Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2022 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"

Регистрационный номер

1720

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	50 982	0	50 982	0	0	0	0	0	0	50 982	0	50 982
20202	74 430	99 158	173 588	1 301 543	793 270	2 094 813	1 306 345	773 794	2 080 139	69 628	118 634	188 262
20208	15 421	0	15 421	62 666	0	62 666	56 667	0	56 667	21 420	0	21 420
20209	6 442	15 441	21 883	653 651	434 267	1 087 918	635 495	434 233	1 069 728	24 598	15 475	40 073
30102	291 503	0	291 503	21 073 021	0	21 073 021	21 126 363	0	21 126 363	238 161	0	238 161
30110	11 086	201 330	212 416	1 828 575	193 534	2 022 109	1 813 111	226 190	2 039 301	26 550	168 674	195 224
30202	57 216	0	57 216	337	0	337	0	0	0	57 553	0	57 553
30210	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
30215	0	2 999	2 999	0	114	114	0	141	141	0	2 972	2 972
30221	0	0	0	603 500	53 851	657 351	603 500	53 851	657 351	0	0	0
30233	2 928	43	2 971	290 930	8 178	299 108	288 234	8 035	296 269	5 624	186	5 810
304.1	10 488	0	10 488	56 587	0	56 587	56 544	0	56 544	10 531	0	10 531
31902	400 000	0	400 000	6 630 000	0	6 630 000	7 030 000	0	7 030 000	0	0	0
31903	1 150 000	0	1 150 000	6 700 000	0	6 700 000	7 850 000	0	7 850 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 860 000	0	1 860 000	0	0	0	1 860 000	0	1 860 000
32201	7 595	0	7 595	0	0	0	0	0	0	7 595	0	7 595
44906	139 845	0	139 845	35 363	0	35 363	37 051	0	37 051	138 157	0	138 157
44907	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
44916	798	0	798	20	0	20	0	0	0	818	0	818
45201	41 842	0	41 842	128 050	0	128 050	121 884	0	121 884	48 008	0	48 008
45203	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
45204	20 500	0	20 500	0	0	0	20 500	0	20 500	0	0	0
45205	88 330	0	88 330	24 625	0	24 625	82 288	0	82 288	30 667	0	30 667
45206	221 035	0	221 035	11 444	0	11 444	75 026	0	75 026	157 453	0	157 453
45207	2 221 808	0	2 221 808	327 131	0	327 131	419 673	0	419 673	2 129 266	0	2 129 266
45208	969 521	0	969 521	2 351	0	2 351	16 391	0	16 391	955 481	0	955 481
45216	34 092	0	34 092	48 386	0	48 386	47 288	0	47 288	35 190	0	35 190
45308	1 583	0	1 583	0	0	0	83	0	83	1 500	0	1 500
45316	98	0	98	0	0	0	1	0	1	97	0	97
45401	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
45406	10 000	0	10 000	200	0	200	0	0	0	10 200	0	10 200
45407	28 832	0	28 832	5 597	0	5 597	1 906	0	1 906	32 523	0	32 523
45408	355 832	0	355 832	16 480	0	16 480	10 771	0	10 771	361 541	0	361 541
45416	3 965	0	3 965	2 602	0	2 602	156	0	156	6 411	0	6 411
45504	960	0	960	0	0	0	6	0	6	954	0	954
45505	5 483	0	5 483	2 000	0	2 000	394	0	394	7 089	0	7 089
45506	18 244	0	18 244	900	0	900	2 012	0	2 012	17 132	0	17 132
45507	2 091 105	0	2 091 105	50 394	0	50 394	51 601	0	51 601	2 089 898	0	2 089 898
45523	17 179	0	17 179	4 542	0	4 542	4 772	0	4 772	16 949	0	16 949
45807	3	0	3	1	2	3	2	2	4	2	0	2
45809	0	0	0	24	0	24	23	0	23	1	0	1
45811	14	0	14	1	0	1	1	0	1	14	0	14
45812	52 518	11	52 529	13 605	4	13 609	5 437	5	5 442	60 686	10	60 696
45813	123	0	123	52	0	52	67	0	67	108	0	108
45814	19 064	0	19 064	235	0	235	636	0	636	18 663	0	18 663
45815	31 121	0	31 121	835	0	835	2 548	0	2 548	29 408	0	29 408
45817	16	0	16	1	0	1	0	0	0	17	0	17
45820	38 596	0	38 596	5 416	0	5 416	1 090	0	1 090	42 922	0	42 922
45912	3 388	0	3 388	377	0	377	18	0	18	3 747	0	3 747
45914	566	0	566	0	0	0	0	0	0	566	0	566
45915	20 676	0	20 676	958	0	958	2 051	0	2 051	19 583	0	19 583
