Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2022 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 623	0	6 623	5 597	0	5 597	0	0	0	12 220	0	12 220
20202	56 878	33 110	89 988	248 485	78 686	327 171	241 142	74 401	315 543	64 221	37 395	101 616
20208	6 238	0	6 238	14 722	3 181	17 903	11 326	2 095	13 421	9 634	1 086	10 720
20209	0	0	0	111 983	4 725	116 708	111 983	4 725	116 708	0	0	0
30102	36 351	0	36 351	6 244 557	0	6 244 557	6 215 258	0	6 215 258	65 650	0	65 650
30110	7 484	35 139	42 623	12 099	117 004	129 103	9 861	125 619	135 480	9 722	26 524	36 246
30114	0	461 224	461 224	0	433 749	433 749	0	414 118	414 118	0	480 855	480 855
30128	1 413	0	1 413	769	0	769	3	0	3	2 179	0	2 179
30202	7 345	0	7 345	61	0	61	0	0	0	7 406	0	7 406
30221	0	0	0	0	10 098	10 098	0	10 098	10 098	0	0	0
30233	940	0	940	20 594	1 035	21 629	20 501	1 035	21 536	1 033	0	1 033
30242	149	0	149	18	0	18	0	0	0	167	0	167
30302	2 089	69 015	71 104	642	10 538	11 180	2 731	79 553	82 284	0	0	0
30306	8 622	78 996	87 618	848	2 077	2 925	5 612	71 217	76 829	3 858	9 856	13 714
304.1	4 085	0	4 085	58 025	0	58 025	62 110	0	62 110	0	0	0
30602	105	0	105	24	0	24	8	0	8	121	0	121
31902	210 000	0	210 000	3 835 000	0	3 835 000	4 045 000	0	4 045 000	0	0	0
31903	0	0	0	945 000	0	945 000	945 000	0	945 000	0	0	0
31904	0	0	0	260 000	0	260 000	0	0	0	260 000	0	260 000
32104	0	126 723	126 723	0	129 274	129 274	0	129 893	129 893	0	126 104	126 104
32116	932	0	932	927	0	927	932	0	932	927	0	927
32201	2 518	0	2 518	0	0	0	0	0	0	2 518	0	2 518
32212	505	0	505	0	0	0	0	0	0	505	0	505
45106	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
45107	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
45116	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
45205	4 000	0	4 000	0	0	0	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000
45206	12 000	0	12 000	14 750	0	14 750	5 650	0	5 650	21 100	0	21 100
45207	230	0	230	0	0	0	130	0	130	100	0	100
45208	64 682	0	64 682	0	0	0	0	0	0	64 682	0	64 682
45216	13 583	0	13 583	283	0	283	0	0	0	13 866	0	13 866
45406	1 900	0	1 900	0	0	0	1 800	0	1 800	100	0	100
45407	918	0	918	0	0	0	84	0	84	834	0	834
45416	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
45503	13	0	13	1	0	1	0	0	0	14	0	14
45504	3	0	3	20	0	20	2	0	2	21	0	21
45505	894	0	894	19	0	19	147	0	147	766	0	766
45506	29 518	0	29 518	2 762	0	2 762	2 465	0	2 465	29 815	0	29 815
45507	29 377	0	29 377	0	0	0	1 516	0	1 516	27 861	0	27 861
45509	190	0	190	298	0	298	283	0	283	205	0	205
45511	15 717	0	15 717	0	0	0	130	0	130	15 587	0	15 587
45523	3 966	0	3 966	314	0	314	558	0	558	3 722	0	3 722
45702	30	0	30	29	0	29	51	0	51	8	0	8
45703	61	0	61	0	0	0	61	0	61	0	0	0
45704	369	0	369	0	0	0	32	0	32	337	0	337
45705	198	0	198	0	0	0	33	0	33	165	0	165
45812	940	0	940	0	0	0	940	0	940	0	0	0
45815	827	0	827	31	0	31	60	0	60	798	0	798
45820	32	0	32	4	0	4	32	0	32	4	0	4
45912	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
45915	499	0	499	26	0	26	28	0	28	497	0	497
45920	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
474.1	0	4 436	4 436	189 825	70 744	260 569	189 825	75 180	265 005	0	0	0
