	53 711	76 046	35 572	97 874	133 446	31 976	13 543	45 519
30306	683 582	59 420	743 002	206 029	3 353	209 382	255 295	55 195	310 490	634 316	7 578	641 894
31902	183 000	0	183 000	2 144 000	0	2 144 000	2 210 000	0	2 210 000	117 000	0	117 000
31903	750 000	0	750 000	3 975 000	0	3 975 000	4 005 000	0	4 005 000	720 000	0	720 000
32201	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45201	4 616	0	4 616	15 675	0	15 675	17 224	0	17 224	3 067	0	3 067
45206	11 551	0	11 551	0	0	0	1 151	0	1 151	10 400	0	10 400
45207	84 628	0	84 628	14 784	0	14 784	12 061	0	12 061	87 351	0	87 351
45208	43 179	0	43 179	0	0	0	1 141	0	1 141	42 038	0	42 038
45216	2 843	0	2 843	1 512	0	1 512	2 298	0	2 298	2 057	0	2 057
45407	16 789	0	16 789	0	0	0	13	0	13	16 776	0	16 776
45408	84 638	0	84 638	0	0	0	297	0	297	84 341	0	84 341
45416	455	0	455	22	0	22	85	0	85	392	0	392
45505	4 474	0	4 474	490	0	490	4 259	0	4 259	705	0	705
45506	11 599	0	11 599	0	0	0	994	0	994	10 605	0	10 605
45507	112 407	0	112 407	1 300	0	1 300	6 017	0	6 017	107 690	0	107 690
45509	2 727	0	2 727	3 137	0	3 137	3 766	0	3 766	2 098	0	2 098
45523	5 592	0	5 592	3 434	0	3 434	2 319	0	2 319	6 707	0	6 707
45812	49 386	0	49 386	0	0	0	0	0	0	49 386	0	49 386
45814	29 785	0	29 785	0	0	0	2	0	2	29 783	0	29 783
45815	8 122	0	8 122	16	0	16	1 024	0	1 024	7 114	0	7 114
45820	25 293	0	25 293	1 019	0	1 019	17 026	0	17 026	9 286	0	9 286
45912	6 425	0	6 425	0	0	0	0	0	0	6 425	0	6 425
45914	6 273	0	6 273	0	0	0	0	0	0	6 273	0	6 273
45915	6 326	0	6 326	107	0	107	323	0	323	6 110	0	6 110
45920	8 122	0	8 122	997	0	997	2 579	0	2 579	6 540	0	6 540
474.1	0	0	0	32 283	39 212	71 495	32 283	39 212	71 495	0	0	0
47423	188 285	0	188 285	261	39 437	39 698	1 498	39 437	40 935	187 048	0	187 048
47427	8 556	0	8 556	9 595	0	9 595	10 365	0	10 365	7 786	0	7 786
47443	7	0	7	11	0	11	10	0	10	8	0	8
47447	2 657	0	2 657	22	0	22	0	0	0	2 679	0	2 679
47465	44 852	0	44 852	659	0	659	8 897	0	8 897	36 614	0	36 614
47701	32 181	0	32 181	73	0	73	65	0	65	32 189	0	32 189
47704	13	0	13	1 999	0	1 999	2 012	0	2 012	0	0	0
60308	85	0	85	148	0	148	136	0	136	97	0	97
60310	417	0	417	247	0	247	449	0	449	215	0	215
60312	1 680	0	1 680	2 519	0	2 519	2 301	0	2 301	1 898	0	1 898
60323	5 532	0	5 532	2 233	0	2 233	178	0	178	7 587	0	7 587
60351	1 198	0	1 198	183	0	183	1 188	0	1 188	193	0	193
60401	223 039	0	223 039	1 267	0	1 267	6 155	0	6 155	218 151	0	218 151
60404	3 699	0	3 699	0	0	0	0	0	0	3 699	0	3 699
60415	1 267	0	1 267	0	0	0	1 267	0	1 267	0	0	0
60804	6 292	0	6 292	0	0	0	162	0	162	6 130	0	6 130
60901	10 615	0	10 615	794	0	794	0	0	0	11 409	0	11 409
60906	594	0	594	200	0	200	794	0	794	0	0	0
61002	47	0	47	27	0	27	31	0	31	43	0	43
61008	874	0	874	504	0	504	276	0	276	1 102	0	1 102
61009	254	0	254	165	0	165	37	0	37	382	0	382
61013	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
61209	0	0	0	7 055	0	7 055	7 055	0	7 055	0	0	0
61214	0	0	0	2 799	0	2 799	2 799	0	2 799	0	0	0
61702	837	0	837	0	0	0	0	0	0	837	0	837
61905	9 280	0	9 280	0	0	0	0	0	0	9 280	0	9 280
61907	100 303	0	100 303	0	0	0	0	0	0	100 303	0	100 303
61908	22 347	0	22 347	0	0	0	0	0	0	22 347	0	22 347
62101	3 889	0	3 889	0	0	0	0	0	0	3 889	0	3 889
