Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк"

Регистрационный номер

3515

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 060	40 903	69 963	14 655	3 369	18 024	3 115	6 664	9 779	40 600	37 608	78 208
30102	760 737	0	760 737	115 957 939	0	115 957 939	116 094 272	0	116 094 272	624 404	0	624 404
30110	11 137	504	11 641	52 571	862	53 433	53 211	836	54 047	10 497	530	11 027
30114	0	3 925 695	3 925 695	0	5 950 572	5 950 572	0	4 194 110	4 194 110	0	5 682 157	5 682 157
30202	197 546	0	197 546	958	0	958	0	0	0	198 504	0	198 504
30233	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
304.1	45 247	14 153	59 400	210 320	1 313	211 633	224 691	417	225 108	30 876	15 049	45 925
31902	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
31903	8 500 000	0	8 500 000	32 000 000	0	32 000 000	32 600 000	0	32 600 000	7 900 000	0	7 900 000
32002	0	0	0	49 450 000	0	49 450 000	47 150 000	0	47 150 000	2 300 000	0	2 300 000
32003	2 100 000	0	2 100 000	14 500 000	0	14 500 000	16 600 000	0	16 600 000	0	0	0
32005	0	705 200	705 200	0	450 258	450 258	0	30 731	30 731	0	1 124 727	1 124 727
32201	3 158	20 617	23 775	1	1 912	1 913	0	608	608	3 159	21 921	25 080
44508	0	1 198 840	1 198 840	0	111 190	111 190	0	35 339	35 339	0	1 274 691	1 274 691
44516	5 639	0	5 639	300	0	300	0	0	0	5 939	0	5 939
44611	0	1 584 467	1 584 467	0	101 166	101 166	0	58 844	58 844	0	1 626 789	1 626 789
44616	13 795	0	13 795	371	0	371	0	0	0	14 166	0	14 166
45208	0	1 393 783	1 393 783	0	93 948	93 948	0	73 693	73 693	0	1 414 038	1 414 038
45211	0	1 832 613	1 832 613	0	169 996	169 996	0	54 022	54 022	0	1 948 587	1 948 587
45216	20 480	0	20 480	997	0	997	16	0	16	21 461	0	21 461
45507	81 585	0	81 585	0	0	0	2 467	0	2 467	79 118	0	79 118
45706	166 819	0	166 819	0	0	0	657	0	657	166 162	0	166 162
46506	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
46507	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
474.1	2 137	68 806	70 943	7 933 200	10 035 049	17 968 249	7 933 200	10 083 951	18 017 151	2 137	19 904	22 041
47423	119	0	119	2	35	37	22	35	57	99	0	99
47427	8 657	17 637	26 294	70 828	14 832	85 660	69 121	19 655	88 776	10 364	12 814	23 178
47431	0	35 535	35 535	0	16 366	16 366	0	34 850	34 850	0	17 051	17 051
47443	0	161	161	0	6	6	0	167	167	0	0	0
47447	5 611	0	5 611	873	0	873	582	0	582	5 902	0	5 902
47450	2 914	0	2 914	18	0	18	83	0	83	2 849	0	2 849
47465	102	0	102	36	0	36	49	0	49	89	0	89
47502	416	3	419	2	0	2	0	1	1	418	2	420
52601	77 277	0	77 277	63 394	0	63 394	52 221	0	52 221	88 450	0	88 450
60302	34 141	0	34 141	0	0	0	2 229	0	2 229	31 912	0	31 912
60308	47	0	47	37	0	37	48	0	48	36	0	36
60310	0	0	0	693	0	693	693	0	693	0	0	0
60312	20 471	0	20 471	7 981	0	7 981	9 675	0	9 675	18 777	0	18 777
60314	1 624	3 359	4 983	0	40	40	452	767	1 219	1 172	2 632	3 804
60323	0	0	0	640	0	640	640	0	640	0	0	0
60336	498	0	498	0	0	0	498	0	498	0	0	0
60401	846 137	0	846 137	10 531	0	10 531	2 665	0	2 665	854 003	0	854 003
60415	33 194	0	33 194	3 289	0	3 289	10 531	0	10 531	25 952	0	25 952
60804	7 546	0	7 546	0	0	0	0	0	0	7 546	0	7 546
60901	70 276	0	70 276	691	0	691	201	0	201	70 766	0	70 766
60906	3 159	0	3 159	136	0	136	691	0	691	2 604	0	2 604
61209	0	0	0	2 866	0	2 866	2 866	0	2 866	0	0	0
61601	0	0	0	8 748 576	0	8 748 576	8 748 576	0	8 748 576	0	0	0
61702	69	0	69	0	0	0	1	0	1	68	0	68
61703	76 816	0	76 816	0	0	0	1	0	1	76 815	0	76 815
70606	1 136 581	0	1 136 581	133 236	0	133 236	1 416	0	1 416	1 268 401	0	1 268 401
