Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2021 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

665

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	132 492	36 906	169 398	679 894	195 234	875 128	673 699	184 122	857 821	138 687	48 018	186 705
20208	9 997	0	9 997	16 049	0	16 049	17 654	0	17 654	8 392	0	8 392
20209	0	0	0	16 601	1 650	18 251	16 601	1 650	18 251	0	0	0
30102	54 382	0	54 382	6 919 381	0	6 919 381	6 879 950	0	6 879 950	93 813	0	93 813
30110	21 086	25 061	46 147	22 059	26 992	49 051	16 321	29 334	45 655	26 824	22 719	49 543
30202	61 229	0	61 229	0	0	0	339	0	339	60 890	0	60 890
30210	0	0	0	11 385	0	11 385	1 185	0	1 185	10 200	0	10 200
30215	150	917	1 067	0	85	85	0	27	27	150	975	1 125
30233	454	298	752	11 203	11 172	22 375	11 509	11 267	22 776	148	203	351
304.1	2	0	2	10 918 280	0	10 918 280	10 918 282	0	10 918 282	0	0	0
31902	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 310 270	0	3 310 270	3 310 270	0	3 310 270	0	0	0
32002	0	0	0	8 223 214	0	8 223 214	7 445 897	0	7 445 897	777 317	0	777 317
32003	1 440 790	0	1 440 790	3 148 328	0	3 148 328	3 589 118	0	3 589 118	1 000 000	0	1 000 000
32201	6 918	0	6 918	0	0	0	0	0	0	6 918	0	6 918
45104	129	0	129	0	0	0	22	0	22	107	0	107
45105	10 413	0	10 413	0	0	0	3 450	0	3 450	6 963	0	6 963
45106	47 582	0	47 582	0	0	0	2 768	0	2 768	44 814	0	44 814
45107	356 907	0	356 907	36 942	0	36 942	20 828	0	20 828	373 021	0	373 021
45108	283 715	0	283 715	34 916	0	34 916	5 379	0	5 379	313 252	0	313 252
45116	449	0	449	0	0	0	1	0	1	448	0	448
45201	1 668	0	1 668	1 478	0	1 478	3 146	0	3 146	0	0	0
45204	20 671	0	20 671	31 946	0	31 946	34 337	0	34 337	18 280	0	18 280
45205	192 098	0	192 098	28 488	0	28 488	140 630	0	140 630	79 956	0	79 956
45206	96 595	0	96 595	2 912	0	2 912	11 039	0	11 039	88 468	0	88 468
45207	1 288 787	0	1 288 787	1 296	0	1 296	68 637	0	68 637	1 221 446	0	1 221 446
45208	648 370	0	648 370	0	0	0	79 788	0	79 788	568 582	0	568 582
45216	25 015	0	25 015	0	0	0	912	0	912	24 103	0	24 103
45406	2 900	0	2 900	548	0	548	1 200	0	1 200	2 248	0	2 248
45407	25 900	0	25 900	4 400	0	4 400	0	0	0	30 300	0	30 300
45416	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
45505	5 225	0	5 225	0	0	0	1 284	0	1 284	3 941	0	3 941
45506	83 363	0	83 363	915	0	915	6 741	0	6 741	77 537	0	77 537
45507	304 776	0	304 776	32 627	0	32 627	5 658	0	5 658	331 745	0	331 745
45523	10 876	0	10 876	0	0	0	0	0	0	10 876	0	10 876
45812	367 037	0	367 037	22 430	0	22 430	22 675	0	22 675	366 792	0	366 792
45813	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
45814	14 104	0	14 104	0	0	0	0	0	0	14 104	0	14 104
45815	7 986	0	7 986	43	0	43	111	0	111	7 918	0	7 918
45820	8 019	0	8 019	0	0	0	8 019	0	8 019	0	0	0
45912	17 487	0	17 487	868	0	868	863	0	863	17 492	0	17 492
45915	383	0	383	27	0	27	2	0	2	408	0	408
45920	397	0	397	0	0	0	367	0	367	30	0	30
474.1	7 900	0	7 900	8 165	4 674	12 839	8 165	4 674	12 839	7 900	0	7 900
47423	285	0	285	37	0	37	37	0	37	285	0	285
47427	18 998	0	18 998	50 646	0	50 646	52 071	0	52 071	17 573	0	17 573
47443	0	0	0	331	0	331	331	0	331	0	0	0
47465	3 312	0	3 312	0	0	0	2 373	0	2 373	939	0	939
47502	581	0	581	35	0	35	87	0	87	529	0	529
47805	1 891	0	1 891	0	0	0	0	0	0	1 891	0	1 891
47816	1 856	0	1 856	1 098	0	1 098	516	0	516	2 438	0	2 438
47830	75 206	0	75 206	11 786	0	11 786	13 516	0	13 516	73 476	0	73 476