45920	24 335	0	24 335	547	0	547	1 213	0	1 213	23 669	0	23 669
47101	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47107	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
474.1	0	2 249	2 249	163 824	219 883	383 707	163 824	222 048	385 872	0	84	84
47421	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
47423	2 688	0	2 688	171 582	10	171 592	168 812	10	168 822	5 458	0	5 458
47427	19 749	0	19 749	52 473	0	52 473	52 499	0	52 499	19 723	0	19 723
47443	0	0	0	6 111	0	6 111	6 035	0	6 035	76	0	76
47465	4 200	0	4 200	33 622	0	33 622	30 260	0	30 260	7 562	0	7 562
47805	51 221	0	51 221	0	0	0	5 155	0	5 155	46 066	0	46 066
47830	51 221	0	51 221	0	0	0	5 155	0	5 155	46 066	0	46 066
50606	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
60204	0	37	37	0	0	0	0	0	0	0	37	37
60302	1 467	0	1 467	1 932	0	1 932	1 932	0	1 932	1 467	0	1 467
60306	154	0	154	13 746	0	13 746	13 842	0	13 842	58	0	58
60308	4 711	0	4 711	158	0	158	245	0	245	4 624	0	4 624
60310	0	0	0	787	0	787	787	0	787	0	0	0
60312	8 919	0	8 919	14 716	0	14 716	14 197	0	14 197	9 438	0	9 438
60314	265	0	265	14	14	28	91	14	105	188	0	188
60323	21	0	21	215	0	215	210	0	210	26	0	26
60351	315	0	315	0	0	0	53	0	53	262	0	262
60401	467 825	0	467 825	1 936	0	1 936	120	0	120	469 641	0	469 641
60404	36 381	0	36 381	0	0	0	0	0	0	36 381	0	36 381
60415	0	0	0	1 816	0	1 816	1 816	0	1 816	0	0	0
60804	8 730	0	8 730	0	0	0	0	0	0	8 730	0	8 730
60901	45 685	0	45 685	226	0	226	0	0	0	45 911	0	45 911
60906	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
61214	0	0	0	5 049	0	5 049	5 049	0	5 049	0	0	0
61702	12 925	0	12 925	0	0	0	0	0	0	12 925	0	12 925
61905	1 665	0	1 665	0	0	0	0	0	0	1 665	0	1 665
61907	31 100	0	31 100	0	0	0	0	0	0	31 100	0	31 100
61908	55 363	0	55 363	0	0	0	0	0	0	55 363	0	55 363
62001	43 321	0	43 321	0	0	0	0	0	0	43 321	0	43 321
70606	2 640 241	0	2 640 241	332 308	0	332 308	13	0	13	2 972 536	0	2 972 536
70607	25 067	0	25 067	3	0	3	0	0	0	25 070	0	25 070
70608	311 330	0	311 330	26 001	0	26 001	0	0	0	337 331	0	337 331
70611	25 868	0	25 868	5 479	0	5 479	0	0	0	31 347	0	31 347
70616	8 103	0	8 103	0	0	0	0	0	0	8 103	0	8 103
Итого по активу (баланс)	12 599 709	321 268	12 920 977	42 655 326	1 703 127	44 358 453	42 221 924	1 718 323	43 940 247	13 033 111	306 072	13 339 183
Пассив
10207	415 000	0	415 000	236	0	236	236	0	236	415 000	0	415 000
10601	60 719	0	60 719	0	0	0	0	0	0	60 719	0	60 719
10602	2 828	0	2 828	0	0	0	0	0	0	2 828	0	2 828
10701	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10801	601 145	0	601 145	0	0	0	0	0	0	601 145	0	601 145
30223	2	0	2	3 929	0	3 929	3 927	0	3 927	0	0	0
30232	215	355	570	146 689	12 301	158 990	146 509	11 946	158 455	35	0	35
30601	0	0	0	737	738	1 475	737	738	1 475	0	0	0
31207	39 713	0	39 713	844	0	844	18 000	0	18 000	56 869	0	56 869
405	0	63 979	63 979	0	27 310	27 310	0	16 241	16 241	0	52 910	52 910
406	8 654	0	8 654	215 337	0	215 337	211 806	0	211 806	5 123	0	5 123
407	1 068 707	141 835	1 210 542	7 312 837	86 974	7 399 811	7 222 318	90 658	7 312 976	978 188	145 519	1 123 707
408.1	336 538	2 338	338 876	951 869	21 378	973 247	933 310	19 432	952 742	317 979	392	318 371
40817	101 021	281	101 302	252 767	12	252 779	265 363	10	265 373	113 617	279	113 896
40820	47	0	47	681	0	681	1 010	0	1 010	376	0	376
40821	3 050	0	3 050	13 320	0	13 320	13 441	0	13 441	3 171	0	3 171
40901	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
