Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2021 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Пихта Банк"
Регистрационный номер
3500
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30102 | 621 604 | 0 | 621 604 | 336 876 | 0 | 336 876 | ||||||
30110 | 280 243 | 0 | 280 243 | 259 571 | 0 | 259 571 | ||||||
30128 | 15 | 0 | 15 | 14 | 0 | 14 | ||||||
30202 | 92 074 | 0 | 92 074 | 85 976 | 0 | 85 976 | ||||||
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
31902 | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 | 2 600 000 | 0 | 2 600 000 | ||||||
32002 | 0 | 0 | 0 | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 | ||||||
32003 | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
45201 | 877 128 | 0 | 877 128 | 1 487 500 | 0 | 1 487 500 | ||||||
45203 | 0 | 0 | 0 | 800 000 | 0 | 800 000 | ||||||
45205 | 370 000 | 0 | 370 000 | 370 000 | 0 | 370 000 | ||||||
45207 | 1 620 000 | 0 | 1 620 000 | 1 620 000 | 0 | 1 620 000 | ||||||
45505 | 824 154 | 0 | 824 154 | 641 638 | 0 | 641 638 | ||||||
45506 | 17 715 210 | 0 | 17 715 210 | 16 356 277 | 0 | 16 356 277 | ||||||
45507 | 13 213 298 | 0 | 13 213 298 | 12 820 878 | 0 | 12 820 878 | ||||||
45523 | 479 416 | 0 | 479 416 | 463 297 | 0 | 463 297 | ||||||
45812 | 75 786 | 0 | 75 786 | 75 786 | 0 | 75 786 | ||||||
45815 | 532 536 | 0 | 532 536 | 533 659 | 0 | 533 659 | ||||||
45820 | 59 253 | 0 | 59 253 | 58 628 | 0 | 58 628 | ||||||
45912 | 1 415 | 0 | 1 415 | 1 415 | 0 | 1 415 | ||||||
45915 | 30 809 | 0 | 30 809 | 30 531 | 0 | 30 531 | ||||||
45920 | 2 389 | 0 | 2 389 | 2 379 | 0 | 2 379 | ||||||
474.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47423 | 53 | 0 | 53 | 53 | 0 | 53 | ||||||
47427 | 124 313 | 0 | 124 313 | 105 866 | 0 | 105 866 | ||||||
47440 | 873 504 | 0 | 873 504 | 816 183 | 0 | 816 183 | ||||||
47443 | 234 060 | 0 | 234 060 | 260 232 | 0 | 260 232 | ||||||
47447 | 10 698 | 0 | 10 698 | 8 844 | 0 | 8 844 | ||||||
47450 | 14 860 | 0 | 14 860 | 14 794 | 0 | 14 794 | ||||||
47451 | 2 355 | 0 | 2 355 | 2 422 | 0 | 2 422 | ||||||
47465 | 37 550 | 0 | 37 550 | 37 496 | 0 | 37 496 | ||||||
60302 | 48 483 | 0 | 48 483 | 48 483 | 0 | 48 483 | ||||||
60306 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||
60308 | 231 | 0 | 231 | 178 | 0 | 178 | ||||||
60310 | 11 802 | 0 | 11 802 | 11 802 | 0 | 11 802 | ||||||
60312 | 366 698 | 0 | 366 698 | 379 516 | 0 | 379 516 | ||||||
60314 | 22 | 577 | 599 | 15 | 577 | 592 | ||||||
60323 | 97 696 | 0 | 97 696 | 40 445 | 0 | 40 445 | ||||||
60336 | 1 363 | 0 | 1 363 | 1 414 | 0 | 1 414 | ||||||
60351 | 134 | 0 | 134 | 110 | 0 | 110 | ||||||
60401 | 500 302 | 0 | 500 302 | 509 075 | 0 | 509 075 | ||||||
60415 | 26 463 | 0 | 26 463 | 26 463 | 0 | 26 463 | ||||||
60804 | 300 777 | 0 | 300 777 | 300 777 | 0 | 300 777 | ||||||
60901 | 336 665 | 0 | 336 665 | 336 665 | 0 | 336 665 | ||||||
60906 | 35 537 | 0 | 35 537 | 35 537 | 0 | 35 537 | ||||||
61008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61702 | 158 042 | 0 | 158 042 | 116 339 | 0 | 116 339 | ||||||
62001 | 6 475 | 0 | 6 475 | 6 475 | 0 | 6 475 | ||||||
70606 | 5 835 334 | 0 | 5 835 334 | 6 251 894 | 0 | 6 251 894 | ||||||
70611 | 120 202 | 0 | 120 202 | 128 940 | 0 | 128 940 | ||||||
70616 | 13 842 | 0 | 13 842 | 55 545 | 0 | 55 545 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 48 352 791 | 577 | 48 353 368 | 49 339 990 | 577 | 49 340 567 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
10208 | 880 000 | 0 | 880 000 | 880 000 | 0 | 880 000 | ||||||
10602 | 880 000 | 0 | 880 000 | 880 000 | 0 | 880 000 | ||||||