70608	7 271 039	0	7 271 039	1 084 405	0	1 084 405	0	0	0	8 355 444	0	8 355 444
70611	63 255	0	63 255	2 229	0	2 229	0	0	0	65 484	0	65 484
70614	2	0	2	144 465	0	144 465	144 465	0	144 465	2	0	2
Итого по активу (баланс)	21 598 012	10 842 276	32 440 288	231 896 330	16 950 914	248 847 244	231 209 445	14 594 690	245 804 135	22 284 897	13 198 500	35 483 397
Пассив
10208	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000
10701	117 399	0	117 399	0	0	0	0	0	0	117 399	0	117 399
10801	2 234 153	0	2 234 153	0	0	0	0	0	0	2 234 153	0	2 234 153
30111	381 760	0	381 760	11 306 847	0	11 306 847	11 838 107	0	11 838 107	913 020	0	913 020
30220	0	0	0	0	86 713	86 713	0	86 713	86 713	0	0	0
30232	0	0	0	8 805	273	9 078	8 805	273	9 078	0	0	0
31408	0	1 763 000	1 763 000	0	51 970	51 970	0	163 515	163 515	0	1 874 545	1 874 545
31409	0	564 160	564 160	0	16 631	16 631	0	52 325	52 325	0	599 854	599 854
32028	675	0	675	1 248	0	1 248	1 327	0	1 327	754	0	754
405	1	432	433	1	31 139	31 140	0	30 707	30 707	0	0	0
407	3 367 110	4 100 816	7 467 926	3 512 440	3 466 835	6 979 275	4 605 330	2 944 315	7 549 645	4 460 000	3 578 296	8 038 296
408.1	7	0	7	2 730	0	2 730	2 746	0	2 746	23	0	23
40807	61 308	1 322 523	1 383 831	38 483	69 092	107 575	28 466	623 467	651 933	51 291	1 876 898	1 928 189
40817	4 414	23 583	27 997	6 447	6 247	12 694	4 837	1 829	6 666	2 804	19 165	21 969
40820	44 284	15 390	59 674	49 983	18 727	68 710	71 266	27 234	98 500	65 567	23 897	89 464
40902	0	0	0	0	10 704	10 704	0	10 704	10 704	0	0	0
42102	130 000	0	130 000	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	130 000	0	130 000
42103	4 050 000	0	4 050 000	0	0	0	0	0	0	4 050 000	0	4 050 000
42104	930 000	0	930 000	0	0	0	0	0	0	930 000	0	930 000
42105	0	1 102	1 102	0	32	32	0	102	102	0	1 172	1 172
42302	2 192	0	2 192	0	0	0	10	0	10	2 202	0	2 202
42304	10 136	1 844	11 980	3 088	51	3 139	43	175	218	7 091	1 968	9 059
42305	3 490	553	4 043	0	131	131	16	168	184	3 506	590	4 096
42306	0	22 503	22 503	0	759	759	0	2 247	2 247	0	23 991	23 991
42604	29 076	0	29 076	0	0	0	6 110	0	6 110	35 186	0	35 186
42605	9 068	0	9 068	3 815	0	3 815	1 634	0	1 634	6 887	0	6 887
42606	0	57 142	57 142	0	1 685	1 685	0	5 311	5 311	0	60 768	60 768
44515	11 988	0	11 988	353	0	353	1 112	0	1 112	12 747	0	12 747
44615	15 845	0	15 845	588	0	588	1 011	0	1 011	16 268	0	16 268
45215	32 264	0	32 264	1 152	0	1 152	2 514	0	2 514	33 626	0	33 626
45524	833	0	833	23	0	23	0	0	0	810	0	810
45714	1 318	0	1 318	4	0	4	0	0	0	1 314	0	1 314
46508	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
47407	0	0	0	9 795 325	7 730 209	17 525 534	9 795 325	7 730 209	17 525 534	0	0	0
47411	0	16	16	249	43	292	249	42	291	0	15	15
47416	28 439	924	29 363	41 648	25 766	67 414	17 537	25 291	42 828	4 328	449	4 777
47425	295	0	295	208	0	208	135	0	135	222	0	222
47426	14 556	88 674	103 230	2 030	3 099	5 129	28 820	12 486	41 306	41 346	98 061	139 407
47441	0	20 919	20 919	0	1 680	1 680	0	1 605	1 605	0	20 844	20 844
47452	15 507	0	15 507	582	0	582	139	0	139	15 064	0	15 064
47466	110	0	110	92	0	92	43	0	43	61	0	61
47501	593	257	850	73	68	141	0	24	24	520	213	733
52602	9 892	0	9 892	93 284	0	93 284	94 419	0	94 419	11 027	0	11 027
60301	0	0	0	13 499	0	13 499	13 499	0	13 499	0	0	0
60305	83 619	0	83 619	79 460	0	79 460	44 849	0	44 849	49 008	0	49 008
60309	231	0	231	0	0	0	237	0	237	468	0	468
60311	0	0	0	2 239	0	2 239	2 239	0	2 239	0	0	0
