Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2021 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	495	0	495	0	0	0	0	0	0	495	0	495
20202	104 460	45 465	149 925	393 523	70 833	464 356	393 789	69 095	462 884	104 194	47 203	151 397
20208	33 924	0	33 924	132 020	0	132 020	141 418	0	141 418	24 526	0	24 526
20209	0	0	0	62 745	2 562	65 307	62 745	2 562	65 307	0	0	0
30102	47 336	0	47 336	15 239 772	0	15 239 772	15 247 487	0	15 247 487	39 621	0	39 621
30110	13 502	235 650	249 152	117 205	136 525	253 730	118 905	134 933	253 838	11 802	237 242	249 044
30202	9 422	0	9 422	0	0	0	937	0	937	8 485	0	8 485
30215	360	1 128	1 488	0	105	105	0	33	33	360	1 200	1 560
30221	0	0	0	6 750	0	6 750	0	0	0	6 750	0	6 750
30233	2 693	165	2 858	31 715	3 563	35 278	32 154	3 443	35 597	2 254	285	2 539
304.1	10 000	0	10 000	12	0	12	12	0	12	10 000	0	10 000
30602	8 669	0	8 669	7 971	0	7 971	14 678	0	14 678	1 962	0	1 962
31902	0	0	0	6 655 000	0	6 655 000	6 215 000	0	6 215 000	440 000	0	440 000
31903	1 685 000	0	1 685 000	7 170 000	0	7 170 000	7 255 000	0	7 255 000	1 600 000	0	1 600 000
32301	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45101	0	0	0	1 119	0	1 119	893	0	893	226	0	226
45107	7 600	0	7 600	21 195	0	21 195	28 795	0	28 795	0	0	0
45201	8 423	0	8 423	6 351	0	6 351	8 580	0	8 580	6 194	0	6 194
45205	0	0	0	21 450	0	21 450	0	0	0	21 450	0	21 450
45206	151 170	0	151 170	80 000	0	80 000	22 372	0	22 372	208 798	0	208 798
45207	221 495	0	221 495	33 092	0	33 092	21 883	0	21 883	232 704	0	232 704
45208	107 625	0	107 625	0	0	0	10 675	0	10 675	96 950	0	96 950
45216	9 580	0	9 580	850	0	850	431	0	431	9 999	0	9 999
45407	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45408	135 749	0	135 749	0	0	0	1 100	0	1 100	134 649	0	134 649
45416	3 685	0	3 685	1 405	0	1 405	864	0	864	4 226	0	4 226
45505	150	0	150	0	0	0	17	0	17	133	0	133
45506	12 573	0	12 573	250	0	250	1 000	0	1 000	11 823	0	11 823
45507	53 789	0	53 789	0	0	0	1 304	0	1 304	52 485	0	52 485
45509	2	0	2	5	0	5	1	0	1	6	0	6
45523	4 863	0	4 863	2	0	2	486	0	486	4 379	0	4 379
45812	60 509	0	60 509	17	0	17	16	0	16	60 510	0	60 510
45813	11	0	11	2	0	2	4	0	4	9	0	9
45814	7 914	0	7 914	6	0	6	4	0	4	7 916	0	7 916
45815	11 937	0	11 937	3	0	3	4	0	4	11 936	0	11 936
45912	59 211	0	59 211	33	0	33	0	0	0	59 244	0	59 244
45914	3 252	0	3 252	0	0	0	0	0	0	3 252	0	3 252
45915	12 063	0	12 063	0	0	0	0	0	0	12 063	0	12 063
474.1	1 167	0	1 167	21 096	78 909	100 005	21 116	78 909	100 025	1 147	0	1 147
47423	20 869	0	20 869	283	14 995	15 278	478	14 967	15 445	20 674	28	20 702
47427	16 233	0	16 233	16 499	0	16 499	15 170	0	15 170	17 562	0	17 562
47443	151	0	151	228	0	228	233	0	233	146	0	146
47465	877	0	877	86	0	86	32	0	32	931	0	931
50401	100 837	0	100 837	695	0	695	68	0	68	101 464	0	101 464
50605	3 780	0	3 780	2 070	0	2 070	1 094	0	1 094	4 756	0	4 756
50606	7 590	0	7 590	12 600	0	12 600	8 033	0	8 033	12 157	0	12 157
50621	0	0	0	730	0	730	321	0	321	409	0	409
60202	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60302	5 716	0	5 716	0	0	0	0	0	0	5 716	0	5 716
60306	89	0	89	10	0	10	8	0	8	91	0	91
60308	336	0	336	10	0	10	10	0	10	336	0	336
60310	129	0	129	169	0	169	177	0	177	121	0	121
60312	119 275	0	119 275	9 061	0	9 061	5 825	0	5 825	122 511	0	122 511
60323	29 269	0	29 269	96	0	96	121	0	121	29 244	0	29 244
60336	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60351	63	0	63	0	0	0	55	0	55	8	0	8