60302	2 918	0	2 918	0	0	0	0	0	0	2 918	0	2 918
60306	54	0	54	9	0	9	0	0	0	63	0	63
60308	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60310	14	0	14	246	0	246	215	0	215	45	0	45
60312	541 123	0	541 123	8 357	0	8 357	11 579	0	11 579	537 901	0	537 901
60314	184	0	184	15	0	15	15	0	15	184	0	184
60315	17 776	0	17 776	0	0	0	556	0	556	17 220	0	17 220
60323	2 348	0	2 348	66	0	66	10	0	10	2 404	0	2 404
60336	16	0	16	2	0	2	0	0	0	18	0	18
60351	7 242	0	7 242	0	0	0	0	0	0	7 242	0	7 242
60401	347 130	0	347 130	0	0	0	0	0	0	347 130	0	347 130
60404	50 163	0	50 163	0	0	0	0	0	0	50 163	0	50 163
60804	6 393	0	6 393	0	0	0	0	0	0	6 393	0	6 393
60901	15 147	0	15 147	0	0	0	0	0	0	15 147	0	15 147
60906	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
61008	1 309	0	1 309	0	0	0	17	0	17	1 292	0	1 292
61212	0	0	0	13 516	0	13 516	13 516	0	13 516	0	0	0
61906	28 593	0	28 593	0	0	0	0	0	0	28 593	0	28 593
61908	69 241	0	69 241	0	0	0	0	0	0	69 241	0	69 241
62001	273 086	0	273 086	0	0	0	0	0	0	273 086	0	273 086
70606	997 563	0	997 563	108 180	0	108 180	5	0	5	1 105 738	0	1 105 738
70608	65 673	0	65 673	7 993	0	7 993	0	0	0	73 666	0	73 666
70611	48 376	0	48 376	5 524	0	5 524	0	0	0	53 900	0	53 900
Итого по активу (баланс)	8 133 405	63 182	8 196 587	33 992 557	239 807	34 232 364	33 701 742	231 074	33 932 816	8 424 220	71 915	8 496 135
Пассив
10208	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10621	96 428	0	96 428	0	0	0	0	0	0	96 428	0	96 428
10701	51 136	0	51 136	0	0	0	0	0	0	51 136	0	51 136
10801	1 581 211	0	1 581 211	0	0	0	0	0	0	1 581 211	0	1 581 211
30126	71	0	71	12	0	12	73	0	73	132	0	132
30223	0	0	0	2 449	0	2 449	2 449	0	2 449	0	0	0
30232	295	100	395	14 134	5 369	19 503	13 880	5 497	19 377	41	228	269
407	175 025	99	175 124	2 008 861	4 406	2 013 267	2 034 042	5 597	2 039 639	200 206	1 290	201 496
408.1	27 347	0	27 347	89 667	0	89 667	203 400	0	203 400	141 080	0	141 080
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	118 905	7 751	126 656	241 908	7 511	249 419	248 569	8 079	256 648	125 566	8 319	133 885
40820	57	0	57	0	0	0	6	0	6	63	0	63
40821	38	0	38	38	0	38	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	1 048	0	1 048	1 048	0	1 048	0	0	0
40909	0	0	0	2 900	9 743	12 643	2 900	9 743	12 643	0	0	0
40910	0	0	0	64	567	631	64	567	631	0	0	0
40911	0	0	0	23 437	1 307	24 744	23 437	1 307	24 744	0	0	0
40912	0	0	0	483	5 700	6 183	483	5 700	6 183	0	0	0
40913	0	0	0	46	283	329	46	283	329	0	0	0
42103	2 500	0	2 500	0	0	0	2 700	0	2 700	5 200	0	5 200
42107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42301	1	240	241	0	7	7	600	22	622	601	255	856
42304	55 302	0	55 302	14 342	0	14 342	24 116	0	24 116	65 076	0	65 076
42305	297 020	0	297 020	58 791	0	58 791	48 315	0	48 315	286 544	0	286 544
42306	2 947 182	59 176	3 006 358	327 054	7 133	334 187	274 709	9 594	284 303	2 894 837	61 637	2 956 474
42307	408 352	0	408 352	6 742	0	6 742	81 120	0	81 120	482 730	0	482 730
42605	965	0	965	0	0	0	8	0	8	973	0	973
42606	2 604	0	2 604	1 316	0	1 316	12	0	12	1 300	0	1 300
45115	14 014	0	14 014	1 180	0	1 180	1 516	0	1 516	14 350	0	14 350
45117	559	0	559	0	0	0	0	0	0	559	0	559
45215	54 615	0	54 615	18 557	0	18 557	7 178	0	7 178	43 236	0	43 236
45217	14 739	0	14 739	1 224	0	1 224	0	0	0	13 515	0	13 515
45415	864	0	864	475	0	475	99	0	99	488	0	488
45515	19 453	0	19 453	600	0	600	1 116	0	1 116	19 969	0	19 969