60313	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60322	5	0	5	24	0	24	24	0	24	5	0	5
60324	1 763	0	1 763	734	0	734	1 958	0	1 958	2 987	0	2 987
60335	1 464	0	1 464	2 839	0	2 839	2 648	0	2 648	1 273	0	1 273
60349	7 321	0	7 321	0	0	0	31	0	31	7 352	0	7 352
60414	85 666	0	85 666	2 666	0	2 666	2 058	0	2 058	85 058	0	85 058
60805	510	0	510	0	0	0	15	0	15	525	0	525
60806	7 285	0	7 285	0	0	0	51	0	51	7 336	0	7 336
60903	15 059	0	15 059	201	0	201	925	0	925	15 783	0	15 783
61701	22 777	0	22 777	0	0	0	0	0	0	22 777	0	22 777
70601	1 040 723	0	1 040 723	422	0	422	134 559	0	134 559	1 174 860	0	1 174 860
70603	7 012 440	0	7 012 440	0	0	0	1 165 055	0	1 165 055	8 177 495	0	8 177 495
70613	414 990	0	414 990	144 465	0	144 465	84 119	0	84 119	354 644	0	354 644
70615	55 523	0	55 523	0	0	0	0	0	0	55 523	0	55 523
Итого по пассиву (баланс)	24 456 450	7 983 838	32 440 288	25 336 047	11 521 870	36 857 917	28 182 268	11 718 758	39 901 026	27 302 671	8 180 726	35 483 397
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	163 130	0	163 130	4 325	0	4 325	6 043	0	6 043	161 412	0	161 412
90902	45	0	45	1	0	1	18	0	18	28	0	28
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
91219	60 854	0	60 854	0	0	0	0	0	0	60 854	0	60 854
91414	91 734	3 681 151	3 772 885	0	288 126	288 126	342	124 278	124 620	91 392	3 844 999	3 936 391
91418	0	3 420 537	3 420 537	0	271 273	271 273	0	112 988	112 988	0	3 578 822	3 578 822
99998	983 555	0	983 555	30 832	0	30 832	33 869	0	33 869	980 518	0	980 518
Итого по активу (баланс)	1 299 319	7 101 688	8 401 007	35 160	559 399	594 559	40 275	237 266	277 541	1 294 204	7 423 821	8 718 025
Пассив
91003	0	0	0	958	0	958	958	0	958	0	0	0
91312	551 227	0	551 227	0	0	0	1	0	1	551 228	0	551 228
91315	223 704	208 624	432 328	0	32 912	32 912	0	29 874	29 874	223 704	205 586	429 290
99999	7 417 452	0	7 417 452	243 669	0	243 669	563 724	0	563 724	7 737 507	0	7 737 507
Итого по пассиву (баланс)	8 192 383	208 624	8 401 007	244 627	32 912	277 539	564 683	29 874	594 557	8 512 439	205 586	8 718 025
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	21 181	2 512	23 693	5 810 887	54 730	5 865 617	5 832 068	53 400	5 885 468	0	3 842	3 842
93302	0	0	0	2 950 046	1 031 333	3 981 379	825 321	1 031 333	1 856 654	2 124 725	0	2 124 725
93303	816 605	0	816 605	859 921	0	859 921	816 605	0	816 605	859 921	0	859 921
93304	0	0	0	1 986 808	0	1 986 808	859 921	0	859 921	1 126 887	0	1 126 887
93305	2 037 889	0	2 037 889	0	0	0	1 126 888	0	1 126 888	911 001	0	911 001
99996	2 747 466	0	2 747 466	10 052 519	0	10 052 519	7 887 732	0	7 887 732	4 912 253	0	4 912 253
Итого по активу (баланс)	5 623 141	2 512	5 625 653	21 660 181	1 086 063	22 746 244	17 348 535	1 084 733	18 433 268	9 934 787	3 842	9 938 629
Пассив
96301	2 518	21 156	23 674	53 398	5 838 631	5 892 029	54 729	5 817 475	5 872 204	3 849	0	3 849
96302	0	0	0	1 036 347	863 522	1 899 869	1 036 347	2 975 572	4 011 919	0	2 112 050	2 112 050
96303	0	822 898	822 898	0	851 082	851 082	0	873 004	873 004	0	844 820	844 820
96304	0	0	0	0	855 409	855 409	0	1 911 434	1 911 434	0	1 056 025	1 056 025
96305	0	1 900 894	1 900 894	0	1 110 705	1 110 705	0	105 320	105 320	0	895 509	895 509
99997	2 878 187	0	2 878 187	7 742 123	0	7 742 123	9 890 312	0	9 890 312	5 026 376	0	5 026 376
Итого по пассиву (баланс)	2 880 705	2 744 948	5 625 653	8 831 868	9 519 349	18 351 217	10 981 388	11 682 805	22 664 193	5 030 225	4 908 404	9 938 629

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?