47421	4	0	4	269	0	269	273	0	273	0	0	0
47423	410	0	410	3 563	150 338	153 901	3 564	150 338	153 902	409	0	409
47427	647	6	653	3 572	194	3 766	3 357	187	3 544	862	13	875
47443	19	0	19	88	0	88	101	0	101	6	0	6
47465	69	0	69	30	0	30	10	0	10	89	0	89
50205	0	665 023	665 023	0	24 227	24 227	0	44 153	44 153	0	645 097	645 097
50264	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
50705	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50706	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
50738	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
52601	20 681	0	20 681	2 007	0	2 007	0	0	0	22 688	0	22 688
60302	20 981	0	20 981	5 686	0	5 686	1	0	1	26 666	0	26 666
60306	54	0	54	9	0	9	45	0	45	18	0	18
60308	10	0	10	44	0	44	44	0	44	10	0	10
60312	10 315	0	10 315	4 101	0	4 101	4 842	0	4 842	9 574	0	9 574
60314	0	49	49	0	22	22	0	71	71	0	0	0
60323	59	0	59	55	0	55	61	0	61	53	0	53
60336	10	0	10	1	0	1	6	0	6	5	0	5
60351	4 474	0	4 474	275	0	275	795	0	795	3 954	0	3 954
60401	269 095	0	269 095	87	0	87	0	0	0	269 182	0	269 182
60404	20 287	0	20 287	0	0	0	0	0	0	20 287	0	20 287
60415	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60804	64 967	0	64 967	0	0	0	0	0	0	64 967	0	64 967
60901	48 307	0	48 307	260	0	260	0	0	0	48 567	0	48 567
60906	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
61212	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
61702	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
61703	6 068	0	6 068	0	0	0	0	0	0	6 068	0	6 068
70606	326 756	0	326 756	30 630	0	30 630	14	0	14	357 372	0	357 372
70608	1 168 667	0	1 168 667	99 945	0	99 945	0	0	0	1 268 612	0	1 268 612
70611	2 204	0	2 204	211	0	211	0	0	0	2 415	0	2 415
70614	15 228	0	15 228	0	0	0	0	0	0	15 228	0	15 228
Итого по активу (баланс)	2 562 931	1 473 721	4 036 652	12 119 053	1 035 892	13 154 945	11 891 940	1 182 683	13 074 623	2 790 044	1 326 930	4 116 974
Пассив
10207	293 700	0	293 700	0	0	0	0	0	0	293 700	0	293 700
10609	518	0	518	0	0	0	0	0	0	518	0	518
10701	22 502	0	22 502	0	0	0	0	0	0	22 502	0	22 502
10801	49 149	0	49 149	0	0	0	0	0	0	49 149	0	49 149
30111	12 071	11 713	23 784	243 759	499	244 258	266 853	587	267 440	35 165	11 801	46 966
30126	2 280	0	2 280	434	0	434	1 236	0	1 236	3 082	0	3 082
30129	276	0	276	147	0	147	9	0	9	138	0	138
30226	356	0	356	373	0	373	392	0	392	375	0	375
30232	16	4	20	9 029	219	9 248	9 013	219	9 232	0	4	4
30301	2 089	69 015	71 104	2 731	79 553	82 284	642	10 538	11 180	0	0	0
30305	8 622	78 996	87 618	5 612	71 217	76 829	848	2 077	2 925	3 858	9 856	13 714
30429	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
30601	5	1	6	0	1	1	24	0	24	29	0	29
30609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31409	0	134 221	134 221	0	5 415	5 415	0	4 728	4 728	0	133 534	133 534
32115	1 056	0	1 056	1 056	0	1 056	1 051	0	1 051	1 051	0	1 051
32211	529	0	529	0	0	0	0	0	0	529	0	529
407	376 312	66 601	442 913	884 220	297 494	1 181 714	856 293	280 258	1 136 551	348 385	49 365	397 750
408.1	98 028	0	98 028	214 698	0	214 698	201 298	0	201 298	84 628	0	84 628
40807	752	1 482	2 234	1 850	61	1 911	4 834	51	4 885	3 736	1 472	5 208