40905	30	0	30	924	110	1 034	923	110	1 033	29	0	29
40907	0	0	0	6 148	0	6 148	6 148	0	6 148	0	0	0
40909	0	0	0	11 360	6 804	18 164	11 360	6 804	18 164	0	0	0
40910	0	0	0	487	915	1 402	487	915	1 402	0	0	0
40911	2 389	0	2 389	217 315	0	217 315	216 188	0	216 188	1 262	0	1 262
40912	0	0	0	9 228	7 507	16 735	9 228	7 507	16 735	0	0	0
40913	0	0	0	888	4 074	4 962	888	4 074	4 962	0	0	0
42102	48 500	0	48 500	57 300	0	57 300	54 100	0	54 100	45 300	0	45 300
42103	1 700	0	1 700	0	0	0	57 500	0	57 500	59 200	0	59 200
42104	20 100	0	20 100	17 300	0	17 300	14 500	0	14 500	17 300	0	17 300
42105	5 600	0	5 600	5 600	0	5 600	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600
42106	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42107	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42110	11 000	0	11 000	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	11 000	0	11 000
42111	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
42203	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	268 195	39 521	307 716	192 899	9 913	202 812	177 926	11 586	189 512	253 222	41 194	294 416
42303	15 084	0	15 084	5 752	0	5 752	6 990	0	6 990	16 322	0	16 322
42304	56 415	7 064	63 479	21 623	1 720	23 343	16 929	233	17 162	51 721	5 577	57 298
42305	1 255 912	62 429	1 318 341	75 957	13 408	89 365	385 033	10 358	395 391	1 564 988	59 379	1 624 367
42306	776 650	0	776 650	27 491	0	27 491	11 477	0	11 477	760 636	0	760 636
42307	3 322 406	0	3 322 406	368 807	0	368 807	183 716	0	183 716	3 137 315	0	3 137 315
42601	3 890	216	4 106	61	10	71	176	8	184	4 005	214	4 219
42605	1 216	0	1 216	0	0	0	9	0	9	1 225	0	1 225
42607	1 123	0	1 123	0	0	0	0	0	0	1 123	0	1 123
44915	3 105	0	3 105	108	0	108	103	0	103	3 100	0	3 100
44917	488	0	488	129	0	129	648	0	648	1 007	0	1 007
45215	203 542	0	203 542	65 223	0	65 223	65 611	0	65 611	203 930	0	203 930
45217	33 899	0	33 899	20 267	0	20 267	5 430	0	5 430	19 062	0	19 062
45315	158	0	158	8	0	8	0	0	0	150	0	150
45415	6 292	0	6 292	384	0	384	3 578	0	3 578	9 486	0	9 486
45417	283	0	283	15	0	15	24	0	24	292	0	292
45515	53 558	0	53 558	6 621	0	6 621	5 690	0	5 690	52 627	0	52 627
45524	5 656	0	5 656	537	0	537	192	0	192	5 311	0	5 311
45818	102 485	0	102 485	3 644	0	3 644	8 600	0	8 600	107 441	0	107 441
45821	22	0	22	24	0	24	9	0	9	7	0	7
45918	24 375	0	24 375	1 242	0	1 242	572	0	572	23 705	0	23 705
45921	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
47108	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47405	0	0	0	0	14 192	14 192	0	14 192	14 192	0	0	0
47407	0	0	0	107 960	76 494	184 454	107 960	76 494	184 454	0	0	0
47411	37 945	102	38 047	31 101	42	31 143	27 892	28	27 920	34 736	88	34 824
47416	511	167	678	48 175	167	48 342	48 128	0	48 128	464	0	464
47422	298	0	298	141 828	0	141 828	141 848	0	141 848	318	0	318
47424	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47425	13 121	0	13 121	44 315	0	44 315	56 016	0	56 016	24 822	0	24 822
47426	404	0	404	678	0	678	590	0	590	316	0	316
47441	0	0	0	5 837	0	5 837	5 837	0	5 837	0	0	0
47444	830	0	830	5 646	0	5 646	5 563	0	5 563	747	0	747
47445	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47452	34 347	0	34 347	1 383	0	1 383	5 100	0	5 100	38 064	0	38 064
47462	13 835	0	13 835	78	0	78	4	0	4	13 761	0	13 761
47466	3 470	0	3 470	3 186	0	3 186	2 888	0	2 888	3 172	0	3 172
47501	1 755	0	1 755	198	0	198	0	0	0	1 557	0	1 557
47804	51 221	0	51 221	5 155	0	5 155	0	0	0	46 066	0	46 066