45524	8 129	0	8 129	0	0	0	0	0	0	8 129	0	8 129
45818	389 118	0	389 118	1 136	0	1 136	791	0	791	388 773	0	388 773
45918	17 868	0	17 868	75	0	75	80	0	80	17 873	0	17 873
47401	0	0	0	42 869	0	42 869	42 869	0	42 869	0	0	0
47407	0	0	0	4 673	8 179	12 852	4 673	8 179	12 852	0	0	0
47411	9 995	34	10 029	21 375	70	21 445	17 204	36	17 240	5 824	0	5 824
47416	0	0	0	1 503	0	1 503	1 503	0	1 503	0	0	0
47422	201	1	202	55	1	56	80	0	80	226	0	226
47425	10 283	0	10 283	3 440	0	3 440	3 477	0	3 477	10 320	0	10 320
47426	15	0	15	916	0	916	917	0	917	16	0	16
47441	0	0	0	331	0	331	331	0	331	0	0	0
47466	317	0	317	106	0	106	0	0	0	211	0	211
47501	3 245	0	3 245	649	0	649	38	0	38	2 634	0	2 634
47804	4 518	0	4 518	2 102	0	2 102	1 248	0	1 248	3 664	0	3 664
47806	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	0	0	0	5 998	0	5 998	6 454	0	6 454	456	0	456
60305	4 908	0	4 908	4 323	0	4 323	6 975	0	6 975	7 560	0	7 560
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	1 301	0	1 301	0	0	0	520	0	520	1 821	0	1 821
60311	15 464	0	15 464	6 914	0	6 914	4 308	0	4 308	12 858	0	12 858
60324	48 264	0	48 264	44 907	0	44 907	46 875	0	46 875	50 232	0	50 232
60335	2 925	0	2 925	1 781	0	1 781	1 733	0	1 733	2 877	0	2 877
60352	5 323	0	5 323	0	0	0	0	0	0	5 323	0	5 323
60414	52 461	0	52 461	0	0	0	557	0	557	53 018	0	53 018
60805	3 260	0	3 260	0	0	0	106	0	106	3 366	0	3 366
60806	3 369	0	3 369	124	0	124	17	0	17	3 262	0	3 262
60903	11 048	0	11 048	0	0	0	175	0	175	11 223	0	11 223
62002	43 030	0	43 030	0	0	0	0	0	0	43 030	0	43 030
70601	1 150 286	0	1 150 286	0	0	0	133 228	0	133 228	1 283 514	0	1 283 514
70603	65 164	0	65 164	0	0	0	7 780	0	7 780	72 944	0	72 944
Итого по пассиву (баланс)	8 129 186	67 401	8 196 587	2 958 610	50 276	3 008 886	3 253 830	54 604	3 308 434	8 424 406	71 729	8 496 135
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	443 001	0	443 001	21 071	0	21 071	35 542	0	35 542	428 530	0	428 530
90902	322 837	0	322 837	4 671	0	4 671	23 577	0	23 577	303 931	0	303 931
91202	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	12 670 075	0	12 670 075	91 231	0	91 231	655 472	0	655 472	12 105 834	0	12 105 834
91418	84 183	0	84 183	13 225	0	13 225	15 039	0	15 039	82 369	0	82 369
91501	128 202	0	128 202	0	0	0	0	0	0	128 202	0	128 202
91502	1 373	0	1 373	0	0	0	0	0	0	1 373	0	1 373
91704	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91802	13 748	0	13 748	0	0	0	0	0	0	13 748	0	13 748
91803	72	0	72	4	0	4	0	0	0	76	0	76
99998	7 895 876	0	7 895 876	505 905	0	505 905	551 879	0	551 879	7 849 902	0	7 849 902
Итого по активу (баланс)	21 559 388	0	21 559 388	636 110	0	636 110	1 281 511	0	1 281 511	20 913 987	0	20 913 987
Пассив
91311	13 819	0	13 819	0	0	0	0	0	0	13 819	0	13 819
91312	7 184 602	0	7 184 602	449 500	0	449 500	293 218	0	293 218	7 028 320	0	7 028 320
91315	430 519	0	430 519	29 069	0	29 069	2 190	0	2 190	403 640	0	403 640
91317	71 929	0	71 929	79 343	0	79 343	44 845	0	44 845	37 431	0	37 431
91318	130 808	0	130 808	0	0	0	165 652	0	165 652	296 460	0	296 460
91319	64 000	0	64 000	0	0	0	6 033	0	6 033	70 033	0	70 033
91507	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	13 663 512	0	13 663 512	720 575	0	720 575	121 148	0	121 148	13 064 085	0	13 064 085
Итого по пассиву (баланс)	21 559 388	0	21 559 388	1 278 487	0	1 278 487	633 086	0	633 086	20 913 987	0	20 913 987

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?