62102	668	0	668	0	0	0	0	0	0	668	0	668
70606	361 535	0	361 535	64 476	0	64 476	1 292	0	1 292	424 719	0	424 719
70608	447 192	0	447 192	29 215	0	29 215	18 807	0	18 807	457 600	0	457 600
70611	1 693	0	1 693	0	0	0	0	0	0	1 693	0	1 693
70616	1 875	0	1 875	0	0	0	0	0	0	1 875	0	1 875
Итого по активу (баланс)	3 771 869	199 327	3 971 196	16 445 730	367 723	16 813 453	16 546 955	477 118	17 024 073	3 670 644	89 932	3 760 576
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	1 071	0	1 071	0	0	0	0	0	0	1 071	0	1 071
10701	13 666	0	13 666	0	0	0	0	0	0	13 666	0	13 666
10801	173 244	0	173 244	0	0	0	0	0	0	173 244	0	173 244
30126	904	0	904	0	0	0	126	0	126	1 030	0	1 030
30129	0	0	0	0	0	0	67	0	67	67	0	67
30220	0	0	0	26 560	0	26 560	26 560	0	26 560	0	0	0
30223	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30226	60	0	60	19	0	19	14	0	14	55	0	55
30232	262	0	262	26 788	7 219	34 007	26 530	7 219	33 749	4	0	4
30301	45 213	57 706	102 919	35 572	97 874	133 446	22 335	53 711	76 046	31 976	13 543	45 519
30305	683 582	59 420	743 002	255 295	55 195	310 490	206 029	3 353	209 382	634 316	7 578	641 894
32211	35	0	35	35	0	35	35	0	35	35	0	35
405	4 692	0	4 692	49	0	49	331	0	331	4 974	0	4 974
406	55	0	55	1 295	0	1 295	1 240	0	1 240	0	0	0
407	335 769	23 018	358 787	2 432 060	43 792	2 475 852	2 316 617	29 387	2 346 004	220 326	8 613	228 939
408.1	87 864	4 237	92 101	324 941	175	325 116	336 305	149	336 454	99 228	4 211	103 439
40817	47 021	18 879	65 900	271 614	56 855	328 469	275 393	55 640	331 033	50 800	17 664	68 464
40820	807	797	1 604	44	664	708	56	683	739	819	816	1 635
40821	3 025	0	3 025	7 353	0	7 353	5 242	0	5 242	914	0	914
40901	340	0	340	340	0	340	0	0	0	0	0	0
40905	4	0	4	4 528	0	4 528	4 524	0	4 524	0	0	0
40907	11	0	11	1 637	0	1 637	1 626	0	1 626	0	0	0
40909	0	0	0	9 496	6 755	16 251	9 496	6 755	16 251	0	0	0
40910	0	0	0	1 113	644	1 757	1 113	644	1 757	0	0	0
40911	1 060	0	1 060	39 057	0	39 057	37 997	0	37 997	0	0	0
40912	0	0	0	5 255	7 137	12 392	5 255	7 137	12 392	0	0	0
40913	0	0	0	764	1 718	2 482	764	1 718	2 482	0	0	0
42301	12 087	2 643	14 730	11 187	5 186	16 373	11 424	5 596	17 020	12 324	3 053	15 377
42303	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42304	2 407	1 852	4 259	11	85	96	2	70	72	2 398	1 837	4 235
42305	180 577	21 157	201 734	26 423	956	27 379	12 995	812	13 807	167 149	21 013	188 162
42306	783 164	0	783 164	93 923	0	93 923	80 311	0	80 311	769 552	0	769 552
42309	136	0	136	4	0	4	15	0	15	147	0	147
42601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42606	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43701	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
43807	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45215	3 025	0	3 025	393	0	393	296	0	296	2 928	0	2 928
45217	297	0	297	17	0	17	2 589	0	2 589	2 869	0	2 869
45415	873	0	873	12	0	12	0	0	0	861	0	861
45417	937	0	937	415	0	415	745	0	745	1 267	0	1 267
45515	5 697	0	5 697	2 147	0	2 147	3 360	0	3 360	6 910	0	6 910
45524	22	0	22	49	0	49	73	0	73	46	0	46
45818	87 274	0	87 274	1 011	0	1 011	3	0	3	86 266	0	86 266
45821	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45918	19 018	0	19 018	219	0	219	3	0	3	18 802	0	18 802