60401	57 741	0	57 741	0	0	0	438	0	438	57 303	0	57 303
60804	39 867	0	39 867	0	0	0	0	0	0	39 867	0	39 867
60901	11 668	0	11 668	0	0	0	0	0	0	11 668	0	11 668
61008	226	0	226	117	0	117	291	0	291	52	0	52
61009	496	0	496	76	0	76	90	0	90	482	0	482
61010	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61209	0	0	0	614	0	614	614	0	614	0	0	0
61210	0	0	0	9 137	0	9 137	9 137	0	9 137	0	0	0
61702	30 141	0	30 141	0	0	0	1 850	0	1 850	28 291	0	28 291
61703	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
62001	216 137	0	216 137	0	0	0	0	0	0	216 137	0	216 137
70606	326 614	0	326 614	41 345	0	41 345	0	0	0	367 959	0	367 959
70607	597	0	597	1 619	0	1 619	1 134	0	1 134	1 082	0	1 082
70608	751 841	0	751 841	30 166	0	30 166	0	0	0	782 007	0	782 007
70611	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
Итого по активу (баланс)	4 552 132	282 408	4 834 540	30 129 224	307 492	30 436 716	29 646 873	303 942	29 950 815	5 034 483	285 958	5 320 441
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	2 545	0	2 545	0	0	0	0	0	0	2 545	0	2 545
10701	12 288	0	12 288	0	0	0	0	0	0	12 288	0	12 288
10801	49 714	0	49 714	0	0	0	0	0	0	49 714	0	49 714
30220	0	0	0	0	2 696	2 696	0	3 947	3 947	0	1 251	1 251
30232	183	10	193	89 066	9 077	98 143	89 094	9 067	98 161	211	0	211
407	343 605	178 756	522 361	1 438 277	85 237	1 523 514	1 824 545	91 235	1 915 780	729 873	184 754	914 627
408.1	67 250	245	67 495	270 693	9	270 702	280 931	16	280 947	77 488	252	77 740
40807	4	318	322	6	9	15	6	29	35	4	338	342
40817	207 474	83 297	290 771	178 172	44 778	222 950	177 850	39 848	217 698	207 152	78 367	285 519
40820	1	0	1	292	0	292	321	0	321	30	0	30
40821	1	0	1	5	0	5	4	0	4	0	0	0
40907	0	0	0	3 892	0	3 892	3 892	0	3 892	0	0	0
40909	0	0	0	1 221	3 146	4 367	1 221	3 146	4 367	0	0	0
40910	0	0	0	241	393	634	241	393	634	0	0	0
40911	571	0	571	10 045	0	10 045	10 170	0	10 170	696	0	696
40912	0	0	0	271	1 716	1 987	271	1 716	1 987	0	0	0
40913	0	0	0	31	50	81	31	50	81	0	0	0
42105	8 400	0	8 400	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	8 400	0	8 400
42205	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
42301	79 903	11 100	91 003	18 666	405	19 071	9 391	873	10 264	70 628	11 568	82 196
42304	5 456	0	5 456	2 291	0	2 291	903	0	903	4 068	0	4 068
42305	1 769 541	1 483	1 771 024	45 864	44	45 908	91 213	138	91 351	1 814 890	1 577	1 816 467
42306	148 661	7 160	155 821	20 156	212	20 368	8 607	661	9 268	137 112	7 609	144 721
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
42312	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42313	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
42314	60	0	60	1	0	1	0	0	0	59	0	59
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45117	128	0	128	128	0	128	4	0	4	4	0	4
45215	24 660	0	24 660	5 021	0	5 021	5 677	0	5 677	25 316	0	25 316
45217	2 319	0	2 319	312	0	312	1 028	0	1 028	3 035	0	3 035
45415	5 070	0	5 070	919	0	919	1 423	0	1 423	5 574	0	5 574
45417	1 616	0	1 616	78	0	78	0	0	0	1 538	0	1 538
45515	6 547	0	6 547	570	0	570	3	0	3	5 980	0	5 980
45524	1 588	0	1 588	79	0	79	0	0	0	1 509	0	1 509
45818	80 371	0	80 371	7	0	7	7	0	7	80 371	0	80 371
45918	74 526	0	74 526	0	0	0	33	0	33	74 559	0	74 559
47405	0	0	0	52 525	17 179	69 704	52 525	17 179	69 704	0	0	0
47407	0	0	0	69 202	30 550	99 752	69 202	30 550	99 752	0	0	0
47411	6 652	16	6 668	5 421	0	5 421	5 547	6	5 553	6 778	22	6 800
47416	31	0	31	5 524	0	5 524	5 555	0	5 555	62	0	62