40817	16 591	3 441	20 032	29 653	1 627	31 280	32 240	1 315	33 555	19 178	3 129	22 307
40820	1 171	497	1 668	1 415	1 936	3 351	1 440	1 470	2 910	1 196	31	1 227
40821	140	0	140	927	0	927	907	0	907	120	0	120
40905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40909	0	0	0	597	299	896	597	299	896	0	0	0
40910	0	0	0	368	78	446	368	78	446	0	0	0
40911	55	0	55	25 726	0	25 726	25 671	0	25 671	0	0	0
40912	0	0	0	525	166	691	525	166	691	0	0	0
40913	0	0	0	2	22	24	2	22	24	0	0	0
42104	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
42106	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42108	3 330	0	3 330	0	0	0	0	0	0	3 330	0	3 330
42109	2 300	0	2 300	2 800	0	2 800	6 000	0	6 000	5 500	0	5 500
42110	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42111	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42112	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42207	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0
42301	19 355	0	19 355	834	0	834	811	0	811	19 332	0	19 332
42303	5 283	0	5 283	78	0	78	49	0	49	5 254	0	5 254
42304	18 667	0	18 667	1 068	0	1 068	5 408	0	5 408	23 007	0	23 007
42305	93 208	1 650	94 858	18 464	77	18 541	7 285	62	7 347	82 029	1 635	83 664
42306	132 710	12 391	145 101	12 089	2 334	14 423	12 515	655	13 170	133 136	10 712	143 848
42507	0	844 820	844 820	0	33 756	33 756	0	29 631	29 631	0	840 695	840 695
42601	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
42604	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45215	13 728	0	13 728	0	0	0	195	0	195	13 923	0	13 923
45217	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
45415	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
45515	4 312	0	4 312	629	0	629	296	0	296	3 979	0	3 979
45524	22	0	22	3	0	3	1	0	1	20	0	20
45714	6	0	6	2	0	2	0	0	0	4	0	4
45818	817	0	817	294	0	294	245	0	245	768	0	768
45821	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45918	480	0	480	16	0	16	27	0	27	491	0	491
45921	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	9 048	145 107	154 155	9 048	145 107	154 155	0	0	0
47411	1 505	7	1 512	1 171	3	1 174	1 113	7	1 120	1 447	11	1 458
47416	6	0	6	1 858	0	1 858	1 903	0	1 903	51	0	51
47422	31	0	31	3 711	129 289	133 000	3 716	129 289	133 005	36	0	36
47424	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
47425	697	0	697	675	0	675	506	0	506	528	0	528
47426	0	5	5	42	1 463	1 505	156	1 466	1 622	114	8	122
47441	690	0	690	97	0	97	87	0	87	680	0	680
47466	54	0	54	52	0	52	2	0	2	4	0	4
50220	6 593	0	6 593	0	0	0	5 597	0	5 597	12 190	0	12 190
50265	429	0	429	19	0	19	0	0	0	410	0	410
50719	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
50720	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
52602	0	0	0	5 156	0	5 156	5 156	0	5 156	0	0	0
60301	5	0	5	2 046	0	2 046	4 574	0	4 574	2 533	0	2 533
60305	7 406	0	7 406	10 018	0	10 018	6 986	0	6 986	4 374	0	4 374
60309	278	0	278	956	0	956	678	0	678	0	0	0
60311	713	0	713	2 861	0	2 861	2 879	0	2 879	731	0	731
60322	45	0	45	4	0	4	10	0	10	51	0	51
60324	4 833	0	4 833	1 480	0	1 480	954	0	954	4 307	0	4 307