45921	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47405	0	0	0	28 535	0	28 535	28 535	0	28 535	0	0	0
47407	0	0	0	39 124	32 302	71 426	39 124	32 302	71 426	0	0	0
47411	5 883	37	5 920	4 556	28	4 584	3 488	7	3 495	4 815	16	4 831
47416	0	0	0	1 792	0	1 792	2 470	0	2 470	678	0	678
47422	8 383	0	8 383	486 749	0	486 749	520 826	0	520 826	42 460	0	42 460
47425	60 872	0	60 872	1 304	0	1 304	782	0	782	60 350	0	60 350
47452	5 421	0	5 421	154	0	154	0	0	0	5 267	0	5 267
47466	11	0	11	11	0	11	35	0	35	35	0	35
47702	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
47705	0	0	0	0	0	0	1 999	0	1 999	1 999	0	1 999
60301	0	0	0	947	0	947	3 609	0	3 609	2 662	0	2 662
60305	2 948	0	2 948	6 955	0	6 955	7 802	0	7 802	3 795	0	3 795
60307	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60309	298	0	298	1 224	0	1 224	964	0	964	38	0	38
60311	2 128	0	2 128	7 291	0	7 291	7 150	0	7 150	1 987	0	1 987
60322	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60324	4 068	0	4 068	225	0	225	2 274	0	2 274	6 117	0	6 117
60335	763	0	763	1 246	0	1 246	1 626	0	1 626	1 143	0	1 143
60414	62 500	0	62 500	2 423	0	2 423	341	0	341	60 418	0	60 418
60805	4 665	0	4 665	0	0	0	218	0	218	4 883	0	4 883
60806	1 508	0	1 508	259	0	259	10	0	10	1 259	0	1 259
60903	6 426	0	6 426	0	0	0	147	0	147	6 573	0	6 573
61016	42	0	42	12	0	12	17	0	17	47	0	47
61701	15 424	0	15 424	0	0	0	0	0	0	15 424	0	15 424
70601	395 528	0	395 528	2 933	0	2 933	37 945	0	37 945	430 540	0	430 540
70603	445 568	0	445 568	18 884	0	18 884	29 199	0	29 199	455 883	0	455 883
Итого по пассиву (баланс)	3 781 450	189 746	3 971 196	4 184 353	316 585	4 500 938	4 085 135	205 183	4 290 318	3 682 232	78 344	3 760 576
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	428 645	0	428 645	12 530	0	12 530	91 632	0	91 632	349 543	0	349 543
90902	332 367	0	332 367	74 288	0	74 288	4 204	0	4 204	402 451	0	402 451
90907	340	0	340	0	0	0	340	0	340	0	0	0
91203	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91414	2 271 494	0	2 271 494	102 482	0	102 482	101 153	0	101 153	2 272 823	0	2 272 823
91501	32 737	0	32 737	0	0	0	0	0	0	32 737	0	32 737
91502	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
91506	33 367	0	33 367	0	0	0	0	0	0	33 367	0	33 367
91704	3 951	342	4 293	35	10	45	688	352	1 040	3 298	0	3 298
91802	39 269	0	39 269	0	0	0	15 317	0	15 317	23 952	0	23 952
91803	856	0	856	41	0	41	166	0	166	731	0	731
99998	964 799	0	964 799	68 850	0	68 850	70 596	0	70 596	963 053	0	963 053
Итого по активу (баланс)	4 108 149	342	4 108 491	258 226	10	258 236	284 096	352	284 448	4 082 279	0	4 082 279
Пассив
91003	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
91312	942 814	0	942 814	33 114	0	33 114	19 202	0	19 202	928 902	0	928 902
91317	21 918	0	21 918	37 381	0	37 381	49 547	0	49 547	34 084	0	34 084
91507	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
99999	3 143 692	0	3 143 692	141 508	0	141 508	117 042	0	117 042	3 119 226	0	3 119 226
Итого по пассиву (баланс)	4 108 491	0	4 108 491	212 104	0	212 104	185 892	0	185 892	4 082 279	0	4 082 279

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?