Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)

Регистрационный номер

575

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 958	0	11 958	11 200	0	11 200	12 031	0	12 031	11 127	0	11 127
10610	16 471	0	16 471	905	0	905	74	0	74	17 302	0	17 302
10635	4 262	0	4 262	20	0	20	125	0	125	4 157	0	4 157
20202	7 095	9 494	16 589	931	807	1 738	210	651	861	7 816	9 650	17 466
30102	13 037	0	13 037	3 744 881	0	3 744 881	3 746 534	0	3 746 534	11 384	0	11 384
30110	5	2 283	2 288	13 737	182	13 919	13 736	106	13 842	6	2 359	2 365
30202	2 636	0	2 636	113	0	113	0	0	0	2 749	0	2 749
304.1	81 873	252 581	334 454	2 611 611	2 991 516	5 603 127	2 652 848	2 975 128	5 627 976	40 636	268 969	309 605
31902	0	0	0	27 000	0	27 000	21 000	0	21 000	6 000	0	6 000
31903	807 000	0	807 000	3 294 000	0	3 294 000	3 251 000	0	3 251 000	850 000	0	850 000
32202	0	0	0	1 285 100	2 061 549	3 346 649	1 285 100	2 061 549	3 346 649	0	0	0
32203	0	0	0	794 440	925 449	1 719 889	674 439	925 449	1 599 888	120 001	0	120 001
45201	9 497	0	9 497	18 447	0	18 447	7 852	0	7 852	20 092	0	20 092
45216	1 711	0	1 711	3 323	0	3 323	1 415	0	1 415	3 619	0	3 619
45506	1 661	0	1 661	0	0	0	46	0	46	1 615	0	1 615
45507	1 333	0	1 333	0	0	0	20	0	20	1 313	0	1 313
45523	551	0	551	8	0	8	16	0	16	543	0	543
474.1	3 494	0	3 494	562 598	712	563 310	562 598	712	563 310	3 494	0	3 494
47427	602	0	602	6 144	31	6 175	5 581	31	5 612	1 165	0	1 165
47465	6 974	0	6 974	2 675	0	2 675	6 280	0	6 280	3 369	0	3 369
50207	121 642	0	121 642	601	0	601	1 358	0	1 358	120 885	0	120 885
50208	50 466	0	50 466	261	0	261	1 458	0	1 458	49 269	0	49 269
50403	158 200	0	158 200	784	0	784	2 916	0	2 916	156 068	0	156 068
50404	67 909	0	67 909	413	0	413	99	0	99	68 223	0	68 223
50408	321 749	0	321 749	653	0	653	322 402	0	322 402	0	0	0
50430	5 076	0	5 076	34	0	34	25	0	25	5 085	0	5 085
50605	77 840	0	77 840	72 787	0	72 787	15 126	0	15 126	135 501	0	135 501
50606	238 190	0	238 190	108 585	0	108 585	22 083	0	22 083	324 692	0	324 692
50621	32 867	0	32 867	23 024	0	23 024	47 151	0	47 151	8 740	0	8 740
60204	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	89	0	89	1	0	1	0	0	0	90	0	90
60306	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60308	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60310	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
60312	3 047	0	3 047	661	0	661	1 017	0	1 017	2 691	0	2 691
60314	0	709	709	0	20	20	0	372	372	0	357	357
60336	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
60351	243	0	243	51	0	51	135	0	135	159	0	159
60401	80 051	0	80 051	0	0	0	0	0	0	80 051	0	80 051
60804	18 800	0	18 800	0	0	0	0	0	0	18 800	0	18 800
60901	3 030	0	3 030	0	0	0	0	0	0	3 030	0	3 030
61210	0	0	0	376 247	0	376 247	376 247	0	376 247	0	0	0
61908	15 347	0	15 347	0	0	0	0	0	0	15 347	0	15 347