10801 | 15 611 911 | 0 | 15 611 911 | 15 611 911 | 0 | 15 611 911 | ||||||
30126 | 15 | 0 | 15 | 14 | 0 | 14 | ||||||
31304 | 0 | 0 | 0 | 1 000 002 | 0 | 1 000 002 | ||||||
31308 | 7 500 000 | 0 | 7 500 000 | 7 500 000 | 0 | 7 500 000 | ||||||
407 | 1 776 386 | 0 | 1 776 386 | 1 287 513 | 0 | 1 287 513 | ||||||
45515 | 809 042 | 0 | 809 042 | 761 297 | 0 | 761 297 | ||||||
45524 | 2 821 | 0 | 2 821 | 2 418 | 0 | 2 418 | ||||||
45818 | 563 018 | 0 | 563 018 | 557 768 | 0 | 557 768 | ||||||
45821 | 4 533 | 0 | 4 533 | 4 271 | 0 | 4 271 | ||||||
45918 | 29 426 | 0 | 29 426 | 29 016 | 0 | 29 016 | ||||||
45921 | 115 | 0 | 115 | 109 | 0 | 109 | ||||||
47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47416 | 10 | 0 | 10 | 24 | 0 | 24 | ||||||
47422 | 999 | 0 | 999 | 1 903 | 0 | 1 903 | ||||||
47425 | 39 327 | 0 | 39 327 | 32 900 | 0 | 32 900 | ||||||
47426 | 193 741 | 0 | 193 741 | 197 086 | 0 | 197 086 | ||||||
47441 | 1 417 644 | 0 | 1 417 644 | 1 305 606 | 0 | 1 305 606 | ||||||
47442 | 182 513 | 0 | 182 513 | 187 486 | 0 | 187 486 | ||||||
47452 | 10 392 | 0 | 10 392 | 8 371 | 0 | 8 371 | ||||||
47466 | 12 | 0 | 12 | 10 | 0 | 10 | ||||||
52006 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | ||||||
52501 | 185 300 | 0 | 185 300 | 258 500 | 0 | 258 500 | ||||||
60301 | 9 462 | 0 | 9 462 | 7 335 | 0 | 7 335 | ||||||
60305 | 62 006 | 0 | 62 006 | 45 920 | 0 | 45 920 | ||||||
60307 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | ||||||
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60311 | 618 | 0 | 618 | 279 | 0 | 279 | ||||||
60322 | 3 444 | 0 | 3 444 | 4 200 | 0 | 4 200 | ||||||
60324 | 134 354 | 0 | 134 354 | 56 734 | 0 | 56 734 | ||||||
60335 | 11 102 | 0 | 11 102 | 11 825 | 0 | 11 825 | ||||||
60349 | 73 039 | 0 | 73 039 | 73 039 | 0 | 73 039 | ||||||
60414 | 294 414 | 0 | 294 414 | 302 689 | 0 | 302 689 | ||||||
60805 | 145 138 | 0 | 145 138 | 150 130 | 0 | 150 130 | ||||||
60806 | 164 224 | 0 | 164 224 | 165 099 | 0 | 165 099 | ||||||
60903 | 93 054 | 0 | 93 054 | 97 322 | 0 | 97 322 | ||||||
61501 | 155 960 | 0 | 155 960 | 155 960 | 0 | 155 960 | ||||||
62002 | 163 | 0 | 163 | 217 | 0 | 217 | ||||||
70601 | 7 119 185 | 0 | 7 119 185 | 7 763 571 | 0 | 7 763 571 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 48 353 368 | 0 | 48 353 368 | 49 340 567 | 0 | 49 340 567 | ||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 186 | 0 | 186 | 186 | 0 | 186 | ||||||
90902 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | ||||||
91414 | 18 505 474 | 0 | 18 505 474 | 18 222 652 | 0 | 18 222 652 | ||||||
91417 | 9 503 000 | 4 493 023 | 13 996 023 | 9 502 998 | 4 612 717 | 14 115 715 | ||||||
91704 | 7 414 | 0 | 7 414 | 7 414 | 0 | 7 414 | ||||||
91802 | 48 355 | 0 | 48 355 | 48 355 | 0 | 48 355 | ||||||
91803 | 1 788 | 0 | 1 788 | 1 788 | 0 | 1 788 | ||||||
99998 | 97 223 052 | 0 | 97 223 052 | 91 822 183 | 0 | 91 822 183 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 125 289 280 | 4 493 023 | 129 782 303 | 119 605 587 | 4 612 717 | 124 218 304 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
91312 | 88 103 279 | 0 | 88 103 279 | 84 113 037 | 0 | 84 113 037 | ||||||
91317 | 9 109 872 | 0 | 9 109 872 | 7 699 500 | 0 | 7 699 500 | ||||||
91507 | 9 852 | 0 | 9 852 | 9 597 | 0 | 9 597 | ||||||
91508 | 49 | 0 | 49 | 49 | 0 | 49 | ||||||
99999 | 32 559 251 | 0 | 32 559 251 | 32 396 121 | 0 | 32 396 121 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 129 782 303 | 0 | 129 782 303 | 124 218 304 | 0 | 124 218 304 |
Страница была полезной?