47810	77 248	0	77 248	500	0	500	0	0	0	76 748	0	76 748
50620	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
60301	1 870	0	1 870	10 884	0	10 884	9 699	0	9 699	685	0	685
60305	15 256	0	15 256	36 748	0	36 748	31 613	0	31 613	10 121	0	10 121
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	438	0	438	467	0	467	616	0	616	587	0	587
60311	4	0	4	897	0	897	898	0	898	5	0	5
60320	4 087	0	4 087	92	0	92	27	0	27	4 022	0	4 022
60322	59	0	59	260	0	260	202	0	202	1	0	1
60324	5 178	0	5 178	287	0	287	382	0	382	5 273	0	5 273
60335	6 884	0	6 884	4 204	0	4 204	8 468	0	8 468	11 148	0	11 148
60349	2 233	0	2 233	498	0	498	1 633	0	1 633	3 368	0	3 368
60414	175 374	0	175 374	36	0	36	835	0	835	176 173	0	176 173
60805	6 174	0	6 174	0	0	0	276	0	276	6 450	0	6 450
60806	2 819	0	2 819	307	0	307	16	0	16	2 528	0	2 528
60903	41 612	0	41 612	0	0	0	144	0	144	41 756	0	41 756
61501	0	0	0	0	0	0	997	0	997	997	0	997
61701	58 463	0	58 463	0	0	0	0	0	0	58 463	0	58 463
70601	2 791 511	0	2 791 511	333	0	333	348 655	0	348 655	3 139 833	0	3 139 833
70603	311 559	0	311 559	0	0	0	26 005	0	26 005	337 564	0	337 564
70615	2 257	0	2 257	0	0	0	0	0	0	2 257	0	2 257
Итого по пассиву (баланс)	12 602 690	318 287	12 920 977	10 481 270	284 069	10 765 339	10 912 211	271 334	11 183 545	13 033 631	305 552	13 339 183
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	572 415	5	572 420	25 904	2	25 906	23 443	0	23 443	574 876	7	574 883
90902	958 799	5	958 804	143 205	5	143 210	370 701	7	370 708	731 303	3	731 306
90907	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
90909	2 592	0	2 592	0	0	0	130	0	130	2 462	0	2 462
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	327	0	327	1	0	1	10	0	10	318	0	318
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 308 316	0	3 308 316	90 603	0	90 603	108 096	0	108 096	3 290 823	0	3 290 823
91418	81 052	0	81 052	0	0	0	515	0	515	80 537	0	80 537
91501	9 062	0	9 062	423	0	423	659	0	659	8 826	0	8 826
91502	2 012	0	2 012	0	0	0	0	0	0	2 012	0	2 012
91704	19 886	0	19 886	0	0	0	1 732	0	1 732	18 154	0	18 154
91802	54 483	0	54 483	0	0	0	3 248	0	3 248	51 235	0	51 235
91803	979	0	979	21	0	21	41	0	41	959	0	959
99998	11 070 748	0	11 070 748	1 547 412	0	1 547 412	1 412 255	0	1 412 255	11 205 905	0	11 205 905
Итого по активу (баланс)	16 080 672	10	16 080 682	1 810 570	7	1 810 577	1 923 830	7	1 923 837	15 967 412	10	15 967 422
Пассив
91003	0	0	0	337	0	337	337	0	337	0	0	0
91312	10 236 906	0	10 236 906	730 111	0	730 111	608 197	0	608 197	10 114 992	0	10 114 992
91315	39 406	9 373	48 779	116	440	556	0	354	354	39 290	9 287	48 577
91317	785 063	0	785 063	681 250	0	681 250	938 523	0	938 523	1 042 336	0	1 042 336
99999	5 009 934	0	5 009 934	500 894	0	500 894	252 477	0	252 477	4 761 517	0	4 761 517
Итого по пассиву (баланс)	16 071 309	9 373	16 080 682	1 912 708	440	1 913 148	1 799 534	354	1 799 888	15 958 135	9 287	15 967 422
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	8 603	4 264	12 867	8 603	4 264	12 867	0	0	0
99996	0	0	0	12 796	0	12 796	12 796	0	12 796	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	21 399	4 264	25 663	21 399	4 264	25 663	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	4 207	8 589	12 796	4 207	8 589	12 796	0	0	0
99997	0	0	0	12 867	0	12 867	12 867	0	12 867	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	17 074	8 589	25 663	17 074	8 589	25 663	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?