62001	8 804	0	8 804	0	0	0	0	0	0	8 804	0	8 804
70606	432 686	0	432 686	34 868	0	34 868	405	0	405	467 149	0	467 149
70607	3 362	0	3 362	7 390	0	7 390	5 695	0	5 695	5 057	0	5 057
70608	170 413	0	170 413	15 489	0	15 489	0	0	0	185 902	0	185 902
70611	10 877	0	10 877	3 098	0	3 098	0	0	0	13 975	0	13 975
70616	8 274	0	8 274	2 055	0	2 055	801	0	801	9 528	0	9 528
Итого по активу (баланс)	2 799 233	265 067	3 064 300	13 024 355	5 980 266	19 004 621	13 038 043	5 963 998	19 002 041	2 785 545	281 335	3 066 880
Пассив
10207	313 286	0	313 286	0	0	0	0	0	0	313 286	0	313 286
10601	81 486	0	81 486	0	0	0	0	0	0	81 486	0	81 486
10602	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
10609	1 149	0	1 149	0	0	0	1 250	0	1 250	2 399	0	2 399
10630	5 047	0	5 047	142	0	142	22	0	22	4 927	0	4 927
10634	96	0	96	2	0	2	1	0	1	95	0	95
10701	46 993	0	46 993	0	0	0	0	0	0	46 993	0	46 993
10801	1 532 316	0	1 532 316	0	0	0	0	0	0	1 532 316	0	1 532 316
30129	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
30429	19	0	19	44	0	44	43	0	43	18	0	18
30601	81 560	0	81 560	69 884	0	69 884	28 501	0	28 501	40 177	0	40 177
32213	0	0	0	28	0	28	29	0	29	1	0	1
407	3 979	0	3 979	55 931	0	55 931	57 157	0	57 157	5 205	0	5 205
40817	11 181	82 723	93 904	36 614	2 439	39 053	36 228	7 671	43 899	10 795	87 955	98 750
42104	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
42301	0	55	55	0	1	1	0	5	5	0	59	59
42303	1 041	0	1 041	1 041	0	1 041	1 373	0	1 373	1 373	0	1 373
42305	89 518	0	89 518	26 960	0	26 960	14 166	0	14 166	76 724	0	76 724
45215	4 749	0	4 749	3 926	0	3 926	9 223	0	9 223	10 046	0	10 046
45515	2 311	0	2 311	56	0	56	0	0	0	2 255	0	2 255
45524	392	0	392	10	0	10	0	0	0	382	0	382
47407	0	0	0	235 202	0	235 202	235 202	0	235 202	0	0	0
47411	522	0	522	550	0	550	369	0	369	341	0	341
47416	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47422	24	0	24	4	0	4	0	0	0	20	0	20
47424	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47425	10 255	0	10 255	9 246	0	9 246	3 945	0	3 945	4 954	0	4 954
47426	77	0	77	89	0	89	16	0	16	4	0	4
47466	67	0	67	275	0	275	279	0	279	71	0	71
50220	11 958	0	11 958	12 030	0	12 030	11 199	0	11 199	11 127	0	11 127
50427	7 229	0	7 229	25	0	25	44	0	44	7 248	0	7 248
50431	87	0	87	29	0	29	1	0	1	59	0	59
50620	11 307	0	11 307	19 899	0	19 899	39 596	0	39 596	31 004	0	31 004
60301	439	0	439	4 459	0	4 459	4 451	0	4 451	431	0	431
60305	6 297	0	6 297	10 387	0	10 387	8 982	0	8 982	4 892	0	4 892
60309	21	0	21	0	0	0	20	0	20	41	0	41
60311	0	0	0	626	0	626	626	0	626	0	0	0
60324	1 356	0	1 356	216	0	216	84	0	84	1 224	0	1 224
60335	2 406	0	2 406	2 074	0	2 074	1 941	0	1 941	2 273	0	2 273
60352	243	0	243	54	0	54	31	0	31	220	0	220
60414	7 797	0	7 797	0	0	0	258	0	258	8 055	0	8 055
60805	1 953	0	1 953	0	0	0	57	0	57	2 010	0	2 010
60806	17 822	0	17 822	5	0	5	110	0	110	17 927	0	17 927
