Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2021 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "ЮМани"

Регистрационный номер

3510

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	517 410	0	517 410							269 710	0	269 710
30110	57 109	199 126	256 235							42 174	203 720	245 894
30233	6 068 663	0	6 068 663							754 176	0	754 176
30242	2 114	0	2 114							2 114	0	2 114
304.1	130	0	130							93	0	93
31902	0	0	0							7 820 000	0	7 820 000
31903	18 480 000	0	18 480 000							15 500 000	0	15 500 000
47423	157 452	136	157 588							167 410	95	167 505
47427	13 224	0	13 224							18 982	0	18 982
47465	7 594	0	7 594							7 594	0	7 594
60302	43 573	0	43 573							7 053	0	7 053
60306	0	0	0							0	0	0
60308	414	0	414							196	0	196
60310	0	0	0							0	0	0
60312	83 688	0	83 688							74 099	0	74 099
60314	10 669	76 646	87 315							8 854	70 732	79 586
60323	20 210	0	20 210							20 171	0	20 171
60351	3 964	0	3 964							3 964	0	3 964
60401	970 406	0	970 406							1 103 081	0	1 103 081
60415	0	0	0							0	0	0
60804	932 215	0	932 215							925 438	0	925 438
60901	318 429	0	318 429							325 574	0	325 574
60906	8 117	0	8 117							8 363	0	8 363
61702	101 495	0	101 495							101 495	0	101 495
70606	15 889 768	0	15 889 768							18 437 034	0	18 437 034
70608	192 951	0	192 951							215 042	0	215 042
70611	399 948	0	399 948							438 195	0	438 195
Итого по активу (баланс)	44 279 543	275 908	44 555 451							46 250 812	274 547	46 525 359
Пассив
10208	90 000	0	90 000							90 000	0	90 000
10701	4 500	0	4 500							4 500	0	4 500
10801	8 336 450	0	8 336 450							8 336 450	0	8 336 450
30126	12 647	0	12 647							12 647	0	12 647
30129	226	0	226							226	0	226
30226	9 015	0	9 015							8 016	0	8 016
30232	575 452	892	576 344							875 478	1 005	876 483
407	4 166 152	0	4 166 152							8 056 079	0	8 056 079
408.1	9 135	0	9 135							8 065	0	8 065
40821	4 791	0	4 791							1 126	0	1 126
40903	241 071	0	241 071							236 270	0	236 270
40905	20 250	0	20 250							20 136	0	20 136
40914	4 140 553	185 743	4 326 296							4 173 469	194 020	4 367 489
47416	84	0	84							0	0	0
47422	6 294 384	8 499	6 302 883							883 470	9 874	893 344
47425	61 476	0	61 476							62 826	0	62 826
60301	15 224	0	15 224							16 079	0	16 079
60305	331 374	0	331 374							273 378	0	273 378
60307	8	0	8							0	0	0
60309	393	0	393							802	0	802
60311	11 356	0	11 356							141 571	0	141 571
60313	297	0	297							153 275	0	153 275
60322	800	0	800							911	0	911
60324	25 259	0	25 259							23 373	0	23 373
60335	46 865	0	46 865							35 712	0	35 712
60414	766 827	0	766 827							780 283	0	780 283
60805	296 710	0	296 710							322 400	0	322 400
60806	669 637	0	669 637							644 257	0	644 257
60903	113 338	0	113 338							118 512	0	118 512
61501	62 650	0	62 650							62 218	0	62 218
70601	17 841 082	0	17 841 082							20 744 178	0	20 744 178
70603	195 018	0	195 018							217 460	0	217 460
70615	17 293	0	17 293							17 293	0	17 293
Итого по пассиву (баланс)	44 360 317	195 134	44 555 451							46 320 460	204 899	46 525 359
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	279	0	279							333	0	333
90902	16 448	0	16 448							21 338	0	21 338
91203	125	0	125							113	0	113
91803	24 190	0	24 190							24 190	0	24 190
99998	195 954	0	195 954							200 254	0	200 254
Итого по активу (баланс)	236 996	0	236 996							246 228	0	246 228
Пассив
91318	194 720	0	194 720							199 020	0	199 020
91508	1 234	0	1 234							1 234	0	1 234
99999	41 042	0	41 042							45 974	0	45 974
Итого по пассиву (баланс)	236 996	0	236 996							246 228	0	246 228

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?