60335	2 754	0	2 754	1 897	0	1 897	2 047	0	2 047	2 904	0	2 904
60414	81 484	0	81 484	0	0	0	1 073	0	1 073	82 557	0	82 557
60805	33 273	0	33 273	0	0	0	1 838	0	1 838	35 111	0	35 111
60806	31 687	0	31 687	1 760	0	1 760	119	0	119	30 046	0	30 046
60903	24 767	0	24 767	0	0	0	703	0	703	25 470	0	25 470
61701	32 037	0	32 037	0	0	0	0	0	0	32 037	0	32 037
70601	200 286	0	200 286	0	0	0	155 140	0	155 140	355 426	0	355 426
70603	1 150 386	0	1 150 386	0	0	0	98 774	0	98 774	1 249 160	0	1 249 160
70613	40 378	0	40 378	0	0	0	7 163	0	7 163	47 541	0	47 541
70615	4 110	0	4 110	0	0	0	0	0	0	4 110	0	4 110
Итого по пассиву (баланс)	2 811 808	1 224 844	4 036 652	1 506 976	770 616	2 277 592	1 749 889	608 025	2 357 914	3 054 721	1 062 253	4 116 974
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	93 723	0	93 723	4 551	0	4 551	4 470	0	4 470	93 804	0	93 804
90902	185 915	0	185 915	2 026	0	2 026	8 307	0	8 307	179 634	0	179 634
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	6	0	6	1	0	1	2	0	2	5	0	5
91207	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91414	179 693	0	179 693	5 169	0	5 169	5 412	0	5 412	179 450	0	179 450
91418	15 725	0	15 725	0	0	0	138	0	138	15 587	0	15 587
91501	29 340	0	29 340	0	0	0	0	0	0	29 340	0	29 340
91502	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
91704	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
91802	1 623	0	1 623	0	0	0	0	0	0	1 623	0	1 623
91803	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
99998	507 633	0	507 633	29 807	0	29 807	85 372	0	85 372	452 068	0	452 068
Итого по активу (баланс)	1 014 919	0	1 014 919	41 556	0	41 556	103 703	0	103 703	952 772	0	952 772
Пассив
91003	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
91311	30 262	0	30 262	0	0	0	0	0	0	30 262	0	30 262
91312	390 749	0	390 749	11 522	0	11 522	8 422	0	8 422	387 649	0	387 649
91317	77 018	0	77 018	69 919	0	69 919	17 454	0	17 454	24 553	0	24 553
91507	9 604	0	9 604	3 870	0	3 870	3 870	0	3 870	9 604	0	9 604
99999	507 286	0	507 286	18 302	0	18 302	11 720	0	11 720	500 704	0	500 704
Итого по пассиву (баланс)	1 014 919	0	1 014 919	103 674	0	103 674	41 527	0	41 527	952 772	0	952 772
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93307	0	0	0	173 643	0	173 643	173 643	0	173 643	0	0	0
93308	173 643	0	173 643	339 138	0	339 138	338 073	0	338 073	174 708	0	174 708
93901	0	1 175	1 175	47 566	336	47 902	47 566	1 511	49 077	0	0	0
93902	0	0	0	51 490	0	51 490	51 490	0	51 490	0	0	0
99996	271 517	0	271 517	275 732	0	275 732	266 796	0	266 796	280 453	0	280 453
Итого по активу (баланс)	445 160	1 175	446 335	887 569	336	887 905	877 568	1 511	879 079	455 161	0	455 161
Пассив
96302	0	0	0	0	150 449	150 449	0	150 449	150 449	0	0	0
96303	0	152 067	152 067	0	326 942	326 942	0	326 200	326 200	0	151 325	151 325
96901	1 171	0	1 171	1 505	98 881	100 386	334	98 881	99 215	0	0	0
99997	293 097	0	293 097	264 996	0	264 996	275 735	0	275 735	303 836	0	303 836
Итого по пассиву (баланс)	294 268	152 067	446 335	266 501	576 272	842 773	276 069	575 530	851 599	303 836	151 325	455 161

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?