60903	1 904	0	1 904	0	0	0	47	0	47	1 951	0	1 951
61701	17 357	0	17 357	2 560	0	2 560	3 668	0	3 668	18 465	0	18 465
70601	426 517	0	426 517	0	0	0	29 677	0	29 677	456 194	0	456 194
70602	111 548	0	111 548	64 052	0	64 052	38 561	0	38 561	86 057	0	86 057
70603	161 788	0	161 788	0	0	0	26 879	0	26 879	188 667	0	188 667
70615	1 914	0	1 914	707	0	707	435	0	435	1 642	0	1 642
Итого по пассиву (баланс)	2 981 522	82 778	3 064 300	561 633	2 440	564 073	558 977	7 676	566 653	2 978 866	88 014	3 066 880
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	8 390	0	8 390	958	0	958	1 592	0	1 592	7 756	0	7 756
80601	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
80801	277	0	277	358	0	358	307	0	307	328	0	328
80901	0	0	0	1 298	0	1 298	1 298	0	1 298	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 667	0	8 667	2 917	0	2 917	3 500	0	3 500	8 084	0	8 084
Пассив
85101	4 954	0	4 954	0	0	0	0	0	0	4 954	0	4 954
85201	0	0	0	358	0	358	358	0	358	0	0	0
85401	0	0	0	715	0	715	715	0	715	0	0	0
85501	3 713	0	3 713	1 298	0	1 298	715	0	715	3 130	0	3 130
Итого по пассиву (баланс)	8 667	0	8 667	2 371	0	2 371	1 788	0	1 788	8 084	0	8 084
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	77 079	0	77 079	0	0	0	0	0	0	77 079	0	77 079
91501	921	0	921	0	0	0	0	0	0	921	0	921
91802	45 208	0	45 208	0	0	0	0	0	0	45 208	0	45 208
99998	40 374	0	40 374	5 404 579	0	5 404 579	5 287 266	0	5 287 266	157 687	0	157 687
Итого по активу (баланс)	163 582	0	163 582	5 404 579	0	5 404 579	5 287 266	0	5 287 266	280 895	0	280 895
Пассив
91003	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
91312	19 863	0	19 863	0	0	0	0	0	0	19 863	0	19 863
91314	0	0	0	5 268 706	0	5 268 706	5 396 614	0	5 396 614	127 908	0	127 908
91317	20 503	0	20 503	18 447	0	18 447	7 852	0	7 852	9 908	0	9 908
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	123 208	0	123 208	0	0	0	0	0	0	123 208	0	123 208
Итого по пассиву (баланс)	163 582	0	163 582	5 287 266	0	5 287 266	5 404 579	0	5 404 579	280 895	0	280 895
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	35 100	0	35 100	34 440	356	34 796	53 475	356	53 831	16 065	0	16 065
94101	31 753	0	31 753	154 839	0	154 839	186 592	0	186 592	0	0	0
99996	66 675	0	66 675	4 309 373	0	4 309 373	3 530 253	0	3 530 253	845 795	0	845 795
Итого по активу (баланс)	133 528	0	133 528	4 498 652	356	4 499 008	3 770 320	356	3 770 676	861 860	0	861 860
Пассив
96901	31 755	0	31 755	3 475 727	0	3 475 727	4 273 972	0	4 273 972	830 000	0	830 000
97101	34 920	0	34 920	54 526	0	54 526	35 401	0	35 401	15 795	0	15 795
99997	66 853	0	66 853	240 423	0	240 423	189 635	0	189 635	16 065	0	16 065
Итого по пассиву (баланс)	133 528	0	133 528	3 770 676	0	3 770 676	4 499 008	0	4 499 008	861 860	0	861 860

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?