47422	228	0	228	101 262	0	101 262	101 268	0	101 268	234	0	234
47425	29 393	0	29 393	3 661	0	3 661	3 602	0	3 602	29 334	0	29 334
47426	438	0	438	30	0	30	81	0	81	489	0	489
47441	38	0	38	75	0	75	82	0	82	45	0	45
47444	473	0	473	645	0	645	632	0	632	460	0	460
47452	8 337	0	8 337	167	0	167	0	0	0	8 170	0	8 170
47466	5 692	0	5 692	155	0	155	220	0	220	5 757	0	5 757
50620	809	0	809	1 320	0	1 320	1 336	0	1 336	825	0	825
60206	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60301	8 889	0	8 889	4 962	0	4 962	870	0	870	4 797	0	4 797
60305	4 284	0	4 284	6 108	0	6 108	6 174	0	6 174	4 350	0	4 350
60309	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60311	63	0	63	5 249	0	5 249	5 356	0	5 356	170	0	170
60322	262	0	262	24	0	24	24	0	24	262	0	262
60324	30 555	0	30 555	92	0	92	37	0	37	30 500	0	30 500
60335	1 713	0	1 713	1 175	0	1 175	1 147	0	1 147	1 685	0	1 685
60352	3 728	0	3 728	72	0	72	2 282	0	2 282	5 938	0	5 938
60414	43 095	0	43 095	438	0	438	189	0	189	42 846	0	42 846
60805	23 600	0	23 600	0	0	0	1 076	0	1 076	24 676	0	24 676
60806	16 772	0	16 772	1 141	0	1 141	57	0	57	15 688	0	15 688
60903	6 942	0	6 942	0	0	0	162	0	162	7 104	0	7 104
70601	292 223	0	292 223	27	0	27	35 513	0	35 513	327 709	0	327 709
70602	0	0	0	1 110	0	1 110	1 111	0	1 111	1	0	1
70603	751 914	0	751 914	0	0	0	30 172	0	30 172	782 086	0	782 086
70615	5 942	0	5 942	1 850	0	1 850	0	0	0	4 092	0	4 092
Итого по пассиву (баланс)	4 552 155	282 385	4 834 540	2 350 121	195 501	2 545 622	2 832 669	198 854	3 031 523	5 034 703	285 738	5 320 441
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	154 089	0	154 089	8 664	0	8 664	9 788	0	9 788	152 965	0	152 965
90902	204 916	0	204 916	2 069	0	2 069	1 834	0	1 834	205 151	0	205 151
90909	332	0	332	0	0	0	0	0	0	332	0	332
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	2 924 250	0	2 924 250	156 314	0	156 314	114 586	0	114 586	2 965 978	0	2 965 978
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91501	808	0	808	0	0	0	0	0	0	808	0	808
91502	574	0	574	0	0	0	0	0	0	574	0	574
91704	17 881	0	17 881	0	0	0	0	0	0	17 881	0	17 881
91802	96 155	0	96 155	0	0	0	0	0	0	96 155	0	96 155
91803	466	0	466	0	0	0	0	0	0	466	0	466
99998	1 773 527	0	1 773 527	376 338	0	376 338	200 187	0	200 187	1 949 678	0	1 949 678
Итого по активу (баланс)	5 423 001	0	5 423 001	543 387	0	543 387	326 397	0	326 397	5 639 991	0	5 639 991
Пассив
91312	1 613 474	0	1 613 474	36 479	0	36 479	210 718	0	210 718	1 787 713	0	1 787 713
91317	149 182	0	149 182	163 708	0	163 708	165 620	0	165 620	151 094	0	151 094
91507	10 871	0	10 871	0	0	0	0	0	0	10 871	0	10 871
99999	3 649 474	0	3 649 474	126 178	0	126 178	167 017	0	167 017	3 690 313	0	3 690 313
Итого по пассиву (баланс)	5 423 001	0	5 423 001	326 365	0	326 365	543 355	0	543 355	5 639 991	0	5 639 991
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	11 728	0	11 728	7 971	0	7 971	3 757	0	3 757
94101	2 554	0	2 554	12 115	0	12 115	14 669	0	14 669	0	0	0
99996	2 554	0	2 554	23 844	0	23 844	22 641	0	22 641	3 757	0	3 757
Итого по активу (баланс)	5 108	0	5 108	47 687	0	47 687	45 281	0	45 281	7 514	0	7 514
Пассив
96901	2 554	0	2 554	14 669	0	14 669	12 115	0	12 115	0	0	0
97101	0	0	0	7 971	0	7 971	11 728	0	11 728	3 757	0	3 757
99997	2 554	0	2 554	22 641	0	22 641	23 844	0	23 844	3 757	0	3 757
Итого по пассиву (баланс)	5 108	0	5 108	45 281	0	45 281	47 687	0	47 687	7 514	0	7 514

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?